财务部门调研表 - 360文档中心

调研报告经费汇总表

调研报告经费汇总表调研报告经费汇总表报告编制单位：_________报告编制时间：_________调研项目名称：_________项目负责人：_________调研开始时间：_________ 调研结束时间：_________ 调研地点：_________调研目的：_________调研方法：_________调研人员：_________调研费用：_________元调研经费来源：_________经费支出详细明细：序号费用项目金额（元）1 交通费 _______2 住宿费 _______3 餐饮费 _______4 调研工具费 _______5 市场调研费 _______6 数据分析费 _______7 调研报告费 _______8 其他费用 _______合计 _______元经费使用情况说明：1. 交通费：包括路费、车费、出租车费等。

2. 住宿费：根据实际调研时间和地点，按照标准房费计算。

3. 餐饮费：根据实际调研期间的伙食费用支出情况确定。

4. 调研工具费：包括调研所需的调查问卷、采访录音设备、摄影摄像设备等购置和租赁费用。

5. 市场调研费：包括对目标市场进行调查分析所需的报告、研究资料、数据等相关费用。

6. 数据分析费：涉及对调研数据的整理、统计和分析等费用。

7. 调研报告费：包括调研报告的编写、排版、印刷和复印等相关费用。

8. 其他费用：如通讯费、办公用品费、邮寄费等。

备注说明：- 对于每项费用，应提供明细的票据和发票，并按照财务规定进行报销。

- 如有超支或未使用完的经费，应详细说明原因。

- 调研经费来源可以是项目拨款、赞助费用、企业资助等。

经费使用合理性分析：本次调研经费使用合理，所有费用均是为了保证调研的顺利进行和结果的客观真实。

各项费用的支出均经过审慎考虑和费用比较，与实际需求相符合。

在费用控制的前提下，确保调研得到有效的支持和数据支撑。

经费使用的合理性主要体现在以下方面：1. 费用明细：各项费用的细化明细，合理区分各类费用，保证了费用使用的透明度。

财务部安全隐患排查自查报告及表格

财务部安全、卫生自查报告
根据西安市旅游局《关于立即开展安全隐患大排查切实落实安全
生产责任制的紧急通知》文件精神及公司相关要求，财务部积极开展
安全生产隐患大排查，坚持“安全第一、预防为主”的方针，对各小
组的安全进行深入的检查，现将检查结果汇报如下：
会计核算组：
（一）、日常工作管理
1、严格遵守公司关于现金及支票的管理办法，并参照执行。

2、对每一张票据都认真仔细的进行审核，以防止公司资金受到损失。

3、离岗前认真检查凭证、票据及印章是否收好；保险柜、文件柜是否锁好。

4、下班前值班人员注意关好门窗；关闭计算机、打印机、空调、饮水机和照明灯等一切电源。

（二）、档案管理
1、严格遵守档案管理制度，做好收发文记录，并按照文件类型进行详细的归类，并组织人员定期进行装订和归档。

2、认真保管凭证及日常财务资料，做好交接手续，并及时装订。

3、报批件及合同等重要资料，建立目录索引管理制度，按照顺序进
行编码管理，便于保管和查询。

4、做好重要文件的借阅登记记录，及时跟进文件出入情况。

（三）、存在问题
少量电源线和网络布线乱且无线槽，裸露在外，存在严重的安全隐患。

财务部各班组通过公司组织的此次安全卫生自查自检整改活动，全方位系统的对本部门的票务、库房、资料及核算流程进行了认真仔细的大检查，对于检查中发现的问题，我们及时整改，自身无法整改的问题及时向上反映，希望所出现的漏洞和问题能够在各部门的大力协助下得到及时解决。

对于自检过程中发现好的成绩将继续坚持，再接再厉。

财务部
2014年8月8日。

需求调研表

需求调研表本文已经没有格式错误和明显有问题的段落。

需求调研表(1)模块名称：收发文管理调研部门：参与人员：调研目的：了解总经办的收发文流程及软件需求调研内容：1.公司收发文稿纸或文档2.收发文流程（集团、分公司）3.发文编号规则4.收文编号规则、红头、印章、领导手写签名5.公司领导分管内容业务描述（流程、角色、业务规则、主要业务特点等）：Q1：主要分为哪些角色？Re：Q2：收发文类型？Q3：发文流程？Re：Q4：收文流程？Re：Q5：收发文样式？Re：Q6：收发文编码规则？Re：Q7：公司领导分管内容？Re：调研日期：相关文档：界面要求：收发文模板、稿纸界面内容及其分布：（栏目名称，是否需要附件等）其他要求：用户确认：用户确认本次调研内容符合能够反映用户需求。

