财务部出纳年终工作总结800字
财务出纳工作总结800字范文8篇
财务出纳工作总结800字范文8篇第1篇示例：财务出纳是公司财务管理中不可或缺的一环，其工作职责包括日常财务操作、资金管理、账务核对等。
在一定时期内，我担任了财务出纳的职务，通过这段时间的工作，我积累了一些经验和体会。
下面是我的财务出纳工作总结。
在日常工作中，我要认真执行财务政策和规定，做到不管是审批流程还是资金使用，都要符合公司的相关规定，确保财务管理的规范性和透明度。
我会及时更新公司的财务账目，确保每一笔交易都能得到准确记录和核对，防止任何错误或遗漏。
我也会定期进行财务报告的汇总和分析，为公司的财务决策提供参考依据。
在资金管理方面，我会根据公司的经营情况和资金需求，合理安排公司的资金使用和周转，确保公司的运营资金充足。
我会密切关注公司账户的余额和流动情况，及时进行资金调度和处理，以应对可能出现的紧急情况。
我还会与银行和其他金融机构保持良好的关系，及时了解和获取相关金融信息，为公司的资金管理提供支持和保障。
在账务核对方面，我会严格执行财务核算的规定和标准，确保公司的账务核对工作准确无误。
我会认真复核每一笔账目，确保收支平衡和账务正确。
我也会及时处理公司账目中出现的差错和异常情况，做到问题发现，立即解决，避免出现后续的财务问题。
在工作实践中，我也意识到了一些问题和不足之处。
在工作中，我有时会因为疏忽或粗心导致一些错误的发生，这给公司的财务管理带来了一定的风险和损失。
在今后的工作中，我会更加严格要求自己，提高工作细致度和责任心，做到尽职尽责，避免类似错误的再次发生。
财务出纳是公司财务管理中的重要岗位，其工作的细致和认真程度直接影响到公司的财务状况和经营情况。
在今后的工作中，我会继续加强自身能力和提高业务水平，为公司的财务管理提供更好的支持和保障。
希望通过自己的努力和学习，成为一名优秀的财务出纳，为公司的发展做出更大的贡献。
【结尾】第2篇示例：财务出纳工作总结作为公司财务部门中的一员，作为财务出纳人员，我在这里总结一下自己在过去一年中的工作情况。
财务部出纳年关工作总结5篇
财务部出纳年关工作总结5篇篇1随着XXXX年的结束，财务部出纳工作也告一段落。
在过去的一年里，我们认真履行工作职责，积极开展各项工作，取得了一定的成绩。
本文将对我部门的工作进行全面总结，以便更好地指导下一年的工作。
一、工作内容及完成情况在过去的一年中，财务部出纳主要完成了以下工作：1. 日常报销审核与支付。
我们严格按照公司财务制度，对各项报销单据进行认真审核，确保单据的真实性和准确性。
同时，我们及时完成各项支付工作，确保公司正常运营所需的资金得到及时供应。
2. 现金日记账和银行日记账的登记。
我们严格按照会计制度要求，对现金和银行的收付业务进行详细登记，确保账目清晰、准确。
同时，我们定期对账，确保现金和银行账实相符。
3. 票据的开具和管理。
我们严格按照税务法规，正确开具各类票据，确保票据的真实性和合法性。
同时，我们建立完善的票据管理制度，确保票据的安全和完整。
4. 税务申报和缴纳。
我们严格按照税法规定，及时申报和缴纳各项税款，确保公司遵守税法规定，避免因税务问题产生的财务风险。
5. 财务档案的管理。
我们对各类财务档案进行分类、整理和归档，确保财务档案的完整性和安全性。
同时，我们建立财务档案借阅和保管制度，规范档案的借阅和保管流程。
二、工作亮点和成果在过去的一年中，我们取得以下亮点和成果：1. 成功完成了公司年度财务预算的编制和执行工作。
我们根据公司的经营目标和实际情况，合理编制年度财务预算，并严格按照预算执行，确保了公司财务的稳健运行。
2. 优化了报销流程，提高了报销效率。
我们通过对报销流程的梳理和优化，简化了报销步骤，减少了报销时间，提高了报销效率。
3. 加强了与各部门之间的沟通和协作，形成了良好的工作氛围。
我们积极与各部门进行沟通和协作，共同解决工作中遇到的问题，形成了良好的工作氛围。
三、存在的问题和不足在工作中，我们也存在一些问题和不足：1. 学习能力有待提高。
虽然本部门员工都具备较高的学历和专业知识，但面对日益复杂的财务环境和政策变化，我们仍需不断提高学习能力，加强学习和培训，以适应新的工作环境和要求。
财务出纳年终工作总结8篇
财务出纳年终工作总结8篇财务出纳年终工作总结8篇总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经历或情况加以总结和概括的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物开展的规律，从而掌握并运用这些规律，我想我们需要写一份总结了吧。
但是却发现不知道该写些什么，以下是精心的财务出纳年终8篇，希望对大家有所帮助。
20xx年来，我自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细状况，全年的工作总结如下：1、以认真的态度用心参加xx市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进展了分类、装订、归档。
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强效劳意识作为一切工作的根底；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计根底知识和财务会计根底工作缺乏，影响来工作水平的提高。
财务出纳年终工作总结（精选17篇）
财务出纳年终工作总结（精选17篇）财务出纳篇1作为公司财务出纳人员，在20年度中，在思想认识、学习和业务潜力上都有了很大的进步和提高，这都要感谢单位领导和同事们对我的扶持与帮忙，十分高兴能够与大家一同在这个温暖的大家庭中成长、进步。
一、体验企业文化，思想素质提高很快。
刚进入公司，应对陌生的环境，我感到极不适应，公司的领导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手，耐心地手把手教我。
这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所有同事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如何相互协作，互帮互助。
在具体的岗位实践中，我对财务工作认识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。
