公司差旅费报销管理规定及流程
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
单位差旅费报销制度及流程
单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策，包括旅费、住宿费、餐费等，旨在保障员工出差期间的基本生活需求，并保证合理的费用开支。
下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。
二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请，并填写出差申请表格。
申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。
部门负责人审核后，通过申请后，才能进行出差。
2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目，如交通费、住宿费、餐费等，并妥善保管相关的发票或票据。
费用记录需要详细并真实，不得虚报或重复报销。
3.出差结束归还费用出差结束后，员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。
归还的金额应与预付款金额一致，并通过单位提供的归还申请表格进行申请。
4.费用报销申请出差人员在回到单位后，需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。
申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等，并附上相应的发票或票据作为凭证。
费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。
5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后，会对申请进行审核。
审核要求费用明细清晰准确，并符合相关政策规定。
财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。
如果存在问题，财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。
6.财务部门报销经过审核确认后，财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算，并进行报销。
报销后，财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。
7.费用记录归档完成报销后，财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存，以备将来的审计和查询。
三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规，并遵守单位的内部管理规定。
任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。
2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性，即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。
为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。
本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。
（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。
（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。
（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。
（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。
（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。
（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。
三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。
2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。
公司差旅费报销管理规定及流程
公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象：公司全体员工。
2.报销范围：差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。
3.报销条件：员工在公务差旅中产生费用，并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。
4.报销标准：差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行，员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。
5.报销申请时间：员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。
二、流程1.出差计划提报：员工在确定出差计划前，需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级，包括出差时间、地点、任务内容等。
上级审批通过后，方可进行差旅费用的发生。
2.差旅费用发生：员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅，尽量选择合理且经济的方案，确保费用在规定标准内。
3.费用凭证保存：员工在差旅过程中，应妥善保管好相关费用凭证，如发票、车票、酒店账单等，以备报销申请时使用。
5.报销审批：报销申请提交后，由费用管理部门负责对申请进行审批。
审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。
各审批环节须在规定时间内完成，审批通过后方可进行下一步操作。
6.费用核算与支付：财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算，并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。