签名：待确定问题：需求调研表(2)模块名称：新闻、公告管理调研部门：参与人员：调研目的：了解新闻、公告的业务流程及软件需求调研内容：1.新闻、公告管理2.新闻、公告发布流程业务描述（流程、角色、业务规则、主要业务特点等）：Q1：主要分为哪些角色？Re：Q2：发布流程？Re：Q3：新闻公告格式？Re：调研日期：相关文档：界面要求：界面内容及其分布：（栏目名称，是否需要附件等）新闻、公告其他要求：用户确认：用户确认本次调研内容符合能够反映用户需求。

签名：待确定问题：需求调研表(3)模块名称：工作计划调研部门：参与人员：调研目的：了解工作计划的业务流程及软件需求调研内容：1.工作计划2.工作日程3.工作日志4.计划跟踪5.计划制定流程业务描述（流程、角色、业务规则、主要业务特点等）：Q1：主要分为哪些角色？Re：Q2：计划、日程、日志制定流程Re：Q3：计划、日程、日志格式？Re：Q4：计划跟踪？Re：调研日期：相关文档：界面要求：界面内容及其分布：（栏目名称，是否需要附件等）工作计划其他要求：用户确认：用户确认本次调研内容符合能够反映用户需求。

财务管理表格大全 35页

财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。

借款单注：本单由会计室使用并治理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。

固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。

财务助理调查问卷

财务助理调查问卷
一、背景
财务助理在公司财务部门中扮演着重要的角色，他们负责协助财务经理或财务
总监进行财务数据的整理、分析和报告，为公司制定财务决策提供支持。

为了了解财务助理目前的工作情况和需求，本调查问卷旨在收集相关信息。

二、调查问题
1.你的财务助理工作经验是多少年？
2.你每周工作多少小时？
3.你在财务助理岗位上最常用的财务软件是什么？
4.你是否有财务相关的证书或培训经历？
5.你认为财务助理的核心技能是什么？
6.你在工作中最大的挑战是什么？
7.你对公司的财务流程和制度满意吗？
8.你对公司未来的发展前景有信心吗？
9.你希望在未来的职业发展中做哪些方面的提升？
10.你对公司的管理团队有什么建议？
三、调查方法
本调查采用匿名方式进行，填写者的个人信息将被保密。

问卷主要通过在线表
格或纸质表格进行填写，调查时间为一周。

四、调查结果分析
收集和分析所有填写者的答案后，将制作调查报告，包括对财务助理工作现状
的总结，对发现问题的分析和建议，以及对未来工作方向的展望。

结语
财务助理是企业财务团队中不可或缺的一员，他们的工作直接影响着公司的财
务状况和运营效率。

通过这次调查，我们希望能更好地了解财务助理的需求和挑战，为公司提供更好的支持和发展。

感谢您的参与！
以上是针对财务助理的调查问卷，欢迎填写并分享您的见解。

财务部内审检查表

类别：财（一）NO：2
制度及
条款号
标准规范条款号
检查（审核）内容
记录
评价
（35）
3.1
J：3.4
Q：4.1
6.1
E、O：4.1
查五建成本计划。
查成本分析报告。
查当年或上一年度成本目标实现情况。
R-12.2(2)-03
上海建工五建集团有限公司
部门管理制度（内审）检查表
类别：财（一）NO：3
制度及
条款号
7、查对本部门主管工作的检查情况。
8、查数据分析情况。
9、查实施纠正措施、预防措施情况。
（36）WJ-3.4(3)-2012《会计工作管理制度》
（37）WJ-3.4(4)-2012《货币资金内部控制管理制度》
还有以下需配合实施的管理制度：（1），（2），（3），（7），（12），（19），（20），（23），（24），（39），（51）
制度及
条款号
标准规范条款号
检查（审核）内容
记录
评价
上海建工五建集团有限公司
部门管理制度（内审）检查表
类别：财（一）NO：6
制度及
条款号
标准规范条款号
检查（审核）内容
记录
评价
配合性工作
J：10.2.3
Q：7.1
E、O：4.3.1
J：12.2
Q：8.2.3
E、O：4.5.1
J：13.2
Q：8.4
J：13.3
Q：8.5
E、O：4.5.3
6、查参与项目评审情况。
标准规范条款号
检查：3.4
Q：4.1
6.1
E、O：4.1
查五建会计人员到岗情况。

