贷款初审资料移交清单
住房公积金个人贷款业务操作流程
住房公积金个人贷款业务操作流程为进一步优化个人住房公积金贷款业务操作流程，提高工作效率，有效防范和操纵业务风险，明确责任、标准治理，依照《公积金治理条例》和《西宁市公积金贷款治理方法》，结合具体实际，特制定本操作流程。
第一章贷款申请受理[人员]受托银行贷款业务经办员。
（以下简称贷款经办员）[职责]向借款申请人提供业务咨询，受理贷款申请，搜集贷款申请资料。
审核贷款资料是不是完整、真实、有效。
[操作大体要求]一、同意咨询贷款经办员同意个人客户的贷款申请咨询，说明申请贷款应具有的条件和应提交的资料。
二、贷款申请受理贷款经办员依照个人公积金贷款业务的规定，要求借款申请人按贷款治理规定提供申请资料，要紧包括：1．西宁住房公积金治理中心（以下简称中心）贷款审批表；2．有效身份证件：(含身份证、军官证、护照等)；3.户籍证明(户口簿)；4．婚姻状况证明(成婚证、离婚证、未婚证明等)；5．收入证明（工资存折或工资条）；六、首付款收据；7．商品房生意合同或单位集资建房协议书和集资建房的证明；八、一方为个体法人的提供本公司或经营场所的营业执照、税务记录证及近期的税票；9．有第三方担保的提供担保人收入证明、身份证及担保人担保许诺声明；10、出具在其它中心交纳的公积金和银行交缴证明及明细清单；1一、购买二手住房的提供上述材料外还应出具衡宇生意契约、契税发票、衡宇评估报告及过户后的房产证、土地证（三个月内有效）。
贷款经办员依照借款申请人提供的资料，判定贷款申请是不是符合中心规定的贷款条件，判定要点包括：一、借款申请人公积金交纳是不是正常；2．借款申请人年龄是不是符合所申请贷款年限的要求；3．借款申请人可否提供合法有效的身份证明和收入证明；4．贷款资料是不是完整、真实、有效。
第二章贷款调查[人员]贷款经办员、中心信贷员。
[职责]对借款申请人及贷款申请资料进行调查，调查实行双人调查，调查人对贷款资料的真实性负调查责任，参与客户谈话，签署调查意见。
个人信贷业务审查环节需上传资料清单及附注
个人住房按揭贷款审查需上传资料清单一、借款人基本资料1、借款人及其配偶身份证明2、借款人及其配偶户籍证明3、婚姻状况证明4、借款人及其配偶工资收入证明5、借款人及其配偶个人信用报告二、贷款资料1、借款申请表2、个人面谈笔录3、共同还款承诺书4、购房合同5、购房屋首付款证明三、担保资料1、办理房屋抵押承诺书附注：1、购房首付款证明可以是以下三项之一：正式发票；合法有效的现金缴款凭证或转账凭证；开发商出具的首付款收据。
对开发商开具收据的，应要求开发商提供与首付款对应的银行进账单或要求借款人提供与首付款对应的转账凭证（或汇款凭证）。
2、对于个人征信查询授权书，可在借款申请表中由借款人及其配偶签字确认（条款中已存在征信查询授权）。
如有其他共同还款人，应签署个人征信查询授权书并查询其个人信用报告。
3、取消书面申请报告、在我行开立个人结算帐户复印件、还款方案咨询、划款扣款授权书、开发商阶段性担保承诺书。
4、由于资料中取消开发商阶段性担保承诺书，可在申请表“担保情况”中钩选阶段性担保，并由保证人在申请表中保证人签章处签字盖章。
5、个人购房担保借款授权委托书、三包一挂承诺书、代理保险意向书、房地产抵押清单在提交审查时可不上传，由客户经理在贷款发放资料中上传。
6、对于借款人及其配偶我行CMS 系统查询情况，可不需出具我行查询证明，由客户经理在调查报告中认定。
7、关于工资收入证明如非工薪阶层由调查人员在调查报告中予以认定；对于工薪阶层如已经出具收入证明，可不需提供近三个月工资清单。
