公司报销制度范本

公司报销制度范本
一、总则
为了规范公司的费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本报销制度。

本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的费用报销。

二、费用报销范围
1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。

2. 差旅费用：包括交通工具费、住宿费、餐费、市内交通费等。

3. 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。

4. 培训费用：包括员工培训、外部培训等产生的费用。

5. 营销费用：包括市场推广、广告宣传、业务拓展等产生的费用。

6. 其他费用：公司规定可以报销的其他费用。

三、费用报销标准
1. 办公费用：按照公司规定的标准进行报销。

2. 差旅费用：按照公司规定的出差标准进行报销。

3. 业务招待费用：按照公司规定的招待标准进行报销。

4. 培训费用：按照公司规定的培训政策进行报销。

5. 营销费用：按照公司规定的营销政策进行报销。

6. 其他费用：按照公司规定的相关政策进行报销。

四、费用报销流程
1. 申请：员工在发生费用后，应及时向直属上级申请报销，并提交相关发票和证明材料。

2. 审批：直属上级对申请进行审批，超出审批权限的报销事项需提交给上级领导审批。

3. 报销：审批通过后，将发票和证明材料提交给财务部门进行报销。

4. 支付：财务部门对符合报销标准的费用进行支付。

五、费用报销要求
1. 发票要求：报销时必须提供合法、真实、有效的发票，不得使用虚假发票。

2. 报销单据：报销单据应填写完整、清晰，包括报销人姓名、报销事项、报销金
额等。

3. 报销时间：费用报销应在发生费用后的一个月内完成，超过一个月的不予报销。

4. 预算控制：员工在报销时应遵守预算规定，超出预算的报销需经相关负责人审批。

六、违规处理
1. 员工发生违规报销行为的，一经发现，将按照公司规定进行处理，严重者可能
解除劳动合同。

2. 管理人员发生违规审批行为的，一经发现，将按照公司规定进行处理，严重者
可能解除劳动合同。

七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归公司所有。

3. 公司可以根据实际情况对本制度进行修订和调整。

通过以上规定，我们希望建立一个公平、透明、高效的报销制度，确保公司财务的健康运行，为公司的持续发展提供有力支持。