XX集团公司财务收支日报表(子公司)主表
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本日收入合计 本月昨日收入累计 本月收入合计 上月结余 收入总计 复核：
本日支出合计 昨日支出累计 本月支出合计 本日结存 支出及结存总计 编制：
XX集团财务收支日报表（主表）
填报单位： （一） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 业 备 注 (现款/承兑) 日期： （二） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 付款单位 支出情况明细 付款金额 分类项目 备 注 (现款/承兑) 单位：元