成功企业财务管理制度范例
公司财务管理制度范本(6篇)
公司财务管理制度范本(精选 6 篇)公司财务管理制度范本(精选 6 篇)在社会一步步向前开展的今天，不少情况下我们都会接触到，制度是要求大家共同遵守的办事规程或者行动准那末。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是的公司财务范本(精选 6 篇)，希望能够匡助到大家。
一、为标准我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通那末、会计准那末等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的详细要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计保管和收入费用、债权、债务帐目发展登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原那末，正确发展会计核算与监视。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算方法，建立现金管理方法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最正确现金余额，防止现金闲置，保证现金安全。
不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有艰难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司赋予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否那末下次不予借支。
一、认真国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规那末，并以此指导岗位的详细工作。
二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。
三、认真及时登记各项经济业务，科目、工程登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
四、认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
五、认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部份及实物报损、处理工作。
财务管理制度范文(五篇)
财务管理制度范文财务预算管理制度是为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，根据财政部颁发的《____企业实行财务预算管理的指导意见》和集团公司实施全面预算管理的要求，结合集团企业实际情况而制定。
预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。
企业财务预算管理制度主要包含公司财务预算管理表格、我国预算会计制度的现状分析、预算调整管理方法、预算编制管理制度、零基准预算制度等，同事还包括生物科技、钢铁、石油、房地产、贸易、教育等集团企业财务预算管理。
第一条为实现集团战略目标，规划集团资源配置，明确集团经营责任，强化集团业绩管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团总部及各分公司。
第三条实行统一的预算表格和预算方法，各分公司的预算初稿和定稿须报总公司总经理处审批和备案。
第四条总部财务部负责预算日常事务，组织实施各项预算工作。
第五条所有涉及集团经营活动、资金支出的事项均应纳入年度预算内容。
预算年度自公历____月____日起，至次年____月____日止。
第六条年度预算是集团开展业务经营活动的依据，是年度业绩考核的重要组成部分。
第七条年度预算支出是各预算主体可供开支的最高限额，但不是其实际执行依据。
实际执行必须以月度预算或预算外事项审批作为依据。
第八条年度预算编制与审批程序：1、总部财务部于每年第四季度提议召开年度预算启动会议，以明确年度预算相关事项。
2、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。
3、各审核环节审核调整各预算，并与预算编制主体沟通、协调。
4、总部财务部审核调整所有预算，汇总整理年度预算草案，提交总经办审批，经总经办审核批准后成为集团年度预算案。
第九条预算准备是指集团在确定年度预算时，为防止由于不确定因素或无法预见因素导致整体业绩无法实现，而作的准备项目。
公司财务管理制度范本(精选6篇)
公司财务管理制度范本（精选6篇）公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于____公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
公司财务管理制度范本(3篇)
公司财务管理制度范本一、总则1. 公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，保证资金的安全、有效和合规运作，维护公司的财务稳定和健康发展。
2. 公司财务管理制度适用于公司所有财务活动，包括预算管理、资金管理、会计核算、财务报告、财务分析等方面。
3. 公司财务管理制度的所有人员必须遵守，并承担相应的责任和义务。
二、财务预算管理1. 公司每年制定财务预算，根据经营计划、市场环境和公司发展战略确定各项收支预算。
2. 财务预算必须经过公司领导层审批，并按照批准的预算执行。
3. 财务预算执行过程中，如有需要调整的情况，应及时报告给公司领导层，并经过批准方可执行。
三、资金管理1. 公司设立专门的资金管理部门，负责管理和监督公司的资金流动。
2. 公司对资金的收支和使用进行规范，禁止私自挪用和占用资金。
3. 公司定期进行资金账务核对和对账工作，确保资金的安全和准确。
四、会计核算1. 公司设立专门的会计部门，负责会计核算工作。
2. 公司会计核算必须按照国家相关法律法规和会计准则进行，保证会计信息的真实性和准确性。
3. 公司会计核算工作必须及时完成，及时上报财务报告。
五、财务报告1. 公司定期制作财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。
2. 公司财务报告必须真实、准确、完整，符合公司和国家相关法律法规的要求。
3. 公司财务报告必须及时上报，并向公司领导层进行解读和分析。
六、财务分析1. 公司设立专门的财务分析部门，负责对财务数据进行分析和评价。
2. 公司财务分析必须按照公司领导层的要求进行，为公司领导层提供决策参考。
