金蝶EAS产品实施培训——费用报销

EAS费用管理产品未来规划
④内部公开 请勿外传 P16
费用管理典型应用场景—日常业务常见问题
我的报销流程 到哪里了？
什么时候才能报 销完？
④内部公开 请勿外传
费用管理重点难点功能
④内部公开 请勿外传
P18
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
费用管理
EAS业务应用场景： 流程化管理
费用管理的标准化流程管理可以解决客户遇到的 问题。
?费用申请和报销需要流程化管理?借款与报销的联动冲销?集团费用发生情况的统一查询费用管理?业务背景介绍?管理需求及要点内部公开请勿外传p7费用管理业务管控模式费用集中核算?解决企业日常行政办公中的借款和报销问题?利用eas工作流进行业务审批同时集成了财务的全面预算并支持审批通过后直接生成凭证付款单的?eas费用报销提供了统计报表帮助企业全面了解费用支出情况初始设置数据仓库配置管理费用申请费用借款申请出差借款申请费用报销单差旅费报销单费用预算资金预算费用管理报表分析业务处理费用借款申请出差借款申请费用报销单差旅费报销单借款跟踪分析费用报销跟踪分析费用分解凭证处理预算控制员工申请领导审核费用结构分析借款到期预警借款账龄分析费用预算执行分析费用付款预算执行分析费用项目凭证模板借款初始余额审批流设置工作流设置查看借款余额财务人员借款报销退款情况查询报销付款情况查询费用管理?费用集中核算的实现方式与客户价值内部公开请勿外传费用管理业务管控模式费用集中核算1费用申请款及报销等
④内部公开 请勿外传
费用管理的总体功能
各种业务单据
费用申请单
业务协同 单据转换关系
借款单 费用报销单
日常用品费用申请单 市场后动费用申请单
费用管理与财务一体化 费用类流程与财务预 算控制流程的关联处 理 费用类流程与财务出 纳流程的关联处理 事务流程与财务总帐 系统的关联处理能力
出差 申请单
④内部公开 请勿外传
P26
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
预算返还节点
如果流程中包括预算控制，则无论成功与否，最后都必须配置预算返还 结点。但注意参数有些许不同。
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P27
费用管理重点功能—流程化管控应注意事项
不同的参数设置，需要配置不同的流程。 自动结点，包括设置提交状态，设置审批中状态，设置审批通过、 不通过状态等，都使用报销单中的方法。[这是比较特殊的一点] 而与预算相关的控制方法，需要使用通用业务功能中的方法 根据要求，需要建立相应的流程变量。建议拷贝原有流程，然后再 修改成需要的流程，这样，流程变量基本上就有了 不建议直接新建工作流，最好拷贝现有流程后再进行修改
EAS产品实施培训
——费用管理
报告人 李苏霞 所属部门 EAS产品部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
提纲
费用管理实务
– 集团费用管理业务介绍
– 集团费用管理的业务管控模式
EAS费用管理总体流程
EAS费用管理重点难点功能
EAS费用管理未来规划
费用报销单
差旅费报销单
借款报销退款情况查询 查看借款余额
报销付款情况查询
领导审核
业务处理
费用（借款）申请
出差（借款）申请
费用报销单
差旅费报销单
预算 控制
费 用 预 算 资 金 预 算
财务人员
费 用 管 理
凭证处理
费用分解
报表分析
数据仓库 配置管理
借款跟踪分析 费用报销跟踪分析 借款到期预警 借款账龄分析 费用结构分析 费用预算执行分析 费用付款预算执行分析
管理需求：
费用发生能在集团预算框架下得到有效控制； 费用申请和报销需要流程化管理 借款与报销的联动冲销 集团费用发生情况的统一查询
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P6
费用管理业务管控模式-费用集中核算
费用管理
费用集中核算的实现 方式与客户价值
费 用 申 请
费用（借款）申请
员工申请
出差（借款）申请
互斥节点
修改结点、反审批结 点等互斥路由上的结 点，请不要勾选发送 互斥消息(否则提交后 会收到消息提示进行 修改或反审批） 修改结点必须勾先发 送任务消息。反审批 结点无所谓，因为它 不可能有任务消息。
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P25
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
修改节点
修改及反审批结点的参与人最好选择组织单元->权限拥有人。
业务前端人员随时掌握预算状况，合理安排业务活动，提高
有限资金的利用效率
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P32