个人综合消费贷款审查需上传资料一、借款人基本资料1、借款人及其配偶身份证明2、借款人及其配偶户籍证明3、婚姻状况证明4、借款人及其配偶收入证明5、个人征信业务授权书6、借款人及其配偶个人信用报告二、贷款资料1、个人综合消费贷款申请表2、个人信用等级评定资料（上传信用等级评定审批表）3、个人贷款谈话笔录4、共同还款承诺书5、用途证明三、担保资料1、抵押物所有权证明（房产证和土地证）2、有权处分人（包括财产共有人）同意抵押承诺书3、如为第三人房地产作抵押的，还需提供房产所有人、共有人的有效身份证件和婚姻证明。
融资担保业务档案移交清单
抵押反担保合同
5
质押反担保合
与反担保合同有关的资料：
四
项目解保资料
移交部门（责任人）：接收部门（责任人）：时间：年月日
移交部门（责任人）：接收部门（责任人）：时间：年月日
移交部门（责任人）：接收部门（责任人）：时间：年月日
移交部门（责任人）：接收部门（责任人）：时间：年月日
填写说明：“是否原件”栏填写时，如为原件则划“√”，否则划“×”。但对于有些原件交其他部门保管的，档案归档时应以复印件归档，同时在“备注”档注明去向。如合同原件及相关证照原件。本清单一式三份
融资担保业务保后档案移交清单
客户名称：担保金额：万元（小写：万）
担保贷款期限：年（年月日至年月日）是否续保：
序号
填写说明：“是否原件”栏填写时，如为原件则划“√”，否则划“×”。但对于有些原件交其他部门保管的，档案归档时应以复印件归档，同时在“备注”档注明去向。如合同原件及相关证照原件。
资料名称
份数
页数
是否原件
备注
1
保后监管报告
2
反担保措施监管报告
3
保后调查资料：
4
5
6
7
8
9
10
还款（结清）凭据
移交部门（责任人）：接收部门（责任人）：时间：年月日
移交部门（责任人）：接收部门（责任人）：时间：年月日
移交部门（责任人）：接收部门（责任人）：时间：年月日
移交部门（责任人）：接收部门（责任人）：时间：年月日
融资担保业务档案移交清单
客户名称：担保金额：万元（小写：万）
担保贷款期限：年（年月日至年月日）
序号
资料名称
份数
页数
是否原件
交接清单资料
交接清单
一、前言
在工作或项目的交接过程中，为了确保交接工作顺利进行并达到预期目标，制定一份详细的交接清单非常重要。
本文将介绍交接清单的编写方法和关键内容，帮助您在交接过程中做到有条不紊。
二、交接人员信息
•交接人员姓名：（填写）
•接收人员姓名：（填写）
•交接日期：（填写）
•交接内容：（填写）
三、项目概况
1.项目名称：（填写）
2.项目背景：（填写）
3.项目目标：（填写）
4.关键参与人员：（填写）
四、交接内容详细描述
1.项目文档：
–（列出所有相关文档和资料的名称及位置）
2.系统账号：
–（列出所有系统及账号信息）
3.项目进度：
–（描述当前项目进度情况）
4.任务分配：
–（明确各个任务的责任人及执行情况）
5.风险提示：
–（指出可能遇到的风险以及应对措施）
五、后续工作计划
1.未完成任务：
–（列出未完成的任务及具体细节）
2.后续计划：
–（描述接收人员需要继续进行的工作计划）
六、补充说明
•本交接清单仅为参考，具体情况具体分析；
•请双方认真核对清单内容，确保无遗漏；
•在交接过程中如有疑问，请及时沟通解决。
结语
以上就是关于交接清单的全部内容，希望能对您在工作交接时有所帮助。
请遵循以上内容，按照要求认真进行交接工作，确保项目顺利进行。
感谢您的配合！
作者：（填写您的姓名）
日期：（填写日期）。
贷款审批材料
贷款审批材料
在贷款审批过程中，提交完整的审批材料是非常重要的。
以下是您需要准备的
材料清单：
1.个人基本信息，包括身份证、户口簿、结婚证（如有）、学历证明、工作证
明等。
2.收入证明，包括近半年的银行流水、工资单、个人所得税缴纳证明等。
3.资产证明，包括房产证、车辆证、股票、基金等投资证明。
4.负债证明，包括信用卡账单、其他贷款合同等。
5.担保人信息，如有担保人，需要提供其身份证、收入证明、资产证明等。
6.其他证明材料，根据具体情况可能需要提供的其他材料，比如结婚证离婚证、子女出生证明等。