3. 财务分析报告必须真实、准确、有条理，能够清晰表达财务状况和风险。
七、违规处理1. 对于违反公司财务管理制度和相关法律法规的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应责任人的责任。
2. 对于经济损失和财务风险的责任，相应责任人承担连带责任。
3. 公司将建立健全违规处理机制，并公开透明，接受监督。
企业财务的管理制度范本(通用5篇)
企业财务的管理制度范本（通用5篇）企业财务的管理制度11、目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。
2、适用范围：适用于财务管理。
3、责任人：总经理、财务部经理。
4、正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。
4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。
4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。
4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。
4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。
4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。
4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。
4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。
4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。
4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。
4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
公司最新财务管理规章制度模板7篇
公司最新财务管理规章制度模板（7篇）公司最新财务管理规章制度模板（7篇）公司最新财务管理规章制度模板篇1一、财务管理坚持一支笔签字，本着合理使用，厉行节约，遵纪守法，严格手续和审批的原则。
二、实行物资进出库审批制。
物资的采购，必须事前填写申请单并经董事长批准方可购买。
超过2000元的按政府采购程序购买。
物资出库须经总经理审批、并有领取人的签字。
物资管理人员每月底将本月物资进出库情况进行汇总，交董事长审阅。
三、工作人员出差或处理业务，必须填写注明事由的借款单，经总经理批准后，财务方可办理借款，并在公事办完后三天内与财务结算、归还。
借款未结清者，不得再借。
四、各项费用报销必须做到票据真实规范，用途合理。
报销发票要有经手人、部门负责人、财务负责人、总经理签字方可报销。
单笔开支在5000元以上的须经董事长审核后才能报销;数额较大的须报区党工委、管委会领导同意。
一切开支未经领导签字批准不予付款。
五、财会人员对报销的凭据要坚持原则，严格审查。
对不真实、不合法的原始凭证不受理;对记载不准确、不完整的原始凭证应予以退回;对违规开支不予办理。
收款收据及白条等非正式发票一律不予报销。
六、加强资金管理。
做到合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益，对各项往来款项要及时清理和催收。
七、加强库存现金的管理。
应按规定限额提取备用金，做到日清月结，帐帐相符，帐物相符，发现不相符数字及时核对审查，否则追查责任。
各部门不得设有小金库，一经查实，严肃处理。
八、财务人员做到支票和公司印鉴分人保管。
每月将出纳账、对帐情况表报送董事长审阅。
公司最新财务管理规章制度模板篇21、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
公司财务管理制度范本10篇
公司财务管理制度范本10篇公司财务管理制度范本篇1第一章总则第一条为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条公司财务部负责人统一管理财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第五条现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。
第二章现金收入管理第六条公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。
第七条按照“收支两条线”原则，财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第八条出纳人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。
第九条收取的代收款专户存储。
第三章现金支出管理第十条公司大额款项及重要的经济事项的支出，原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。
第十一条现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。
第十二条下列业务可以支付现金：1、公司业务相关的运输费、广告费。
2 员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。
3、差旅费、培训费、业务招待费。
4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配件等其他材料费。
5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。
6、确需现金支付的其他支出。
第十三条因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关领导审批签字后方可支付外出人员。
公司财务管理制度范本(精选10篇)
公司财务管理制度范本精选（精选10篇）公司财务管理制度范本精选精选篇1第一章总则第一条为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。
第二条本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。
第三条本规定目标:1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。
2、堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。
