NC5.7年结培训课件

1、NC系统年度结转流程
4、核对年初余额数据 ： 年初余额录入后，需要核对年 初余额数据。通过系统提供的 试算平衡功能，对各科目已保 存的期初余额进行试算，检查 期初余额是否借贷平衡。
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1、NC系统年度结转流程
核对年初余额数据注意事项： 1. 核对数据时，请确定所比较的币种、科目是一致的（经常 有人拿人民币余额和本币余额进行比较，误以为数据不一 致）；
年初重算的注意事项（一）：
1. 在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一 致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目的本 年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；某些科目 下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部 完成后再修改辅助核算。
2. 不需要分币种重算，点击“年初重算”按钮，就自动将所 有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期 初余额；
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年初重算的注意事项（二）：
1. 年初重算后可以手工修改期初，但这样会引起上年期末与 下年期初数据不一致；
2. 年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次， 手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自 动录入最后一次计算出来的金额; 3. 如果已做业务，只要未记账未结帐都再次可以重算期初和 修改期初；
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6、进行年初调整 通过“年初调整”功能， 将年初建帐后，上一年所 有会计期调整期凭证发生 额结转至本年期初余额。
1、NC系统年度结转流程
1、NC系统年度结转流程
进行年初调整注意事项（一）： 年初调整只是存在调整凭证时来应用。如果要增加去 年的调整期凭证，可将系统登录时间改为去年的某一 时间，因为目前调整期参照中的调整期为系统登录时 间所在年份的调整期。 1. 年初调整只能在年初建帐后进行。 2. 科目要选对，否则，年初调整就会发生错误。 3. 期初试算不平，是不允许年初调整的，年初调整选科 目应将调整期凭证上科目均选上，否则试算不会平衡。
｛注｝数据备份由集团信息部统一备份，不需要每个 公司单独备份。
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2、上年财务系统结账 每一个单位按模块先后顺序结 账。 NC5.7版本新增支持集中多 单位结帐。 之前有多个未结账月份的，需 要结账到12月份。 结账顺序为存货核算、应收应 付管理、固定资产、总账。 （总账必须是最后结账） 注意：结账前要确保已新建 2012年的会计期间
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上年1-12月系统结账注意事项： 当年凭证是否已经全部录入完毕？ 凭证是否已经全部审核、签字、记账？ 自定义结转及损益结转是否已经完成？
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总账结账时，若您发现不能结账，请进行如下检查： 1. 有未记账凭证，不允许结账。 2. 试算不平衡不允许结账。 3. 若总账参数“选择结账检查的主体账簿”的参数值中有主体账簿则检查其他 系统结账状态，若有系统未结账，则不允许结账。 。 4. 若系统参数“年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证=否”，则检查 动态会计平台是否还有未生成凭证的业务，若有，则不允许结账。 5. 若系统参数“结账检查凭证断号=是”，则有凭证断号不允许结账。 6. 若系统参数“结账检查损益结平=是”，则检查当前单位的损益类一级科目 余额是否为0，若有余额不为0 的一级科目，则不允许结账。
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7、开始下年业务 标准流程是要求结账、 年初余额录入、期初建 账等工作做好后，在进 行下年业务。 说明：以上业务不做也可 以进行下年业务，但仅 局限于总账凭证、和业 务单据的录入，成本计 算需要年初记帐后才可 以处理。
2. 若期初余额试Leabharlann Baidu不平衡，不能期初建账，但可以填制未记 账凭证。
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5、进行期初建帐 上一年年末未结帐，本年不许进 行期初建帐。 使用“期初建帐”功能对本年进 行建帐，否则，本年任何月份不 能记账。
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进行期初建帐注意事项： 1. 年初建帐后，数据无法再修改，如果想修改期初余额， 需要反建帐。 2. 如果已有凭证记帐，则不可反建帐。 3. 对于调整期凭证调整期初余额，通过年初调整进行， 必须在建帐后操作。
NC5.7年结培训
维维食品饮料股份有限公司 2011年 12月 12日
一、NC系统年度结转流程
二、会计科目调整解决方案
三、供应链年结注意事项
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1、数据备份
•在进行财务系统年度结转前，请先
进行数据备份。也可以集中多单位 结帐 •Oracle备份举例： •将nc57用户的所有数据备份到 nc55bak.dmp文件中. •exp nc57/1@ncdb owner=nc57 file=nc57bak.dmp log=exp.log
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3.年初余额获取的途径： a、全部科目、币种的年初 余额通过手工录入； b、通过“年初重算”功能， 将上年的年末余额自动 结转至本年年初
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NCV5.7
总账——期初余额
辅助核算录入增加保存、导入、导出功能
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进行年初调整注意事项（二）： 1. 年初调整选中的科目为，调整后数据=调整数据+科目上 年期末余额数据。注意，在调整过程中，系统会提示“ 一定不要选择手工修改过期初余额的科目，否则将造成 修改过的期初余额被冲掉，请一定谨慎使用本功能！继 续吗？”是因为，手工修改过期初余额的科目期初余额 可能与该科目的上年期末余额不一致，年初调整时，删 除期初余额，自动结转上年年末余额。 2. 年初调整过来的数据无法手工修改。 3. 如果存在多个调整期，在年初调整时，将所有前一年度 调整期间的数据都引入下一年度的期初余额。
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年初重算的注意事项（三）：
1. NC5.7 版本新增了集中年初重算、期初建账操作 , 结账支持 多单位结账。
2. 只能针对当前用户有权限的主体账簿才可操作，并在操作 完成后给出一个报告，显示结果的执行情况。 3. 需要注意的是：此处没有提供集中取消期初建账的功能， 如果要取消建账，仍然是只对当前主体账簿取消建账。