在准备这些材料时，需要注意以下几点：
1.材料的真实性和完整性非常重要，任何造假行为都会对贷款审批产生不良影响。
2.材料的适时性也非常重要，尽量提供最近的材料，以便审批人员对您的实际
情况有一个清晰的了解。
3.对于一些特殊情况，比如收入来源不明确、信用记录不良等，需要提前做好
解释和补充材料的准备。
4.在提交材料时，建议尽量提供清晰、完整的复印件，以免影响审批的效率。
总之，准备贷款审批材料是一项非常重要的工作，需要您认真对待。
只有准备充分、真实有效的材料，才能提高贷款审批的通过率。
希望以上内容能对您有所帮助，祝您贷款顺利通过！。
流动资金贷款提交资料清单
附件四:流动资金贷款提交资料清单1、借款申请书（包含借款用途、金额、期限、担保方式、还款来源、用款还款计划）；2、借款人基本资料（如：经年审的企业营业执照正副本、组织机构代码证正副本、基本帐户开户证明、国地税税务登记证、贷款卡、验资报告、法定代表人身份证、公司高管人员简历、公章准刻证、股东签名字样等），核对原件并收集复印件；3、借款人公司简介（企业的规模、发展历史，经营范围、经营状况和本年度经营计划等），公司章程；4、同意向农信社申请借款的董事会或股东会书面决议（由公司章程规定的最高权利机构出具）；5、借款用途的相关资料（相关采购合同和协议等）；6、借款人验资报告，近三年经审计的会计报表及最近一期会计报表；公司成立未满三年的，要求提供全部年度经审计的会计报表和最近一期会计报表（应收帐款、应付帐款、其他应收款、其他应付款账龄和明细，变化较大或余额较大科目明细，要求列前10户）；7、借款人工商局电脑咨询单，借款人征信查询授权书(包含企业及法定代表人)；8、借款人对外负债情况和对外担保情况（要求列明具体金额、期限、到期日、贷款行等信息）；9、担保方式为抵押担保的，抵押人需提供第2项、第3项资料，股东会或董事会同意提供抵押担保的书面决议（由公司章程规定的最高权利机构出具），抵押物清单、抵押物估价文件、抵押物的权属证明（国有土地使用权证、房产证等复印件）；抵押物上设定其他权利的情况（如租赁等）；10、担保方式为保证担保的，保证人需提供第2项、第3项、第6项、第7项、第8项资料，股东会或董事会同意提供保证担保的书面决议（由公司章程规定的最高权利机构出具）；11、借款人或保证人如属对环保、安全等有特殊要求的行业，必须提供特殊行业所必须取得的许可证，如特殊行业生产经营许可证、环保要求许可证、安全要求许可证、资质等级证书等；12、信用社需要提供的其他资料。
资料移交清单(金融)
资料移交清单(金融)本文档旨在提供一份金融领域的资料移交清单，以确保顺利的资料交接和追踪。
此清单适用于金融机构之间或金融机构与金融监管机构之间的资料交接情况。
资料移交前的准备工作在进行资料移交之前，请确保执行以下准备工作：1.确定双方的移交责任人：指定可靠的责任人来负责资料移交的安排和协调。
2.制定移交计划：制定资料移交的详细计划，包括移交的时间表和地点。
3.确定资料清单的格式和内容：明确资料清单的格式，例如电子表格或文档，并确定需要包含的关键信息，如资料名称、版本号、所属部门等。
资料移交清单以下是金融领域资料移交清单的示例，可根据实际情况进行调整和补充。
资料名称。
| 版本号。
| 移交日期。
| 移交方。
| 接收方。
| 备注。
|财务报表。
| 2022Q1 | 2022/4/1 | ABC银行。
| 金融监管机构 |。
| 客户合同。
| 最新版。
| 2022/4/1 | ABC银行。
| 合作银行。
| 附件：合同备份文件。
|风险管理政策。
| V1.2.| 2022/4/2 | ABC银行。
| ABC银行内部部门 |。
|业务流程手册。
| V3.5.| 2022/4/2 | ABC银行。
| 新员工培训部门。
|。
|内部审计报告。
| 2021版。
| 2022/4/3 | ABC银行。