3、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。
4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。
第二章货币资金管理第四条本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。
第五条建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记及财务专用章。
2、不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第六条单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。
对不符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。
第七条单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。
第三章现金管理第八条财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过1000元，超过库存限额的现金应及时交存银行。
第九条必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。
现金的使用范围包括:职工工资、津贴、个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术等各类奖金、对职工个人发放的劳保、福利支出、出差人员携带的差旅费、结算起点以下的零星开支、银行确定需要支付的其他支出。
第十条应当加强现金的管理，明确收付款等各个环节中出纳人员与相关人员的职责权限。
企业财务管理制度范本(通用6篇)
企业财务管理制度范本（通用6篇）企业财务管理制度1第一章资金审批制度1.总则（1）所有款项的支付，须经公司主管领导批准。
如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；（2）财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。
办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。
印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；（3）财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；（4）开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；（5）往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准；（6）非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；（7）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。
其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。
施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度（1）公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；（2）涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
3.公司差旅费开支制度（1）公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；（2）公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；（3）公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。
（4）、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
公司财务管理制度最新范本【10篇】
公司财务管理制度最新范本公司财务管理制度最新范本【10篇】在现在的社会生活中，很多时候我们都会接触到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
以下是小编整理的一些公司财务管理制度最新范本，欢迎阅读参考。
公司财务管理制度最新范本篇1一、总则1、为弘扬我公司企业文化，通过组织旅游活动，让员工拥抱自然，放松心情，增进员工之间沟通交流，感受公司大家庭的和谐、温暖，规范公司旅游组织管理，特制定本制度。
2、本制度适用于公司所有员工（除非转正员工）。
3、本制度施行遵循：自主、自愿原则。
二、实施细则1、公司综合管理部每年需组织员工旅游一次。
如遇特殊情况，可补贴相关旅游补助经费。
2、旅游过程中的路线、交通、住宿、景点安排等问题，由公司综合管理部负责联系旅行社统一安排。
3、安排旅游地点时需考虑交通便利、时间问题。
避免员工因长途旅行造成劳累，从而影响公司正常运作。
4、按照自主、自愿原则，员工可选择参加旅游或不参加。
员工家属如有意愿参加旅游活动，亦可向综合管理部报名自费参加。
5、旅游期间，工资的计算方式：（1）若员工因工作需要不能参加公司统一组织的旅游活动的，则该员工可享受相应的旅游补助，工资照常发放。
（2）参加公司旅游活动的员工，旅游期间工资按正常工资发放。
（3）不参加公司旅游活动的员工，旅游期间正常上班、无补助。
（4）遇法定节假日旅游的，不参加公司旅游活动、通知临时加班的员工，按正常工资计算方式计算。
（5）旅游补助标准：因工作需要不能参加旅游活动的人员，每人补助旅游费用的50%。
6、综合管理部旅游活动组织人员在与旅行社联系时，必须说明在旅游过程中，不得强迫本公司员工购物、消费。
三、旅游标准（1）、公司根据当年度的经营业绩提取一定比例的金额组织员工进行旅游活动。
1、凡在本公司工作连续满半年以上的员工享有参加公司组织的各类旅游的权利。
半年以下的员工暂无资格参加。
2、公司在一个工作年度内以不同形式考核员工的工作表现并记入员工档案，公司以各员工的不同表现给予员工不同待遇的旅游项目。
公司财务管理制度(精选5篇)
公司财务管理制度（精选5篇）公司财务管理制度1公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。
订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。
在实际工作中起规范、指导作用。
