某公司财务预算表格汇编(33个xls)2
某公司财务预算表格
2005年12月31日
预算 合计数 一季度 二季度 三季度 四季度
一 年初现金余额
二 本年现金收入
1 主营业务收入 2 其它业务收入 3 收回陈欠往来款 4 银行借款（新增） 5 现金分回投资收益
6 收回所属企业折旧 7 收回内部借款本金 8 收回内部借款利息 9 收取固定资产租金 10 收回投资
四 现金结余或缺口
注：1、外购材料包含营业成本、管理费用中的物料消耗及低值易耗品
备注
2、支付工资包含营业成本、管理费用中的工资
11 其它收入（财务费用） 三 本年现金支出
1 外购材料（物、低） 2 支付工资 3 支付福利费
4 制造费用现金支出 5 管理费用现金支出 6 营业成本现金支出 7 偿还长短期借款 8 缴纳税费
9 支付大修、路政管理
10 购固定资产
11 工程项目投入
12 对外投资支出
13 分红支出
14
其它支出（上交省市财 政24%）
公司财务预算管理表格(完整资料).doc
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公司财务预算管理表格
一、预算申请表
编号：月日单
二、预算核算办法表
续表
三、预算表
年月
四、预算控制表
预算编号：月份：
五、预算统计表
六、资金来源运用比较表
七、资金来源运用预算表
说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表
九、物料预算计划表
十、管理费用预算表
十一、制造成本预算表
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十二、销售预算表
十三、损益预算检核表
十四、收支预计表
_______年____月
十五、支出预计明细汇总表
十六、收入及支出金额预计表
制造费用已开票
制造费用预计
销管费用已开票
销管费用预计
财务支出预计
收入金额预计
支付金额预计
差额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表
部门：
月份：年月编号项目
当月差异累计差异
原因分析预算实际差异预算实际差异
1 薪津
2 员工福利费
3 福利保健费
4 教育培训费
5 工会会费
6 经营会计费
7 旅费
8 交通费
9 广告宣传费
10 车辆维修费
11 修缮费
12 地租房费
13 事物用品费
十八、现金收支预算表
十九、资本支出预计表
__________年_______月份资料提供部门：____________
注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表。
财务预算表模板
财务预算表模板[公司名称]财务预算表财务年度：[年度]编制日期：[编制日期]编制人：[编制人]审核人：[审核人]批准人：[批准人]1. 营业收入预算1.1 产品销售收入产品A销售收入：[金额]产品B销售收入：[金额]...总销售收入：[金额]1.2 服务销售收入服务A销售收入：[金额]服务B销售收入：[金额]总销售收入：[金额]1.3 其他收入[其他收入项目1]：[金额][其他收入项目2]：[金额]...总其他收入：[金额]1.4 总营业收入总营业收入 = 总销售收入 + 总其他收入2. 营业成本预算2.1 原材料成本原材料A成本：[金额]原材料B成本：[金额]...总原材料成本：[金额]2.2 劳动力成本[部门1]劳动力成本：[金额][部门2]劳动力成本：[金额]总劳动力成本：[金额]2.3 其他成本[其他成本项目1]：[金额][其他成本项目2]：[金额]...总其他成本：[金额]2.4 总营业成本总营业成本 = 总原材料成本 + 总劳动力成本 + 总其他成本3. 营业利润预算营业利润 = 总营业收入 - 总营业成本4. 资产投资计划4.1 固定资产投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总固定资产投资：[金额]4.2 流动资金投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总流动资金投资：[金额]4.3 其他投资[其他投资项目1]：[金额][其他投资项目2]：[金额]...总其他投资：[金额]4.4 总资产投资总资产投资 = 总固定资产投资 + 总流动资金投资 + 总其他投资5. 资金筹集计划5.1 贷款[贷款1]：[金额][贷款2]：[金额]...总贷款：[金额]5.2 股本增资[股本增资1]：[金额][股本增资2]：[金额]...总股本增资：[金额]5.3 其他筹资[其他筹资项目1]：[金额][其他筹资项目2]：[金额]...总其他筹资：[金额]5.4 总资金筹集总资金筹集 = 总贷款 + 总股本增资 + 总其他筹资6. 资金运营计划6.1 应收账款计划[账期1]：[金额][账期2]：[金额]...总应收账款：[金额]6.2 库存计划[产品1]库存计划：[金额][产品2]库存计划：[金额]...总库存计划：[金额]6.3 其他运营项目[其他运营项目1]：[金额][其他运营项目2]：[金额]...总其他运营项目：[金额]6.4 总资金运营总资金运营 = 总应收账款 + 总库存计划 + 总其他运营项目7. 经营净现金流量预算经营净现金流量 = 营业利润 + 总资金运营8. 投资净现金流量预算投资净现金流量 = 总资产投资 - 总资金筹集9. 资金周转计划资金周转天数：[天数]10. 融资预算10.1 利息支出[贷款1]利息支出：[金额][贷款2]利息支出：[金额]...总利息支出：[金额]10.2 本金还款[贷款1]本金还款：[金额][贷款2]本金还款：[金额]...