重点功能介绍-费用管理与预算集成
费用管理
费用核算与预算集成 在单据新增时 进行预算控制 同时可以查询 对应费用醒目 的预算余额
通过主动预算控制，支撑集团全面预算管理；突出了全员成本控制、 节约型的理念。使业务前端人员随时掌握预算状况，合理安排业务活 动，提高有限资金的利用效率。
提高日常工作效率
企业 诉求
降低企业运营成本
•通过系统，规范费用报销审批过程，明 确的职责划分，员工到领导到财务均可 清晰地看到单据审批情况，报销过程透 明化；
提升报销审批透明 度
促进内控建设
•先进的费用报销流程、严密的记录控制， 将进一步完善和规范企业报销业务； •管理者更加关注企业内部控制流程和预 算执行，将有效优化公司的控制环境。 •审计线索更加便利、高效，快速从记账 凭证追溯到原始业务活动的来龙去脉。
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提纲
费用管理实务
– 集团费用管理业务介绍
– 集团费用管理的业务管控模式
EAS费用管理总体流程
EAS费用管理重点难点功能
EAS费用管理未来规划
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P5
费用管理业务管控模式-费用集中核算
费用管理
业务背景介绍 管理需求及要点
目标客户群：
分支机构众多，日常费用发生频繁的集团企业。
④内部公开 请勿外传
P14
影响费用管理的参数设置
CP019：根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围
④内部公开 请勿外传
P15
提纲
集团费用管理管理实务 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理重点难点功能
– 费用管理审批流配置
– 费用管理与预算集成管理
– （BOS、BOTP） – 费用管理移动应用
④内部公开 请勿外传
P2
企业报销、费用管理现状
报销流程繁琐 大量重复劳动
资金支付滞后 对账困难
费用管理粗犷
பைடு நூலகம்
• 很多企业，特别 是在外地设有众 多分支机构的企 业，其报销流程 十分繁琐。
• 通常是由机构员 工填写完报销单 据，经过机构主 管审批后，再寄 回总部交主管和 财务审核，出纳 才会根据最终审 批通过的单据进 行支付处理。
OR
2、能不能随时查 询数据呢？
与预算集成的费用 管控系统
④内部公开 请勿外传
重点功能介绍-费用管理与预算集成
费用管理
费用管理主动控制预 算，支撑集团的全面 预算管理主动控制预 算，支撑集团全面预 算管理
费用管理中在单据上面随时可以看到预算余额，并 通过预算控制策略来控制超预算时单据的处理方式。
费用管理
•主要面向和服务于企业财务报销人员，针对财务人员处理报销工作重点，提 供企业费用报销的财务审批、直接快速生成记账凭证，实现财务业务一体化； •与费用预算、资金预算无缝集成，帮助企业费用合理统筹，防止不合理费用 的支出 ； •提供与总账、应付、现金系统等四种集成方式，应对企业资金支付的不同管 控力度； •提供灵活多样的核销方式，大量报销业务，对账轻松搞定；
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P28
提纲
集团费用管理管理实务 EAS费用管理总体流程 EAS费用管理重点难点功能
– 费用管理审批流配置
– 费用管理与预算集成管理
– （BOS、BOTP） – 费用管理的移动应用
EAS费用管理产品未来规划
④内部公开 请勿外传 P29
费用管理典型应用场景--带预算控制的报销
在企业实际费用管控中，典型的业务场景为：企业预先制定费用支出预 算计划，当实际的业务发生后上级领导需要根据预算计划审批费用。 在这种场景下，部门领导在实际业务审批时，工作的难点是：
费用管理
借款单不与财务集成 的工作流：
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P21
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
流程变量
④内部公开 请勿外传
P22
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
人工节点
通过提交结点（第一个结点），来对流程变量赋初值。 其它人工结点，比如修改，反审批，核定金额填写，只需要对ID赋 值即可。
– EAS费用管理系统总体流程 – EAS费用管理系统初始指南
EAS费用管理重点难点功能
EAS费用管理产品未来规划
④内部公开 请勿外传
P13
费用管理基本组织---主业务组织
费用报销模块的主业务组织是财务组织。意味着单据之 间的隔离、基础资料的设置是按照财务组织隔离的：