员工可在支付完成后及时查询到账情况。
7.费用跟踪与统计：公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表，对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计，为公司的成本控制提供参考。
三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定，合理使用差旅费用。
2.差旅费用凭证须真实有效，如有虚假行为，将追究员工的责任。
3.差旅费用应合理控制，员工应遵循节约原则，尽量选取经济实惠的方案。
4.员工应及时上报出差计划和报销申请，不得超过规定时间进行申请。
总结：公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度，通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面，以及详细的流程设计，可有效管理员工差旅费用，提高费用控制效率，实现企业经费的合理节约。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范差旅费报销工作的进行，提高差旅费管理的效率和准确性。
该制度适用于单位所有员工的差旅费报销。
二、流程概述差旅费报销的流程主要分为申请、审核、报销和审核复核四个环节。
1. 申请（1）出差申请：员工需要提前向单位提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等相关信息。
（2）差旅费预算：在出差申请通过后，单位会根据员工的出差时间和地点，制定差旅费预算。
（3）费用准备：员工在出差前需要准备好所有相关费用的发票或报销凭证。
2. 审核（1）费用审核：单位的财务部门会对员工提交的费用进行审核，包括费用是否符合规定、费用是否合理等。
第1页/共4页括出差是否必要、费用预算是否合理等。
3. 报销（1）费用报销：经过审核通过后，员工可以向单位的财务部门提交报销申请，并提供相关费用的发票或报销凭证。
（2）报销审批：财务部门会对员工提交的报销申请进行审批，核实费用的真实性和合理性。
4. 审核复核（1）复核申请：单位的领导会对员工的报销申请进行复核，核实费用的合理性和公平性。
（2）审核复核：财务部门会对领导的复核申请进行复核，核实报销流程的合规性和规范性。
三、具体制度要点1. 出差申请：员工需要提前填写出差申请表，并在申请表上注明出差时间、地点、事由等详细信息。
2. 差旅费预算：单位需要根据员工的出差时间和地点，制定合理的差旅费预算，并在出差申请通过后向员工发放。
3. 费用审核：财务部门需要对员工提交的费用进行审核，确保费用的合理性和符合规定。
在申请通过后通知员工。
5. 费用报销：员工需要在出差结束后，将相关费用的发票或报销凭证提交给财务部门，并填写报销申请表。
6. 报销审批：财务部门需要对员工提交的报销申请进行审批，并核实费用的真实性和合理性。
7. 复核申请：单位的领导需要对员工的报销申请进行复核，并在复核通过后签署审核复核意见。
8. 审核复核：财务部门需要对领导的复核申请进行复核，并核实报销流程的合规性和规范性。
公司差旅费报销管理制度与流程
公司差旅费报销管理制度与流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范公司员工差旅费用的使用及报销程序和要求，确保差旅费用的合理支出和财务的合规管理。
本制度适用于公司全体员工在公司外出差旅中产生的费用报销。
二、报销流程1.出差申请阶段员工在确定需外出差旅时，需提前申请出差，并在出差申请中明确出差目的、时间、地点、交通工具及住宿要求等信息。
2.出差费用核定出差期间发生的费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，均需核定并明确记录在差旅费用核定表上，由出差人员及所属部门负责人核定。
3.报销单填写员工在完成差旅后，须按照公司规定的差旅费用报销单格式填写报销单，详细列明差旅费用的名称、金额、日期、目的及相关凭证信息等，并根据需要附上相应的交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
4.部门领导审批报销单填写完成后，需交给所属部门负责人审批，确保差旅费用的合理性及合规性。
5.财务部门审核报销单获得部门负责人审批后，由财务部门对报销单进行审核。
核对报销单中的差旅费用明细、金额以及相关凭证的真实性和合规性。
6.财务报销审核通过的差旅费用报销单由财务部门进行报销，报销金额将以现金或直接转账的方式支付给员工。
7.财务登记财务部门报销完成后，将报销金额登记于差旅费用报销汇总表上并归档，记录公司的差旅费用支出情况。
8.档案归档差旅费用报销单和相关凭证等文件将按照公司规定的归档流程进行归档，确保报销材料的安全性和可查询性。
三、注意事项1.差旅费用支出必须符合公司相关规定和政府政策，并保持合理性和合法性。
2.差旅费用报销单必须真实、详细，并附上相关凭证作为证明。
3.出差期间的费用需提前核定，并在报销单中清晰明确。
4.差旅费用报销单必须按规定流程经过审批和审核才可进行报销。
5.财务部门需认真核对报销单和相关凭证，并对差旅费用的支出情况进行登记和归档。
6.所有差旅费用报销单和相关凭证等文件必须按公司规定的归档流程进行归档，以备后续审核和查询。
以上为公司差旅费报销管理制度与流程的详细介绍，通过严格执行该制度和流程，可以确保公司差旅费用的规范使用和财务的合规管理。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为了规范公司内部差旅费用的报销管理，保证公司差旅费用的合理、合法和透明使用，制定此制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理，包括国内差旅和国际差旅。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请员工需要提前向直属主管提出出差申请，包括出差时间、地点、出差目的、出差预算等信息，并提交至行政部门备案。
2. 差旅预算审批行政部门收到员工的出差申请后，会进行预算审批，确保出差费用合理，并提供相应的经费支持。
3. 出差准备在得到出差审批后，员工需要对出差行程进行详细的准备工作，包括预订交通工具和酒店、办理签证、购买保险等。
4. 出差报销凭证员工出差结束后，需要将出差期间产生的各类费用的票据、发票、票据以及其他相关凭证进行整理和归档。
5. 报销申请员工需要在出差结束后5个工作日内向财务部门提交差旅费用的报销申请，填写报销单并附上相应的费用凭证。
