七一二2020年上半年经营风险报告
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数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
0
-
-
6.64
231,162.24
246,512.02
0
-
-
5.44
122,352.53
129,004.76
0
- 3,998.11
- 1,844.39
-53.87
0
- 728.42
- 2,031.23 178.86
内部资料,妥善保管
0
-
1,639
- 11,575 606.22
0
- 53,435.67
- 56,297.46
5.36
0
- 5,112.71
- 4,718.77
-7.71
2、营运资本变化情况 2020年上半年营运资本为198,314.01万元,与2019年上半年的 159,606.32万元相比有较大增长,增长24.25%。
营运资本增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
0
-
-
24.25
159,606.32
198,314.01
0
-
-
13.27
228,154.85
258,433.55
内部资料,妥善保管
第1页 共4页
非流动负债 固定资产 长期投资
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看,七一二2020年上半年的带息负债为 42,049.24万元,实际借款利率水平为1.85%,企业的财务风险系数为1.08。
项目名称 盈亏平衡点的营业收入 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2018年上半年
2019年上半年
49,637.05 0.19
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看,企业经营业务正常开展,需要 企业提供181,076.72万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营 活动的资金需求,经营业务是协调的。
项目名称
存货
应收账款 其他应收款 预付账款
经营性资产增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
七一二2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
七一二2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为15,804.31万元,表示 当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利,低于这一数值时企业 会亏损。营业安全水平为81.18%,表示企业当期经营业务收入下降只要不 超过68,189.39万元,企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看,企业承受 销售下降打击的能力较强,经营业务的安全水平较高。
第2页 共4页
其他经营性资产 合计
0
- 4,026.04
- 38,225.06 849.44
0
-
-
15.28
362,267.34
417,617.47
项目名称
应付账款
其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债
合计
经营性负债增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
0
- 10,000
- 73,814.7 638.15
0
-
-
1.17
233,801.55
236,540.75
4、营运资金需求的变化
2020年上半年营运资金需求为181,076.72万元,与2019年上半年的 128,465.79万元相比有较大增长,增长40.95%。营运资金需求增长速度快 于营业收入的增长速度,企业在经营业务扩大的过程中资金管理有所放松, 资金不合理占用有所增加。
19,217.35 0.73
4 0.79
1.98 1.03
2020年上半年 15,804.31 0.81 1.6 1.08
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看,企业长期投融资活动能为企业提供 198,314.01万元的营运资本,投融资活动是协调的。
项目名称 营运资本 所有者权益
内部资料,妥善保管
第3页 共4页
5、现金支付情况
从企业的现金支付能力来看,企业经营业务需要181,076.72万元的营 运资金,而企业的营运资本数额为198,314.01万元,营运资本能够满足企 业经营业务对资金的需求,企业拥有支付能力,当期现金支付能力为 17,237.3万元。
6、整体协调情况 从两期数据来看,企业的资金状况是协调的,各项活动是有资金保证 的。
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
0
-
- 160,701.5
11.01
144,760.06
0
- 922.83
- 1,342.74
45.5
0
- 77,245.4
-
0
-100
0
- 614.97
- 582.26
-5.32
0
-
0
-
0
-
0
Hale Waihona Puke Baidu
- 258.29
-
99.56
-61.46
内部资料,妥善保管
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