K3财务功能介绍
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
强大的查询功能
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未 达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员 能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 集成 NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证
的及时检查控制，确保凭证正确无误。 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工
功能特性
操作简单，灵活 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。 采用 Excel 风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，
直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设 置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
1 财务管理
1.1 关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度
1.2 关键业务流程
总账系统应用流程
初始设置
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 系统参数 初始余额
金蝶 K/3 标准版配置的模块如下：
总账、报表、固定资产、现金管理、网上银行、实际成本、财务分析、应收款管理、 应付款管理、人事管理、工资管理、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算，委外 加工管理、生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划、移动商务、BOS 运行平台、 BOS 万能报表工具、BOS 集成开发工具，共计 23 个模块。以下是财务部分主要模块的功 能介绍。
现金流预测功能
系统支持采集销售、采购、应收款管理、应付款管理等业务系统数据，对企业未来的流 量和存量进行预测。
1.2.4 网上银行
网上银行系统主要实现结算付款单的提交和银行账户交易查询。
基础设置
提供与招商银行、浦东发展银行、建设银行、工商银行、民生银行、华夏银行、交 通银行、广发银行、农业银行、 中国银行、中信银行、光大银行等 12 家银行共 17 个接 口的银企互联支持，支持维护银行账号信息；支持设置银行接口参数和系统参数。
现金流量
支持 T 型账户拆分凭证并指定现金流量主表项目。 支持拆分凭证，指定和调整现金流量附表项目。 提供系统自动计算的现金流量主表和附表。 支持查询每张凭证的现金流量情况。
月末处理
自动完成月末计提、分摊、转账的过程。 自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证。 自动结转损益。
系统维护
提供各种系统资料维护，进行多栏账名称格式定义，设置核算币别、科目级次， 启用账套的初始化设置，账套名称，起用期间，会计期间设置。
任一会计科目提供无限种辅助核算项目，帮助企业提供管理决策信息。 任何选取修改基本资料的地方（如录入客户名）全部提供模糊查找功能，大
大方便财务人员操作。
操作简单、灵活
会计期间数可灵活定义，可跨年度整合查询资料。 可以边录入业务边录入初始值，可以满足企业初始数据量大，但又能启用新系
统。同时提供安全控制。 在任何需要选取代码（如录入职员代码）的地方提供模糊查找功能，方便对大、
中型企业数据量大的处理，提供财务人员最大的方便性。 自动余额计算，自动摘要复制功能，最少击键次数的设计。 在线科目余额的查询，让你随时掌握财务运行状况。 科目可以不定长，充分利用资源，提供更大的灵活性。 会计科目提供高达 9999 种辅助核算项目设置，提供企业对同一笔业务多角度统
提供引出付款单方案管理功能，支持将系统内置的中国银行、招商银行、华夏银行、工 商银行、上海银行、三菱银行等网上银行付款单引出方案发布到现金管理系统，发布后可将 现金管理系统的付款单批量引出指定格式，直接提交各银行。
1.2.5 应收款管理
金蝶 K/3 标准版应收款管理系统支持基于“销售订单—>销售发货—>发票处理—> 收款处理”基本逻辑的各种业务流程。能够为企业提供各种应收款项的发生、收款、对 账、坏账、欠款分析、预警控制等全面的管理。通过各种单据、票据的综合管理，及时 准确地提供往来账款余额资料；通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配， 提高资金利用的效率；通过各种预警、控制功能，帮助企业及时进行到期账款的催收， 减少坏账的发生。
报表
提供各类报表输出，科目余额表可根据科目级次分级列示，自定义报表格式灵 活，形式多变。
日报表每天提供财务状况和资金运作资料，为高层领导提供动态财务信息，也 可提供一段期间内变动情况，提供趋势变动。
