各部门资金需求计划通知
资金管理与融资决策制度
资金管理与融资决策制度一、背景与目的为了有效管理企业的资金流动，确保公司资金使用的科学性和合规性，以及明确融资决策的准则和流程，订立本《资金管理与融资决策制度》。
二、范围本制度适用于公司全部部门和员工的资金管理与融资决策活动。
三、资金管理3.1 资金预算1.每年年初，各部门负责人应依据本部门的业务计划和目标订立年度资金预算，并报经公司财务部门审核。
2.资金预算应包含各项收入和支出的认真计划，以及预期融资和贷款的需求情况。
3.资金预算的审核原则应确保业务计划的合理性和可行性，并遵从公司的财务政策和风险掌控要求。
4.审核通过的资金预算应及时通知各部门，确保各部门按计划使用资金，不得擅自超支使用。
3.2 现金管理1.公司财务部门负责现金的收付与管理，确保日常资金调度的及时性和准确性。
2.全部现金支出需经过严格的审核流程，包含申请、审批、支出和录入财务系统等环节。
3.每月末，财务部门应编制公司现金流量表，并提交给公司领导层进行审查。
3.3 资金监控与分析1.公司财务部门应定期监控和分析公司的资金情形，包含现金流量、资产负债表、利润表等。
2.财务部门应及时向公司领导层汇报资金情形和盈利情况，并提出合理的资金调整建议。
四、融资决策4.1 融资需求评估1.各部门在提出融资需求之前，应进行认真的评估和论证，明确资金用途和金额，并供应相应的业务计划和预期盈利本领。
2.融资需求评估应考虑市场环境、行业竞争和公司自身的资金情形等因素，确保融资的合理性和稳定性。
4.2 融资决策流程1.融资决策应由公司的高级管理层负责，需要经过严格的流程和程序。
2.公司高级管理层应收集、分析和评估各部门的融资需求，依据公司的战略目标和风险经受本领做出决策。
3.融资决策需要敬重合规，并严格遵从公司的财务政策和风险掌控要求。
4.融资决策结果应及时通知相关部门，并依照决策结果执行。
4.3 融资方式1.公司可以采用多种融资方式，包含但不限于股权融资、债务融资、银行贷款、债券发行等。
青海省科学技术厅关于下达青海省二〇二二年第二批中央引导地方科技发展资金计划项目的通知
青海省科学技术厅关于下达青海省二〇二二年第二批中央引导地方科技发展资金计划项目的通知
文章属性
•【制定机关】青海省科学技术厅
•【公布日期】2022.07.05
•【字号】青科发规〔2022〕44号
•【施行日期】2022.07.05
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】科技计划,科技经费与财务
正文
青海省科学技术厅关于下达青海省二〇二二年第二批中央引导地方科技发展资金计划项目的通知
各有关单位：
现将《青海省二〇二二年第二批中央引导地方科技发展资金计划项目》下达给你们，本批计划包括科技项目19项，本年度拟资助经费3360万元。
请接此通知后，依照程序签订项目合同书，严格执行经费预算，按进度做好项目组织实施工作。
附件
青海省二〇二二年第二批中央引导地方科技发展资金计划项目。
财政(预算)管理一体化：部门及预算单位自有资金、往来资金管理业务需求书
财政（预算）管理一体化单位自有资金、往来资金管理软件需求说明书目录1 概述 (1)1.1 项目背景 (1)1.2 业务范围 (1)1.3 参考文档 (1)2 业务要求 (2)2.1 业务流程描述 (2)2.1.1 资金归集、清理 (2)2.1.2 收入业务 (3)2.1.3 支付业务 (3)2.2 业务功能要求 (4)3 功能需求描述 (4)3.1 银行数据接收 (4)3.1.1 业务场景 (4)3.1.2 处理流程 (5)3.1.3 界面原型 (5)3.1.4 相关要求 (5)3.2 往来生成指标 (6)3.2.1 业务场景 (6)3.2.2 处理流程 (6)3.2.3 界面原型 (6)3.2.4 相关要求 (7)3.3 相关数据查询 (8)3.3.1 往来收入数据查询 (8)3.3.2 往来指标查询 (9)3.3.3 往来计划查询 (9)3.4 单位填报直接支付申请书 (10)3.4.1 业务场景 (10)3.4.2 处理流程 (10)3.4.3 界面原型 (10)3.4.4 相关要求 (11)3.5 业务处室审核申请书 (12)3.5.1 业务场景 (12)3.5.2 处理流程 (12)3.5.3 界面原型 (12)3.5.4 详细要求 (13)3.6 支付中心生成凭证 (13)3.6.1 业务场景 (13)3.6.2 处理流程 (13)3.6.3 界面原型 (14)3.6.4 详细要求 (15)3.7 支付中心回单登记 (16)3.7.1 业务场景 (16)3.7.2 详细要求 (16)3.8 支付中心往来账务处理 (16)3.8.1 会计科目.............................................................. 错误!未定义书签。
