差旅费报销制度及流程
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)
一、制度目的
差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务
差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，
保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准
- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进
行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店
或收据。
- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。
- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况
并提供有效的或收据。
四、报销流程
1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单
并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。
2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行
审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收
据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。
4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发
放报销款项给员工。
5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进
行归档管理。
五、注意事项
1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方
可进行差旅。
2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。
3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。
4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度
一、目的和适用范围
本制度的目的是建立和完善差旅费报销管理制度，规范差旅费的报销流程，保障公司差旅费的合理支出，并提高费用使用效益。适用范围为公司所有员工的差旅费报销。
二、原则和政策
1. 公平公正原则：差旅费报销申请和审批应当公平公正，不存在任何歧视性。
2. 合理性原则：差旅费的支出应当经过合理评估，确保费用合理且符合业务需要。
3. 规范性原则：差旅费报销应当遵循相关法律法规和公司规章制度的要求。
4. 严谨性原则：差旅费报销所需材料应当真实、准确、完整。
三、差旅费的定义
差旅费指员工因工作需要外出期间发生的交通、住宿、膳食、通信等费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费、邮寄费等。
四、差旅费报销的申请流程
1. 员工填写差旅费报销申请表格，包括出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等信息，并附上必要的相关凭证材料。
2. 员工提交差旅费报销申请表格和相关凭证材料给直接上级审批。
3. 直接上级审批差旅费报销申请，核对申请表格的信息是否完整准确，对费用的合理性和必要性进行评估。
4. 直接上级审批通过后，将差旅费报销申请表格和相关凭证材料提交给财务部门进行审核和核算。
5. 财务部门进行差旅费报销审核，核对申请表格和凭证材料的真实性和合法性，确保费用的合理性和符合公司规定的标准。
6. 差旅费报销审核通过后，财务部门将费用核算结果录入系统，并将报销金额转账给员工报销时指定的银行账户。
五、差旅费报销的限制和要求
1. 出差期间的费用必须与出差事由和时间相符，并符合公司规定的标准。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程
一、概述
差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度
1. 政策依据
差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围
差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件
员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：
- 出差行程必须与工作相关；
- 必须经过主管领导批准；
- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程
（1）申请
员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
（2）审批
主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。
（3）出差期间费用记录
员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。
（4）报销申请
出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。
（5）材料审查
财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。
（6）报销审批
经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。
（7）财务审批
报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。
差旅报销制度及报销流程
差旅报销制度及报销流程
一、差旅报销制度
1.差旅费用范围：
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。交通费包括机票、火车票、出租车费等；住宿费包括酒店费用；餐费包括正餐和茶水费。
2.费用标准和政策：
公司制定差旅费用标准和政策，明确各项费用的限额和支付方式。员
工在差旅过程中应按照公司制定的标准进行费用支出，并且需提供相关的
费用凭证。
3.费用报销审批流程：
员工在差旅结束后，需提供差旅费用报销申请，经过相应审批流程后，公司进行报销。报销申请流程包括填写差旅费用报销申请表、提交相关费
用凭证、经费审批人审核、财务部门审核等。
4.报销标准和时限：
公司制定报销标准，对各项费用限额进行规定。报销时限也需规定，
通常要求员工在差旅结束后的一定时间内提出报销申请。
5.违规处理：
如果员工在差旅过程中存在费用超标、虚报等行为，将会受到相应的
惩罚，并追究相应责任。
二、差旅报销流程
1.员工填写差旅费用报销申请表：
员工需填写差旅费用报销申请表，包括差旅时间、出差地点、费用明
细等。同时，员工还需在表格上签字确认费用的真实性和准确性。
2.提交相关费用凭证：
员工在提交差旅费用报销申请表时，需携带相应的费用凭证，如交通
发票、酒店发票、餐厅发票等。费用凭证应与申请表上的费用明细相符。3.费用审批：
经费审批人对差旅费用申请进行审核，核对费用明细和相关凭证，并
根据公司的费用标准和政策予以批准或驳回。审批过程中，需保证审批人
的客观性和公正性。
在费用审批通过后，财务部门对差旅费用申请进行最终审核，包括费
用的正确性、凭证的真实性等。财务部门审核通过后，将进行费用的报销。
差旅费用报销制度
差旅费用报销制度
一、适用范围：
该差旅费用报销制度适用于公司内所有因公出差的员工。
二、费用报销的具体规定：
1.交通费用：
1.1交通工具：
出差方式应根据距离、时间及安全状况选择合适的交通工具，如飞机、火车、汽车等。报销时应提供票据，如机票、车票、高速费等相关凭证。1.2交通补贴：
1.2.1当需要员工自驾出差时，可按照当地的公务车补贴标准报销油
费和过路费。
1.2.2员工乘坐公共交通工具出差，可按照实际支出报销，但超过标
准费用的部分应自行承担。
2.住宿费用：
2.1住宿标准：
员工因公出差期间住宿费用主要按照以下标准进行报销：市区限定每
晚不超过300元，县区每晚不超过200元。
2.2住宿要求：
出差期间，员工应根据出差地实际情况选择合适的酒店。酒店的选择
应尽量遵循安全、卫生、便利、经济的原则。
2.3住宿凭证：
员工在报销住宿费用时，应提供相关的住宿发票，并按照公司规定的
程序进行报销。
3.餐饮费用：
员工出差期间的餐饮费用按照以下标准进行报销：早餐不超过20元，午餐不超过50元，晚餐不超过80元。
4.其他费用：
员工因公出差可能会产生一些其他费用，如会议费、礼品费等，这些
费用在报销时需要提供相应的费用凭证，并且需要经过审批程序。
三、费用报销流程：
1.员工必须事先向主管领导提出出差申请，并获得批准。
2.出差结束后，员工必须在规定的时间内将差旅费用的相关凭证（如
票据、发票等）交给财务部门。
3.财务部门审核凭证后，将费用报销申请提交到主管领导进行审批。
4.财务部门在收到主管领导的审批意见后，进行费用报销，将费用报
差旅费报销制度及流程20240825
差旅费报销制度及流程20240825
一、差旅费报销制度
1.差旅费用范围：差旅费报销范围主要包括交通费、住宿费、餐费和
其他公杂费用等。
2.差旅费用标准：企业应根据差旅费用的实际情况和成本预算制定差
旅费用标准，以确保员工的差旅费用合理、公正的报销。
3.差旅费报销材料：员工在报销差旅费用时，应提供以下材料：差旅
费用报销申请表、差旅费用发票或凭证、出差行程计划和出差任务书等。
4.差旅费报销流程：差旅费报销的流程一般包括以下几个步骤：
(1)出差申请：员工在需要出差前，必须填写出差申请表，说明出差