财务工作与公司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流程和进行，而且务必具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此能够说财务工作职责重于泰山，务必以高度的职责感对待，注重细节，真正践行“细节决定成败”的职业观。
俗话说，“实践出真知”，通过岗位锻炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解，这是在学校难以学到的可贵经验。
二、刻苦学习，知识水平有很大提升。
作为一名新人，通过与周围优秀的同事比较，我深感自身的知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。
一是树立勤学好问的意识。
遇到不会的问题，我主动向领导请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要资料来抓。
业余时间，结合岗位工作需要，我重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原先的理论知识有了全新的认识，顺利通过了银行资格从业考试。
二是将学思结合起来，注重总结经验教训。
孔子云：“学而不思则罔，死而不学则怠。
财务部出纳工作年终总结6篇
财务部出纳工作年终总结6篇篇1一、背景本年度，作为财务部出纳，我肩负着公司资金流转的重要职责。
在全体同事的支持与帮助下，我始终秉持严谨细致的工作态度，确保日常财务工作的准确性与高效性。
在此，我针对本年度的工作情况进行全面总结。
二、主要工作内容及成果1. 资金管理本年度，我在资金管理方面始终坚守职责，确保了公司资金的安全、高效运作。
（1）日常现金收付款管理：严格执行现金管理规定，确保每日现金的准确无误地收付款，并定期进行现金盘点，确保账实相符。
（2）银行存款管理：与各大银行保持良好合作关系，确保资金及时到账，合理调度银行存款，提高资金使用效率。
（3）流动资金预测与计划：根据公司的经营计划和业务需求，对短期流动资金进行预测和计划，保障公司日常运营资金需求。
2. 报销与付款审核本年度，我严格审核各项报销与付款业务，确保财务支出的合规性与合理性。
（1）费用报销审核：认真审核各项费用报销单据，确保发票真实有效、报销内容符合公司规定。
（2）供应商付款审核：对供应商付款进行仔细核对，确保付款金额准确无误，防范付款风险。
3. 账务处理与报表编制本年度，我准确及时地完成了各项账务处理工作，并编制了各类财务报表。
（1）日常账务处理：及时处理各项账务，确保凭证的准确性与完整性。
（2）财务报表编制：按时编制现金流量表、银行存款余额表等财务报表，为领导决策提供数据支持。
4. 内部控制与合规性本年度，我积极参与公司内部控制建设，确保财务工作的合规性。
（1）参与财务流程优化：针对财务工作中的问题，提出优化建议，协助完善财务流程。
（2）风险防范：识别财务工作中的潜在风险，并采取有效措施进行防范与控制。
三、存在问题及改进措施1. 数据分析能力有待提高：在报表分析与数据解读方面仍需加强，需进一步提高数据分析的能力，为公司决策提供更有力的支持。
2. 业务流程仍需优化：在日常工作中，部分流程操作仍存在繁琐之处，需进一步梳理和优化流程，提高工作效率。
财务部出纳年终工作总结范文(10篇)
财务部出纳年终工作总结范文（10篇）【#工作总结# #财务部出纳年终工作总结范文（10篇）#】总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，不妨让我们认真地完成总结吧。
下面是我整理分享的财务部出纳年终工作总结范文（10篇），欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助！1.财务部出纳年终工作总结范文篇一过去的一年里，我在上级领导的正确领导下以及广大同事的大力帮助下，突出重点、狠抓落实，较好地完成了本职工作。
现将一年来的工作情况总结如下：一、加强理论学习，提升思想觉悟出纳工作难度虽然不大，但大部分为繁琐事务，要做到面面俱到还是很不容易的。
因此，需要我以高度的责任心和较强的工作能力才能做好各项工作。
在日常工作中，我常常利用空余时间学习理论知识，掌握各种税收政策，了解相关的法律法规和公司制度，从而增强个人的法律意识与思想觉悟。
二、注重业务积累，不断夯实工作基础出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、保管现金和其它有价证券等。
因此，会涉及到很多政策与财务方面的问题。
这要求我们出纳人员必须具备较高的业务素养。
在工作中，我一直将业务学习作为一项重要的任务。
始终坚持学中干、干中学，并积极用理论指导实践，善于总结工作经验。
同时，还常常向身边的同事请教。
经过一年多的工作积累，我的业务技能得到了迅速的提升与锻炼，工作效率也得到极大的提升。
目前，我能按流程在较短时间内完成原始凭证的填制与审核，办理货币、资金及不同票据的收入业务，并能确保经手的货币资金及票据的安全性与完整性。
三、爱岗敬业，积极开展本职工作（一）严格细致，做好基础工作出纳工作整天都要和数字打交道，而且业务比较繁杂、琐碎。
这要求出纳人员不可有半点大意，否则将会带来严重的后果。
工作以来，我始终坚持“精益求精、一丝不苟”的工作态度，事无巨细，都以高度的责任感去对待。
2024年财务出纳年终工作总结5篇
2024年财务出纳年终工作总结5篇篇1时光荏苒，岁月如梭，2024年已悄然逝去，过去的一年中，在领导和同事们的关心与支持下，我坚持学习，完善自我，在各个方面严格要求自己，爱岗敬业、廉洁奉公，努力工作，争创佳绩。
以下是我对自己一年来思想、工作、学习情况的总结。
一、加强学习，注重提升个人修养一是注重政治理论学习。
我认真学习党的十八大精神，深刻领会其科学内涵和战略地位，不断增强自己的政治理论素养。
二是认真学习业务知识。
我参加工作以来，始终把学习放在首位，通过深入学习财务出纳相关法律法规和业务知识，不断丰富自己的业务知识，提高自己的业务技能。
三是注重向领导和同事学习。
我虚心向领导请教，参加团队会议和业务学习，学习他们的工作方法和经验，不断提高自己的业务能力和工作水平。
二、爱岗敬业，提升工作质量一年来，我严格按照公司要求，认真履行岗位职责，积极做好本职工作。
一是加强财务管理。
我认真审核每一笔会计凭证，及时进行会计核销和报表编制，确保财务信息的真实性和准确性。
二是强化内部控制。
我严格执行公司内部控制制度，加强内部审计和监督，确保资金的安全和合规使用。
三是优化工作流程。