提供核算项目明细资料和项目余额，以项目为中心进行各类项目管理。 提供核算项目明细表、核算项目余额表以及其他账表的查询功能。
往来管理
按余额自动核销。 提供往来对账单业务，随时和往来单位进行往来核对，保证往来账项金额准确。 提供往来账项账龄分析表，了解账龄结构，制订货款催收政策和资金计划。
调整期间业务处理
提供调整期间管理，支持将调整期间的状态设置为“打开”或“关闭”。
支持调整期间凭证的录入、查询和过账。
现金管理系统可以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询 和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能；支持根据日记 账记录生成凭证。
提供强大的对账功能
系统提供日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金盘点单和现金日 记账对账的功能。日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非 常方便。银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可 结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能。
强大功能
报表文件设置权限管理，有效保护财务数据的安全性。 报表提供多页存储及计算功能，符合财会、管理人员的习惯，便于查看管理。 单元风格、字体类型大小任意设置，报表格式美观大方。 多窗口报表操作，从各个不同角度的对报表进行全面揭示。 报表审核条件设置，出错信息显示，提示用户。 柱形图、直方图、折线图、饼图各种图表自定义设置，有利于数据对比，形象
总账
生成凭证
银行日记账
手工录入
银行对账单 余额调节表
票据录入
支票管理
期末处理
期末轧账
现金管理系统能处理企业的日常出纳业务，主要包括现金业务、银行业务、票据管 理及其相关报表、现金流预测、系统维护等内容，同时财务人员能在该系统中根据出纳 录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。
清晰明了的出纳管理功能
通过金蝶 K/3 标准版应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地 理清应收账款，解决对账难的历史问题。
信用控制：录入发票及相关票据时，可以对客户的信用进行控制；还可以同合同管 理进行联合使用，随时掌握合同的收款、完成情况，根据合同完成情况决定是否同客户 再签订新的合同。
销售业务单据与票据的处理
发票处理：在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在金蝶 K/3 标准版应收款管 理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入和编辑发票。金蝶 K/3 标准版应收款管 理系统与销售业务管理系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售 发货的数量、价格、日期、收款条件等信息，为企业各下属公司的财务系统以后与业务 系统集成提供了强有力的支撑。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口， 避免了重复录入发票的工作。
总账系统是金蝶 K/3 标准版的核心之一，与其它业务系统无缝联结，以资金流为核 心反映企业的全面管理过程，在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇 总等操作，自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等；同时提供往来管理、 多币种处理功能，灵活的核算项目功能，用于职员管理、部门管理、项目管理、组合查 询客户资料等（如：对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度）。同 时与其它系统结合，提供全面企业管理与控制功能。
多核算报表
提供核算项目明细表，以报表的形式展示出全部最明细资料，并且提供了任意 角度分析、过滤、实时显示。
提供核算项目汇总表，以报表的形式展示出对明细资料的汇总分析，并且提供 了任意角度分析过滤实时显示。
提供核算项目组合表，以报表的形式展示出对不同核算项目进行不同角度组合 分析。
提供核算项目与科目组合表，是核算项目与会计科目的二维组合报表，既可以 反映指定类别的核算项目所涉及的所有或多个 会计科目的发生额及期初期末 余额，又可以反映指定会计科目对应的所有或多个核算项目发生情况及余额。
日常处理
凭证预提 凭证摊销 现金流量
凭证录入
凭证审核
往来管理
凭证过账
账龄分析
凭证查询 报表查询
期末处理
自动转账 期末调汇 结转损益 结转损益
Copyright©1993-2008 Kingdee International Softw are Group Company Limited
P6
1.2.1 总账系统
系统概述
报表用于集成金蝶软件及其它业务管理软件中报表的编制，提供驱动程序对金蝶软 件及其它软件进行取数和分析、汇总，可方便的编制资产负债表、损益表等基本财务报 表以及其他各类自定义报表。报表公式采用三层结构，易于扩展和进行二次开发。报表 采用 Microsoft Excel 的操作风格，制表过程简便实用。