的目的、时间、地点和相关预算，并由上级领导批准。
(2)出差准备：员工在出差前，需要制定出差行程计划，包括出差的
交通工具安排、住宿地点和餐饮安排等。
(3)差旅费用发生：员工在出差期间，按照出差行程计划完成相应的
工作，并在此期间产生差旅费用。
(4)差旅费用报销申请：员工在出差结束后，应填写差旅费用报销申
请表，将相关的差旅费用发票或凭证附在申请表上，并提交给财务部门。
(5)差旅费用审核和审批：财务部门对员工的差旅费用申请进行审核，确保申请的合规性和准确性。如果申请无误，财务部门将会批准差旅费用
报销。
(6)差旅费用报销付款：财务部门在审核和批准差旅费用报销后，安排相应的付款程序，将差旅费用报销给员工。
二、差旅费报销制度的优化改进
为了进一步规范差旅费报销制度，提高企业的财务管理效率和效果，可以考虑以下一些优化改进措施：
1.报销流程的简化：可以通过引入电子差旅费报销系统，实现差旅费用的在线申请、审批和报销，减少纸质报销材料的使用和传输，提高报销效率。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程
一、差旅费报销制度
1. 差旅费用范围：差旅费用指出差期间的交通费、住宿费、餐费、电话费等直接与出差有关的费用。
2. 差旅费用标准：按公司规定的标准报销，如有特殊情况需提前申请并在审批通过后方可超标报销。
3. 报销时限：差旅费用应当及时报销，出差结束后7天内提交报销申请。
4. 报销材料：差旅费用支出的相关凭证应当完整、准确、真实，包括付款凭证、票据及账单等。
5. 审批流程：报销申请应当由出差员填写，经部门领导审批后，由财务部门审核并支付。
6. 违规处理：对于虚报、冒领、重复报销以及虚假凭证等违规行为，按公司规定给予相应的处罚处理。
二、差旅费报销流程
1. 出差前申请：出差员应当提前填写出差申请书，经部门领导审批后获得批准。
2. 出差期间费用支出：在出差期间，出差员需记录与出差相关的费用支出并妥善保管相关凭证。
3. 返程后填写报销申请：出差员在返程后7天内填写差旅费报销申请，准确填写报销金额及支出情况，并提交相关凭证。
4. 部门领导审批：部门领导应当核实申请书及相关凭证的真实性，审批无误后签署审批意见。
5. 财务审核：财务部门负责审核报销申请及相关凭证，并进行财务核算。如有问题需及时与部门领导沟通。
6. 支付报销款项：报销款项由财务部门支付至出差员指定的账户，同时将支付情况通知部门领导及出差员。
三、总结
差旅费报销制度是公司管理中的重要一环，它直接关系到公司的财务状况及员工的正当权益。因此我们必须认真制定和遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，并为员工提供规范的报销服务。在差旅费报销流程中，我们应当确保审批及财务审核的时限，及时沟通并解决问题，以便最大程度地节约时间及公司资源，实现公司的良好发展。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度
一、引言
为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围
1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程
1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准
1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项
1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
差旅费报销制度
差旅费报销制度
差旅费报销是指员工在公务出差期间产生的各种费用，包括交通费、住宿费、餐费等，根据公司相关政策和要求，由员工在一定时限内提
交相关报销材料，并经过审批后得到相应的费用报销。
一、报销范围
差旅费报销的范围包括以下几个方面：
1. 交通费用：包括航班、火车、汽车、轮船等交通工具的车票费用，以及出租车、公交车、地铁等的乘车费用。报销时需提供原始交通票
据或乘车凭证。
2. 住宿费用：员工在外出差期间的住宿费用，包括商务酒店、宾馆、租房等费用。报销时需提供住宿发票或租房合同。
3. 餐费用：员工在出差期间的餐饮费用，包括正餐、加班餐、应酬
等费用。报销时需提供餐饮发票或者相关用餐凭证。
4. 通讯费用：指因出差需要而产生的通讯费用，包括手机漫游费、
长途电话费等。报销时需提供相关通讯费用发票或者详细清单。
5. 其他费用：根据公司制度规定可以报销的其他差旅费用，如办公
用品、市内交通等。
二、报销流程
差旅费报销的流程如下：
1. 填写报销单：员工需要在出差归来后的一周内，填写完整的报销单。报销单需要包括员工的基本信息、出差日期、费用明细等信息。
2. 提交报销材料：员工需要将报销单和相关费用凭证一起提交至财
务部门。报销材料要求完整，且凭证与报销单上的费用明细相符。
3. 审批流程：财务部门会对提交的报销材料进行初步审核，并将其
转交给相关部门的主管或经理进行审批。审批的内容包括报销事由是