3.8.2 机制凭证模板...................................................... 错误!未定义书签。
财政部关于印发《国家社会科学基金项目资金管理办法》（2021年修订）的通知
财政部关于印发《国家社会科学基金项目资金管理办法》（2021年修订）的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2021.10.31•【文号】财教〔2021〕237号•【施行日期】2021.10.31•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文关于印发《国家社会科学基金项目资金管理办法》的通知财教〔2021〕237号有关单位：根据党中央、国务院关于科研经费管理改革有关要求和《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》(国办发〔2021〕32号)，我们对《财政部全国哲学社会科学规划领导小组关于印发<国家社会科学基金项目资金管理办法>的通知》（财教〔2016〕304号）进行了修订。
现将修订后的《国家社会科学基金项目资金管理办法》印发你们，请遵照执行。
附件：国家社会科学基金项目资金管理办法财政部全国哲学社会科学工作领导小组2021年10月31日附件国家社会科学基金项目资金管理办法第一章总则第一条为规范国家社会科学基金（以下简称国家社科基金）项目资金使用和管理，提高资金使用效益，更好推动哲学社会科学繁荣发展，根据国家财政财务管理有关法律法规和《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见>的通知》、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）等要求，结合国家社科基金管理特点，制定本办法。
第二条国家社科基金项目资金来源于中央财政拨款，是用于资助哲学社会科学研究，促进哲学社会科学学科发展、人才培养和队伍建设的专项资金。
第三条国家社科基金项目资金管理，应当以多出优秀成果、培养优秀人才为目标，坚持以人为本、遵循规律、强化绩效、依法规范、公正合理和安全高效的原则。
第四条财政部根据国家哲学社会科学发展规划，结合国家社科基金资金需求、国家财力可能和绩效结果等，将项目资金列入中央财政预算，并负责宏观管理和监督。
公司资金集中管理办法
公司资金集中管理办法XXX资金集中管理办法第一章总则第一条为了加强资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求，根据《通号（郑州）XXX关于印发〈资金集中管理暂行办法>的通知》（通号XXX〔2016〕14号）、《通号（郑州）XXX关于印发<资金管理制度>的通知》（通号郑电财〔2016〕15号）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称资金集中管理，是指在公司内部实行资金统一筹集、使用和管理。
采取自下而上进行资金归集，资金集中不改变原有资金的所有权、使用权和收益权。
各项目部（指挥部）资金实行收支两条线管理。
第三条本办法所称资金，是指广义的现金、现金等价物和应收票据。
第二章管理权责第四条总会计师为资金集中管理责任领导，财务部为责任部门。
公司财务部设专人（2-3人）负责全公司资金集中管理，具体执行上级部门资金管理规定，与开户银行和业主等单位进行沟通，签订资金集中管理协议。
第五条资金管理服从于集团公司统一资金调剂管理，满足集团公司资金集中需求。
第三章银行账户及资金归集管理第六条严格执行开户审批制度。
公司及项目部（指挥部）应在集团公司指定的XXX（指XXX、XXX、XXX和XXX）资金管理平台设立银行账户。
确因特殊原因需在“XXX”之外开立账户，按照规定程序报集团公司财务部审批后开立。
银行账户开立、监管、变换、撤并等事宜执行《集团公司银行账户管理举措》。
第七条及时清理银行账户，减少在“XXX”之外账户数量。
对收尾项目银行账户和长期不使用的银行账户要及时销户，禁止出现“久悬”账户等现象。
第八条公司资金收支原则上通过XXX批准设立或备案的银行账户进行办理。
日常经营收入通过收入账户对外收款，日常经营支出通过支出账户对外付款，实现收支分开。
第九条项目资金收入的管理。