第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
企业财务管理制度(精选10篇)
企业财务管理制度企业财务管理制度编写规范一、目的本制度的目的是为了规范企业财务管理，提高企业内部财务管理的效率和透明度，确保企业经济运作的合法性、规范性和稳定性，保护企业财产安全。
二、范围本制度适用于企业内部的所有财务管理事项，包括财务预算、资金管理、收支管理、会计核算、财务报告制度等。
三、制度制定程序本制度的制定需要汇集企业的各部门领导、财务人员等相关人员的讨论和意见。
制定程序如下：1.确定制度制定的目的和工作组的组成。
2.收集、整理相关法律法规以及企业内部的政策规定。
3.确定各项制度的具体内容、责任主体、执行程序等。
4.对制度进行评审和修订。
5.通过企业领导的审核和批准，正式发布制度。
四、制度内容1.财务预算制度（1）名称：财务预算制度。
（2）范围：财务预算的编制、执行、调整和管理。
（3）目的：规范企业财务预算的编制、执行和管理，确保企业经济运作的合法性、规范性和稳定性。
（4）内容：①财务预算的制定程序和周期。
②各部门预算的编制和审核程序。
③财务预算的执行和调整。
④预算执行的监督和控制。
（5）责任主体：财务部门是预算的主要责任主体，各部门是预算执行的责任主体。
（6）执行程序：财务部门按照预算制度的规定，编制预算计划，并报经企业领导同意后执行。
各部门在预算执行过程中，要严格按照预算规划，及时、准确地汇总、反馈预算执行情况，同时制定预算执行计划，并将执行情况报告给财务部门。
（7）责任追究：部门的预算执行不得超过预算编制的数额。
对于超预算的行为，财务部门有权追究责任。
2.资金管理制度（1）名称：资金管理制度。
（2）范围：企业内部资金的管理，包括存款、投资、贷款等。
（3）目的：规范企业资金的管理，提高资金使用效率和安全性。
（4）内容：①企业内部资金管理的各项规定。
②各部门资金使用的程序和流程。
③资金流失的责任追究。
（5）责任主体：财务部门是资金的主要责任主体，各部门是资金使用的责任主体。
（6）执行程序：企业应设立专门的资金管理部门，对企业内部的资金进行管理和控制。
关于公司财务管理制度范文8篇
关于公司财务管理制度范文8篇关于公司财务管理制度范文8篇公司财务管理制度篇1一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
企业财务管理规章制度6篇
企业财务管理规章制度企业财务管理规章制度6篇在我们平凡的日常里，各种制度频频出现，制度是指一定的规格或法令礼俗。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编整理的企业财务管理规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
企业财务管理规章制度1一、财务管理制度1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。
3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。
编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。
6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。
8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
二、会计核算管理制度1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。
3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。
5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。
公司财务管理制度范文(六篇)
公司财务管理制度范文全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过____天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第____条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第____条。
企业财务管理制度（通用15篇）
企业财务管理制度企业财务管理制度(通用15篇)在现在的社会生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的企业财务管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
企业财务管理制度1摘要：财务管理是企业管理的核心和关键部分，而财务管理制度则是财务管理的有力保障。
针对企业财务管理制度存在的问题，提出增强企业财务管理的若干对策。
关键词：企业；财务管理制度；问题；对策企业财务管理制度一直是人们关注的核心部分。
而今企业财务管理制度出现了很多制约企业发展的因素，总结探索我国企业财务管理的相应措施，优化企业的财务管理水平。
一、我国企业财务管理制度存在的问题1.财务管理机构不完善随着企业规模的不断扩大以及分公司、子公司的成立，很多企业，尤其是集团企业的财务管理机构混乱，重复建设，权限重叠，责任不清，没有形成上下协调统一的财务管理体系，严重制约着财务管理功能的正常发挥；财务内部控制差：对于我国中小企业来讲，由于其某些特殊性，使得其管理人员的管理理念落后，尚未形成一套比较规范的具有可操作性的财务控制方法；在财务岗位职责管理制度、奖励与处罚制度、财务人员定期培训与考核制度对应的财会部门职责权限、财会人员岗位责任制、账务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度等方面也混乱无序。
2.财务管理人员素质不高首先，财务管理人员主观认识不够。
我国中小企业规模小，大多属于家族企业，企业的所有者往往集所有权和经营权于一身，在进行财务活动和处理各种经济关系时，很容易凭个人意愿而使得企业财务决策具有明显的随意性倾向。
其次，财务管理人员素质不高。
我国中小企业不论是从薪酬福利还是从发展前景来看，对于优秀人才的吸引远比不上大的企业集团。
此外，由于我国中小企业大多是家族式的管理模式，因此特别是对于涉及到财务领域的岗位几乎都是由企业业主本人或其亲属担任，而他们大多也很少具备相关的专业技能和专业知识。
企业财务管理制度范文（五篇）
企业财务管理制度范文第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
成功企业财务管理管理办法范例