总本金还款：[金额]10.3 股息支付[股本1]股息支付：[金额][股本2]股息支付：[金额]...总股息支付：[金额]10.4 总融资费用总融资费用 = 总利息支出 + 总本金还款 + 总股息支付11. 融资净现金流量预算融资净现金流量 = 总资金筹集 - 总融资费用12. 经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流量净额 = 经营净现金流量 + 投资净现金流量13. 现金及现金等价物净增加额现金净增加额 = 经营活动现金流量净额 + 融资净现金流量14. 期初现金及现金等价物余额期初现金及现金等价物余额：[金额]15. 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金净增加额16. 资金结余计划资金结余计划：[金额]以上为财务预算表模板示例，具体数值请根据实际情况进行填写。
财务预算表格(全套)
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产品销售
销量
毛利率 直营 分营
代理商
合计
第二季度 产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售 本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营
销量
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2005预计
第三季度
第
销量 分营 代理商
合计
产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售
销量
本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营 分营
代理商
合计
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财务预算表格(全套)
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销量 分营 代理商
合计
2005预计 第三季度 产品销售收入 分营 直营 合计 代理商
购进成 本单价
产品销 售成本
产品销 产品销售 售毛利 毛利率 直营
销量 分营 代理商
合计
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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“其他产品”代表。
产品销售 毛利
产品销售 毛利率
直营
销量 分营 代理商
合计
全年预计 产品销售收入 购进成本 产品销售 产品销售 分营 单价 成本 毛利 直营 合计 代理商
财务预算表
财务预算表财务预算表是企业在特定时期内编制的一种财务计划，用于预测和控制企业的收入和支出。
它是企业决策和管理的重要参考依据，有助于企业对财务状况进行评估和调整。
财务预算表一般包括以下主要内容：销售预算、生产预算、成本预算、收入预算、支出预算和盈余预算等。
销售预算是指企业在一定时期内计划实现的销售额。
它通常是根据过去的销售情况、市场需求和竞争情况等因素进行预测和估算的结果。
销售预算的编制可以帮助企业合理安排生产和经营活动，确保销售目标的实现。
生产预算是指企业根据销售预算和生产能力等因素，计划在一定时期内需要生产的产品数量和生产成本。
生产预算的编制可以帮助企业合理安排生产活动，提高生产效率，降低生产成本，实现最佳经济效益。
成本预算是指企业在一定时期内计划实现的各项成本开支，包括原材料采购成本、劳动力成本、制造费用、销售和管理费用等。
成本预算的编制可以帮助企业控制成本，合理配置资源，提高企业的盈利能力。
收入预算是指企业在一定时期内计划实现的各项收入，包括销售收入、投资收入、其他业务收入等。
收入预算的编制可以帮助企业预测收入情况，制定营销策略，提高企业的盈利能力。
支出预算是指企业在一定时期内计划实现的各项支出，包括原材料采购支出、人员工资、制造费用、销售和管理费用等。
支出预算的编制可以帮助企业合理安排支出，控制成本，提高综合效益。
盈余预算是指企业在一定时期内计划实现的盈利情况，即销售收入减去各项成本和支出后的净利润。
盈余预算的编制可以帮助企业评估经营业绩，制定经营目标，调整经营策略，实现企业的可持续发展。
总之，财务预算表是企业进行财务规划和管理的重要工具，可以帮助企业合理安排资源，控制成本，提高盈利能力。
企业应根据自身的实际情况和市场环境，认真编制财务预算表，并不断监控和调整，以保证企业的可持续发展。
公司财务预算格式表-范本
编制：
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审核：
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批准：
公司财务预算格式表
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 （一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二）、日常行政经费
1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网（全公司） 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费
一季度 0
某公司财务预算表格