项目部没有独立开设银行账户，项目收入直接收到公司开设的收入账户；项目部独立开设银行账户，无特殊要求，项目部收到款后须将款项归集到公司收入户。
关于加强资金计划编制及执行管理的通知
关于加强资金计划编制及执行管理的通知
根据中国蓝星（集团）股份有限公司资金集中管理制度和蓝星化工新材料的要求，进一步加强资金计划编制和执行的管理。
各厂、部于每月25日前向公司财务部提交审批后的资金计划，公司财务部汇总平衡后，于26日前上报总公司。
因外部环境变化产生的突发性资金需求，必须由归口管理部门向财务部门提交资金计划追加申请，经本公司财务部门负责人、总经理审批后方可执行。
企业业务部门负责对归口管理的资金计划执行控制，根据计划审批部门费用和业务活动的付款申请，严格把关。
财务部门负责对本企业资金计划进行执行控制，根据资金计划平衡各业务部门当期的实际收支，保障重点业务和项目的资金需求，防范流动性风险。
资金计划考核是公司整体绩效考核的重要组成部分，资金计划的考核指标同时也是业务部门的部门考核指标，企业财务部门每月根据资金计划执行的分析结果对各业务部门提出考核指标，主要考核指标应该包括：
（一）各部门资金计划的执行率。
如：各部门费用计划执行率；
（二）相关业务计划的执行率。
如：生产计划执行率、采购计划执行率、销售计划执行率、维修计划执行率、项目
投资计划执行率等；
（三）相关管理标准执行率。
如：单位产品能耗、物耗达标率、各项费用控制情况、价格预测准确率、管理费用控制情况等。
铜仁市人民政府办公室关于印发铜仁市市级财政科研项目和资金管理实施细则的通知
铜仁市人民政府办公室关于印发铜仁市市级财政科研项目和资金管理实施细则的通知文章属性•【制定机关】铜仁市人民政府办公室•【公布日期】2023.07.24•【字号】铜府办发〔2023〕15号•【施行日期】2023.07.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文铜仁市人民政府办公室关于印发铜仁市市级财政科研项目和资金管理实施细则的通知各区、县、自治县人民政府，铜仁高新区、大龙开发区管委会，市政府各工作部门：经市人民政府同意，现将修订后的《铜仁市市级财政科研项目和资金管理实施细则》印发给你们，请认真组织实施。
2023年7月24日目录第一章总则第二章科研项目管理第三章科研资金管理第四章研发后补助第五章监督与检查第六章附则铜仁市市级财政科研项目和资金管理实施细则第一章总则第一条为深入推进财政科研项目和资金管理改革，进一步激励科研人员多出高质量科技成果，实现全市高水平科技自立自强，根据《国务院办公厅关于改革完善中央财政经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）《省人民政府办公厅关于改革完善省级财政科研项目经费管理的实施意见》（黔府办发〔2022〕11号）《省人民政府办公厅关于印发贵州省省级财政科研项目和资金管理办法（试行）的通知》（黔府办发〔2016〕4号）等有关文件精神，结合我市实际，制定本实施细则。
第二条本细则所称市级财政科研项目（以下简称“科研项目”）是指根据本市科技创新发展规划安排，由市级财政资金予以资助、市科技行政管理部门组织实施的各类科技计划（专项、基金）（以下简称“科技计划”）。
市级财政科研资金（以下简称“科研资金”）是指市级财政预算安排的科技计划经费。
第三条科研资金的支持对象是我市具有独立法人资格的企事业单位、社会团体和其它组织等。
科研资金的主要支持范围为符合本市产业发展方向、技术含量高、创新性强、拥有自主知识产权和采用国内先进技术标准等重大共性、关键性、公益性科技研发项目。
财政部、科技部关于印发《国家重点研发计划资金管理办法》的通知（2021年）
财政部、科技部关于印发《国家重点研发计划资金管理办法》的通知（2021年）文章属性•【制定机关】财政部,科学技术部•【公布日期】2021.09.29•【文号】财教〔2021〕178号•【施行日期】2021.09.29•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理,科技经费与财务正文关于印发《国家重点研发计划资金管理办法》的通知财教〔2021〕178号国务院各部委、各直属机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、科技厅（委、局），新疆生产建设兵团财政局、科技局，有关单位：根据党中央、国务院关于科研经费管理改革有关要求和《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》(国办发〔2021〕32号)，我们对《财政部科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教〔2016〕113号）进行了修订。