6. 财务审核财务部门会对员工提交的报销申请进行审核，确保费用合规、合理，并进行财政审核。
7. 报销审批财务部门审核通过后，需上级领导对报销申请进行审批，确保费用符合公司政策和规定。
8. 报销支付报销审批通过后，财务部门将报销金额支付至员工指定的银行账户上，完成报销流程。
四、差旅费用报销管理制度1. 差旅费用范围差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、办公用品费等，其中包括必须的和合理的费用。
2. 报销标准公司设定了各类差旅费用的报销标准，员工在报销差旅费用时，需按照公司制定的标准进行报销。
3. 报销期限员工需在出差结束后5个工作日内提交差旅费用的报销申请，否则财务部门有权不予受理报销申请。
4. 拒绝报销财务部门会对报销申请进行审核，并有权对不符合公司政策和规定的费用进行拒绝报销。
5. 税务管理对于公司差旅费用的报销，财务部门需按照税法要求进行纳税和税务处理。
6. 改进机制公司将定期对差旅费用报销管理制度进行评估，不断完善和改进制度，确保差旅费用报销管理的健康和合理。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。
2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。
3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。
4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。
5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。
8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。
（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。
（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。
2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。
（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。
（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。
3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。
（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。
4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。
以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司管理制度中的重要组成部分，是为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务的合理使用和管理。
本文将对差旅费报销制度及流程进行详细介绍，以便员工能够准确了解相关规定并按照规定进行报销。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括车船费、火车票、飞机票等交通工具的费用；2. 住宿费，包括出差期间的住宿费用；3. 餐饮费，包括出差期间的餐饮费用；4. 通讯费，包括出差期间的电话、传真、上网等通讯费用；5. 其他费用，出差期间产生的其他合理费用。
三、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工在出差前需向所在部门提出出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并经部门领导批准后方可出差；2. 出差报销凭证，员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单，员工在出差后需按照公司规定填写差旅费报销单，详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单，员工填写完毕后，需将差旅费报销单及相关报销凭证提交给所在部门财务人员；5. 财务审核，部门财务人员对员工提交的差旅费报销单及相关报销凭证进行审核，确保费用合理且符合公司规定；6. 财务报销，经财务审核无误后，公司将在规定的时间内将差旅费报销款项打入员工指定的账户。
四、注意事项。
1. 出差前需提前向部门提出出差申请，并获得批准；2. 出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单时，需详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单后，需耐心等待财务人员的审核，并配合提供相关资料；5. 差旅费报销款项将在规定的时间内打入员工指定的账户，员工需关注账户变动情况。
五、结语。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工个人财务都具有重要意义。
希望员工们能够严格按照公司规定执行差旅费报销制度，合理、规范地使用差旅费用，共同维护公司财务安全和稳定发展。
以上就是差旅费报销制度及流程的详细介绍，希望对员工们有所帮助。
差旅费报销管理制度范文(三篇)
差旅费报销管理制度范文为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。
五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度范文（二）一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
公司差旅费报销管理规定
公司差旅费报销管理规定一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的合理利用，特制订本《公司差旅费报销管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工因公出差的差旅费报销。
三、差旅费标准1. 交通费：差旅期间的机票、火车票、公共交通费等费用，由员工事先购票并保留票据，按实际票据金额报销；2. 住宿费：差旅期间的住宿费用，应选择符合公司标准的酒店，超出标准的费用由员工自行承担；3. 餐费：差旅期间的餐饮费用，按照公司规定的每日伙食补助标准报销；4. 通讯费：差旅期间的电话费和上网费用，按照合理使用原则报销；5. 其他费用：如办公用品、会议费等差旅期间产生的其他合理费用，经事先申请并获得批准的，按照实际发生金额报销。