| 金融监管机构 | 附件：执行计划。
|客户投诉记录。
| 最新版。
| 2022/4/3 | 合作银行。
| ABC银行。
| 附件：投诉处理报告。
|风险评估报告。
| V2.0.| 2022/4/4 | 金融监管机构| 合作银行。
|。
|关键注意事项在进行资料移交时，请注意以下关键事项：1.资料移交前进行清点和核对：在移交之前，移交方和接收方应当共同清点和核对资料，确保移交的准确性和完整性。
2.确认资料移交的方式：确定资料移交的方式，如电子邮件、云存储或物理交接等。
3.确保资料的保密性和安全性：在资料移交过程中，应当采取必要的安全措施，确保资料的保密性和安全性。
资料移交清单
各2份
原件（含黑白联检验报告一份）
10
各2份
原件（含黑白联检验报告一份）
11
各2份
原件（含黑白联检验报告一份）
12
各2份
原件（含黑白联检验报告一份）
13
14
15
16
资料移交清单
移交时间：年月日页数：第1Байду номын сангаас，共计1页
移交单位/部门
及经办人
项目部/经办人：
接收单位/部门
及经办人
项目部/经办人：
资料说明：为配合节能验收以及后续竣工验收工作，现我单位将由我单位负责施工区域内的各类功能性检测报告进行分类移交，本次移交资料主要包括门窗八性检测报告以及 栏杆锚栓抗拔检测报告。
序号
项目（文件）名称
内容概要
数量
备注
1
各2份
原件（含黑白联检验报告一份）
2
各2份
原件（含黑白联检验报告一份）
3
各2份
原件（含黑白联检验报告一份）
4
各2份
原件（含黑白联检验报告一份）
5
各2份
原件（含黑白联检验报告一份）
6
各2份
原件（含黑白联检验报告一份）
7
各2份
原件（含黑白联检验报告一份）
8
各2份
原件（含黑白联检验报告一份）
财务工作移交清单范文(3篇)
第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。
本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。
二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。
（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。
（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。
（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。
（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。
（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。
2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。
（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。
（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。
3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。
（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。
（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。
（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。