现将修订后的《国家重点研发计划资金管理办法》印发你们，请遵照执行。
附件：国家重点研发计划资金管理办法财政部科技部2021年9月29日附件国家重点研发计划资金管理办法第一章总则第一条为规范国家重点研发计划资金管理和使用，提高资金使用效益，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见>的通知》、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》(国办发〔2021〕32号)等文件，以及国家有关财经法规和财务管理制度，结合国家重点研发计划管理特点，制定本办法。
第二条国家重点研发计划（以下简称重点研发计划）由若干目标明确、边界清晰的重点专项组成，重点专项采取从基础前沿、重大共性关键技术到应用示范全链条一体化的组织实施方式。
重点专项下设项目，项目可根据自身特点和需要下设课题。
重点专项实行概预算管理，重点专项项目实行预算管理。
物资采购与资金协调计划
物资采购与资金协调计划本次工作计划介绍为了确保公司物资的正常供应和资金的合理使用，特制定本工作计划，主要涉及物资采购和资金协调两个方面。
一、物资采购1.调研需求：与各部门沟通，了解其物资需求，包括种类、数量、质量等要求。
2.市场调查：针对各部门的需求，进行市场调查，收集供应商信息，对比产品质量、价格等。
3.制定采购计划：根据需求和市场调查结果，制定采购计划，包括供应商选择、采购数量、采购时间等。
4.合同签订：与选定的供应商进行谈判，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5.跟踪管理：对采购过程进行跟踪管理，确保物资质量和供应时间符合要求。
二、资金协调1.预算制定：根据公司年度计划，各部门的预算需求，制定资金预算。
2.资金筹措：根据预算，合理安排资金来源，包括内部融资、外部贷款等。
3.资金使用监管：对资金使用情况进行监督，确保资金使用的合理性和有效性。
4.风险控制：对资金使用过程中可能出现的风险进行预测和控制，确保公司财务安全。
本工作计划旨在确保公司物资的正常供应和资金的合理使用，为公司的持续发展保障。
在执行过程中，需注重沟通协调，确保各项工作顺利进行。
根据实际情况，及时调整工作计划，以应对可能出现的问题。
希望各部门积极配合，共同完成本工作计划。
以下是详细内容一、工作背景当前，我司面临日益增长的市场竞争压力，物资采购和资金协调成为影响公司发展的关键因素。
一方面，物资采购关系到公司生产的正常进行，直接影响到产品质量和企业形象；另一方面，资金协调则关乎公司财务状况和经营效益，对公司的长远发展具有重要意义。
因此，制定本工作计划，旨在优化物资采购流程，提高资金使用效率，为公司持续发展有力保障。
二、工作内容1.物资采购：调研各部门物资需求，制定采购计划，选择优质供应商，签订采购合同，并跟踪管理采购过程，确保物资质量和供应时间符合要求。
2.资金协调：制定资金预算，筹措所需资金，监督资金使用情况，控制财务风险，确保资金使用的合理性和有效性。
资金计划管理办法
资金计划管理办法融资计划1.银行借款计划资金管理部门应根据资金需求情况，向银行提出借款申请，并编制借款计划。
2.其他融资计划资金管理部门应根据公司的资金需求情况，研究制定其他融资计划，包括发行债券、股票等，确保公司的资金需求得到满足。
第9条资金计划的编制程序1.各部门应根据公司的经营计划，编制年度、月度资金计划及项目子计划。
并报资金管理部门审核。
2.资金管理部门应对各部门编制的资金计划进行审核、汇总，形成公司资金计划，并报公司领导审批。
3.公司领导应审批通过公司资金计划，并下达实施指示。
第10条资金计划的执行和监督1.各部门应按照资金计划的要求，严格执行资金计划，确保资金的有效使用。
2.资金管理部门应对资金计划的执行情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。
3.公司领导应对资金计划的执行情况进行定期检查，确保资金计划的有效实施。
小幅度改写：资金计划管理办法总则为了提高公司资金使用效益，加强资金筹集和使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。
本管理规定所称资金，是指库存现金、银行本外币存款及各种有价证券，包括资金的收入、支付、结存。