我积极提出合理化建议，优化财务出纳工作流程，提高工作效率和质量。
三、廉洁奉公，树立良好形象我始终坚持廉洁自律的原则，在工作中严格遵守公司规章制度和财务纪律，不谋取私利，不贪污受贿，树立了良好的职业形象。
同时，我积极配合公司反腐倡廉工作，参与公司组织的各种廉政教育活动，提高自己的廉政意识和法律观念。
四、工作创新，推动团队发展在工作中，我注重创新和改进工作方法，推动团队不断进步。
一是加强团队建设。
我注重与团队成员的沟通和协作，建立和谐的工作关系，提高团队凝聚力和战斗力。
二是推动业务创新。
我积极鼓励团队成员探索新的工作方法和思路，推动公司在财务出纳领域不断创新和发展。
五、总结与展望总体来说，过去一年中我在工作和学习中取得了不小的进步，但仍存在一些问题和不足。
财务部出纳员个人年终总结800字7篇
财务部出纳员个人年终总结800字7篇篇1一、背景作为公司财务部的一名出纳员，我在过去的一年中肩负着公司资金流转的重要职责。
在各级领导和同事的关心支持下，我逐渐适应了岗位要求，并通过不断努力和积累经验，逐渐提升了自身业务水平和工作效率。
以下是我对过去一年工作的详细总结和反思。
二、工作内容及成效1. 资金管理- 严格执行公司财务制度和流程，确保每日现金、银行票据的安全与准确；- 每日核对现金日记账和银行日记账，确保所有收支业务及时入账，账目清晰；- 定期盘点库存现金，确保现金余额与账面余额相符，防止现金损失风险。
2. 报销与付款- 审核员工报销单据的合规性和完整性，确保报销流程的高效与规范；- 及时支付供应商款项和各项费用，保障公司日常运营所需资金；- 参与年度预算的编制和审核工作，协助部门领导进行资金规划。
3. 账务处理与报表编制- 准确录入财务凭证，确保账务处理的及时性和准确性；- 定期编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表，为领导决策提供数据支持；- 配合内外部审计工作，提供必要的财务数据和相关资料。
三、个人能力提升与自我反思1. 加强学习，提升专业技能。
积极参加公司组织的各类财务培训和学习活动，系统学习出纳相关法规和制度，不断提高自己的业务水平和职业素养；2. 提高工作效率，优化工作流程。
在日常工作中积极寻求效率提升的方法，如优化报销流程、使用电子工具辅助记账等，减少不必要的工作环节和耗时；3. 强化服务意识，改进工作态度。
对待同事和客户的咨询，始终以耐心细致的服务态度解答问题、解决问题；4. 加强沟通与协作。
与同事保持良好的沟通，就工作中的问题及时交流反馈，共同推动问题的解决。
四、存在问题及改进措施1. 对某些财务软件和系统的操作还不够熟练，需要进一步加强学习和实践；2. 在高峰期间，面对大量报销和付款任务时，工作压力较大，需进一步提升应对能力；3. 在审查报销单据时，还需加强责任心和细致度，确保每一笔支出都合规合理。
财务部出纳年终工作总结800字（通用28篇）
财务部出纳年终工作总结800字（通用28篇）财务部出纳800字篇1一、连锁超市商品管理软件全面升级连锁超市经过二0xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。
根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。
在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换；切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求；原系统无法解决的问题，现已基本解决。
如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。
我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。
如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。
（城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6—10元销售比重占到全月销售的27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸（中天街销售已趋于疲软），两天即抢购一空。
通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。
二、连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化；针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。
单据流程更加规范、正规化；针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1）商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增；2）规定所有团购商品出库必须填写团购出库单（注明本次团购的毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失；3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。
财务部出纳工作年终总结7篇
财务部出纳工作年终总结7篇第1篇示例：财务部出纳工作年终总结一、工作回顾2021年已经接近尾声，回首这一年，作为财务部的出纳，我感慨良多。
在过去的一年里，我和团队一起努力工作，兢兢业业，不断提升自我，克服困难，取得了一定的成绩。
在财务部的工作中，我主要负责日常资金的管理和运用，认真核对财务凭证，准确填写流水账，及时做好资金的收付工作。
在这个过程中，我不断学习，不断提高自己的能力，积极配合上级领导的工作安排，为公司全面发展贡献着自己的力量。
二、工作成果在过去一年中，我主要的工作成绩有以下几点：1. 严格执行公司的财务制度和相关政策，确保每一笔资金都得到了准确安排和使用，做到了精打细算。
2. 及时做好每日资金的核对和报账工作，确保公司的财务流程有序、规范，准确无误。
3. 积极配合其他部门的工作，及时提供相关财务数据，为公司的战略决策提供了重要支持。
4. 参与了公司的年度财务审计工作，配合审计人员的工作，主动发现并整改了一些财务管理中存在的问题，为公司的财务管理提供了可靠的依据。
5. 在工作中坚持学习，不断提高自身的财务专业技能，为未来职业发展打下了坚实的基础。