四、报销流程1. 出差申请：员工在出差前提出出差申请，经上级批准后方可出差；2. 费用预支：员工可以向财务部门申请差旅费的预支；3. 收集票据：员工应妥善保管所有与差旅费相关的票据，包括交通费、住宿费、餐费等；4. 填写报销单：员工在差旅结束后，将实际发生的差旅费用填写在公司规定的差旅费报销单上，明细清晰，准确无误；5. 相关审核：报销单需由员工所在部门负责人审批并签字，确保报销的费用符合规定；6. 财务审核：报销单经过财务部门审核后，核对费用的真实性和合理性；7. 报销支付：符合规定的费用将在审核通过后，由财务部门支付给员工。
五、注意事项1. 出差期间的个人娱乐费、购物费等自费项目不在报销范围内；2. 差旅费报销申请应及时提交，逾期不予受理；3. 差旅费报销时所提供的票据和资料应真实、完整、合规，一经发现弄虚作假行为，将追究相关责任；4. 公司对差旅费报销有最终解释权，并保留调整差旅费标准的权利。
六、附则本规定自颁布之日起施行，上级领导有权对本规定进行解释和调整。
以上即为本《公司差旅费报销管理规定》，请公司全体员工遵守并落实，以确保差旅费的合理报销，维护公司财务稳健运转和员工权益的共同利益。
企业差旅费报销制度(五篇)
企业差旅费报销制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。
《借支单》格式：第六条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图（1）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
（3）出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的____%扣罚。
2、《差旅费报销单》格式：第七条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。
1、住宿标准（金额单位：元）：（1）如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障公司财务资金的安全和合理利用，特制定差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要进行出差时的费用报销管理。
三、费用种类1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
2.公务接待费用：包括接待宾客所产生的费用。
四、报销流程1.申请出差员工在确定需要出差时，需提前向所属部门领导提交出差申请，包括出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。
部门领导审批后，方可进行下一步操作。
2.出差费用结算员工出差期间产生的费用需要记录详细，包括费用项目、金额、时间、地点等信息。
员工需保留所有发票和凭证作为报销依据。
3.费用报销出差结束后，员工需将出差费用报销申请表和相关发票一并交给财务部门，填写清楚费用项目、金额、时间、地点等内容。
财务部门负责审核费用合规性。
4.审批流程财务部门对员工提交的费用报销申请进行初步审核后，将报销申请和相关资料送交相关部门负责人审批。
部门负责人审核通过后，方可进行财务支付。
5.财务支付财务部门在收到部门负责人审批后，进行费用支付，将费用直接转账到员工的个人账户或者发放报销支票。
六、其他注意事项1.员工应当按照规定的流程和标准进行费用报销，如有违规操作需要承担相应责任。
2.出差费用必须符合公司规定的费用标准，如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。
3.费用报销申请需真实准确，不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。
4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利，如有违规行为将受到相应处罚。
以上为公司差旅费报销管理制度及流程，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务的安全和规范管理。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定是指对公司员工差旅费用进行管理和报销的一系列规定和制度。
下面是一个差旅费报销管理规定的示例，总长度为700字：一、报销范围和标准：1. 差旅费报销适用于公司员工因公目的的差旅活动，包括出差、培训等。
2. 差旅费报销标准按照公司规定的国内差旅费用标准执行。
二、报销流程：1. 差旅费报销需填写《差旅费报销申请表》，并由申请人和直属上级签字确认。
2. 填写《差旅费报销申请表》时必须提供相关的费用凭证，如票据、发票等。
3. 经过财务部门审核确认后，申请人将报销凭证交给财务部门进行报销。
4. 报销完成后，财务部门将款项直接支付到申请人的工资账户。
三、费用支持和限制：1. 公司将为员工提供合理的住宿、交通、餐饮等费用支持，但不包括个人休闲娱乐、非必要性商品购买费用。
2. 出差期间的临时住宿费用不得超过标准房费的70%，超出部分由员工自行承担。
3. 餐饮费用按照标准每人每天150元报销，超出部分由员工自行承担。
4. 交通费用按照员工实际所用交通工具的票价报销，但需提供票据证明。
5. 其他费用如通讯费、会议费等应提前向直属上级申请，经批准后方可报销。
四、费用报备和超标情况：1. 事先报备：员工需提前向直属上级报备差旅事项，并说明预计的差旅费用，经直属上级批准后方可出差。
2. 超标情况：如差旅费用超出规定标准，员工需提前向直属上级做出解释和说明，并经直属上级批准后方可报销超出部分。
3. 差旅费用发生时间与报销时间不得相距超过60天，过期未报销的费用将无法报销。
五、报销凭证要求：1. 报销凭证必须真实有效，包括发票、票据、机票、酒店账单等。
2. 报销凭证应与差旅事项相符，准确反映差旅费用的金额和内容。
3. 报销凭证必须清晰可辨，不得有涂改、划线、变更等情况。
六、违规行为和处理：1. 如出现冒名报销、虚报差旅费用等违规行为，将严肃处理，追回费用并依公司规定进行相应的处分。
2. 对于频繁发生超标报销、报销凭证不真实的行为，将进行严肃警告或考虑暂停差旅费报销权利。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务利益和员工权益而设立的一项管理制度。
本文将详细介绍差旅费报销的相关政策和流程。
