装饰公司材料精细化管理训资料PPT学习教案

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中标通知单
中标通知单是招标方通知投标方中标的单 据,本单据是定标通知单审批通过后推式 生成的。
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投标收款单
招投标收款单对进入招标入围单位的供应 商收取发标文件工本费和投标保证金的。 根据实际投标履约情况,在退还保证金时 可进行保证金扣除。
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材料议标
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入围单位审批单Biblioteka 入围单位审批单可依据承诺函对承诺参加 投标的供方进行筛选形成入围单位名单。 名单审批通过将作为招标评标的供应商名 单。
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发标回标登记单
是招标小组记录本单项计划的标书发放与 供方投标标书送达状态的记录单据,记录 发标回标的时间、供方提供的投标文件情 况等信息。
合同变更
合同生效后,如出现数量、单价及其他条 款变化时,需合同内容变更,需将变更原 因上报上级部门,经组织有关人员研究, 提出意见,经领导审批后方可进行合同变 更,项目经理部无权随意更改材料供方和 合同内容,及时登记变更台帐。
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五、过程管理
1 材料入库 2 材料出库
3 材料报废
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招标文件审批单
招标文件拟定后,须经项目经理部、公司 分公司合约部评审,根据项目特征对招标 文件提出意见,项目经理部进行补充修订 后,主管领导审批确定。
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投标邀请函
投标邀请函是经办人向初选的供方发出邀 请,邀请供方参加投标。发出邀请后,供 方会与经办人进行沟通及获取相关信息, 从而来判断是否参加投标。
采购订单描述的是向谁采购(供应商),采 购什么(存货码),采购多少(数量), 价格、付款协议,到货日期,采购者。
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合同洽谈
根据项目需用材料的数量、质量要求等直 接与中标单位的材料供应商进行合同洽谈, 项目经理、商务经理参合及共同确认,并 形成书面交底记录。
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合同评审
评标完成后将中止发标回标工作,未回标 的客户将无法进行后续的开标、评标等招 标活动。
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开标记录单
开标是招标业务中非常重要的一个活动。 各参加投标的供方回标结束后,在回标截 止时间/开标时间到后,在所有的投标单位 到场的情况下进行开标,开标记录单记录 开标现场的信息,包括投标文件的密封情 况,投标总价等关键信息。
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付款申请
新项目合同签订后,项目部做好详细的资 金策划,报公司、分公司审批,并拟出材 料付款条件。
所签合同中材料付款不能出现超出工程主 合同付款条件的条款。
使用现金的零星采购,限额3000元以内,办 理好验收手续后,经领导批准后,由财务 现金支付。
材料人员及时建立材料款支付台帐。 第29页/共36页
供方基本信息审 查
招标计划
供方评估/合格 评定
供方档案
招标资格预审入 围单位
现场考察 初步评价 综合评价
评标管理
定标
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签订合同
供方档案管理
现场考察
供方管理
初步评价
履约评价 (综合评价)
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一基一方一流程
一基:一批基础档案的建立。
一方:供方管理,如何对供方进行 管理,涉及到供方市场调查、供 方现场考察、初步评价、综合评 价,如何评定合格供方等等。
装饰公司材料精细化管理训资料
会计学
1
一、材料精细化管理模式
总体原则
履约评价
计划控制
过程管理 签约管理
供方管理
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总体原则
管理层面 监督层
公司 总部
分公司
项目部
公司 职能 部门
分公司 职能 部门
执行层 决策层
公司 物资 设备部
分公司 物资 设备部
公司 总经理
授权 分公司 总经理
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一流程:一个招标管理流程,从招 标计划到招标报名,再到招标评 定,最后到第6中页/共标36页通知。
招标管理
招标单项 计划
招标文件 审批单
投标邀请函
投标承诺函
入围单位 审批单
发标回标 登记单
开标记录单
定标审批单
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招标单项计划
合同额5万元以上(含5万元)的材料,采 用招标方式确定材料供方。
货到施工现场的材料,库管员须认真核对 实物是否与实物相符合,必须经收货人签 字认可,项目经理审核,方可办理入库手 续。
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材料入库
材料进场后,材料人员、质检员、项目生 产经理按照质量要求把好实物验收关。
采购入库单是指库管员收到货物验收合格 办理入库时填写的单据。
由库管员负责办理入库手续,填写《物资 验收凭证》,相关人员签字,交料帐员复 核填制《月份材料汇总表》,再交财务审 核,料帐员及时建立入库台帐。
