杭州十一郎广告公司周转资金分析表
杭州十一郎大数据公司企划部部门规划方案
企划部部门规划草案第一部分概述一、工作宏观描述目标：通过不断学习和持续提升创造性的思维，对企业的产品或服务进行准确定位、推广，用最少的投入产生最大的效果，为企业创造更大的价值。
企划部是企业策划业务的归口部门，是企业的决策参谋部门，其主要任务是通过策划和策划的实施保证企业阶段性目标的实现，并从长远上符合企业可持续性发展的需要。
二、位置和作用作为企业执行前营销的主要职能部门，企划部80%的工作应该在项目的前期定位阶段，20%需要贯穿在整个项目运作的各个环节中，为项目的正常运作和长期发展提供支持平台。
三、部门职能1、配合调研/编制企业年度策划方案战略层面：配合年度策划计划、计划的组织实施、完成期限和工作标准。
以是否关系到企业生存与实质性发展为依据，将课题分为重大课题和一般课题。
战术层面：配合宏观决策、市场调查;区域外市场供需调查；竞争对手调查；相关项目的各种文案策划及推广素材积累；掌握了解客户需求、积累搜集相关信息和资料，并对产品或服务的定位随时进行调整。
2、根据实时状况进行策划并编制企划案根据科学的市场调研结果、结合决策和创意，编制策划方案并进行相关的策划活动。
主要包括课题的提出、创意设计、策划描述、策划总结和实施建议。
3、编制可行性方案及实施计划主要包括：编写项目可行性方案及论证（外部环境及市场、技术、经济的可行性）、项目市场环境分析、区域发展现状及其趋势判断。
4、各种资源的整合根据企业不同时期的发展状况，充分整合现有资源、着眼长远规划，使之为我所用、为企业服务。
构建资源平台；建立企业系统，为企业决策提供公正建议，不定期与领导层进行信息交流，必要时可采取协议方式聘请顾问、接受咨询或专题评审。
根据企业不同时期的发展状况。
5、品牌塑造及宣传主要包括：广告宣传容策划、视频专题的策划与实施、平面媒体的采编和编辑、相关公益活动和促销活动的设计实施、营销工具的设计制作、配合企业的更新和管理、企业系统的延展与实施。
公司现金流量表分析案例
公司现金流量表分析案例第一篇：公司现金流量表分析案例某公司现金流量表分析案例一、现金流量结构分析某公司2001年度现金流量表结构分析，包括流入结构、流出结构和流入流出比例分析：该公司2001年现金流量统计如下表（单位：元）：现金流入总量232756903.85 经营活动流入量226899657.52 投资活动流入量176636.74 筹资活动流入量5680609.59 现金流出总量214381982.13 经营活动流出量198160756.02 投资活动流出量8102698.84 筹资活动流出量8118527.271、流入结构分析在全部现金流入量中，经营活动所得现金占97.48％，投资活动所得现金占0.08％，筹资活动所得现金占2.44％。
由此可以看出该公司其现金流入产生的主要来源为经营活动，其投资活动、筹资活动基本对于企业的的现金流入贡献很小。
2、流出结构分析在全部现金流出量中，经营活动所得现金占92.43％，投资活动所得现金占3.78％，筹资活动所得现金占3.79％。
该公司其现金流出主要在经营活动方面，其投资活动、筹资活动占用流出现金很少。
3、流入流出比例分析从该公司的现金流量表可以看出：经营活动中：现金流入量226899657.52元现金流出量198160756.02万元该公司经营活动现金流入流出比为1.15，表明1元的现金流出可换回1.15元现金流入。
投资活动中：现金流入量176636.74万元现金流出量8102698.84万元该公司投资活动的现金流入流出比为0.02，公司投资活动引起的现金流出较小，表明该公司正处于发展时期。
筹资活动中：现金流入量5680609.59万元现金流出量8118527.27万元筹资活动流入流出比为0.70，表明还款明显大于借款。
说明该公司较大程度上存在借新债还旧债的现象。
将现金流出与现金流入量和流入流出比例分析相结合，可以发现该公司的现金流入与流出主要来自于经营活动所得，用于经营活动所支，其部分经营现金流量净额用于补偿投资和筹资支出；公司进行固定资产投资，无形资产投资等现金需要主要来源于经营活动所得，其投资活动基本上没有产生现金流入，说明该公司在企业资产改造方面的力度较强；而该公司在2001年筹资活动中加大了借款以偿还其原有债务同时更大一部分用于支付借款利息其不足部分使用了经营活动的现金所得，因偿还债务所支付的现金为：1000000.00，补充资料中财务费用为：7116889.31，可以看出该公司基本上没有分配股利、利润。