否合理、费用是否符合政策等。
4. 财务审核：审批通过后，财务部门会对报销材料进行终审，并核
对费用凭证的真实性和有效性。在确认无误后，安排费用的报销。
差旅费报销审批制度
差旅费报销审批制度
差旅费报销是企业管理中不可分割的一部分，合理的差旅费用报销可以提高员工的工作积极性和生产效率，促进企业的发展。差旅费报销审批制度是保证差旅费用合理性、真实性和有效性的重要环节，本文就差旅费报销审批制度进行详细阐述。
一、差旅费用的范围
1.差旅费用的种类：差旅费用主要包括交通费、餐费、住宿费、出差补贴等。
2.差旅费用的用途：差旅费用主要是用于参加会议、谈判、考察、代表企业出差等常规性的工作活动。差旅费用报销需填写具体出差事由、行程和具体消费内容。
3.差旅费用的限制：企业应明确差旅费用的限额，超出限额的费用须向领导进行申请，经确认后方可报销。
二、差旅费报销的审批流程
1.报销单申请：出差人员需提前填写出差报销单并注明出差时间、地点、金额及其他必要信息。
2.领导审批：出差人员所在部门领导需对差旅费用进行审批。领导需核实差旅费用的真实性、有效性和合理性，对不规范的费用进行退回。
3.财务审批：出差人员所在企业财务人员需对差旅费用进行审批，凭据齐全、认真核对，再进行报销操作。
4.报销单存档：企业应保存出差人员提交的差旅费用报销单和相关凭据，供后续审计和管理之用。
三、差旅费用的结算
1.差旅费用的支付时间：出差人员应提前申请差旅费用的支付时间，公司应根据实际情况及时发放相应的差旅费用。
2.非现金支付：差旅费用报销应优先采用银行转账等非现金支付方式，避免差旅费用的现金流动过程中出现问题。
3.差旅费用的税务问题：企业需遵守国家税务部门对差旅费用报销的相关规定，对差旅费用的计算、申报及税务处理均应进行认真核对。
差旅费报销制度
差旅费报销制度
是指组织或公司规定的关于员工因公出差所产生的费用报销的一套规定和制度。下面是一般的差旅费报销制度的主要内容：
1. 报销范围：规定了哪些费用可以报销，一般包括交通费（如机票、火车票、出租车费等）、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 报销标准：明确了各项费用的报销标准，即按照一定的金额标准进行报销，可以根据不同地区、职务等因素进行差异化设置。
3. 报销流程：规定了员工提交差旅费报销申请的相关流程，包括填写报销申请单、附上相关票据和证明材料、经过审批流程等。
4. 报销限制：明确了一些特定费用的报销限制，如超过一定金额的餐费需要提供发票或者餐厅开具的结算单等。
5. 报销时间：规定了员工需要在什么时间范围内提交报销申请，并要求员工尽快提交申请，以便及时核销。
6. 报销审批：规定了谁有权对报销申请进行审批，并设置了一定的审批流程，以确保报销申请的真实性和合规性。
7. 报销支付：规定了报销金额如何支付给员工，可以选择现金支付、银行转账等方式。
8. 报销审计：规定了对差旅费报销进行审计的方式和频率，以确保差旅费的合理性和合规性。
以上是一般差旅费报销制度的主要内容，具体的制度可以根据组织和公司的具体情况进行调整和完善。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇
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差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)
1. 引言
差旅报销制度是为了规范员工的差旅费用报销行为，提高公司差旅费用使用的透明度和效率。本文档旨在详细介绍差旅报销制度及报销流程，帮助员工正确理解和操作报销程序。
2. 差旅报销范围
差旅报销范围包括但不限于以下内容：
- 交通费：往返交通费用，包括机票、火车票、汽车票等；
- 住宿费：差旅期间的住宿费用，如酒店费用、公寓租金等；
- 餐饮费：差旅期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐、小吃等；
- 通讯费：差旅期间的电话费、上网费等。
3. 报销申请流程
员工在完成差旅后，需按照以下流程进行报销申请：
3.1 填写报销申请表
员工需填写完整的报销申请表，并在表中明确填写以下内容：
- 差旅的具体日期、地点和目的；
- 各项差旅费用的详细明细；
- 差旅的事由和附加说明。
3.2 提交报销申请表
员工将填写完成的报销申请表交给所属部门的行政助理或财务部门。
3.3 审核报销申请
行政助理或财务部门将对报销申请进行审核，主要核对以下内容：
- 报销申请表的完整性和准确性；
- 差旅费用是否符合公司的差旅报销制度；
- 差旅事由的合理性和合规性。
3.4 报销处理
经过审核通过的报销申请将被财务部门处理，包括以下步骤：- 核算差旅费用；
- 办理相关凭证和票据；
- 进行费用核销。
3.5 报销发放
完成报销处理后，财务部门将及时将报销款项发放给员工。发
放方式可根据公司规定进行电汇、现金支付或通过工资加项等方式。
4. 注意事项
为了保证报销的准确性和及时性，请员工在操作报销申请时注
意以下事项：
