各部门资金需求计划通知
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通知
集团所属各部门：
为加强全面预算管理，做好集团资金统筹规划，保障现金流和资金链安全，现要求各部门于每月25日前报送下一月度资金计划，请各部门配合做好该项工作。原则上，未编报资金计划的，财务部将不安排资金支出。因资金紧张，当月未按计划安排资金的，滚动计入下月资金计划。
特此通知。
附件一
XX部门X月资金计划
部门负责人：制表人：
集团资产财务部 2015年月日