三、存在问题及改进措施在工作中，也存在一些问题和不足之处：1. 工作中有时会出现疏忽，导致错误的填写或遗漏财务凭证，这种情况影响了工作的效率和准确性。
2. 在一些重要的资金操作中，对风险的把控能力有待提高，需要加强对相关法规和规定的学习。
为了提高工作的质量和效率，我计划在未来的工作中采取以下改进措施：1. 加强学习，不断提高自身的专业技能，做到胸有成竹，确保工作的准确性和精确性。
2. 认真总结过去一年的工作经验，查找问题的根源，提出整改措施，确保今后工作更加规范和高效。
3. 加强团队合作，与同事密切配合，共同努力，实现共赢共享。
四、展望未来展望未来，我将继续努力，勇于担当，做好本职工作，为公司的发展贡献自己的力量。
我也会不断学习，保持谦逊的态度，与时俱进，不断完善自己，为未来的职业生涯做好准备。
财务出纳工作总结800字范文8篇
财务出纳工作总结800字范文8篇财务出纳工作总结800字范文 120__年_月_日的各项工作基本告一段落了，在那里我只简要的总结一下我在这一年中的工作状况。
我是20__年__月有幸被___录用，在__进行培训。
于__月_日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。
上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。
所以，我担负着出纳和会计辅助工作。
工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入主角并配合夏部长按纪律做好财务工作。
财务部一向人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。
但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作。
一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。
虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。
随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。
为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。
这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并持续良好的联系。
财务部出纳年终工作总结800字(优秀模板10篇)
财务部出纳年终工作总结800字（优秀模板10篇）财务部出纳年终工作总结800字第1篇又到了期末的时候，回顾即将过去的这一学期，财务部在团委老师的正确指导和部门的通力配合以及成员的全力支持，在顺利完成财务部各项工作的同时，也很好的配合了社联各项工作的开展，在资金管理调度，保证社团活动经费的支付方面取得了一定的成绩，但是我们很多方面都还存在问题，先做出总结：本期工作情况：1、期社联财务部与其他部门参与举办活动有：第二届展板设计大赛、建团90周年书法大赛、第九届社团成果展、20[某]届会长换届面试…并单独面向社团举行了账本培训会、社团固定资产清查、财务交接与查账。
2、日常经费报销工作：“按照资金申请规则制度，充分考虑各种因素对社团资金进行合理管理、审批。
3、配合社联内部工作：在社联各部门为更好开展社联工作所需要的经费的时候，财务部积极配合给予支持，并与郎[某]摄影打印室签订合约，方便同学们的日常工作。
本期好的方面：1、创新。
在开学初期我们就对社团的账本进行统一，方便了财务工作，提高效率;在会长任前座谈会上提出“阳光财务”建设得到了团委老师的认可。
2、吃苦愿劳。
在本学期中，社联举办的每次活动财务部的成员们都是积极的参加，不怕苦不怕累，协助各部门把活动办好。
本期有待完善方面：1、办事速度慢。
社团在申请资金的时候，审批申请表与领取资金及发放资金速度不够快。
日常工作完成速度较慢。
2、与外界交流较少。
在本期的工作中，干事与团委老师交流较少，有些干事甚至都没到过团委办公室;与社团交流也是比较少，对社团的内部情况不清楚。
3、自主能力不够高。
大一的干事进入部门也快一年了，对大二的干部的依赖程度高，自主能力弱。
解决措施1、加强团队合作意识，培养各干事的合作精神，增强对工作的熟悉，培养自主能力。
要求做到“用心”、“细心”、“耐心”，坚持按时、按质、按量完成工作任务。
2、培养缜密的思维，想问题，办事要从长远看起，计划做到周到。
2024年财务部出纳年终工作总结范文6篇
2024年财务部出纳年终工作总结范文6篇篇1一、背景在过去的一年里，作为财务部出纳，我肩负着公司资金流转与管理的重任。
在全体同事的支持和财务部门的领导下，我完成了各项出纳工作，并努力提高工作效率和准确性。
现将本年度的工作总结如下。
二、主要工作内容1. 资金管理（1）日常现金收支管理：本年度内，我严格按照公司规定处理现金收支业务，确保每日现金的准确无误。
对现金的存入与提取进行了详尽的登记和核对，确保了资金安全。
（2）银行账务管理：完成了各类银行账户的对账工作，保证了公司资金的安全与高效流转。
及时跟踪银行存款变动，确保资金无滞留现象。
（3）资金计划与预算：根据公司的年度预算和各部门需求，合理编制了月度资金计划，确保了公司运营的正常进行。
2. 报销与付款（1）员工报销处理：本年度内，我认真审核了员工的各项报销单据，确保其真实性和合规性。
及时完成报销支付工作，为员工提供了便捷的服务。
（2）供应商付款：按时完成了供应商款项的支付工作，保障了公司的供应链稳定。
同时，对付款流程进行了优化，提高了工作效率。
3. 财务报表与记录（1）财务报表编制：完成了年度财务报表的编制工作，包括现金流量表、银行存款余额表等，确保数据的准确性和完整性。
（2）凭证与账簿管理：严格按照会计准则进行凭证的编制和账簿的登记，确保了财务记录的规范性和准确性。
（3）税务申报：按时完成了各项税务申报工作，确保了公司的税务合规。
三、工作成果与亮点1. 提高工作效率：通过优化流程和使用财务系统工具，提高了出纳工作的效率，缩短了报销和付款的周期。
2. 保障资金安全：通过严格的资金管理和审核机制，确保了公司资金的安全和合规使用。
3. 优化服务体验：积极与员工和供应商沟通，提高了服务质量和响应速度，得到了广泛的好评。
四、存在问题及改进措施1. 数据分析能力有待提高：虽然完成了年度财务报表的编制工作，但在数据分析方面还需加强，以便更好地为管理层提供决策依据。
财务部出纳员个人年终总结800字7篇