- 填写报销申请表时，务必提供准确的信息和明细，尤其是费
差旅费报销制度
差旅费报销制度
一、总则
为了规范公司差旅费报销制度，提高出差效率，降低出差成本，根据公司实际情况，特制定本制度。
二、差旅费报销范围
本制度适用于公司员工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助等费用的报销。
三、差旅费报销标准
1.交通费报销标准：员工出差应优先选择公司规定的公共交通方式，如火车、飞
机等。在保证安全的前提下，尽量选择经济实惠的交通方式。具体报销标准如下：
（1）火车：根据不同车次、席别、距离等因素，按照实际发生金额报销。但最高不得超过公司规定的上限。
（2）飞机：根据不同舱位、航程、折扣等因素，按照实际发生金额报销。但最高不得超过公司规定的上限。
（3）其他交通工具：根据实际发生金额报销。
2.住宿费报销标准：员工出差时应优先选择公司规定的酒店或经济型酒店，并按
照实际发生金额报销。具体报销标准如下：
（1）直辖市、省会城市：按照实际发生金额报销。但最高不得超过公司规定的上限。
（2）地级市、县级市：按照实际发生金额的80%报销。但最高不得超过公司规定的上限。
（3）乡镇、农村地区：按照实际发生金额的60%报销。但最高不得超过公司规定的上限。
3.伙食补助报销标准：员工出差时应根据公司规定标准自行承担伙食费用，公司
不再额外补助伙食费用。
4.其他费用：如通讯费、公务接待费等其他合理费用，应根据公司实际情况和相
关规定进行报销。
四、差旅费报销流程
1.员工出差前应填写出差申请表，注明出差事由、时间、地点等信息，并按照审
批权限进行审批。
2.出差期间应按照公司规定标准和实际需求进行消费，并妥善保存相关票据。
公司差旅费报销制度(3篇)
公司差旅费报销制度
是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
一、差旅费用范围：
1. 出差交通费用：包括机票、火车票、长途汽车票等。
2. 住宿费用：包括酒店住宿费用。
3. 伙食费用：包括出差期间的餐费、零食费等。
4. 交通补贴：出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）。
5. 其他必要费用：如电话费、网络费用等。
二、报销标准：
1. 出差交通费用：
- 机票：按照航空公司的正常票价报销，不得超过经济舱票价。
- 火车票：按照铁路部门的正常票价报销，不得超过软卧票价。
- 长途汽车票：按照长途汽车客运站的正常票价报销，不得超过特等座票价。
2. 住宿费用：
- 酒店住宿费用按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。
3. 伙食费用：
- 出差期间的餐费按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。
- 零食费用不予报销。
4. 交通补贴：
- 出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）按照公司规定的差旅标准进行报销。
5. 其他必要费用：
- 其他必要费用如电话费、网络费等按照公司规定的差旅标准进行报销。
三、报销流程：
1. 出差前：
- 员工需提前向所在部门申请出差，包括出差时间、出差地点等。
- 部门经理审核并批准出差申请。
2. 出差期间：
- 员工需妥善保管好出差期间的相关票据和发票。
3. 出差后：
- 员工需按照公司规定的报销时间节点，将相关票据和发票归档整理。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程
一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务利益和员工权益而设立的一项管理制度。本文将详细介绍差旅费报销的相关政策和流程。
二、差旅费报销政策。
1.差旅费报销范围。
公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费报销标准。
公司规定了不同城市的差旅费报销标准，员工在出差期间的费用支出需按照公司规定的标准进行报销。
3.差旅费报销凭证。
员工在报销差旅费时需提供相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等，以便财务部门审核报销申请。
三、差旅费报销流程。
1.出差申请。
员工在出差前需提前向主管或人力资源部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并获得批准后方可出差。
2.费用支出。
员工在出差期间产生的费用需妥善保留相关费用凭证，并注意费用支出是否符合公司规定的标准。
3.报销申请。
员工在出差结束后需及时填写差旅费报销申请表，详细列明费用支出情况，并提交相关费用凭证。
4.财务审核。
财务部门收到员工的报销申请后将进行费用支出的审核，确保费用符合公司规定的标准和范围。
5.报销发放。
经过财务部门审核通过后，差旅费报销将在规定的时间内发放到员工的工资卡或以其他方式进行发放。