4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。
（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。
5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。
（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。
流动资金贷款提交资料清单
流动资金贷款提交资料清单第一篇：流动资金贷款提交资料清单附件四:流动资金贷款提交资料清单1、借款申请书（包含借款用途、金额、期限、担保方式、还款来源、用款还款计划）；2、借款人基本资料（如：经年审的企业营业执照正副本、组织机构代码证正副本、基本帐户开户证明、国地税税务登记证、贷款卡、验资报告、法定代表人身份证、公司高管人员简历、公章准刻证、股东签名字样等），核对原件并收集复印件；3、借款人公司简介（企业的规模、发展历史，经营范围、经营状况和本年度经营计划等），公司章程；4、同意向农信社申请借款的董事会或股东会书面决议（由公司章程规定的最高权利机构出具）；5、借款用途的相关资料（相关采购合同和协议等）；6、借款人验资报告，近三年经审计的会计报表及最近一期会计报表；公司成立未满三年的，要求提供全部年度经审计的会计报表和最近一期会计报表（应收帐款、应付帐款、其他应收款、其他应付款账龄和明细，变化较大或余额较大科目明细，要求列前10户）；7、借款人工商局电脑咨询单，借款人征信查询授权书(包含企业及法定代表人)；8、借款人对外负债情况和对外担保情况（要求列明具体金额、期限、到期日、贷款行等信息）；9、担保方式为抵押担保的，抵押人需提供第2项、第3项资料，股东会或董事会同意提供抵押担保的书面决议（由公司章程规定的最高权利机构出具），抵押物清单、抵押物估价文件、抵押物的权属证明（国有土地使用权证、房产证等复印件）；抵押物上设定其他权利的情况（如租赁等）；10、担保方式为保证担保的，保证人需提供第2项、第3项、第6项、第7项、第8项资料，股东会或董事会同意提供保证担保的书面决议（由公司章程规定的最高权利机构出具）；11、借款人或保证人如属对环保、安全等有特殊要求的行业，必须提供特殊行业所必须取得的许可证，如特殊行业生产经营许可证、环保要求许可证、安全要求许可证、资质等级证书等；12、信用社需要提供的其他资料。
第二篇：流动资金贷款资料清单流动资金贷款资料清单（一）借款人营业执照正副本、贷款卡、组织机构代码证正副本、国(地)税务登记证正副本、机构信用代码证、验资报告、开户许可证、公司章程、工商登记查询（原件）、相关资质证明（如环保许可、木材采伐许可、质量体系认证等）。
贷款移交申请书
尊敬的贷款管理部门：您好！我是贵公司的一名员工，由于工作原因，我即将离开原岗位，转至贵公司另一部门工作。
在此，我特向贵部门提交贷款移交申请书，以确保贷款业务的顺利交接。
一、基本情况1. 我方个人信息：姓名：XXX，性别：男/女，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话：XXXXXXXXXXX。
2. 贷款信息：贷款金额：人民币XX万元，贷款期限：XX年，贷款用途：[此处填写贷款用途]，贷款合同编号：[此处填写贷款合同编号]。
3. 原工作部门：[此处填写原工作部门名称]，转至部门：[此处填写转至部门名称]。
二、贷款移交原因1. 由于公司业务调整，我原工作部门与转至部门存在一定的业务关联，为确保业务衔接，我需将贷款业务移交给转至部门。
2. 我原工作部门与转至部门在贷款业务管理方面存在差异，为确保贷款业务的合规性，我需将贷款业务移交给具有相应管理能力的转至部门。
三、贷款移交内容1. 贷款合同原件：包括但不限于贷款合同、抵押合同、保证合同等相关文件。
2. 贷款还款计划：包括但不限于还款时间表、还款金额、还款方式等。