第五章成功企业财务管理制度典范一、财务管理规则(一(二(三)(四)(五)(六(七〖HT(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节(三)(四)(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表(四)(一)(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)(四)(五)(六)(七)第八条审计的主要工作职责(一)(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经(三)(四(五(六)(七第九条会计年第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，第十四财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书□支票管理第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，第二十一条财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
成功企业财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、子公司及关联企业。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 法规先行原则：严格执行国家法律法规，确保财务工作合法合规；2. 预算管理原则：建立健全预算管理制度，加强预算执行和监督；3. 严谨细致原则：加强财务核算，确保会计信息真实、准确、完整；4. 效率优先原则：提高财务工作效率，为公司发展提供有力保障。
第二章会计机构与人员管理第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部内设会计科、审计科、资金科等科室。
第五条财务部人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 持有会计从业资格证书；3. 具备较强的财务分析和处理能力；4. 熟悉国家相关法律法规及公司财务制度。
第六条财务部人员职责：1. 负责编制和执行公司财务预算；2. 负责会计核算、报表编制及财务分析；3. 负责公司资金管理，确保资金安全；4. 负责内部控制和风险防范；5. 负责与其他部门的沟通协调。
第三章资金管理第七条公司资金管理遵循以下原则：1. 合理配置资金，提高资金使用效率；2. 严格控制资金支出，确保资金安全；3. 优化资金结构，降低融资成本。
第八条资金管理主要包括以下内容：1. 资金预算编制与执行；2. 资金收支管理；3. 资金结算与支付；4. 融资管理；5. 资金安全防范。
第四章财务核算与报告第九条公司财务核算遵循以下原则：1. 依法合规，确保会计信息真实、准确、完整；2. 及时性原则，确保会计信息及时反映公司财务状况；3. 完整性原则，确保会计信息全面反映公司财务状况。
第十条财务报告主要包括以下内容：1. 资产负债表；2. 利润表；3. 现金流量表；4. 所有者权益变动表；5. 财务情况说明书。
【管理制度)成功企业财务管理制度范例
（管理制度）成功企业财务管理制度范例第五章成功企业财务管理制度典范壹、财务管理规则□总则第壹条为加强公司的财务工作，发挥财务于公司运营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(壹)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强运营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为运营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
于没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
〖HT5，4”K〗□财务工作岗位职责〖HT〗第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(壹)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(壹)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：(壹)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
成功企业财务管理
制度范例
成功企业财务管理制度典范
一、财务管理规则
□总则
第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约,合理使用资金。
(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。
(七)完成公司交给的其它工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。
〖HT5,4”K〗□财务工作岗位职责〖HT〗
第五条总会计师负责组织本公司的下列工作:
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:
(四)承办公司领导交办的其它工作。
第六条会计的主要工作职责是:
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。
(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其它工作。
第七条出纳的主要工作职责是:
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其它工作。
第八条审计的主要工作职责是:
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其它有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其它工作。
□财务工作管理
第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。
第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。
第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制并上报一次。
会计报表须会计签名或盖章。
第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。