浅析金蝶KIS标准版V8.1数据交换方法

浅析⾦蝶KIS标准版V8.1数据交换⽅法
浅析⾦蝶KIS 标准版V8.1数据交换⽅法
●本⽂档适⽤于⾦蝶KIS 标准版V8.1、KIS 迷你版V8.1；
●学习完本⽂档以后，您可以了解并掌握⾦蝶KIS 标准版V8.1(含KIS 迷你版V8.1)
数据交换的功能及其操作⽅法。

，● 2009年11⽉23⽇ V1.0 编写⼈：雷⼩锋
● 2009年11⽉25⽇ V1.1 审核⼈：彭琴
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本期概述
版本信息
版权信息
背景
企业在使⽤⾦蝶KIS标准版产品的过程中，常常需要在不同账套间进⾏数据的交换，例如需要从A账套引出会计科⽬、币别、凭证字、凭证、固定资产卡⽚、报表等数据导⼊⾄B 账套。

本⽂将以⾦蝶KIS标准版V8.1产品开展详细介绍。

功能介绍
1．基础资料
（1）使⽤数据交换向导导出/导⼊会计科⽬、币别；
（2）使⽤Access导表功能导出/导⼊凭证字、核算项⽬、模式凭证；
（3）常⽤摘要导⼊。

2．业务数据
凭证、固定资产卡⽚、报表导⼊
案例
⼀、基础资料
在⾦蝶KIS标准版V8.1中，基础资料信息主要包括会计科⽬、币别、凭证字、核算项⽬、模式凭证及常⽤摘要。

1．会计科⽬、币别
会计科⽬、币别的导出导⼊可使⽤软件所提供的“数据交换向导”进⾏操作。

（1）数据导出，操作⽅法如图1-01⾄1-04所⽰：
图1-01 数据交换向导
图1-02数据导出
图1-03 导出数据选择源账套
图1-04 设置导出⽂件
（2）数据导⼊，操作⽅法如图1-05、1-06所⽰：
图1-05 数据导⼊
图1-06 选择导⼊⽂件
注意：
①导出导⼊数据功能实际导出导⼊的是源账套中会计科⽬、币别、凭证、科⽬余额。

②如果不需要导⼊凭证和会计科⽬余额，可在导出的⽂件路径下找到voucher.dat和bal.dat⽂件，以记事本⽅式打开，删除⽂件中内容即可。

修改数据雷同。

2．凭证字、核算项⽬、模式凭证
在KIS标准版产品中，对于凭证字、核算项⽬、会计科⽬模式凭证基础资料软件未提供特定的导出导⼊功能，但可通过如下两种⽅法实现。

（1）使⽤账套初始化时“引⼊初始数据”变通实现，通过该⽅法可引⼊源账套⽂件中会计科⽬、核算项⽬、币别及源账套初始化数据信息。

具体操作步骤见图1-07⾄1-09所⽰：
图1-07 账套初始化-引⼊初始数据
图1-08 初始数据源账套
图1-09 初始数据引⼊成功信息提⽰
（2）使⽤Access数据库导表功能变通实现。

①凭证字、核算项⽬、模式凭证所涉及的数据库表如下：
凭证字：
GLVchGroup 凭证字表
核算项⽬：
GLCls 核算项⽬类别表
GLObj 核算项⽬表
GLCust 往来单位属性表
GLEmp 职员属性表
GLDegree 职员学历表
GLDuty 职员职务表
GLEmpGroup 职员类别表
Cstm_XXX ⾃定义核算项⽬属性表（XXX表⽰⾃定义核算项⽬类别名称）模式凭证：
GLVchTemplate 模式凭证表头表
GLVchTemplate1 模式凭证表体表
GLVchTemplateType 模式凭证类别表
②操作⽅法（以导⼊核算项⽬表为例）：
第⼀步：打开Access数据库。

单击电脑桌⾯左下⾓【开始】→【程序】→【Microsoft Office】→【Microsoft Office Access】，如图1-10所⽰：
图1-10 打开Microsoft Access
第⼆步：打开新账套⽂件。