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材料报废
对已经进入项目成本的材料,由于使用期 限或性能问题不能继续使用的材料,由项 目经理部库管员填报报废申请单,经物资 设备部审核,主管领导批准同意后实施报 废。
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材料盘点
每月项目经理部材料人员组织对库存材料 进行盘点,会同财务人员参与实地盘点监 督,如有差异及时查找原因并报上级部门 审批,料帐、财务根据审批结果及时调整 总账。
评 审 、 交 底
验 收 凭 证 、 台 帐
出 库 凭 证 、 台 帐
盘 点 表
提示:
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项目完工后剩余可再使用的材料,可与商 家商量退货,不能退货的材料须退回仓库, 不可再利用的材料按照公司《废旧物资管 理办法》文件执行。
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材料核算
每月材料按类别进行汇总,对当月材料的 收支存的金额进行统计,对各类材料进行 盘点,编制报表交公司、分公司物资设备 部,财务资金部。
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合同金额5万元以内的材料,采用议标方式 确定材料供方。
议标小组物资部、商务部、项目经理部组 成。报公司、分公司主管领导审批。
直接议标竞价谈判、定价过程必须留有过 程记录。
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四、签约管理
采购合同是企业与供货单位签定的采购协 议,是具有一定约束力的购销协议。随后 的收货和发票接收是以采购订单为依据的。
二、材料计划管理
(一)材料总需用量计划 (二)批次材料采购计划
材料计划编制→审核→分发相关 部门
项目上根据近期实际需要,随时提出的需用物资计划, 作为采购和调拨依据,由项目生产技术员负责编制,经 商务经理、材料主管、项目经理审核签字确认,分发给 各个相关部门.
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三、供方管理功能整体结构
4 材料盘

5 材料核算
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采购管理
一级流程
采购
二级流程
供应商管 理
采购计划 管理
采购管理
合同签订
验收管理
结算付款
应付账款 管理
三级流程
采购方式 确定
合同申报 管理
采购价格 确定
审批审查 管理
实施采购
合同签订 管理
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应付账款 应付票据 预付帐款
送货订单
货到项目部的材料,供应商提供的送货订 单必须经收货人签字认可,项目经理审核, 方可办理入库手续。
材料出库
材料出库必须执行限额领料制度,根据单 项工程材料预算消耗量作为总量控制,以 生产技术员提供的《材料领料汇总》、项 目经理签字的领料单,对其限额发料。认 真执行材料先进先出的原则。
每月材料人员应将各分项工程消耗材料进 行统计,会同商务人员根据材料数量、单 价、金额进行对比分析。
及时登记材料出库台帐。
材料合同评审由公司、分公司商务合约部 组织评审工作,物资部负责收集所有材料 合同。
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合同交底
项目材料主管、商务经理向项目经理部相 关管理人员进行材料合同交底,陈述合同 基本情况,材料的质量标准、到货时间、 付款方式、价格情况、验收要求及注意事 项,交底情况形成书面交底记录。
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一材料精细化管理模式一材料精细化管理模式过程管理总体原则计划控制供方管理签约管理履约评价管理层面公司总部公司总部分公司分公司项目部项目部执行层公司物资设备部公司物资设备部分公司物资设备部分公司物资设备部监督层公司职能部门公司职能部门分公司职能部门分公司职能部门决策层公司总经理公司总经理授权分公司总经理授权分公司总经理二材料计划管理二材料计划管理一材料总需用量计划一材料总需用量计划二批次材料采购计划二批次材料采购计划材料计划编制材料计划编制审核审核分发相关分发相关部门部门项目上根据近期实际需要随时提出的需用物资计划项目上根据近期实际需要随时提出的需用物资计划作为采购和调拨依据由项目作为采购和调拨依据由项目生产技术员生产技术员负责编制经负责编制经商务经理商务经理材料主管材料主管项目经理项目经理审核签字确认分发给审核签字确认分发给各个相关部门各个相关部门
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月末对账
材料人员须定期与材料供应商进行对账, 以对账单形式记录采购材料金额、款项支 付、欠款余额等,材料商、项目成本、财 务三方账帐相符,与供应商双方在对账单 上签字或盖章确认对账结果。
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材料发票
供应商提供的材料发票,材料人员一定要 认真核对发票的票种(营业税票、增值税 票),开票单位、盖章单位、识别发票的 真假。
材料报表
月份材料收、支、存汇总表 月份材料支出汇总表 库存材料盘点明细表 库存材料盘点汇总表
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项目材料管理流程
新 项 目 成 立
材 料 计 划
材 料 招 议 标
采 购 合 同
材 料 入 库
材 料 出 库
材 料 盘 点
材 料 预 算 成 本
材 料 计 划 表
招 议 标 记 录
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