公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。
本制度适用于公司。
资金计划的编制内容资金计划是指公司的货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各部门均应分别按年度、月度编制。
对于年度、月度资金计划中涉及金额较大或重要项目，应在当年度、月度资金计划中编制项目子计划，包括管理费用计划、项目工程款支出计划、固定资产购置计划、融资计划、还本付息计划、销售计划和其他。
资金收入计划包括销售收入、劳务收入和其他收入。
其中，计划数额在十万元以上的，均应加以说明。
资金支出计划包括材料支出、薪金支出、期间费用、税款支出、偿还借款支出和其他支出。
河北省科学技术厅关于申报2024年度中央引导地方科技发展资金项目的通知
河北省科学技术厅关于申报2024年度中央引导地方科技发展资金项目的通知文章属性•【制定机关】河北省科学技术厅•【公布日期】2024.05.24•【字号】冀科资〔2024〕7号•【施行日期】2024.05.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科学技术综合规定正文河北省科学技术厅关于申报2024年度中央引导地方科技发展资金项目的通知冀科资〔2024〕7号各市（含定州、辛集市）科技局，雄安新区改革发展局，各国家高新区管委会，省直有关部门，有关单位：中央引导地方科技发展资金（以下简称“引导资金”）是指中央财政用于支持和引导地方政府落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化区域科技创新环境、提升区域科技创新能力、推动区域协调发展的共同财政事权转移支付资金。
根据《中央引导地方科技发展资金管理办法》（财教〔2023〕276号）有关规定，现就申报2024年度河北省中央引导地方科技发展资金项目有关事项通知如下：一、支持方向及要求2024年度河北省中央引导地方科技发展资金重点支持区域科技创新体系建设、科技创新基地建设、科技成果转移转化、自由探索类基础研究四个方面，具体支持方向及有关要求如下：（一）区域科技创新体系项目（指南代码：6020101）1.支持方向：（1）创新型城市科技项目。
支持国家级创新型市、县（国家级创新型城市：石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、保定，国家级创新型县：正定、固安、黄骅、玉田、曲周、定州），依托域内省级以上产业技术研究院（含产业技术研究院共建单位）、新型研发机构等创新载体，开展产业共性技术攻关，解决技术难题，提升产业竞争力。
支持科技服务机构构建面向科技型企业从基础研究、技术开发、技术转移到产业化等各个环节的服务体系，营造创新生态。
（2）对口支援西部地区科技合作项目：落实中央和省委、省政府工作部署，与对口支援西部地区开展的科技合作项目。
通过开展联合攻关和成果转移转化，促进科技资源、产学研力量跨区域流动，形成优势互补、高效协同的新机制，提升西部地区科技创新能力。
2024年资金需求计划编制的规定(二篇)
2024年资金需求计划编制的规定为了全面、准确、及时编制资金需求计划，防止出现资金断链现象，为公司管理层提供筹集和运用资金的客观依据，现对公司资金需求计划编制作如下规定：1、各部门应根据本部门的月度经营情况和资金需求情况，全面、准确、及时地编制部门资金需求计划；2、资金需求计划应包括月度收入预测情况（有经营收入的部门及售楼部）、月度资金需求计划的金额及时间要求等情况等内容，各资金需求项目应按照原材料、工资、费用大类的顺序分别列示；3、为防止公司在安排资金时出现时间差和空间差，造成资金供应出现局部和时点问题，各部门在编制资金需求计划时应尽可能详细说明预计收入和资金需求的具体时间情况；4、各部门编制的资金需求计划在报送公司财务部审核之前，应由部门负责人确认，并有编制人、部门负责人签字以及编制时间等内容。
每月____日前，交公司财务部审核汇总；5、财务部负责收集各部门报送的资金需求计划，并根据各部门的经营收入、支出具体情况进行认真审核，考虑本月计划执行情况，进行汇总整个公司的资金需求情况；6、每月____日前，财务部应将审核并汇总后的公司资金需求计划提交给公司管理委员会，管理委员会根据公司资金来源、运用以及需求的轻、重、缓、急情况作最终平衡确认；7、每月____日前，管理委员会将经审核确认的公司资金需求计划交总经理批准，总经理批准后，交财务部作为下月拨付资金的依据；8、公司财务部将根据资金需求计划的实际执行情况，对各部门资金需求计划的编制的准确性进行检查，对多次编制不准确的部门将提出通报批评并要求限期整改；9、本规定自颁布之日起施行。