二、差旅费报销政策。
1.差旅费报销范围。
公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费报销标准。
公司规定了不同城市的差旅费报销标准，员工在出差期间的费用支出需按照公司规定的标准进行报销。
3.差旅费报销凭证。
员工在报销差旅费时需提供相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等，以便财务部门审核报销申请。
三、差旅费报销流程。
1.出差申请。
员工在出差前需提前向主管或人力资源部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并获得批准后方可出差。
2.费用支出。
员工在出差期间产生的费用需妥善保留相关费用凭证，并注意费用支出是否符合公司规定的标准。
3.报销申请。
员工在出差结束后需及时填写差旅费报销申请表，详细列明费用支出情况，并提交相关费用凭证。
4.财务审核。
财务部门收到员工的报销申请后将进行费用支出的审核，确保费用符合公司规定的标准和范围。
5.报销发放。
经过财务部门审核通过后，差旅费报销将在规定的时间内发放到员工的工资卡或以其他方式进行发放。
四、注意事项。
1.员工在出差期间需严格遵守公司的差旅费使用规定，不得违规支出。
2.报销申请需真实、详细地填写费用支出情况，并提供完整的费用凭证。
3.财务部门对于报销申请将进行严格审核，如发现违规支出将进行相应处理。
5.总结。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工权益保障具有重要意义，希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益和形象。
以上就是差旅费报销制度及流程的相关内容，希望各位员工能够认真遵守并严格执行，谢谢！。
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公司差旅费报销管理规
定及流程
集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
公司差旅费报销管理制度及流程
为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员每月批准一次借款。
借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。
5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。
6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
7、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。
替补发票原则上不予报销，补助费用除外。
8、出差人员每月报销2次，分别为每月18日、28日。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：
总经理：实报实销
其他人员：100元/人/天。
（2）伙食补助费：
杭州市内：15元/人/天
杭州市外：30元/人/天
（3）市内交通费：
销售人员及正式员工享受50元/月的车贴。
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
注：出差人员不享受公司8元/人/天餐贴。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车
票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、乘坐的出租车费用不在报销范围之内，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）通讯费报销办法
销售人员转正之后享有100元/月。
（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。
抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，市内：伙食补助每天15元，期间不享受市内交通费、住宿费包干；室外：伙食补助每天30元。
五、本制度自发布之日起执行
单据的填写及粘贴
在报销过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家的时间，有影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
报销单的填写：
1、部门名称：所在部门或办事处的名称
2、出差人：×××
3、出差事由：写明此次出差的项目及目的。
4、出差人注明详细的时间、出发地和到达地，乘坐的交通工具，车票张数和金额。
5、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，出差期间的补助费用在伙食补贴中填写，并在发票上写明出差天数及金额。
报销单用黑色中性笔填写。
6、住宿费：票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。
7、如有预支差旅费的，在“预支差旅费”一栏写明预支的时间及金额。
8、报销大小金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前需加钱币符号“￥”，大写汉字要正确：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零
9、填写补领不足及归还多余的金额
10、右下角的报销人写上出差人员的名字，如果多人同行，同行人员必须签字，不得代签。
11、每张单据粘贴的顺序为：汽车/火车费、市内交通费、住宿费、餐补
票据的问题：
1、票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等，票面朝上，形成阶梯状粘贴，粘
贴时不要将面额数字粘住；
2、行政部门不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销单报销。
销售等部门的
费用应按照项目报销；
3、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
注：
1、所有的报销票据必须为当时当地发生的票据，餐补发票没有要求；
2、报销单填写金额四舍五入至角位；
3、如所提供票据金额超过报销金额，需在票据上注明“实报金额”；
4、报销单要按所列项目填写，要求书面整洁，不得出现草书，不能有涂改、乱划或是其他修改痕迹。
5、其他要求请参照报销管理制度。