3. 贷款相关资料：包括但不限于贷款申请材料、审批材料、贷款发放材料、还款记录等。
4. 贷款业务相关制度：包括但不限于贷款审批制度、贷款发放制度、贷款还款制度等。
四、贷款移交方式1. 在本申请书提交之日起，我将以上贷款移交内容整理成册，交由转至部门负责人审核。
2. 转至部门负责人审核通过后，我将贷款移交内容及相关资料交由转至部门进行管理。
3. 转至部门接收贷款移交内容后，应立即开展贷款业务管理工作，确保贷款业务的合规、安全、高效。
五、承诺1. 我承诺在贷款移交过程中，如实提供相关资料，确保资料的真实性、完整性。
2. 我承诺在贷款移交过程中，积极配合转至部门的工作，确保贷款业务的顺利交接。
3. 我承诺在贷款移交后，继续关注贷款业务进展，如有需要，将积极配合转至部门解决相关问题。
敬请贵部门予以批准，并对我方的贷款移交工作给予支持和指导。
贷款档案移交实施方案
贷款档案移交实施方案一、背景介绍。
随着金融业务的不断发展，贷款业务已经成为了金融机构的主要业务之一。
在贷款业务中，贷款档案的移交是非常重要的环节，对于保障贷款信息的安全性和完整性具有重要意义。
因此，我们制定了贷款档案移交实施方案，以确保贷款档案的顺利移交和安全保障。
二、移交范围。
本次贷款档案移交的范围主要包括个人贷款档案和企业贷款档案。
其中，个人贷款档案包括个人基本信息、贷款申请资料、贷款合同、还款记录等；企业贷款档案包括企业基本信息、贷款申请资料、贷款合同、还款记录等。
三、移交流程。
1. 准备工作，贷款档案移交前，需要对贷款档案进行清点和整理，确保档案的完整性和准确性。
2. 制定移交计划，根据贷款档案的数量和种类，制定详细的移交计划，包括移交时间、地点、方式等。
3. 移交过程，在移交过程中，需要严格按照移交计划进行操作，确保档案的安全移交和完整性。
4. 移交确认，接收方需要对接收到的档案进行确认，确保移交的准确性和完整性。
四、移交责任。
1. 移交方责任，贷款档案的移交方需要对档案的准确性和完整性负责，确保档案的安全移交。
2. 接收方责任，接收方需要对接收到的档案进行认真核对和确认，确保档案的安全接收和完整性。
五、移交风险控制。
1. 移交过程中，需要对档案进行严格的保密控制，确保档案的安全性。
2. 移交过程中，需要对档案进行严格的监管和管理，确保档案的完整性和准确性。
六、移交效果评估。
移交完成后，需要对移交效果进行评估，包括移交的准确性、完整性和安全性等，以及移交过程中存在的问题和不足之处，及时进行改进和完善。
七、结语。
贷款档案的移交是一个重要的环节，对于金融机构来说具有重要意义。
本次贷款档案移交实施方案的制定，旨在确保贷款档案的安全移交和完整性，为金融机构的贷款业务提供有力的支持和保障。
希望全体工作人员能够严格按照本方案的要求进行操作，确保贷款档案的安全移交和完整性，为金融机构的发展做出积极贡献。
资料移交清单
；
产品合格证
原件
20
检测报告
原件
\
21
其它相关资料
原件
22
；
灯具、末端用电器具资料
生产单位资料
原件
23
技术参数
原件
~
24
说明书
原件
25
产品合格证
原件
26
其它相关资料
，
原件
27
配套装置、仪表、电度表资料
检验记录
复印件
》
28
测试报告
复印件
29
"
原始数据记录
复印件
30
其它相关资料
复印件
—
35
给排水系统
87
随机资料
原件
安 装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件 清单、主要配件资料等
88
运行检验记录
复印件
89
管道冲洗记录
—
复印件
90
水压机闭水试验检验记录
复印件
>
91
给水管道冲洗消毒记录
复印件
92
.
主要材料和制品的合格证或试验记录
复印件
93
主要材料和制品的合格证或试验记录
复印件
!