编制资源需求计划在编制企业生产运作计划的时候，必须____资源的可用性。
资源可包括劳动力、物料、设备能力、能源动力、加工或存储空间等。
根据企业生产的产品和生产过程的不同，还可以有许多其它的资源。
当确定了所要生产的产品，就要计算生产这些产品所需要的资源，并检查企业是否具备足够的资源，如果这些资源不足，应该如何协调这些资源上的差距，这就是资源需求计划的作用。
资金理财管理办法
资金理财管理办法一、总则1.1 本办法旨在规范公司资金理财活动，提高资金使用效率，降低财务成本，确保资金安全。
1.2 本办法适用于公司及其下属子公司、分支机构的资金理财行为。
1.3 资金理财遵循的原则：合法性、安全性、流动性、效益性。
二、资金管理组织架构2.1 董事会负责审批公司资金管理战略和重大资金理财事项。
2.2 总经理负责制定公司资金管理政策，指导、监督、评价资金理财工作。
2.3 财务部门为资金理财的归口管理部门，负责具体实施资金理财工作。
2.4 各部门、子公司、分支机构应积极配合财务部门开展资金理财工作。
三、资金集中管理3.1 公司应实行资金集中管理，通过内部银行、结算中心等方式，实现资金的统一调度和运用。
3.2 各部门、子公司、分支机构应在规定时间内将闲置资金上划至公司财务部门。
3.3 财务部门根据公司资金使用计划和各部门资金需求，合理安排资金使用。
四、理财产品选择与审批4.1 财务部门应充分了解各类理财产品，结合公司资金使用计划和风险承受能力，选择合适的理财产品。
4.2 购买理财产品前，需进行风险评估，并制定风险应对措施。
4.3 购买理财产品需经总经理审批，重大理财产品购买事项需提交董事会审批。
五、投资决策与实施5.1 财务部门根据审批结果，制定投资计划，明确投资金额、期限、预期收益率等。
5.2 投资计划实施前，需进行充分的市场调查和风险评估。
5.3 投资实施过程中，应严格按照投资计划执行，并密切关注市场动态，防范风险。
六、风险控制与监督6.1 建立完善的资金理财风险控制制度，确保资金安全。
6.2 定期对理财产品进行审计，评估投资收益和风险。
6.3 发现问题及时采取措施，防范和化解风险。
七、信息披露与报告7.1 财务部门应定期向总经理报告资金理财情况。
7.2 重大资金理财事项应及时向董事会报告。
7.3 按照监管要求，对外披露资金理财相关信息。
八、考核与激励8.1 建立资金理财绩效考核体系，对资金使用效果进行评价。
关于项目经理做好资金计划的通知
关于项目经理做好资金计划的通知全文共5篇示例，供读者参考关于项目经理做好资金计划的通知篇1时间如梭、岁月如歌，转眼间20xx已经在忙碌中度过，回首旧年，在领导的关心和同事的帮助下,在自己的不断努力下,顺利完成领导安排的各项工作。
展望新岁，在新的一年里，我将总结经验、吸取教训，完善不足，付出更大的努力，以更加奋发有为的精神状态和扎扎实实的工作作风投入到工作中去。
加强与各职能部门的协调配合，营造良好的工作氛围。
在施工过程中，统一步调，形成合力，对在项目实施过程中遇到的问题和情况，主动和领导汇报，作到沟通、协调，从而保证了项目建设顺利实施。
一、工作任务及重点控制1、文明施工控制：1#库开工面积大、施工场地狭小，一次性进场材料多，现场安全文明施工、材料进场码放是咱们工作的一个必控点，为使现场有序有秩咱们密切监控现场材料、机具使用情况，加强周转料具的使用码放、机械的协调管理，保证现场杂而有序、错而不乱。
2、进度控制：咱们合理组织人员、科学安排施工工序，加强现场管理力度，做好施工过程中的检查，完成过程质量预控，减少因为返工整改所延误的时间，确保一次成型、一次验收通过，为加快施工进度打下坚实的基础，配合安全组做好施工现场的安全管理工作。
力争做到质量无隐患、安全无事故。
3、质量控制：坚决实行公司推行样板先行制度，各分部分项工程大面积施工前，必须通过项目部组织的样板验收才能全面展开。
对重点难点部位，现场旁站，加强施工过程控制。
4、安全控制：加大巡查密度，提高巡查力度，及时纠正、制止安全生产违法违规现象，严格危险源(点)监控，配合安全组人员将安全隐患扼杀在萌芽之中二、不足与改进建设工程具有时效性的特点，各种规范不断的更新和发展，我不仅需要自己不断学习，更应该主动、互相交流、互相学习、取长补短，不断增强自身业务知识和技术水平。
今后咱们要切实提高自身综合素质，树立自觉的学习意识，循序渐进，温故知新，持之以恒，坚持不懈，扎扎实实地学习，才能学到真才实学，才能把学到的知识融会贯通到咱们的具体工作中去。
发展项目建设及资金补助计划的通知