输出账表
总分类账 明细分类账 数量金额总账、明细账 多栏账 核算项目分类总账系统、核算项目明细账 科目余额表、试算平衡表 日报表 摘要汇总表 核算项目余额表、明细表、汇总表、组合表 核算项目与科目组合表 科目利息计算表 调汇历史信息表
1.2.2 报表系统
作台。 外币与本位币的自动转换计算，操作界面简洁流畅。 凭证查询条件自由设置，组合查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查
询速度快捷。 月末过账自动完成，凭证汇总级次任意设置。 灵活的打印设置功能，字体自由设置。
账簿管理
提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。 提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项
单据管理
可接收现金管理系统的付款单信息生成网上银行系统的银行付款单，银行付款单经 审核后，可提交外部银行系统直接付款，支持同步银行付款状态。
报表查询
提供银行账户余额查询、账户交易明细查询和银行账户收支余额表查询；支持定义 代理服务，系统后台根据设置的调度时间自动查询账户余额和交易明细。
引出付款单方案管理
直观，比单纯数据显示直观明了，更具说服力。
输出账表
资产负债表 现金流量表 利润表 所有者权益变动表 各种模板报表 各种自定义标准和非标准的报表
1.2.3 现金管理
设置
总账科目及余额
现金盘点
日常处理
现金对账
未达账款 余额调节表 结算本位币科目
银行收付流水账
现金日记账
外部银行
生成凭证
目分类总账系统各种账簿查询。 任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同
层次的管理需求。 提供强大的辅助核算总账系统、明细账、余额表，提供个人管理辅助账、部门
管理辅助账、在建工程管理等功能，对同一笔业务可按不同需要查询，还能进 行组合查询，企业管理的得力助手。 打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体 的设置，提供套打功能。
往来结算功能
支持发送收款单到应收系统生成收款单和预收单，支持发送收款单到应付系统生成退款 单；支持与应付系统付款申请单信息共享；支持发送付款单到应付系统生成付款单和预付单， 支持发送付款单到应收系统生成退款单。支持收付款单登记现金和银行存款日记账。支持通 过网上银行系统下载外部银行的收款信息生成收款单，支持将付款单提交到网上银行系统生 成银行付款单。
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未 达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员 能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 集成 NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证
的及时检查控制，确保凭证正确无误。 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工
功能特性
操作简单，灵活 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。 采用 Excel 风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，
直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设 置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
1 财务管理
1.1 关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度
1.2 关键业务流程
总账系统应用流程
初始设置
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 系统参数 初始余额
金蝶 K/3 标准版配置的模块如下：
总账、报表、固定资产、现金管理、网上银行、实际成本、财务分析、应收款管理、 应付款管理、人事管理、工资管理、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算，委外 加工管理、生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划、移动商务、BOS 运行平台、 BOS 万能报表工具、BOS 集成开发工具，共计 23 个模块。以下是财务部分主要模块的功 能介绍。
现金流预测功能
系统支持采集销售、采购、应收款管理、应付款管理等业务系统数据，对企业未来的流 量和存量进行预测。
1.2.4 网上银行
网上银行系统主要实现结算付款单的提交和银行账户交易查询。
基础设置