财务状况表格模板(标准版)

财务状况表
表号：F103表组织机构代码□□□□□□□□－□制定机关：国家统计局统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□文号：国统字(2016)125号单位详细名称：2016年有效期至：2017年6月
２０年月日
说明：1.统计范围：辖区内规模以上服务业法人单位。

2.报送日期及方式：调查单位次年3月10日24时前独立自行网上填报；省辖市、省直管县统计机构
次年3月31日24时前完
成数据审核、验收、上报。

3.本表“上年同期”数据统一由国家统计局或省级统计机构复制，调查单位和各级统计机构均不得
修改；本年新增的调查单
位自行填报“上年同期”数据。

4.审核关系：
(1)所有者权益合计(218)=资产总计(213)-负债合计(217)；
(2)营业收入(301)≥其中：主营业务收入(302)；
(3)营业成本(307)≥其中：主营业务成本(308)；
(4)营业税金及附加(309)≥其中：主营业务税金及附加(310)；
(5)管理费用(313)＞其中：税金(314)；
(6)当利润总额(327)＞0时，利润总额(327)＞应交所得税(328)。

财务部门各类用表大全

公司采购申请表
公司付款申请单
劳务费付款申请单
公司开票申请表
申请日期：年月日
注：此表由客户经理发起审批，如表单涂改，视为无效；开票需附进度支撑依据材料。

1、部门负责人根据掌握的合同内容、项目进度、用户反馈，审核开票；
2、总经理根据事业部/部门意见，结合公司经营，批准开票。

投标保证金支付申请
公司项目结项审批表
专家评审费付款申请单
费用报销单
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
差旅费报销单
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
公司采购合同审批表
注：此表由业务服务组采购发起报批。

财务工作满意度调查问卷

财务工作满意度调查问卷
各位同事：
大家好！
财务处做为学院的一个服务部门，长期以来在工作中得到了学院领导和广大教职工的大力支持和无私帮助。

为进一步提高我们的财务工作水平，我们面向学院全体教职员工组织本次问卷调查，以期了解不足、调整思路、改进工作，更好地为大家服务。

也请大家畅所欲言、不吝赐教。

1、您对财务处工作满意度如何？（注：满意度可按百分制打分）
A、服务态度（）
B、业务水平（）
C、服务环境（）
D、服务手段（）
E、工作效率（）
F、信息服务（）
G、沟通协调（）H、职业道德（）
2、对财务处工作有什么意见和建议，请您直接留言
感谢您在百忙之中对财务工作的支持，请在5月6日前将调查问卷结果纸质版返还财务处二楼办公室，谢谢！。

