支出凭单
支出凭单
支 出 凭 单
年 月 日 第 号
报销类别：□项目 □售后 □生产 □ 销售 □ 研发 □采购 □采购退货 □管理 □其他
□预付款 百分比 □ 应付款 电汇 支票 备用金 光大现金 个人借款
财务主管 记账 出纳 审核 制单
支 出 凭 单
年 月 日 第 号
报销类别：□项目 □售后 □生产 □ 销售 □ 研发 □采购 □采购退货 □管理 □其他
□预付款 百分比 □ 应付款 电汇 支票 备用金 光大现金 个人借款
财务主管 记账 出纳 审核 制单
即付 款 计人民币：
即 付 款
计人民币： ￥
领款人： 项目经理审批：
财务经理审批：
即 付
款
计人民币： ￥
领款人： 项目经理审批： 财务经理审批：。
支出凭单填写要点
1、付谁的款填写谁的名称；
2、款项性质要具体，如办公用品费、餐费、打车费等等；
3、金额大写：大写开始的第一个字要顶格写。
大写格式：佰拾万仟佰拾元角分，在划线处填上具体数字，大写分别是：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、
捌、玖、零。
无角和分，在“元”后面写上整。
4、金额小写：具体到小数点后两位。
金额为整数的，小数点后写00（如
20.00）。
5、现金领款人处需领款人签字。
网银转账的款项不需填写。
6、制单人、审核人、主管审批、出纳根据相应的权限由相应的负责人签字。
此四处签字无误后方可支出款项。
7、日期需填写合理。
8、报销费用的支出凭单后面需附相应的发票。
银行转账的款项需定期从银
行取回银行回单，并整齐粘贴在支出凭单后。
《支出凭单》填写说明文档-财务表单系列模板
支出凭单年月日第号单据张财务主管记帐出纳审核制单填写说明：1、年、月、日：填写支出申请日期；2、即付：填写XX部门申请支付XXXXXXXX费用，若有2项费用以上（含2项费用）时，需按费用类别核算支付金额。
例“财务部申请支付购办公耗材100元、汇款手续费50元”；3、对方科目：若此笔费用在此次填写前有借款支出者需填写此项内容，填写“冲XX部门XXX借款”；4、计人民币：填写实际支出大写金额（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）；5、￥：填写支出小写金额；6、领款人：申请人领款时填写；7、主管审批：（主管副）总经理审批栏；8、财务主管：财务负责人签核栏；9、记帐、出纳：财务部财务相关人员签字栏；10、审核：支出部门正副职负责人签核栏；11、制单：支出申请人签字栏；12、附XXX单据张数栏：填写所附票所张数。
13、项目类付款须附项目执行情况说明，结算的须附项目结清声明；14、会议及活动须附会议（活动）总结报告；15、出差后报销须附出差总结。
备注：1、属于项目开支的，在支出凭单右上角须填写项目编号。
XX项目执行情况说明一、项目情况项目内容包括XX单位的发展历程、业务板块、员工风采等环节。
项目周期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
现项目已经进展到程度。
二、与甲方合同情况（与甲方合同正在走流程，大概X月底可以签完合同回款,或双方已签订合同,或双方商定不签订合同。
）总额定为￥万元整，目前已收回项目款万元，我方已开出万元（增值税专用发票、增值税普通）发票。
三、供应商情况：A子项目由X供应商制作，已签订合同，合同总额为万元整；工作进度已达到程度，依照合同约定我方已支付万元，对方已开具万元的发票。
四、本次付款需求现因项目进展需求，依据合同约定，本次申请支付X供应商万元。
相关发票由对方在时提供。
特此说明。
项目负责人：部门负责人：主管（副）总经理：日期：年月日注：除公司重点项目外，若属垫资性项目的支付，须总经理签字批准后支付。
《支出凭单》填写说明文档-财务表单系列模板
支出凭单年月日第号单据张财务主管记帐出纳审核制单填写说明：1、年、月、日：填写支出申请日期；2、即付：填写XX部门申请支付XXXXXXXX费用，若有2项费用以上（含2项费用）时，需按费用类别核算支付金额。
