IBM-新奥燃气控股集团—资金计划及监控流程输入输出描述XA_CONTRACT_060412_V1.4
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分解到周的月 度资金计划
输出
应收账款和收款 结算流程
应付账款和付款 结算流程
内部贷款流程
内部交易结算 流程
间接融资流程
2
月度资金计划和监控流程（续）
流程主要活动
1、预测月度资金计划 2、编制月度资金计划 3、审核、调整资金计划 4、审核、平衡资金计划 5、审批资金计划 6、执行资金计划
7、监控资金计划执行情况
8、审阅偏差分析报告
负责部门或岗位
共享服务中心 成员企业财务部 成员企业财务部 结算中心资金计划部 控股总会计师（主管资金）、总经理 成员企业财务部、共享中心、结算中
心资金计划部
结算中心资金计划部、共享中心、成 员企业财务部
燃气集团总会计师、总经理
3
管理工具
资金计划表 计划预算
资金计划和监控流程输入输出描述
2006年4月12日
月度资金计划和监控流程概览
目标：制定准确的资金收支计划，成为计划预算和资金结算的桥梁，监控资金的使
制定年度计划预算
输入
执行控制计划预算
分解到月的年 度资金计划
活动 月度资金计划和监控
工具
资金计划表 全面计划预算
输出
输出
应收账款和收款 结算流程
应付账款和付款 结算流程
内部贷款流程
内部交易结算 流程
间接融资流程
2
月度资金计划和监控流程（续）
流程主要活动
1、预测月度资金计划 2、编制月度资金计划 3、审核、调整资金计划 4、审核、平衡资金计划 5、审批资金计划 6、执行资金计划
7、监控资金计划执行情况
8、审阅偏差分析报告
负责部门或岗位
共享服务中心 成员企业财务部 成员企业财务部 结算中心资金计划部 控股总会计师（主管资金）、总经理 成员企业财务部、共享中心、结算中
心资金计划部
结算中心资金计划部、共享中心、成 员企业财务部
燃气集团总会计师、总经理
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管理工具
资金计划表 计划预算
资金计划和监控流程输入输出描述
2006年4月12日
月度资金计划和监控流程概览
目标：制定准确的资金收支计划，成为计划预算和资金结算的桥梁，监控资金的使
制定年度计划预算
输入
执行控制计划预算
分解到月的年 度资金计划
活动 月度资金计划和监控
工具
资金计划表 全面计划预算
输出