财务部出纳员个人年终总结800字7篇第1篇示例：尊敬的领导、同事们：时光如梭，转眼间一年又要过去了。
在这一年的工作中，感谢大家对我的关心和支持，使得我得以兢兢业业地工作，取得了一定的成绩。
现在，我荣幸地向大家呈上我在财务部担任出纳员一职的年终总结，希望能得到大家的指导和建议。
本年度，我在财务部出纳员的岗位上，认真履行了我的职责，按时按质地完成了工作任务。
我首先对工作中的成绩进行总结和归纳。
在资金管理方面，我始终严格执行公司财务制度，认真负责地处理各项款项，并及时做好相关账目的记录和归档工作。
在日常支出管理方面，我严格控制费用支出，减少了不必要的支出，在有限的资源下达到了较好的效果。
在财务报表的编制方面，我认真负责地按时完成了各类报表，确保了数据的准确性和及时性。
在与其他部门的沟通和协调方面，我积极主动地与其他部门共同解决财务问题，提高了财务部与其他部门的配合效率。
在工作中，我不仅仅止步于完成任务，更是在工作中不断地学习和进步。
我参加了公司组织的各类培训和学习活动，提高了自身的业务水平和管理能力。
在工作中，我也通过阅读相关书籍和资料，增长了自身的财务知识，并将其应用到实际工作中。
我也积极借助网络和同行交流，不断地拓展自己的视野，从他人的经验中汲取营养，不断学习和进步。
在未来的工作中，我将继续保持谦逊的态度，不断学习和提高自身的业务水平，提高工作效率，不断创新，为公司的发展贡献自己的力量。
我也将更加注重团队的合作和协作，做好与其他部门的沟通和协调工作，不断提高公司整体的运营效率和管理水平。
我也将继续加强对财务法规、政策的学习，提高自己的理论基础，不断提高自身的综合素质，为公司的发展不断努力。
再次感谢公司领导和同事们在这一年里对我的支持和帮助，让我在工作中不断成长和进步。
希望今后能够得到大家的监督和帮助，共同为公司的发展贡献自己的力量。
相信在大家的帮助和指导下，我定能为公司的发展贡献更多的价值。
谢谢大家！第2篇示例：尊敬的领导、同事们：时光匆匆，转眼间又到了一年的尾声。
财务部出纳年终工作总结(三)6篇
财务部出纳年终工作总结(三)6篇篇1一、工作背景与目标在过去的一年中，财务部出纳团队以高效、准确的工作标准，致力于完成各项出纳任务。
我们的工作目标是确保公司资金的安全流动，支持公司的整体发展战略。
二、主要工作内容1. 资金收付管理在资金收付管理方面，我们严格按照公司制度和流程操作，确保每一笔资金的准确无误。
今年共完成资金收付XX余次，涉及金额达XX亿元，零差错率。
我们通过建立完善的资金收付台账，实时监控资金流动情况，为公司的资金调度提供了有力支持。
2. 票据管理票据管理是出纳工作的重要环节。
我们严格票据的领用、保管、使用和核销流程，确保票据的安全和合规使用。
同时，我们积极推广电子票据，提高了票据管理的效率和安全性。
3. 财务系统操作与维护我们负责维护公司的财务系统，确保系统的稳定运行和数据的准确性。
在日常工作中，我们定期对系统进行测试和维护，及时解决系统运行中出现的问题。
4. 内部沟通与协作我们积极与财务部其他岗位、公司其他部门以及外部机构进行沟通与协作，确保信息畅通、工作协同有序。
通过加强内部沟通，我们提高了工作效率和质量，为公司的发展做出了积极贡献。
三、工作亮点与成果1. 成功实施了财务系统升级项目，提升了系统的性能和稳定性，为公司财务管理提供了有力支持。
2. 推行电子票据管理，减少了纸质票据的使用，提高了票据管理的效率和安全性。
3. 通过优化资金收付流程，提高了资金收付的效率和准确性，降低了资金风险。
4. 加强了内部沟通和协作，提高了团队凝聚力和工作效率。
四、面临的挑战与问题1. 随着公司业务的快速发展，资金收付量不断增大，对资金收付的效率和准确性提出了更高要求。
我们需要继续优化资金收付流程，提高资金收付的自动化水平，以适应公司业务发展的需要。
2. 票据管理虽然取得了显著成效，但仍存在改进空间。
我们将继续完善票据管理制度和流程，推广电子票据应用范围，提高票据管理的整体水平。
3. 财务系统虽然稳定运行，但仍需持续关注系统运行情况，及时解决可能出现的问题。
财务出纳年终工作总结范文(10篇)
财务出纳年终工作总结范文（10篇）【#工作总结# #财务出纳年终工作总结范文（精选10篇）#】时间不知不觉，我们后知后觉，辛苦的工作已经告一段落了，回首这段不平凡的时间，有欢笑，有泪水，有成长，有不足，是时候认真地做好工作总结了。
下面是小编整理分享的财务出纳年终工作总结范文（精选10篇），欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助！1.财务出纳年终工作总结范文篇一我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20__年7月29日正式加入，成为了这个大家庭的一员。
在20__年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。
同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20__年工作状况总结如下：作为出纳员，我负责的是现金的.收付及银行存款收付有关的财务工作。
具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，后总经理签字审查。
报销单据务必有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。
此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊状况不能够打车。
二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。
其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。
后，算出付款金额是否和__金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。
三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每一天都要做的工作。
他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。
首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对__开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时带给给领导需要的数据，它能够安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售状况。