部门记账表格-概述说明以及解释

部门记账表格-范文模板及概述示例1:部门记账表格是一种用于记录和管理部门开支和收入的工具。

它通常由列和行组成，用于记录不同类型的费用、日期、金额等关键信息。

部门记账表格对一个组织或企业来说非常重要，因为它能够帮助管理者更好地了解和控制部门的财务状况。

一个完整的部门记账表格应包含以下几个关键部分：1. 列名：列名是表格中的列标题，用于清楚地标识每一列所代表的内容。

常见的列名包括日期、收入、费用类型、费用说明、金额等。

2. 行名：行名是表格中的行标题，用于标识每一行所代表的数据。

行名可以是日期、项目名称、部门名称等。

3. 数据输入区域：数据输入区域是表格中的主要部分，用于输入具体的数据。

在每个单元格中，我们可以输入相关的数据，如日期、收入金额、费用类型和金额等。

4. 汇总行：汇总行是用于计算和显示每一列数据的总和的行。

在这一行中，我们可以使用公式对相应的列进行求和运算，以便方便地查看总收入和总支出。

使用部门记账表格带来的好处有很多。

首先，它可以帮助管理者追踪和分析部门的财务状况，从而更好地掌握部门的收支情况。

其次，通过对收入和费用进行分类和统计，可以帮助管理者更好地对部门的开支进行控制和优化。

最后，部门记账表格也可以提供数据支持，帮助管理者更准确地做出决策。

撰写部门记账表格的文章时，可以介绍不同类型的表格、其设计原则和使用方法，并根据实际情况提供一些实用的建议和技巧。

此外，还可以提供一些案例分析，通过对真实案例的讲解，帮助读者更好地理解和应用部门记账表格。

在总结部分，可以强调部门记账表格对于财务管理的重要性，并提及管理者在使用部门记账表格时应注意的事项和常见的挑战。

最后，还可以鼓励读者尝试使用部门记账表格，并提供相关的资源和工具，帮助读者更好地应用和实践所学知识。

总的来说，部门记账表格是一个非常有用的工具，可以帮助管理者更好地了解和控制部门的财务状况。

撰写关于部门记账表格的文章时，可以从其定义、设计原则、使用方法和案例分析等方面展开，帮助读者更好地理解和应用这一工具。

财务工作调研报告(3篇)

财务工作调研报告（3篇）财务工作调研报告（精选3篇）财务工作调研报告篇1一、我国医院财务分析报告的现状医院中的财务分析报告通常是通过财务报表进行。

这种财务分析与评价的依据来自财务报表提供的数据，但这并不是完整的财务分析报告，这仅仅是利用报表数据，来进行表面的解读。

医院完整的财务分析应该是利用医院的财务报表及会计、医疗器械的统计、药品市场的分析等相关经济信息资料，对医院资金运行结果及其利润平衡的原因进行分析，全面评价财务状况和医院的医疗效益，为下一步的财务预测、财务决策和财务控制提供定量的依据。

显然，医院的财务分析是对医疗经营结果的分析。

形成上述这种认识上偏差的主要原因是对财务分析的目的认识不明确。

经营者对医院财务活动进行分析，不仅是为了正确评价医院过去的经营状态，更重要的应该是预测医院未来发展趋势，分析医院未来的价值，通过财务分析为财务预测、决策和控制提供依据。

医院的财务人员在大多将注意力集中在服务的医院，不大关注宏观经济的发展对医院运营的影响。

事实上，医院也是国民经济的组成部分，最终面对的是复杂多变的市场，在这个大市场里，任何宏观经济环境的变化或行业竞争对手政策的改变都会或多或少地影响着医院的竞争力。

例如近年来大中型综合医院业务量、业务收入持续增长，与我国GDP保持近10%的高增长率、消费升级不无关系。

因此，会计人员在平时的工作中应多了解一点国家宏观经济环境，这有助于进行原因分析和预测[1]。

多了解一些国家对医疗保险的相关政策，这对于完善财务分析报告，为人民的医疗保健服务大有益处。

二、医院财务分析报告的功能我国的医院财务分析报告是根据医院的医疗、药品的账簿记录和相关的资料，定期编制的在某一时期内的反映医院经营状况、资金收支平衡的文件。

是针对医院财务报告进行分析，就可以掌握医院的资金对设备、药品的运用和分布情况，了解有效资金的运转周期，提高医院的管理水平。

医院的财务报告分析不是简单的数据资料，而是一个定性、定量的系统分析工程。

部门间满意度调查评估表

部门间满意度调查评估表1. 1 总体上，您对行政后勤部新财年的工作是否满意？2. 2 您如何评价行政后勤部在新财年的工作表现？（1）. 1 有进步（2）.2 无变化（3）. 3 有退步3. 3 具体有什么变化？4. 4 下面我们想熟悉一下您对行政后勤部的看法，请您对下列选项分别进行满意度评价（1）. 1 矩阵式管理模式的贯彻与落实（2）. 2 部门创新意识（3）. 3 工作流程有序（4）. 4 以客户为导向持续改进服务（5）. 5 客户界面（6）. 6 问题解决（7）.7 工作效率（8）.8 实现承诺您对行政后勤部的下列具体业务的满意情况如何？5. 5 在制度建设与管理政策制订上6. 6 公司物业环境的规模与建设7.7 对事业部与大区行政后勤的指导与帮助8.8 在问题1-7中，假如您选择了1-3的答案，烦请您具体说明原因，以便具体工作的改进。