两面针公司财务报表分析
两面针公司财务报表分析甄荣 09会计电算化2班学号：30921200243一、资产负债表分析报表日期2010年水平分析单位变动额变动率（%）流动资产货币资金-24314000.00 -6.84交易性金融资产-2001100.00 -7.34应收票据-4053900.00 -22.24应收账款11097000.00 10.80预付款项55686000.00 123.89其他应收款615300.00 1.91存货52521000.00 32.79其他流动资产-81316.00 -38.12流动资产合计89470000.00 12.07非流动资产可供出售金融资产-920330000.00 -45.48持有至到期投资0.00 0.00长期股权投资-20000.00 -0.01固定资产原值58935000.00 6.66累计折旧43018000.00 21.17固定资产净值15918000.00 2.34 固定资产减值准备-29589.00 -10.64固定资产净额15947000.00 2.34在建工程29123700.00 77.57工程物资-1785200.00 -35.82无形资产12183000.00 3.64开发支出170000.00 90.83商誉0.00 0.00长期待摊费用1113190.00 12.86递延所得税资产1874490.00 143.97非流动资产合计-861730000.00 -25.81资产总计-772260000.00 -18.93流动负债短期借款133000000.00 85.26应付票据1067500.00应付账款21127000.00 11.52预收款项27650000.00 38.18应付职工薪酬-13613200.00 -57.31应交税费16254800.00 94.83应付股利-4642570.00 -43.13其他应付款8613200.00 20.14 一年内到期的非流动负债13000000.00 48.15其他流动负债823250.00 45.12流动负债合计203281000.00 37.99通过对资产负债表的水平分析可以得知：该公司资产总额比上年度降低77226000元，降低幅度为18.93%，降低幅度较大。
深圳十一郎电子公司人事管理报表
前三年
考绩
主办
工作
备注
前一年
前二年
本年
前一年
编制外人员
元
合计
男人女人计人
合计
(占人事费用比率)
元
％
编制内人员
出
勤
概
率
应工作日数
日
津
贴
职务津贴
元
缺勤总日数
日
加班津贴
元
出勤总日数
日
值勤津贴
元
出勤率
％
夜勤津贴
元
加班总时数
时
外勤津贴
元
人
事
动
态
新
进
男
人
特殊工作环境津贴
元
女
人
其他津贴
元
合计
人
合计
(占人事费用比率)
元
％
新进率
％
奖
金
效率奖金
元
离
职
男
人
年终奖金
身高
体高
血型
家属：
称呼
姓名
性别
出生年月日
职业
工作单位
住址
发生意外时连络人
关系
通讯处
电话
受益人
关系
通讯处
电话
学历
学校名称
科系
地点
毕业年月
校长或负责人
自
讫
详述所受特殊职业或技术训练之特长
外国语
及方言
1
2
3
听
讲
读
写
听
讲
读
写
听
讲
读
写
精通
通
精通
上海十一郎电子竞技俱乐部应付利费审计程序表
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：
表4－62索引号：
（审计机关名称）
应付利费审计程序表
审计期间
项目名称：
项目ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ行单位：
审计程序
执行情况说明
工作底稿
索引号
1．取得或编制应付利费明细表，检查：
（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。
（2）年末余额是否与财务报表、总分类账，以及明细账的数额一致。