项目建设资料
项目： 交接人： 日期：
序号
资料名称
原件/复印件
数量/份
备注
1
《国家建设征用土地通知书》
…
复印件
2
红线图
复印件
3
—
同意使用土地通知书
复印件
4
建设用地批准书
复印件
%
5
固定资产投资许可证
贷款申请须提交资料清单
贷款申请须提交资料清单第一篇：贷款申请须提交资料清单企业需提交文件清单1.经年检的企业法人营业执照、企业法人组织机构代码证书2.国税和/或地税登记证、纳税证明；3.法定代表人及股东身份证复印件4.注册资本验资报告，或入资单据及资金到位情况说明；5.贷款卡复印件；6.公司章程；7.基本开户行开户许可证复印件8.申请借款董事会决议或股东会决议；9.生产经营状况说明，包括购销合同和合作协议等；10.当期的财务报表（月报）和最近三个年度的财务报表，主要包括资产负债表、利润表和现金流量表、报表附注以及财务情况说明书等；11.主要存货、长期投资、固定资产、借款明细表、应收账款明细表、帐龄分析表以及或有负债表；12.法定代表人及主要负责人简介；13.借款申请书；14.公司简介；15、银行流水（公司及个人近半年的银行流水）；16、相关的进销合同及发票第二篇：新办贷款卡须提交的资料清单新办贷款卡须提交的资料清单一、法人企业需提供的资料申请人准备好下列应出示文件和应提交文件（材料），送人民银行有关部门审验：1、有效的《法人企业营业执照》正本复印件，并出示副本原件；2、有效的《组织机构代码证》正本复印件，并出示副本原件；3、有效的《国税登记证》、《地税登记证》正本复印件，并出示副本原件；4、有效的《基本帐户开户许可证》复印件，并出示原件；5、法定代表人（负责人）、总经理、财务负责人等高级管理人员的身份证件、学历证明材料复印件；6、企业最新《注册资本验资报告》或《国有资产产权登记证》或有关注册资本来源的证明材料复印件，并出示原件。
7、《企业资本构成情况》表中各出资单位《代码证》复印件和各出资自然人的身份证件复印件。
8、企业对外投资情况证明材料[如被投资单位验资报告、（未验资的）被投资单位公司章程等]，以及各被投资单位的《代码证》复印件。
9、上级公司（集团公司/母公司）的《代码证》复印件。
10、法人代表家族企业各成员身份证件，以及家族企业各成员单位的《营业执照》复印件。
资料交接单格式
资料交接清单单位名称：
序号资料名称
交接
时间
移交人接收人
归还
时间
经手人
在金融机构开立账户情况一览表
开户单位：
序
账户名称账户账号所在金融机构开户性质和用途备注号
承诺书
河南省豫恒振会计师事务所有限公司：
按照要求，我单位向审计组提供了此次审计所需的财务会计资料及其他相关资料，并对下列情况做出承诺：
一、所提供的预算或财务收支计划、预算执行情况、决算、财务会计报告，以及其他与财政收支或财务收支有关的资料是真实的完整的。
二、所提供的会计凭证、会计账簿、会计报表，金融机构开立账户情况，社会审计机构出具的审计报告等财务会计资料是真实的、完整的。
三、所提供的运用电子计算机储存、处理的财政收支、财务收支电子数据，必要的电子计算机技术文档和运用电子计算机管理财政收支、财务收支电子数据的系统以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产是真实的、完整的。
四、如果所提供的资料和资产存在不真实、不完整情况，愿承担相应的法律责任。
单位负责人签字：
会计机构负责人签字：
被审计单位盖章：
年月日
特殊事项承诺书
请对以下事项承诺：
审计组组长（签名）：
年月日
承诺人（签名）：
年月日。
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5190179
申请用款金额： 万元 额度项目号： 此资料填写页数；无此资料不 填
户口本（与申请个人抵押循环贷款间隔三个月以内的可不必
重复提交）
婚姻证明（与申请个人抵押循环贷款间隔三个月以内的可不
必重复提交）
收入证明（与申请个人抵押循环贷款间隔三个月以内的可不
信用循环贷款单笔用款（IA）初审资料移交清单 项目号（综合机要岗填写）：
经办机构名称及机构号： 客户经理姓名及CCAS柜员号： 办公电话/手机： 10895 戚锦秀 D8XS02 18606300369 借款人： 合同编号： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 贷款审批表 借款借据 用款申请表 最新身份证件（与申请个人抵押循环贷款间隔三个月以内
必重复提交）
贷款用途证明 贷款资金划账授权书
10 借款合同 11 供款存折复印件 12 贷款转入帐户信息 13 家访表（100万元以上需提供） 14 面签见证单 15 面签照片 16 面谈见证单 17 贷款资金用款监管台帐 其它资料(请列明)： 18
总份数：
移交人（客户经理）： 接收人： 交接日期：