9.9 下季度，行政后勤部应重点加强什么薄弱环节的工作？1. 1 总体上，您对财务部新财年的工作是否满意？2. 2 您如何评价财务部在新财年的工作表现？（1）. 1 有进步（2）. 2 无变化（3）. 3 有退步3. 3 具体有什么变化？4. 4 下面我们想熟悉一下您对财务部的看法，请您对下列选项分别进行满意度评价（1）. 1 矩阵式管理模式的贯彻与落实（2）. 2 部门创新意识（3）. 3 工作流程有序（4）. 4 以客户为导向持续改进服务（5）. 5 客户界面（6）. 6 问题解决（7）.7 工作效率（8）.8 实现承诺您对财务部的下列具体业务的满意情况如何？5. 5 在制度建设与管理政策制订上6. 6 对各事业部与大区专港的业务指导与支持7.7 对财务报表工作的满意度在什么方面存在不足：（1）.1 提供及时性（2）. 2 数据准确性（3）. 3 数据全面性（4）. 4 其他8.8 对公司经营分析工作的满意度在什么方面存在不足：（1）.1报告及时性（2）.2数据准确性（3）.3内容适用性（4）.4分析深入（5）.5熟悉业务（6）.6其他9.9 对资金统筹安排与调度工作的满意度在什么方面存在不足：（1）.1 合理性（2）. 2 有效性（3）. 3 运作考核体系建设（4）.4 专业水平（5）. 5 其他10.10 对预算工作的满意度在什么方面存在不足：（1）.1 前期培训（2）. 2 过程指导（3）. 3 信息反馈与沟通（4）. 4 大项费用预算方法的合理性（5）.5 预算审批的组织与协调（6）. 6 其他11.11 在问题1-10中，假如您选择了1-3的答案，烦请您具体说明原因，以便具体工作的改进。

调研费用明细表

调研费用明细表摘要：一、调研费用明细表的概念和作用1.定义及背景2.重要性和目的二、调研费用明细表的内容和结构1.费用项目分类2.各项费用明细三、调研费用明细表的编制与使用1.编制流程与方法2.使用场景与注意事项四、调研费用明细表在企业管理的应用1.成本控制与优化2.项目管理与决策支持五、我国对调研费用明细表的相关政策规定1.税收政策2.财务管理要求正文：一、调研费用明细表的概念和作用调研费用明细表，是指对企业在进行市场调研、产品研发、客户满意度调查等活动中所产生的各项费用进行详细归类和统计的表格。

它的出现，旨在帮助企业更好地管理和控制调研成本，同时为企业的决策提供数据支持。

二、调研费用明细表的内容和结构调研费用明细表通常包括以下几个部分：1.费用项目分类：包括人员费用、材料费用、外部服务费用、差旅费用、其他费用等。

2.各项费用明细：针对每个分类，详细列出各项具体费用，如工资、福利、培训费、市场调查费、数据购买费等。

三、调研费用明细表的编制与使用1.编制流程与方法：企业需要建立完善的费用管理制度，指定专人负责收集、整理、审核调研费用相关单据，并按照规定的格式和要求编制明细表。