财务部出纳年终个人工作总结5篇
财务部出纳年终个人工作总结5篇篇1时光飞逝，转眼间，一年一度的年末又到了，我也已经来到公司一年了。
这一年里，我在领导的指导和关怀下，在同事们的支持和帮助下，坚持学习业务知识和党的政策法规，思想上得到了很大的进步，工作上取得了小小的成绩。
根据公司的要求，现将我一年来的工作汇报如下：一、加强学习，增强业务水平作为一名出纳，我深知学习的重要性。
不仅是因为出纳工作繁杂，更需要专业的知识和技能，而且出纳工作政策性强，与数字打交道，这就要求我必须具备扎实的专业知识和良好的专业素养。
因此，我始终坚持以学习为先，不断提高自身的业务水平。
在学习过程中，我不仅参加了公司组织的各种培训和学习活动，还利用业余时间自学了相关的专业知识和政策法规。
同时，我还虚心向身边的同事请教，汲取他们的经验和智慧。
通过不断的学习和实践，我的业务水平得到了明显的提高，能够熟练地处理日常出纳工作，并能解决一些较为复杂的问题。
二、爱岗敬业，做好本职工作作为一名出纳，我深知自己的岗位职责。
我始终坚持以高度的责任心和使命感对待工作，始终坚持做到工作踏实、认真、细致。
在工作中，我始终坚持“对上负责、对下服务”的原则，积极配合领导和同事完成各项工作任务。
在出纳工作中，我主要负责日常现金的收付、银行结算以及票据的审核等工作。
在工作中，我始终坚持严格按照公司的财务制度和流程进行操作，确保每一笔款项都来源合法、去向明确。
同时，我还积极与银行沟通协调，确保银行结算的顺利进行。
在票据审核方面，我始终坚持做到“见票付款”，确保每一笔款项都经过严格的审核程序。
三、遵守纪律，廉洁自律作为一名出纳，我深知纪律的重要性。
我始终坚持以廉洁自律为原则，严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
在工作中，我始终坚持做到公私分明、不谋私利，始终保持清醒的头脑和坚定的立场。
同时，我还积极配合公司反腐倡廉工作，为公司营造风清气正的工作环境贡献自己的力量。
四、总结与展望回顾过去一年的工作历程，我认为自己在思想上、学习上、工作上都取得了不小的进步。
财务部出纳工作年终总结范文8篇
财务部出纳工作年终总结范文8篇篇1一、岗位概述作为财务部出纳，我的主要工作职责包括：货币资金核算、往来结算、工资核算以及办理各项票据等。
在日常工作中，我严格遵守公司的财务制度和规定，认真执行领导的指示和要求，努力做好自己的本职工作。
二、工作表现及亮点1. 货币资金核算：我严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真办理现金收付和银行结算业务。
在收付现金时，我坚持做到“一日一清”，及时登记现金日记账，并定期与会计核对现金账目，确保账实相符。
在办理银行结算业务时，我严格审核相关单据，确保单据的真实性和准确性，及时办理银行票据，确保资金的安全和及时到账。
2. 往来结算：我严格按照公司应收账款管理规定，及时登记应收账款和应收票据，并定期与销售部门核对账款情况。
在处理往来款项时，我始终保持高度的警惕性，确保每笔款项的准确性和安全性。
同时，我还积极协助领导处理复杂的往来账款问题，为公司的资金管理提供了有力的支持。
3. 工资核算：我严格按照国家有关工资支付的规定，认真审核工资单据和付款凭证，确保工资的准确性和及时性。
在发放工资时，我坚持做到“一人一卡”，及时将工资打入员工的工资卡中，并定期与银行核对工资发放情况，确保无误。
4. 票据办理：我严格按照公司票据管理规定，认真办理各类票据的领用、注销和保管工作。
在办理票据时，我始终保持高度的责任心和谨慎性，确保每张票据的真实性和有效性。
同时，我还积极协助领导处理复杂的票据问题，为公司的财务管理提供了有力的支持。
除了以上主要工作职责外，我还积极协助领导处理其他财务工作，如协助会计进行成本核算、协助销售部门进行客户信用等级评定等。
在这些工作中，我始终保持高度的热情和积极性，认真完成每一项任务，得到了领导和同事们的认可和赞扬。
三、存在的问题和不足虽然我在财务部出纳岗位上取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
首先，我在工作中有时会过于谨慎谨慎，导致处理速度较慢，需要进一步提高工作效率。
财务出纳工作总结800字范文6篇
财务出纳工作总结800字范文6篇财务出纳工作总结800字范文 1不知不觉加入到××××这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。
但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。
过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。
在××××的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。
在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。
审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。
这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。
严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。
对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。
坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。
保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。
妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。
对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。
财务部出纳个人年度工作总结范文8篇
财务部出纳个人年度工作总结范文8篇第1篇示例：财务部出纳个人年度工作总结一、工作概况在过去的一年里，作为财务部门的出纳，我认真履行职责，勤奋工作，努力完成各项任务。
在公司财务管理工作中，我始终保持高度的责任感和专业素养，确保公司财务资金的安全与合规性。