提供与招商银行、浦东发展银行、建设银行、工商银行、民生银行、华夏银行、交 通银行、广发银行、农业银行、 中国银行、中信银行、光大银行等 12 家银行共 17 个接 口的银企互联支持，支持维护银行账号信息；支持设置银行接口参数和系统参数。
现金流量
支持 T 型账户拆分凭证并指定现金流量主表项目。 支持拆分凭证，指定和调整现金流量附表项目。 提供系统自动计算的现金流量主表和附表。 支持查询每张凭证的现金流量情况。
月末处理
自动完成月末计提、分摊、转账的过程。 自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证。 自动结转损益。
系统维护
提供各种系统资料维护，进行多栏账名称格式定义，设置核算币别、科目级次， 启用账套的初始化设置，账套名称，起用期间，会计期间设置。
任一会计科目提供无限种辅助核算项目，帮助企业提供管理决策信息。 任何选取修改基本资料的地方（如录入客户名）全部提供模糊查找功能，大
大方便财务人员操作。
操作简单、灵活
会计期间数可灵活定义，可跨年度整合查询资料。 可以边录入业务边录入初始值，可以满足企业初始数据量大，但又能启用新系
统。同时提供安全控制。 在任何需要选取代码（如录入职员代码）的地方提供模糊查找功能，方便对大、
中型企业数据量大的处理，提供财务人员最大的方便性。 自动余额计算，自动摘要复制功能，最少击键次数的设计。 在线科目余额的查询，让你随时掌握财务运行状况。 科目可以不定长，充分利用资源，提供更大的灵活性。 会计科目提供高达 9999 种辅助核算项目设置，提供企业对同一笔业务多角度统
提供引出付款单方案管理功能，支持将系统内置的中国银行、招商银行、华夏银行、工 商银行、上海银行、三菱银行等网上银行付款单引出方案发布到现金管理系统，发布后可将 现金管理系统的付款单批量引出指定格式，直接提交各银行。
1.2.5 应收款管理
金蝶 K/3 标准版应收款管理系统支持基于“销售订单—>销售发货—>发票处理—> 收款处理”基本逻辑的各种业务流程。能够为企业提供各种应收款项的发生、收款、对 账、坏账、欠款分析、预警控制等全面的管理。通过各种单据、票据的综合管理，及时 准确地提供往来账款余额资料；通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配， 提高资金利用的效率；通过各种预警、控制功能，帮助企业及时进行到期账款的催收， 减少坏账的发生。
报表
提供各类报表输出，科目余额表可根据科目级次分级列示，自定义报表格式灵 活，形式多变。
日报表每天提供财务状况和资金运作资料，为高层领导提供动态财务信息，也 可提供一段期间内变动情况，提供趋势变动。
提供核算项目明细资料和项目余额，以项目为中心进行各类项目管理。 提供核算项目明细表、核算项目余额表以及其他账表的查询功能。
往来管理
按余额自动核销。 提供往来对账单业务，随时和往来单位进行往来核对，保证往来账项金额准确。 提供往来账项账龄分析表，了解账龄结构，制订货款催收政策和资金计划。
调整期间业务处理
提供调整期间管理，支持将调整期间的状态设置为“打开”或“关闭”。
支持调整期间凭证的录入、查询和过账。
现金管理系统可以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询 和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能；支持根据日记 账记录生成凭证。
提供强大的对账功能
系统提供日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金盘点单和现金日 记账对账的功能。日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非 常方便。银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可 结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能。
强大功能
报表文件设置权限管理，有效保护财务数据的安全性。 报表提供多页存储及计算功能，符合财会、管理人员的习惯，便于查看管理。 单元风格、字体类型大小任意设置，报表格式美观大方。 多窗口报表操作，从各个不同角度的对报表进行全面揭示。 报表审核条件设置，出错信息显示，提示用户。 柱形图、直方图、折线图、饼图各种图表自定义设置，有利于数据对比，形象
总账
生成凭证
银行日记账
手工录入
银行对账单 余额调节表
票据录入
支票管理
期末处理
期末轧账
现金管理系统能处理企业的日常出纳业务，主要包括现金业务、银行业务、票据管 理及其相关报表、现金流预测、系统维护等内容，同时财务人员能在该系统中根据出纳 录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。
清晰明了的出纳管理功能
通过金蝶 K/3 标准版应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地 理清应收账款，解决对账难的历史问题。
信用控制：录入发票及相关票据时，可以对客户的信用进行控制；还可以同合同管 理进行联合使用，随时掌握合同的收款、完成情况，根据合同完成情况决定是否同客户 再签订新的合同。
销售业务单据与票据的处理