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 流动负债合计 84 长期负债 85 长期借款 86 其中:银行借款 87 应付债券 88 长期应付款 89 专项应付款 90 其他长期负债 91 92 长期负债合计 93 94 递延税项 95 递延税款贷项 96 97 负债合计 98 99 少数股东权益 100 101 股东权益 102 股本 103 其中:国家资本 104 集体资本 105 法人资本 106 个人资本 107 外商资本 108 资本公积 109 盈余公积 110 其中:公益金 111 未分配利润 112 外币折算差额 113 所有者(或股东)权益合计 114 115 上级拨入资金 116 117 负债和所有者(或股东)权益 118
资
编制单位:
资产 流动资产 货币资金 短期投资 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 减:坏帐准备 应收帐款净额 其他应收款 减:坏帐准备 其他应收款净额 预付帐款 应收补贴款 内部应收款 存货 其中:原材料 产成品 库存商品 分期收款发出商品流通 减:存货跌价准备 存货净额 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 应收货款 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 减:长期投资减值准备 长期投资净额 其中合并价差(货差以" 固定资产 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 减:在建工程减值准备 在建工程净额 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产及其他资产 减:无形资产减值准备 无形资产净额 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项 拨付所属资金 资产合计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 上年实际数
公司财务预算管理表格
公司财务预算管理表格
一、预算申请表
编号：月日单位：
续表
三、预算表
年月日
五、预算统计表月份：部门：
金额：元
核准：复核：制表：
说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表
十、管理费用预算表
年度：
续表
十二、销售预算表
年第季日期：
十四、收支预计表
_______年____月单位：万元
主管：
办人：支出预汇总表
差额
总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表
日期：
经理：制表：
注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表
-来源网络，仅供个人学习参考。
公司财务预算管理表格表单
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：预算编号预算名称月日用途说明单位：单价数量申请金额合计领导批示审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金奖金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位 第 副本三、预算表年 月 日 借方科目 借方金额备注调整贷方科目 贷方金额备注调整现金股本应收账款 公 积 金 应收票据 制造费用 坏账准备 制 成 品 原 料 机器设备 辅料折旧准备 在制原料 管理费用 在制品辅料 销货 在制人工 销货成本 在制造费用 销货退回 应付票据 销货折扣 应付凭单财务费用 已分摊制造费财务收入 已分摊管理费用本期利润四、预算控制表预算编号：月份：预算科目：预算金额：日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份：部门：预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理：审核：填表：128六、资金来源运用比较表日期：年 月 实际数 预计数比较 资 金 调 度增减 项 目期初 本期 本期 期末金额 金额 金额调度对象 增 减金额 收入 支出 金额期初现金结存 往来（借入） 外销收入 住 往来（借出） 内销收入 来现 销 小 计 收 票据兑现外销贷款 入 加工收入 贴现借款退税收入 借信用借款其他收入 抵押借款 入合 计 私人借款 款资本支出 银行透支 项土地及房屋 员工存款 设备分期付款 机械设备 小 计 材料支出 合 计 原料内购 物料内购 物料外购支 生产经费 薪 资出制造费用经常费用说推销费用明管理费用事财务费用项其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺 (＋－)七、资金来源运用预算表金额： 元月份2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 合1计项目上期结余（ A ）现金销货 收应收票据兑现 利息收入 入合计（ B ） 应付票据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮寄费 修理费 交际费 差旅费 支交通费 电话费 出办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（ C ）本期余出 （ D=B － C ）本期结余 （ E=A ＋D ）核准： 复核： 制表：说明： 1．年报性质。