通过一年的工作努力，不仅提高了工作效率和准确性，更为公司带来了可观的经济效益。
二、工作成绩1. 资金管理：认真执行公司财务制度，严格控制资金流动，保障公司资金安全。
通过合理制定资金计划，确保了公司资金的充足与合理运用，有效避免了资金紧张状况的发生。
2. 财务核对：认真核对公司每日账款，确保凭证、账目的准确无误。
及时处理账单异常，保证了财务数据的真实性和完整性，帮助公司做出正确的经济决策。
3. 财务报表：认真填写各类财务报表，及时上报给领导。
保证了公司财务状况及时透明，方便领导做出正确的财务分析和决策。
4. 税务管理：认真履行纳税义务，保证纳税的及时、准确、合规。
有效避免了因税务问题而带来的不利影响，确保了公司财务稳定与透明。
5. 资金结算：认真处理公司与各方的资金结算工作，尽量减少逾期账款风险。
有效提高了公司的资金周转率，为公司创造了更多的商机和发展空间。
三、工作总结在过去一年的工作中，我深感工作中的不易与挑战，但也体会到了工作的成就感和快乐。
通过不懈努力，我不仅提升了自身的专业素养和工作技能，更深入了解了公司财务管理的重要性和复杂性。
在未来的工作中，我将继续努力学习与提升自我，为公司的发展贡献自己的力量。
四、展望与规划在新的一年里，我将继续保持勤奋与坚韧的工作态度，不断完善工作技能与业务知识，努力提高工作效率与质量。
我也将注重团队协作与沟通能力的提升，与同事们共同努力，共同进步，为公司的发展贡献更大的力量。
我将以更加饱满的热情和更加务实的态度，继续为公司的财务管理工作努力奋斗，为公司的发展与壮大凭自己的力量，实现自我的职业价值。
感谢公司对我的信任与支持，让我在工作中不断成长与进步，我会倍加珍惜并不负众望，继续为公司的发展尽心尽力。
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财务部出纳年终工作总结800字回顾过去的一年，财务部在公司领导的准确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，即时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。
当然，在取得成绩的同时也还存有一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的持续扩张，记帐、登帐工作越来越重要。
为提升工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即实行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时间，还大大提升了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们即时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、即时，没有出现过任何差错。
全年累计实现资金收付达2亿3757万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式体现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。
财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度财务部工作小结5篇作文。
长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。
在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。
本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。
同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门相关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。
今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工持续加盟。
资金需求日益增加。
尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。
我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利展开，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。
同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。
保证了市场建设的顺利实行，即时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。
资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。
自项目启动以来，一直有多家银行向公司实行信贷营销。
为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。
我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。
期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。
财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。
全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考财务部工作小结5篇财务部工作小结5篇。
因为董事长、总经理准确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。
根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20XX万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。
出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。
在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。
