出纳现金银行日报表

360.00
张微中行卡 张农行卡 张工行卡 张浦发村镇 张建行 张东营银行 赵建行 赵农商行 赵工行
1,002.00 1,002.00
现金余Байду номын сангаас日报表
2013年 5月 25日 支出部分 金额 经手人 4,020.00 本期余额
1,002.00 17,159.16 资金主管：
2.00 4,022.00 出纳：
2013年25日银行存款日报表序号帐户性质开户行银行账号上期余额借方发生额贷方发生额今日余额备注公司户中行邹平支行公司户农行西王支行48661345400360001309400年费公司户工行邹平支行96717932932公司户建行邹平支行5752046046000公司户农商行韩店支行1695610361030公司户齐商邹平支行756850050000公司户浦发村镇邹平支行42605682556825公司户东营银行滨州邹平支行178950050000小计1610187360001574187个人卡张委中行邹平支行10个人卡张委农行西王支行7336535033503011个人卡张委工行邹平支行1871311531150012个人卡张委浦发村镇银行4510313个人卡张委建行邹平支行118837687870014个人卡张委东营银行邹平支行884415个人卡赵鲁银建行邹平支行3187145450016个人卡赵鲁银农商行韩店支行147533237100200232170马永超中行卡17个人卡赵鲁银工行邹平支行6985628657128657118小计97867110020087847119合计25888582452658现金余额日报表收入部分支出部分本期余额项目金额经手人项目金额经手人现金上期余额1615716生产材料100200马永超其他200收入小计1715916支出小计4022001313716财务总监
银行存款日报表
编制单位： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 帐户性质 公司户 公司户 公司户 公司户 公司户 公司户 公司户 公司户 小计 个人卡 个人卡 个人卡 个人卡 个人卡 个人卡 个人卡 个人卡 个人卡 小计 合计 编制单位： 收入部分 项目 行次 现金上期余额 1 销售收入 2 借款 3 提现 4 回收欠款 5 其他 6 收入小计 财务总监： 金额 16,157.16 经手人 项目 生产材料 化验设备 财务办公 工程款 厨房 其他 支出小计 行次 1 2 3 4 5 6 会计： 开户行 中行x支行 农行x支行 工x平支行 银行账号 上期余额 13,454.00 9.32 460 610.3 500 568.25 500 16,101.87 350.3 3115 87 45 3323.7 2865.71 9786.71 25,888.58 2013.5.25 借方发生额 贷方发生额 360.00 今日余额 13,094.00 9.32 460.00 610.30 500.00 568.25 500.00 15,741.87 350.30 3,115.00 87.00 45.00 2,321.70 2,865.71 8,784.71 24,526.58 备注 年费
13,137.16