CU是管理单元，一般CU≥财务组织。 业务只能发生在实体组织上。 行政组织架构与业务组织架构是有区别的。
④内部公开 请勿外传
P33
• 领导审批报销单时所 需的信息，如报销人 借款了多少，借了多 长时间，部门还有多 少预算等信息，如没 有系统支持，很难及 时获得，无法实时监 控，费用精细化管理 是个难题；
④内部公开 请勿外传
企业价值诉求
•员工随时上网提交报销申请；各级领导 网上集中审批，节省了更多的精力投入 到更重要的管理工作中； • 财务人员无需二次手工凭证录入，报销 单据凭证自动生成； •审批通过的报销费用直接划拨到员工银 行卡，提高了出纳人员的工作效率； •全面跟踪、控制企业的费用发生全过程， 通过费用预算，合理有效控制费用的发 生，节约不必要的浪费，降低企业总体 运营成本，保证了企业资金流的良性循 环；
④内部公开 请勿外传
P23
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
审批节点
多级审批结点至少 要对审批结果、决 策结果进行变量输 出，以用于进一步 流程控制。 审批结果指审批界 面上的同意或不同 意。 决策结果指审批界 面上的打回修改， 终止申请等
④内部公开 请勿外传
P24
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
一个普通的工作流，不涉及任何财务操 作。工作流可以根据业务需要进行配置
一个纯工作流加预算。费用申请单与财 务总账不集成，不生成凭证或付款单。 费用报销模块最典型的流程。一般是借 款单与费用报销单联用，出差借款单与 差旅费报销单联用
④内部公开 请勿外传
P12
提纲
集团费用管理实务 EAS费用管理总体流程
他到底借了多少钱， 我批不批呢？这个月 他好象花了不少钱呢， 也不知道超预算没有？
要是可以随时查询 到员工借款就好了。。 要是可以随时查询 到部门的费用及预算 执行情况就好了。。。
部门领导
④内部公开 请勿外传
费用管理典型应用场景--带预算控制的报销
1、费用到底该不 该批呢？
哪里可以找到 我要的数据呢
• 流程结束后，财 务人员还要将单 据逐一输入到公 司财务系统中。 财务人员的输入 和销售人员的填 写完全是重复劳 动，而且过程中 还容易发生因为 错误而导致的不 必要的复查、返 工工作量。
• 在传统的支付手 段下，资金支付 受审批流程和财 务处理速度的双 重制约，严重滞 后于业务发生。 • 同时，大量的资 金支付也带来了 大量的对帐工作， 财务人员工作负 荷大，出错率高。
差旅费费用报销单 日常用品费报销单 市场活动费用报销单
付款单、凭证
④内部公开 请勿外传
P11
费用管理的业务流程
在费用管理模块中经常会涉及到以下几种业务流程：
序号 1 2 3 4 5 主要业务流程 单独借款流程 单独报销流程 出差申请流程 费用申请流程 借款报销还款流程 备注
涉及的单据：借款单、出差借款单 涉及的单据：费用报销单、差旅费报销 单和对外报销单
④内部公开 请勿外传
提纲
集团费用管理实务 EAS费用管理总体流程
– EAS费用管理系统总体流程 – EAS费用管理系统初始指南
EAS费用管理重点难点功能
EAS费用管理产品未来规划
④内部公开 请勿外传
P9
费用管理的总体功能
网上报销
•面向企业全员（费用报销申请人、审批人）， B/S架构，纯WEB 应用，零安装；符合报销业务的地域灵活性特点，提高报销流程 效率 ； •报销人随时随地提交费用借款、报销申请，领导随时随地进行审 核、审批，系统自动进行费用（资金）预算控制； •申请人、审批人随时查询个人借款情况，及时控制不必要支出；
费用管理
费用集中核算的产品 实现方式
1、借款余额、借还款明细、费用申请明细、费用报销明细及各类 2 、费用申请、借款及报销等：
单据的统计查询，如报销明细报表：
可以集中报销、记账，集中资金支付，解决企业日常行政办公中的 借款和报销问题，同时减少分支机构新开账户的资金沉淀。另外通过 费用申请、借款费用及报销费用等各类统计报表，帮助集团企业全面 了解、管控集团费用支出。
利用EAS工作流进行业务审批支持按照审批权限走不同的流程 分支，以及同一业务流程中上下游单据联动，从而保证业务连 贯性与数据准确性，提升费用管理效率。
④内部公开 请勿外传
P19
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
费用管理
费用管理中最典型的 流程：借款报销流程
④内部公开 请勿外传
P20
费用管理重点功能—费用管理的流程化管控
初始 设置
费用项目
凭证模板
借款初始余额
审批流设置
工作流设置
解决企业日常行政办公中的借款和报销问题 利用EAS工作流进行业务审批，同时集成了财务的全面预算，并支 持审批通过后直接生成凭证、付款单的 EAS费用报销提供了统计报表，帮助企业全面了解费用支出情况
④内部公开 请勿外传
P7
费用管理业务管控模式-费用集中核算