例“财务部申请支付购办公耗材100元、汇款手续费50元”；3、对方科目：若此笔费用在此次填写前有借款支出者需填写此项内容，填写“冲XX部门XXX借款”；4、计人民币：填写实际支出大写金额（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）；5、￥：填写支出小写金额；6、领款人：申请人领款时填写；7、主管审批：（主管副）总经理审批栏；8、财务主管：财务负责人签核栏；9、记帐、出纳：财务部财务相关人员签字栏；10、审核：支出部门正副职负责人签核栏；11、制单：支出申请人签字栏；12、附XXX单据张数栏：填写所附票所张数。
13、项目类付款须附项目执行情况说明，结算的须附项目结清声明；14、会议及活动须附会议（活动）总结报告；15、出差后报销须附出差总结。
备注：1、属于项目开支的，在支出凭单右上角须填写项目编号。
XX项目执行情况说明一、项目情况项目内容包括XX单位的发展历程、业务板块、员工风采等环节。
项目周期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
现项目已经进展到程度。
二、与甲方合同情况（与甲方合同正在走流程，大概X月底可以签完合同回款,或双方已签订合同,或双方商定不签订合同。
）总额定为￥万元整，目前已收回项目款万元，我方已开出万元（增值税专用发票、增值税普通）发票。
三、供应商情况：A子项目由X供应商制作，已签订合同，合同总额为万元整；工作进度已达到程度，依照合同约定我方已支付万元，对方已开具万元的发票。
四、本次付款需求现因项目进展需求，依据合同约定，本次申请支付X供应商万元。
相关发票由对方在时提供。
特此说明。
项目负责人：部门负责人：主管（副）总经理：日期：年月日注：除公司重点项目外，若属垫资性项目的支付，须总经理签字批准后支付。
中国计算机学会支出凭单
身份证号（或护照号）
签字
注意：活动名称不可以出现类似“竞赛”内容
请把支出单的电子版电子版发至本专委主任并抄送给tc@，专委主任签字或邮件回复同意报销后，纸质版连同发票寄至学会秘书处。地址：北京2704信箱，中国计算机学会，邮编100090
注：凡用途为劳务费的，需另附人员姓名清单（见以下模板）
专委活动名称劳务费清单
单位：元
序号
姓名
劳务费（元）
所得税（元）
中
用途说明
差旅费，会议费，印刷费，餐费，办公用品，**劳务费，资料费，住宿费，制作费等。（内容须与发票内容一致）
金额
大写：￥
报销人
专委秘书长签字
主任批复
主任签字或邮件回复同意
审核/验收
附注
须说明该笔报销事由，如**会议讲者机票、**会议嘉宾住宿（铅笔写）
负责人
（壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万）
填写现金支出凭单(PAID OUT)程序
1.2
检查所有账是否完整、准确录入电脑。
认真、仔细
1.3
如电脑客人总帐为负数，表示要退回剩余的押金给客人。
认真、仔细
2
使用填写
2.1
《现金支出单》只有前台收银可领用，由前台收银统一填写；是专为以现金结帐、清退客人押金的支付凭证，任何人无权私自开据动用前台现金。
按公司规定
2.2
填写《现金支出凭单》包括：日期、房号、客人姓名或公司名、所退款原因、退款金额。
及时准确
3
签名确认
3.1
收银将填写好的《现金支出单》交客人签名确认，领款客人的签字必须与RC、帐单、《保证金单》上的签字相符。
及时、准确
3.2
由经办收银签字确认。
及时、准确
3.3
收银收回《保证金单》，同时退于《现金支出凭单》上同等金额的款给客人。
快速、准确
3.4
当班结束后，收银将《现金支出单》附在账单上一起上交财务审处审核。
及时、准确
相关资料：
工作标准与程序
工作任务：
填写现金支出凭单（PAID OUT）程序
序号：
版本号：
部门：房务部
职位：前台收银
签发人：
批准人：
呈送：
抄送:
生效日期:
修订日期:
目的：
1、严格前台收银处的现金管理
2、保证酒店的现金安全。
工作流程图：
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
检查
1.1
客人退房，收回房卡后，马上报管家部查房。