2.使用场景与注意事项：调研费用明细表可用于企业内部的成本控制、预算制定和绩效考核，也可作为审计、税务等外部监管部门的查证资料。

在使用过程中，需注意保护企业及员工的隐私信息。

四、调研费用明细表在企业管理的应用1.成本控制与优化：通过调研费用明细表，企业可实时了解调研成本的构成和变化趋势，进而采取有效措施进行成本控制和优化。

2.项目管理与决策支持：调研费用明细表可为企业的项目决策提供数据支持，帮助企业合理分配资源，提高项目的执行效率和成功率。

五、我国对调研费用明细表的相关政策规定1.税收政策：根据我国税收政策，企业需对调研费用进行合理归类，以享受相应的税收优惠政策。

2.财务管理要求：我国财务管理制度要求企业建立完善的费用管理制度，确保财务数据的准确性和完整性。

财务进度检查情况汇报表

财务进度检查情况汇报表尊敬的领导：根据公司安排，我对财务进度进行了全面的检查和分析，并将情况汇报如下：一、财务收支情况。

1. 本期收入情况，根据财务数据显示，本期公司总收入为XXX万元，较上期略有增长。

主要来源于销售业务和投资收益。

2. 本期支出情况，本期公司总支出为XXX万元，主要用于生产成本、销售费用、管理费用等方面。

支出较上期有所增加，主要是由于生产成本上涨和市场推广费用增加所致。

二、资金流动情况。

1. 资金调度情况，本期公司资金调度合理，资金运作较为稳健。

公司财务部门根据经营需要，合理安排了资金的使用和调度，确保了资金的流动性和安全性。

2. 银行贷款情况，目前公司银行贷款余额为XXX万元，贷款利率为X%，按时足额还款，未出现逾期情况。

三、财务风险控制情况。

1. 风险防范措施，公司财务部门加强了对市场风险、信用风险、流动性风险等方面的监控和预警，及时制定应对措施，保障了公司财务风险的可控性。

2. 外部环境影响，受宏观经济形势和行业竞争情况影响，公司财务风险仍存在一定压力，需要继续加强风险管理和控制。

四、财务工作改进情况。

1. 财务流程优化，公司财务部门针对财务流程进行了优化和改进，简化了报销流程、审批流程等，提高了工作效率和质量。

2. 财务信息披露，公司财务部门加强了对内部财务信息的披露和对外财务信息的透明度，提高了公司形象和信誉度。

五、下阶段工作计划。

1. 财务监管加强，继续加强对财务风险的监控和预警，及时应对市场变化和风险挑战。

2. 财务管理提升，进一步优化财务流程，提高财务管理水平和服务质量，为公司发展提供更加有力的支持。

以上是本期财务进度检查情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正，谢谢！此致。

敬礼。

ISO14001财务部内审检查表

部门员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
通过组织员工对体系文件的学习、通告、考核等方式使员工清楚本职范围并进行履行，经询问本部门职责进行了沟通，员工对职责清楚明了.
7
环境目标及其实现的策划
6.2
1.本部门建立环境目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
2本部门所建立的环境目标是否包括满足服务要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？
3、抽查环保、安全教育培训的相关记录，可提供。
4、未对废弃物进行分类
2、部门人员是否了解日常工作中存在哪些环境因素？如何进行控制？是否经过培训？查阅培训记录。
3、现场查看固体废弃物的分类管理情况是否符合规定要求？
不符合
6
组织的角色、职责和权限
5.3
1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
法律法规清单，产品标准清单
4
应急响应
8.2
是否有应急方案及演练
应急方案，演习记录，培训记录都能提供
5
运行控制
8.1
1、询问部门负责人是否清楚公司制定的有关运行控制的程序要求？能否提供相应的程序文件。
1、查看现场有分类的垃圾桶，基本上能按文件要求进行了分类堆放和收集
2、询问相关人员，能了自己工作环境的重要环境因素，并基本能了解控制和管理的要求。
内审检查表
受审核部门：财务部
审核日期：2022-11-15
审核员：李**
不符合程度
序号
内容
审核内容/方法
审核情况
一般
严重
ISO14000
1
方针
5.2
询问部门负责人是否清楚管理方针及其含义？
清楚
2

单位财务工作检查记录表(标准版)

