三强财务软件操作手册

第一部分账套初始化
1. 1账套建立
第一步：双击运行［三强财务软件］图标 第二步：输入用户名（如图示，默认用户名：会计；默认密码：
第三步：点击“会计核算” 一“账套管理”一新增” 第四步：输入账套名称、启用年份、启用月份一点击“保存” 第五步：点击“会计核算”
一“账套设置”，选中刚才创建的账套名称。

？
输入会计、岀纳、负责人信息后，保存，确定，确定。

到此，账套创建成功完成。

1. 2用户维护
第一步：在下图中，点击“系统管理”一一用户维护一一增加 第二步：输入用户姓名、密码后，保
存。

1. 3用户授权
说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了
操作方法 第一步：在图中，点击“系统管理”一一用户授权
说明：默认模块，可根据用户岗位，分别选择会计核算、岀纳管理等模块。

第二步：点击需设置界面的用户一一将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉一一点击“确 定”
第一步：点击“会计核算”一一会计科目 第二步：在下图中，点击“增一级科目”
输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。

保存，退岀。

输入科目代码、科目名称、借贷方向和是否明细项。

保存，退岀。

F 面分别对供应商、客户的设置方
法进行说明
1. 4. 2供应商设置
第一步：点击“基础管理”一“供应商信息”一点击“新增”一一输入代码、名称、联系方式 等信息后 保存
退岀
1. 4. 3客户信息设置
第一步：点击“基础管理”一“客户信息”一点击“新增”一一输入代码、名称、联系方式等 信息后 保存
退岀
123）――点击“登陆”
――点击“退岀”，再登陆一次即可。

1. 4基础设置
1. 4. 1会计科目设置
第三步：在下图中，选中某一个非明细的科目 （行颜色为灰色），点击“增明细科目”
1. 4. 4银行账户信息设置
第一步：点击“岀纳管理”一“银行账号”一点击“新增”一一输入银行名称唯一标识、银行 账号、科目代码等信息后—保存—退岀 1. 4. 5资产类别设置 第一步：点击“固定资产”一“资产类别”一点击“新增”一一输入资类别名、默认折旧方 法、默认资产科目、默认折旧科目、折旧年限等信息后 保存 退岀 1. 5会计年初余额 第一步：在图中点击“会计科目”一一“年初余额” 第二步：输入科目初始数据，绿色行次可输入，数值录入科目的默认借贷方列。

女口：资
产类初始金额默认为借方，负债类默认在贷方。

操作方法：如图所示，只需输入 （年）期初借方、 第三步：输入完成后，查看右上角的年初借方余额、 第四步：在图中点击“会计核算”一一“初始启用”
（年）期初贷方，（年）期初余额自计算生成。

贷方余额是否相等。

保存，退岀。

，点击关闭初始化。

1. 6出纳初始数据 第一步：在图中点击“岀纳管理”一一“初始启用” 第二
步：输入现金、银行存款明细科目初始数据， 第三步：保存，关闭初始化，退岀 ［期初余额］行次可输入。

1.7固定资产初始 第一步：在图中点击“固定资产”一一“初始启用” 第二步：设置好启用期间后，关闭初始化，退岀 1. 8试算平衡 说明：待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录入 的准确性 操作方法
在下图中点击“会计核算”一一资产负债表一一选中“生成报表”
如下界面，点击［确定］ 系统会根据输入的（年）期初数据，生成资产负债表的年初余额。

如果发现输入的年初余额不平衡，可以到会计核算 -初始启用界面，取消初始化。

对（年）期初余额进行调整。

若岀现如下界面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作 至此，已经完成了软件启用的全部初始化工作。