（3）记录上述核对中发现的差异，结合对具体明细项目的审查对这些差异进行调查分析。
（4）执行分析性复核，将应付利费与有关贷款、转贷款的金额进行对比，对于异常情况的，应查明原因，并作为下一步审计的重点。
2．审核下级项目单位汇总的应付利费与上级项目单位的应收利费是否相符，如有差异应查明原因，并作适当的调整。
3．检查应上缴上级部门的利费是否及时上缴，手续是否完备。对长期挂账项目，应查明原因，并作详细记录。
4．从明细账中抽取一定的项目，取得与之有关的记账凭证和原始凭证，执行以下审计步骤：
（1）审阅摘要栏与金额栏，检查应付利费业务是否合规。
（2）将记账凭证与所附原始凭证进行核对，检查其内容、数量、单价、金额是否一致。
（3）复核应付利费计算表，检查计提利费的基数是否与有关债务账户的记录相一致，利率和费率是否与有关贷款协定、转贷协定的规定相一致，计算过程是否正确。
杭州十一郎广告公司资产负债表
编制单位：年月日单位：元
资产
年初
数
期末数
负债及所有者权益
年初
数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期借款
短期投资
应付帐款
应收帐款
预收帐款
减：坏帐准备
其他应付款
应收帐款净额
应付工资
预付帐额
未交税金
其他应收款
未付利润
存货
其他半款
待摊
预提费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期负债
其他流动资产
其主流动负债
流动资产合计
流动负债合计
长期投资：
长期负债：
长期投资
长期借款
固定资产：
应付债款
固定资产原价
长期应付款
减：累计折旧
其他长期负债
产净损失
所有者权益：
固定资产合计
实收资本
无形及递延资产
无形资产
递延资产
无形及递延资产合计
其他资产：
其他长期资产
资历产总计
负债及所有权益总计
池州市十一郎搏击俱乐部固定资产增减表
固定资产增减表
附表1
管理部门
管理部门：主管经办会计部门：主管经办
一式三联：（1）管理部门（2）会计（3）使用部门
填表注意事项：（1）会科科目栏：资本支出时以一级科目表示，以费用支出时除填一级科目外应加标明二级科目。
（2）资产名称栏：以中文书“”写，如有附属设备（如发电机仪表等）应于次行顺序列出，但金额可以免填。
（3）以费用支出的资产，耐用年数年折旧额免填。
十一郎（shiyilang）大数据
（4）本表应于次月十五日前由会计部门编妥送管理部门核对，采用电脑处理的部门以电脑报表代替。
十一郎（shiyilang）大数据。
上海十一郎酒店管理的一些常用概念
酒店行业管理的几大指标十一郎酒店类型、公司类型、十一郎酒店行业的营业特点、星级计算与经营关键节点衡量十一郎酒店行业业绩水平的三大指标：ADR (Average Daily Rate)——已售客房平均房价已售客房平均房价的计算方法为客房收入除以实际售出客房数量。
【替代指标：Average Published Rate (APR)—平均牌价，当十一郎酒店普查报告或者年报中未提供ADR的相关信息时，牌价可以作为参考计算出大概的平均房价（ADR）】ADR=客房收入/实际售出客房数量Occupancy (Occ)——入住率入住率是指某一特定时期实际售出的客房数与可售房数量的比率。
Occupancy=实际售出客房数量/可售房数量RevPAR (Revenue Per Available Room)——每间可售房收入每间可售房收入（RevPAR）=客房收入/可售客房数。
RevPAR不同于ADR，前者的分母是可售客房数量，后者是实际售出的客房数量。
RevPAR= 入住率（Occupancy）X平均房价（ADR）这三个数据一般能够从上市十一郎酒店集团的年度财务报表中获得，于此同时，与这三个指标对应的还有三个指数：ADR (Rate) Index/ARI (Average Rate Index)——平均房价指数ADR index是针对ADR而言的一个指数，由于ADR是针对单个十一郎酒店而言的绝对量，而ADR index用于衡量十一郎酒店平均房价与细分市场平均房价数据的对比状况（十一郎酒店可以根据自身的需要来定义细分十一郎酒店，一般而言是与其具有竞争关系的一类十一郎酒店的集合）。