B3、教育费附加足额征收，全额拨付教育。（10 拨付教育占应征数的65%以上不扣分,60－65％扣5
分）
分，不足60％扣10分。
A1、 B4、教育费附加中公用经费逐年增长。（10）教育分经费
投入情况
B5、学校收费严格执行规定标准，无擅自提高
(75)分收费标准或扩大收费范围现象。（10）分
附加费中列支的公用经费，初中不增长扣5分，小学不增长扣5分。
B14、代管款项、书费与学生结算清楚、及时。（5）分
有未及时结算的一项扣5 分。
单位财务工作检查记录表
单位:
年月
项目
检查内容
扣分标准
检查人：得分
B15、原始凭证合法有效，签字齐全，记帐凭证部分单据签字、盖章不全的扣3分;部分凭证分录有错
分录正确，盖章齐全，装订结实、整齐、美误扣3分;封面填写不全或装订不够整齐美观的扣4分
单位财务工作检查记录表
单位:
年月
检查人：
项目
检查内容
扣分标准
得分
B1、预算内教育事业费按月足额拨款，公办教师工资按时发放，乡镇教委无垫支经费现象。 (10)分
教师工资每拖欠一个月扣5分; 垫支工资10万元以内扣 2分,超过10万元扣5分。
B2、预算内公用经费逐年增长。（10）分
初中公用经费不增长扣5分，小学公用经费不增长扣5 分。
B21、微机记帐与手工记帐同步进行，数据正
A4、会计
确，机器、系统故障少，基本运行正常，做到定期维护、定期数据备份。（10）分
微机记帐与手工记帐不同步的扣5分;系统缺乏维护，故障多，不能正常运行且未养成备份习惯的扣5分。
电算
化
（30）分

财务部质量环境内审检查表范例

2
资源总则
7.1.1
7.1
询问部门负责人，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些财务资源？现有的财务资源有哪些约束？
3
环境因素
6.1.2
询问部门负责人，与部门工作相关的环境因素有哪些？环境因素是否得到有效识别？
4
运行策划和控制
8.1
询问负责人，如何向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全的要求，如何对其进行控制？是否有能源资源节约日常运行进行检查和记录？采取了哪些措施节约材料和能源？是否对部门运行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。
质量、环境一体化内审检查表
（
受审核部门
财务部
审核员
审核日期
审核条款
Q:6.2/7.1.1/10.2；
E: 6.1.2/6.2/7.1/8.1/8.2/10.2
序号
内容
标准条款
检查内容和方法
检查结果评价ISO901ISO140011
目标及其实现的策划
6.2
6.2
询问部门负责人，建立的质量/环境/职业健康安全目标中涉及财务资源的有哪些？查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况。
5
应急准备和响应
8.2
询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？
6
不合格和纠正措施
10.2
10.2
询问部门负责人，体系运行过程中是否存在不合格、环保违规事故等？若有，采取了哪些纠正和纠正措施？检查内审、外审、日常检查发现的不符合记录，确认是否及时实施纠正和纠正措施？是否对措施的有效性进行了验证？对有效的措施是如何处理的？

财务核算工作量调研表

合计分钟
10
5
50
手工
0
机制
0
手工
0
机制
0
手工
0
手工
0
机制
0
手工
0
机制
0
手工
0
机制
0
手工
0
机制
0
手工
0
机制
0
手工
0
机制
0
手工
0
机制
0
薪酬业务
手工
0
机制
0
税金业务
手工
0
机制
0
总账业务
手工
0
机制
0
长投业务
手工
0
（其他可量化的交易型业务请继续列示列示在此）
0
…………..
0
其他总账类财务核算业务
0
证为多笔业务合并生成，则需要根据合并的业务进行拆分计算加）。
填写说明：
1、指标1填写内容为可量化的业务各类型的日单据量，以每份凭证业务为一份，如果一张凭证为多笔业务合并生成，则需要根。时间耗用指完成一份业务需要的时长。（表中列示的业务类型为示例，可根据实际情况添加） 2、此表统计用于财务共享中心人员估算的辅助数据，不作为其他依据，要求填写详细真实。
单位名称财务人员数量
折算为工作小时 0.83 -
折算为工作日 0.10 -
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பைடு நூலகம்
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财务核算工作量调查问卷单位名称财务人员数量业务类型来源合计分钟折算为工作小时折算为工作日机制1050083010手工银行对账手工员工报销业务机制资金结算收款机制资金结算付款机制收入业务应收机制成本费用业务应付机制薪酬业务机制税金业务机制总账业务机制长投业务机制1指标1填写内容为可量化的业务各类型的日单据量以每份凭证业务为一份如果一张凭证为多笔业务合并生成则需要根据合并的业务进行拆分计算