发票处理：在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在金蝶 K/3 标准版应收款管 理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入和编辑发票。金蝶 K/3 标准版应收款管 理系统与销售业务管理系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售 发货的数量、价格、日期、收款条件等信息，为企业各下属公司的财务系统以后与业务 系统集成提供了强有力的支撑。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口， 避免了重复录入发票的工作。
总账系统是金蝶 K/3 标准版的核心之一，与其它业务系统无缝联结，以资金流为核 心反映企业的全面管理过程，在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇 总等操作，自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等；同时提供往来管理、 多币种处理功能，灵活的核算项目功能，用于职员管理、部门管理、项目管理、组合查 询客户资料等（如：对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度）。同 时与其它系统结合，提供全面企业管理与控制功能。
多核算报表
提供核算项目明细表，以报表的形式展示出全部最明细资料，并且提供了任意 角度分析、过滤、实时显示。
提供核算项目汇总表，以报表的形式展示出对明细资料的汇总分析，并且提供 了任意角度分析过滤实时显示。
提供核算项目组合表，以报表的形式展示出对不同核算项目进行不同角度组合 分析。
提供核算项目与科目组合表，是核算项目与会计科目的二维组合报表，既可以 反映指定类别的核算项目所涉及的所有或多个 会计科目的发生额及期初期末 余额，又可以反映指定会计科目对应的所有或多个核算项目发生情况及余额。
日常处理
凭证预提 凭证摊销 现金流量
凭证录入
凭证审核
往来管理
凭证过账
账龄分析
凭证查询 报表查询
期末处理
自动转账 期末调汇 结转损益 结转损益
Copyright©1993-2008 Kingdee International Softw are Group Company Limited
P6
1.2.1 总账系统
系统概述
报表用于集成金蝶软件及其它业务管理软件中报表的编制，提供驱动程序对金蝶软 件及其它软件进行取数和分析、汇总，可方便的编制资产负债表、损益表等基本财务报 表以及其他各类自定义报表。报表公式采用三层结构，易于扩展和进行二次开发。报表 采用 Microsoft Excel 的操作风格，制表过程简便实用。
输出账表
总分类账 明细分类账 数量金额总账、明细账 多栏账 核算项目分类总账系统、核算项目明细账 科目余额表、试算平衡表 日报表 摘要汇总表 核算项目余额表、明细表、汇总表、组合表 核算项目与科目组合表 科目利息计算表 调汇历史信息表
1.2.2 报表系统
作台。 外币与本位币的自动转换计算，操作界面简洁流畅。 凭证查询条件自由设置，组合查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查
询速度快捷。 月末过账自动完成，凭证汇总级次任意设置。 灵活的打印设置功能，字体自由设置。
账簿管理
提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。 提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项
单据管理
可接收现金管理系统的付款单信息生成网上银行系统的银行付款单，银行付款单经 审核后，可提交外部银行系统直接付款，支持同步银行付款状态。
报表查询
提供银行账户余额查询、账户交易明细查询和银行账户收支余额表查询；支持定义 代理服务，系统后台根据设置的调度时间自动查询账户余额和交易明细。
引出付款单方案管理
直观，比单纯数据显示直观明了，更具说服力。
输出账表
资产负债表 现金流量表 利润表 所有者权益变动表 各种模板报表 各种自定义标准和非标准的报表
1.2.3 现金管理
设置
总账科目及余额
现金盘点
日常处理
现金对账
未达账款 余额调节表 结算本位币科目
银行收付流水账
现金日记账
外部银行
生成凭证
目分类总账系统各种账簿查询。 任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同
层次的管理需求。 提供强大的辅助核算总账系统、明细账、余额表，提供个人管理辅助账、部门
管理辅助账、在建工程管理等功能，对同一笔业务可按不同需要查询，还能进 行组合查询，企业管理的得力助手。 打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体 的设置，提供套打功能。
往来结算功能
支持发送收款单到应收系统生成收款单和预收单，支持发送收款单到应付系统生成退款 单；支持与应付系统付款申请单信息共享；支持发送付款单到应付系统生成付款单和预付单， 支持发送付款单到应收系统生成退款单。支持收付款单登记现金和银行存款日记账。支持通 过网上银行系统下载外部银行的收款信息生成收款单，支持将付款单提交到网上银行系统生 成银行付款单。