若平均房价指数（ADR index）为100，则表示十一郎酒店的平均房价达到了细分市场整体表现的平均水平。
若平均房价指数（ADR index）大于100，则表示十一郎酒店平均房价高于细分市场平均数值。
相应地，若平均房价指数（ADR index）低于100，则表示十一郎酒店的平均房价低于细分市场平均数值。
做账实操-酒店财务报表分析模板
做账实操-酒店财务报表分析模板一、财务报表概述1. 资产负债表：反映酒店在特定日期的财务状况，包括资产、负债和所有者权益。
2. 利润表：展示酒店在一定期间内的经营成果，包括营业收入、成本、费用和利润。
3. 现金流量表：说明酒店在特定期间内的现金流入和流出情况，反映酒店的现金流量状况。
二、财务比率分析1. 盈利能力分析毛利率：（营业收入营业成本）/营业收入×100%净利率：净利润/营业收入×100%资产回报率（ROA）：净利润/平均资产总额×100%股东权益回报率（ROE）：净利润/平均股东权益×100%2. 偿债能力分析流动比率：流动资产/流动负债速动比率：（流动资产存货）/流动负债资产负债率：负债总额/资产总额×100%3. 运营能力分析应收账款周转天数：365/应收账款周转率（营业收入/平均应收账款余额）存货周转天数：365/存货周转率（营业成本/平均存货余额）固定资产周转率：营业收入/平均固定资产净值三、财务报表项目分析1. 资产分析流动资产：包括货币资金、应收账款、存货等，分析其构成和变化趋势。
非流动资产：包括固定资产、无形资产等，评估其价值和使用效率。
2. 负债分析流动负债：如短期借款、应付账款等，了解其还款压力。
非流动负债：如长期借款、应付债券等，分析其对酒店长期财务状况的影响。
3. 所有者权益分析股本：关注股本的变化情况，了解酒店的股权结构。
资本公积：分析资本公积的来源和变动原因。
盈余公积和未分配利润：反映酒店的盈利积累和分配情况。
四、收入分析1. 营业收入构成：分析酒店不同业务板块的收入占比，如客房收入、餐饮收入、会议及宴会收入等。
2. 收入增长趋势：比较不同期间的营业收入，分析其增长速度和稳定性。
3. 收入季节性波动：观察酒店收入是否存在季节性波动，以及波动的原因。
五、成本和费用分析1. 营业成本：包括客房成本、餐饮成本等，分析其占营业收入的比例和变化趋势。
财务报表分析公式一览表
财务报表分析公式一览表一、短期偿债能力分析1、流动比率＝流动资产÷流动负债2、速动比率＝速动资产÷流动负债＝（流动资产－存货÷流动负债3、现金比率＝（现金＋短期投资）÷流动负债二、营运能力分析1、营业周期＝存货周转天数＋应收账款周转天数2、存货周转率（次数）＝销售成本÷平均存货，其中：平均存货＝（期初存货＋期末货年）÷23、存货周转天数＝360/存货周转率＝（平均存货×360）÷销售成本4、应收账款周转率（次）＝销售收入÷平均应收账款其中：销售收入为扣除折扣与折让后的净额；应收账款是未扣除坏账准备的金额应收账款周转天数＝360÷应收账款周转率＝（平均应收账款×360）÷销售收入净额5、流动资产周转率（次数）＝销售收入÷平均流动资产6、总资产周转率＝销售收入÷平均资产总额三、长期偿债能力分析1、资产负债率＝（负债总额÷资产总额）（也称举债经营比率）2、产权比率＝（负债总额÷股东权益）（也称债务股权比率）3、有形净值债务率＝[负债总额÷（股东权益－无形资产净值）]4、已获利息倍数＝息税前利润÷利息费用5、长期债务与营运资金比率＝长期负债÷（流动资产－流动负债）四、盈利能力分析1、销售净利率＝（净利润÷销售收入）×100%2、销售毛利率＝[（销售收入－销售成本）÷销售收入]×100%3、资产净利率＝（净利润÷平均资产总额）×100%4、净资产收益率＝净利润÷平均净资产（或年末净资产）×100%或＝销售净利率×资产周转率×权益乘数5、权益乘数＝资产总额÷所有者权益总额＝1÷（1－资产负债率）＝1＋产权比率利润总额＝营业利润+投资收益+补贴收入+营业外收入－营业外支出净利润＝利润总额－所得税销售毛利润＝主营业务收入－主营业务成本主营业务利润＝主营业务收入－主营业务成本－主营业务税金及附加其他业务利润＝其他业务收入－其他业务支出应纳所得税＝应纳税所得额×所得税税率应纳税所得额＝利润总额+调减数—调减数。