当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的记录。
确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。
一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在即时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。
在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。
这些应该是200x年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提升自我、服务企业所要思考和改进的必修课。
作为财务人员，我们在公司增强管理、规范经济行为、提升企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。
我们将持续地总结和反省，持续地鞭策自己，增强学习，以适合时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。
财务部出纳年终工作总结800字（二）过去的一年里，财务部在公司领导的准确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。
当然，在取得成绩的同时也还存有一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。
一、日常工作根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部实行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法实行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。
财务部全年审核原始单据万余，处理会计凭证6000余张，准确无误地出具各类会计报无数。
在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。
每周一次将现金使用情况上报总经理，使其即时掌握资金的运营情况。
并每月组织对货币资金和票据实行盘点，确保各项资金收付安全、准确、即时。
特别是工资的准确即时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。
在货款的应收应付及发票管理方面，即时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的使用。
按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。
在发票管理方面基本做到开具即时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。
存货管理方面，每月配合仓储部生产部门实行了月度盘点，及配合仓储部将相关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。
圆满完成了对统计、劳保等各部门相关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。
积极完成公司交办的其它临时性工作。
如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。
配合审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了一定的作用。
在员工素质的提升方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育，通过学习，熟练掌握国家的相关法律法规及外销退税政策。
参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提升。
二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。
自20xx年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。
在公司各部门大力支持下，财务部20xx年银行借款1597.5万元次，票据融资4038.26万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。
一路走来，一路感恩。
在筹资过程中，即使所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。
我在此要特别感谢董事长***同志，在公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。
三、纳税申报工作在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，即时如实地向税务部门申报纳税，即时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司税负保持在一个合理的水平上，并实现出口退税33.41万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。
四、工作体会及明年工作思路：第一，发扬团队精神。
各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。
今年，财务部根据工作职责要求，对各自工作职责实行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。
财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，任劳任怨，共同把这个年的工作做好。
第二，增强相关学科知识学习。
财务管理是一门知识性很强的专业。
随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。
俗话说，只会记账的财务人员不是一个好的财务。
更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。
这就体现出财务人员的综合素质。
一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。
这就需要我们持续的增强各个相关学科的学习。