发展项目建设及资金补助计划的通知各位领导、各位同事：大家好！我是项目管理部门的负责人，今天我给大家介绍一下我们部门最近的一个重要工作，发展项目建设及资金补助计划。
随着经济的快速发展，我公司也面临着许多发展机遇和挑战。
为了有效地推动公司的发展，我公司决定积极筹划并开展一系列的项目建设工作，并迎来了一定的资金补助政策和机会。
为了更好地利用这些机会和政策，我们制定了《发展项目建设及资金补助计划》，旨在针对目前的市场需求和公司自身实际情况，为公司提供持续稳定的发展动力。
一、项目建设计划：我们计划从不同的方面开展多个发展项目，以期实现公司的战略目标。
具体项目包括但不限于：新产品研发项目、市场拓展项目、技术创新项目等。
每个项目都有其独特的目标和执行计划，并将由专门的项目团队进行负责管理和推进。
二、资金补助计划：为了支持项目的顺利进行，我们计划充分利用政府和其他相关机构提供的资金补助政策。
我们将在每个项目中精确分析和评估项目的可行性和回报，确定所需的资金规模，并根据项目的不同情况申请相应的资金补助。
我们将充分利用各种政策，争取最大程度地减轻公司的项目投资压力，并确保项目能够高效地进行。
三、执行计划：针对项目建设及资金补助计划，我们将遵循以下步骤进行实施：1.制定详细的项目规划，包括项目目标、执行计划、资源需求等。
2.设立专门的项目团队，负责项目的组织、协调和执行，并确保项目按照计划进行。
3.研究并了解相关的资金补助政策和机会，并根据项目需求申请相应的资金补助。
4.根据项目实际进展情况，及时调整和优化项目计划，并做好风险控制和应对措施。
5.定期汇报项目进展情况，与相关部门和单位保持良好的沟通和协调。
我们相信，通过这个计划的实施，我们能够有效地推动公司的发展，提升公司的竞争力，并为公司持续稳定的发展提供有力的支持。
最后，我代表项目管理部门呼吁广大员工积极支持和配合这个计划的实施，发挥自己的专业和技术优势，为公司的发展做出积极的贡献。
月度资金计划管理制度
月度资金计划管理制度一、总则1.1 为加强公司资金管理，提高资金使用效率，实现公司经营目标，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门及子公司。
1.3 资金计划管理遵循的原则：统筹安排、合理分配、确保重点、兼顾一般。
二、资金计划编制2.1 资金计划分为月度资金计划和临时性资金计划。
2.2 月度资金计划由财务部门牵头，各部门协助编制。
2.3 月度资金计划应包括收入、支出、融资、投资等方面的内容。
2.4 各部门应根据业务发展需要，于每月25日前向财务部门提交下月资金需求计划。
三、资金计划审核3.1 财务部门对各部门提交的资金需求计划进行汇总、分析，并结合公司经营状况，编制公司月度资金计划。
3.2 月度资金计划经财务部门负责人审核后，报公司总经理审批。
3.3 公司总经理审批通过后，财务部门将月度资金计划通知各部门执行。
四、资金计划执行4.1 各部门应严格按照月度资金计划执行，不得擅自调整。
4.2 如遇特殊情况需调整资金计划，应按以下流程办理：（1）提出调整申请；（2）经财务部门审核；（3）报公司总经理审批；（4）审批通过后，财务部门通知相关部门执行。
五、资金计划监控5.1 财务部门应加强对月度资金计划的监控，确保计划执行到位。
5.2 财务部门应定期对各部门资金使用情况进行检查，对存在问题及时提出整改措施。
5.3 各部门应积极配合财务部门开展资金计划监控工作，确保公司资金安全。
六、责任追究6.1 对未按月度资金计划执行或擅自调整资金计划的部门和个人，公司将依法追究其责任。
6.2 对因资金计划管理不善导致公司经济损失的，公司将依法追究相关人员责任。
七、附则7.1 本制度自发布之日起实施。
7.2 本制度的解释权归公司财务部门。
八、资金计划调整8.1 因市场环境、政策变动等不可抗力因素，确需调整月度资金计划的，各部门应及时向财务部门提出书面申请。
8.2 调整申请应包括调整原因、调整金额、影响分析等内容。
8.3 财务部门在收到调整申请后，应在三个工作日内完成审核，并提出审核意见。
专项资金决策使用流程
专项资金决策使用流程
一、确定专项资金需求
1.收集相关部门需求
（1）与各部门沟通项目需求
（2）分析各部门提出的专项资金需求
2.制定资金申请计划
（1）确定资金申请时间节点
（2）制定详细的专项资金申请计划
二、资金申请流程
1.编制资金申请报告
（1）汇总各部门需求
（2）阐明专项资金使用必要性和合理性
2.提交资金申请
（1）提交资金申请报告至相关部门
（2）等待审批结果
三、审批流程
1.部门初审
（1）部门领导审查资金申请报告
（2）提出意见或建议
2.财务审批