第一步: 第二步: 第三步: 第二部分 会计核算日常账务处理 2. 1凭证录入
第二步：选择业务日期，填入附件数、编制人第三步：输入会计分录。

操作方法：输入凭证摘要、选择科目、输入借（贷）方金额
3.1 输入科目代码或科目名称，可以找到所需的科目
3.2 手工填制月末结转凭证时，需要打勾。

一般情况下，可以用软件提供的自动生成月末结转
凭证的功能更为高效。

3.3 经常使用的科目，可以存为常用凭证。

3.4 点击［导入凭证］，可引用已经存储的常用凭证。

2．2凭证修改
第一步：点击“会计核算”——“会计凭证”——“修改”，未审核和未记账的状态下，可对
凭证进行修改。

第二步：保存，退出。

2．3 凭证打印
第一步：点击“会计核算”——“凭证打印”，可对行次8 行内的凭证进行批量打印。

行次超
8 行的进行单次打印。

2．4 凭证审核
第一步：点击“会计核算”——“凭证审核”，点击［全选中］、［审核］后，可对凭证进行审核；点击［全选中］、［销审核］后，可对凭证进行取消审核。

在“状态”一栏会显示“已审核、未审核”，选中状态为“未审核”的，点击“审核”即可完成审核，如果要对审核的结果取消，选中所在的“已审核”数据，点击“销审”即可。

2．4 凭证记账
第一步：点击“会计核算”——“凭证记账”，选择记账状态，默认为：未记账。

第二步：点击［全选中］、［记账］后，可对凭证进行审核；点击［全选中］、［反记账］后，可对凭证进行取消记账。

在“记账状态”过滤出“未记账”的数据，选择需要记账的凭证，点击“记账”即可完成记账。

如果要反记账，就在“记账状态”过滤出“已记账”的凭证，选择需要的反记账的凭证，点击“反记账”即可。

2．5结转凭证
操作路径：“会计管理”f“结转凭证”。

点击“会计管理”f“结转凭证”进入界面如下所示：
月末结转是指在月末结账时将收入类结转至本年利润的贷方，费用类结转至本年利润的借方。

三强财务软件可以生成收入科目结转到本年利润，成本费用科目结转到本年利润，本年利润结 转到利润分配科目三类。

选择好结转类型［结转收入］，结转科目，分配科目，点击“下一步”即可。

如图所示：
在此界面，点击“增加”增加分录，选择要结转的账号和填写好借贷方金额，点击“保存”退 岀
参数设置提示
当前会计期间:
说明2;分配科目常用坏廂分配-未分配利刨科目
选择好结转类型［结转支岀］，结转科目，分配科目，点击“下一步”即可。

如图所示： 在此界面，点击“增加”增加分录，选择要结转的账号和填写好借贷方金额，点击“保存”退 岀。

2. 6月结年结
每月或每年终了，执行此操作，可以转到下一月或年，如果需要返回上一月 账即可。

2. 7资产负债表
操作路径：“会计管理” f “资产负债表” 即
可。

“生成报表”。

系统自动生产资产负债表，保存
2. 8利润表
2. 9多栏辅助账
操作路径：“会计管理” f “月结年结” “结账”(反结账)。

请选择结转类型 结转支出 |2Q13 年 06 月
请选择结转科目: I 本年利闱
请选择分配科目: 利润分配 下一歩(C)
说明1:结转科目常用“本年利润“科目
退岀凶 /年，只需要取消结
操作路径：“会计管理” f “利润表”
“生成报表”。

系统自动生产利润表，保存即可。

操作路径：“会计管理”f“多栏辅助账”。

点击“会计管理”f“多栏辅助账”进入界面
点击“确定”，进入界面如图所示：导入跟现金和银行存款相关的所有凭证。

并对凭证分为经营活动、筹资活动和投资活动的一个小类。

点击“保存”即可保存本报表数据。

保存后，可以看到划分小类后的效果图。

若要修改保存好的报表，重新进入“多栏式辅助账”。

选择“修改报表”，点击“确定”即可。

2．10 现金流量表
操作路径：“会计管理”f“现金流量表”。

点击“会计管理”f“现金流量表”进入界面如下所示：点击“确定”，进入界面如图所示：
点击“保存”即可保存自动生成的现金流量表数据。

若要修改保存好的报表，重新进入“现金流量表”，选择“修改报表”，点击“确定”即可。

第三部分固定资产日常账务处理
3．1 资产卡片
第一步：点击“固定资产”——“资产卡片” 第二步：录入卡片信息，操作同初始化中的卡片录入
3．2 资产变动
第一步：在图一中，点击“固定资产”——“资产变动” 第二步：选择要变动的卡片，并输入变动信息后，点击“保存”3．3计提折旧
操作路径：“固定资产”f“计提折旧”。

点击“固定资产”f“计提折旧”进入界面如下所示：
根据资产过账的数据进行计提折旧。

固定资产新增当月不计提折旧，在次月才开始计提。

计提折旧后可以生成凭证，也可以对计提折旧的数据进行入账，入账后可以在折旧记录查询得到。

点击“计提折旧”，生成界面如下所示：
点击保存，然后点击[ 生成凭证]，确定入账。

3．4月结年结
操作路径：“固定资产”f“年结月结”。

进入界面如下所示：
点击“结账”即可完成结账操作，要反结账，就重新进入菜单，点击“反结账”即可。

3．5 月结年结
操作路径：“固定资产” f “资产台账”。

进入资产台账界面。

4. 1录入现金
操作路径：“岀纳管理” f “录入现金”。

点击“岀纳管理” f “录入现金”进入界面如下所示: 点击“新增”，弹岀界面如图所示：
填写好相关信息后，点击“保存”即可。

4. 2录入银行
操作路径：“岀纳管理” f “录入银行”。

点击“新增”，弹岀界面如图所示： 填写好相关信
息后，点击“保存”即可。

4. 3打印现金日记账
4. 4打印银行日记账
4. 5打印收付报告
第三部分系统维护
5. 1数据备份
第一步：点击“系统管理”一一数据备份
第二步：选择需要备份的账套一一点击“备份”一一选择备份路径一一点击“确定”
5. 2服务异常处理
Microsoft SQL Server 2005 配置工具 SQL
Server 配置管理器
第二步：点击“ SQL Server 服务” 一一SQL Server 。

状态为正常运行时为绿色。

第三步：如果不是正常运行，需要右击，启动该服务。

进入界面如下所示:
操作路径：“岀纳管理”
“打印现金账” 。

进入界面，打印预览如下所示:
操作路径：“岀纳管理”
“打印银行账” 。

进入界面，打印预览如下所示:
操作路径：“岀纳管理”
“收付报告”。

进入界面，打印预览如下所示:
第一步：点击“开始” 所有程序。