四、注意事项。
1.员工在出差期间需严格遵守公司的差旅费使用规定，不得违规支出。
2.报销申请需真实、详细地填写费用支出情况，并提供完整的费用凭证。
3.财务部门对于报销申请将进行严格审核，如发现违规支出将进行相应处理。
5.总结。
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差旅费管理制度
第一章总则
第一条为保证出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，合理控制差旅费支出，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。
为有效控制和合理控制差旅费支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
第二章内容
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数，经批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“领（借）款单”，列明用款原因，经审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经执行董事签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在五个工作日内报销差费。
6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由执行董事特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、差旅费审批流程：
（注：出差申请单获批后报备人力资源管理中心做好考勤登记）
三、差旅费用报销标准：
总体原则：对出差人员的伙食补助费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
四、差旅费报销方法：
1、城际间交通费及市内交通费：按实际发生凭票报销。原则上出差时应按经济实惠的出行方式，若需提高出行方式标准，应执行董事批准。
2、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。外地参加会议或各种学习班、培训班的人员（正式会议、学习培训期间），主办单位统一安排食宿的不实行住宿费限额控制的办法，凭会议通知单、发票据实报销。
住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，应入住同一房间，按双人标准就高报销。不同级别的员工一同出差应保持各自的标准。
3.伙食标准实行限额制，依据实际出差天数结算，超出标准部分由员工自行承担。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返时间为准，出差天数以中午12：30分为临界点，12：30分后出发或12：30分前到达为半天。
4.宴请客户需附有业务接待申请单后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等，将不予报销相关费用。
6、出差人员发生的各种费用要取得国家正规的发票（除伙食补助外），否则将不予报销。
7、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
7.1出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
7.2携有巨款或重要文件须确保安全的；
7.3收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
7.4陪同重要客人外出的；
7.5执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示主管部门总监同意后方可报销。
8、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示执行董事、总经理同意后方可报销。
五、其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得执行董事（下属公司应取得总经理）同意，
2、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。
六、《差旅费报销单》的审批权限：参照行政性费用报销的审批权限，即：
1、单项金额在2000元（含2000元）以下的：
应附出差申请单→报销部门总监审核签字→行政管理中心总监审批→会计审核→财务经理审核→财务总监审批→出纳报销付款。
2、单项报销金额大于2000元时：
应附出差申请单→报销部门总监审核签字→行政管理中心总监审批→会计审核→财务经理审核→财务总监审批→负责该部门的总裁/执行董事审批→出纳报销付款。
七、附则
1、本制度适用于本公司。
2、本制度解释权归本公司财务管理中心。
3、本制度经总裁办公会议讨论通过并由执行董事或其授权人签字后生效。