（1）财务部门审核资金使用计划（2）确认资金是否符合预算要求
四、决策流程
1.领导讨论
（1）召开会议讨论资金使用计划（2）确定是否批准专项资金申请
2.决策结果通知
（1）将决策结果通知相关部门
（2）确保资金使用计划得到执行
五、资金使用监督
1.设立监督机制
（1）指定专人负责监督资金使用（2）制定监督计划和措施
2.监督执行情况
（1）定期检查资金使用情况
（2）督促各部门按计划执行资金使用。
关于近期报送及补正再融资申请文件相关要求的通知
关于近期报送及补正再融资申请文件相关要求的通知致各部门：根据最近的通知，我司要求所有部门在近期报送及补正再融资申请文件时，务必严格按照指定要求进行操作。
为了确保公司内部流程的顺畅进行，特向各位同事详细介绍相关要求如下：一、申请文件报送时间：为确保申请文件的审核速度，各部门需要按时报送申请文件。
申请文件的报送时间为每月的第一个工作日。
请在此日期之前，将所有相关文件提交至财务部门。
二、申请文件报送材料：申请文件的报送材料包括但不限于以下内容：1.再融资申请表：申请表中需填写申请部门、申请事由、资金用途等相关信息。
务必确保申请表的准确性和完整性。
2.资金需求计划：详细列出所需资金的数量、用途及申请期限。
需附上详细的解释说明，包括资金使用计划、预期收益和风险控制措施等。
3.财务报表：提供最近一期的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
务必确保财务报表真实可靠，且符合相关规定。
4.资产评估报告：如有需要，需要提供资产评估报告以支持再融资申请。
评估报告必须由合法、独立的评估机构出具，并按要求提供。
5.其他相关文件：根据具体情况，可能还需要提供其他相关文件，如承诺函、担保函等。
请在申请时仔细阅读要求，并提前准备相关文件。
三、申请文件报送格式：为了方便审核及归档管理，申请文件需按照以下格式进行报送：1.所有文件必须先打印成纸质版，并装订成册。
2.文件须统一使用A4纸张，并按顺序编号。
4.所有文件请务必用中文书写，并保证文字清晰可读。
四、补正申请文件要求：如果申请文件有缺漏或不符合要求的情况，需进行补正。
具体补正要求如下：1.缺漏文件的补正：如有缺漏文件，需及时补正并重新提交。
补正文件应标明“补正”，并注明补正内容。
2.错误文件的补正：如有错误文件需补正，需先取出错误文件并注明“作废”。
再重新补正文件，并标明补正内容。
3.补正申请文件截止时间：补正申请文件的截止时间为每月的第三个工作日。
请在此日期之前完成并提交。
公司资金计划管理办法
1总则2管理方式3管理流程4计划内容及计划表（1计划内用款2计划外用款）5提交时限6考评考核标准7附则XX公司资金计划管理办法目录XX公司资金计划管理办法 (1)第一章、总则 (2)第二章、管理方式 (2)第三章、管理流程 (2)第四章、计划表及内容 (3)第五章、提交时限 (6)第六章、考评、考核标准 (7)第七章、附则 (8)第一章、总则1. 为提高XXX公司的资金计划管理水平，增强资金运行控制，提升资金运行效率，合理调度和利用资金，保证资金流优化运行，制定本办法。
2. 资金计划管理的范围包括企业收到和支出的所有现金、银行存款、单据和其他货币资金。
3. 本办法适用于公司及所属各单位，受托管理的XX公司参照执行。
第二章、管理方式1. 公司实行全面的资金计划管理，公司及所属各子公司的资金收支应当全数纳入资金计划。
2. 资金计划依照“谁负责、谁发起”的原则，由各具体业务单元或业务归口管理部门编制、审核。
3. 公司及所属各单位在批复的资金计划范围内利用资金，杜绝计划外或超计划资金支付。
因客观情况发生转变，依照权限报经XX公司或公司批准后，公司及所属各单位可以对资金计划进行调整。
4. 公司财务处对资金计划的编制和执行情况进行监督、检查、分析，并向公司业绩考查办公室提报考核建议。
5. 资金计划的编制与执行实行要素化管理，依照现金要素项目编制资金计划、控制资金计划的执行。
6. 资金计划相关职位人员应当具有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪遵法，客观公正。
公司及所属各单位应当按期组织对资金计划关键职位人员的职业道德教育、业务培训和职位考核。
第三章、管理流程1．各部门按照具体情况，每一个月月末转动向财务中心提交以后三个月资金需求表格。
2．财务中心复核、汇总各部门资金需求，并编制公司资金计划表。
3．公司总领导审批相关部门资金需求及公司资金计划。
4．各部门利用资金时，财务中心需对借款单进行审核（1）计划内利用资金经财务领导签字后,可直接借款。