单击上图【⽂件】→【打开】，选择需导⼊数据的账套⽂件。

如图1-11所⽰：
图1-11 使⽤Access打开账套⽂件
注意：
①⾸次使⽤Access数据库打开账套前需加⼊⼯作组，⼀般操作⽅法是将⾦蝶KIS标准版软件安装路径下system.mda⽂件加⼊Access数据库⼯作组管理中。

如图1-12、1-13所⽰：
图1-12 加⼊⼯作组管理员⼀
图1-13 加⼊⼯作组管理员⼆
②打开账套⽂件时所使⽤的数据库⽤户名及密码，请发送邮件⾄⾦蝶总部客户服务中⼼刘剑波（邮箱
ljb@/doc/27d0c7a4284ac850ad024218.html ）咨询。

或拨打⾦蝶全国技术⽀持热线4008-836-836（或0755-********）咨询获取⽅式。

如图1-14所⽰：
图1-14 登陆数据库
第三步：删除如下8张核算项⽬相关表。

如图1-15所⽰：
GLCls 核算项⽬类别表
GLObj 核算项⽬表
GLCust 往来单位属性表
GLEmp 职员属性表
GLDegree 职员学历表
GLDuty 职员职务表
GLEmpGroup 职员类别表
Cstm_XXX ⾃定义核算项⽬属性表（XXX表⽰⾃定义核算项⽬类别名称）
图1-15 删除表
第四步：导⼊核算项⽬基础资料。

单击【导⼊】按钮，在导⼊窗⼝选中源数据账套⽂件，
再单击【导⼊】按钮。

如图1-16、1-17所⽰：
图1-16 导⼊数据-选择源账套
图1-17 导⼊数据-导⼊的表
说明：
模式凭证、凭证字导⼊⽅法与上同。

3．常⽤摘要。

常⽤摘要导⼊可通过软件所提供的常⽤摘要导⼊功能导⼊。

如图1-18所⽰：
图1-18 导⼊常⽤摘要
⼆、业务数据
在标准版中，业务数据主要包括凭证、固定资产卡⽚、报表等，此类数据可通过软件所提供的【引⼊】功能轻松实现从源账套导⼊新账套中。

1．凭证。

凭证引⼊操作⽅法如图2-01⾄2-04所⽰：
图2-01 引⼊数据
图2-02 选择数据源账套
图2-03 设置引⼊凭证选项
图2-04 引⼊凭证信息提⽰
注意：
①凭证引⼊应⾸先检查凭证中所使⽤的基础资料信息在当前账套中是否存在，例如凭证字、币别、会计科⽬、核算项⽬、结算⽅式等。

②引出引⼊功能中标准版格式凭证指在⾦蝶不同版本产品中引出引⼊凭证。

例如从KIS 标准版引出凭证再引⼊KIS专业版或K/3产品中。

2．固定资产卡⽚。

固定资产卡⽚引⼊操作⽅法如图2-05⾄2-08所⽰：
图2-05 固定资产卡⽚引⼊
图 2-06 选择卡⽚源账套⽂件
图2-07 设置引⼊选项
图2-08 卡⽚引⼊成功提⽰
注意：
①固定资产卡⽚引⼊应⾸先检查卡⽚中所使⽤基础资料信息如资产类别、会计科⽬、使⽤部门、凭证字、币别等基础资料信息在当前账套是否存在。

②固定资产类别信息在当前账套不存在时需⼿⼯添加维护。

3．报表。

报表引⼊操作⽅法如图2-09⾄2-11所⽰：
图2-09 报表引⼊
图2-10 选择报表源账套⽂件
图2-11 报表引⼊成功提⽰
总结
在⾦蝶KIS标准版产品中，对于基础资料信息的导出导⼊有多种操作⽅法，本⽂仅列⽰了基础资料的常⽤导出导⼊功能，在实
际软件使⽤及维护过程中应结合其他⽅法灵活使⽤。

需要注意的是，如果数据交换的内容为凭证或固定资产卡⽚，应⾸先检查新旧账套⽂件中基础资料信息是否完全⼀致（如会计科⽬、凭证字、币别、核算项⽬、资产类别等），否则数据交换将难以成功或交换后的数据将存在异常。