出差费用报销制度及流程
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店或收据。
- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。
- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况并提供有效的或收据。
四、报销流程1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。
2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。
4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发放报销款项给员工。
5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。
五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方可进行差旅。
2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。
3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。
4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进行说明并补办。
以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和规范性。
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
员工出差报销制度(精选8篇)
员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。
差旅费报销制度及流程
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用，在符合公司规定的范围内报销的过程。
为了规范差旅费报销行为，许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。
下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 费用范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 报销标准：差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销，还是按实际票据报销。
3. 报销限额：差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额，例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。
4. 报销材料：差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料，例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。
5. 报销审核：差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程，明确审核人员及其权限，并建立相应的审核制度。
二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差申请：员工出差前需向上级经理提出出差申请，申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。
2. 出差预算：上级经理收到出差申请后，将根据公司差旅费报销制度，核定出差费用预算，并通知员工。
3. 出差审批：上级经理审批通过出差申请后，将签发出差审批单，并将其传达给相关部门，例如人力资源部、财务部等。
4. 出差执行：员工按照审批单的要求出差，并妥善保留所有费用相关的票据。
5. 差旅费报销申请：员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，并将其与相关费用票据一同提交给财务部。
6. 费用审核：财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核，确保其符合差旅费报销制度的要求。
7. 报销支付：经财务部审核通过的差旅费报销申请，将进行支付，并将报销金额转账或发放给员工。
8. 报销记录：财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理，以备后续查阅和审计。
出差报销流程管理制度范本
一、目的为了规范公司出差报销流程，确保出差费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员。
三、报销流程1. 出差申请（1）出差人员需填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等。
（2）部门经理对《出差申请表》进行审核，签字同意后报总经理审批。
（3）总经理审批同意后，将《出差申请表》报送财务部。
2. 借支差旅费（1）出差人员将审批通过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续。
（2）财务部根据借款管理规定支付所借款项。
3. 出差期间（1）出差人员按照出差申请表中的行程安排，合理安排差旅费用。
（2）出差人员应遵守国家及公司相关规定，合理使用差旅费用。
4. 返回报销（1）出差人员应在回公司后五个工作日内，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》。
（2）部门经理对《差旅费报销单》进行审核，签字同意后报财务部。
（3）财务部对《差旅费报销单》进行审核，签字同意后报总经理审批。
（4）总经理审批同意后，财务部支付报销款项。
四、报销标准1. 交通费：根据出差地点及交通工具选择，按照公司规定标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点及住宿标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点及出差天数，按照公司规定标准报销。
4. 公杂费：根据出差实际情况，按照公司规定标准报销。
五、附则1. 出差人员需按照本制度规定，合理、合规使用差旅费用。
2. 出差人员如有违反本制度规定，公司将依法依规进行处理。
3. 本制度由财务部负责解释。
4. 本制度自发布之日起执行。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范差旅费报销工作的进行，提高差旅费管理的效率和准确性。
该制度适用于单位所有员工的差旅费报销。
二、流程概述差旅费报销的流程主要分为申请、审核、报销和审核复核四个环节。
1. 申请（1）出差申请：员工需要提前向单位提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等相关信息。
（2）差旅费预算：在出差申请通过后，单位会根据员工的出差时间和地点，制定差旅费预算。
（3）费用准备：员工在出差前需要准备好所有相关费用的发票或报销凭证。
2. 审核（1）费用审核：单位的财务部门会对员工提交的费用进行审核，包括费用是否符合规定、费用是否合理等。
第1页/共4页括出差是否必要、费用预算是否合理等。
3. 报销（1）费用报销：经过审核通过后，员工可以向单位的财务部门提交报销申请，并提供相关费用的发票或报销凭证。
（2）报销审批：财务部门会对员工提交的报销申请进行审批，核实费用的真实性和合理性。
4. 审核复核（1）复核申请：单位的领导会对员工的报销申请进行复核，核实费用的合理性和公平性。
（2）审核复核：财务部门会对领导的复核申请进行复核，核实报销流程的合规性和规范性。
三、具体制度要点1. 出差申请：员工需要提前填写出差申请表，并在申请表上注明出差时间、地点、事由等详细信息。
2. 差旅费预算：单位需要根据员工的出差时间和地点，制定合理的差旅费预算，并在出差申请通过后向员工发放。
3. 费用审核：财务部门需要对员工提交的费用进行审核，确保费用的合理性和符合规定。
在申请通过后通知员工。
5. 费用报销：员工需要在出差结束后，将相关费用的发票或报销凭证提交给财务部门，并填写报销申请表。
6. 报销审批：财务部门需要对员工提交的报销申请进行审批，并核实费用的真实性和合理性。
7. 复核申请：单位的领导需要对员工的报销申请进行复核，并在复核通过后签署审核复核意见。
8. 审核复核：财务部门需要对领导的复核申请进行复核，并核实报销流程的合规性和规范性。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。
2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。
3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。
4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。
5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。
8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。
（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。
（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。
2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。
（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。
（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。
3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。
（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。
4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。
以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司管理制度中的重要组成部分，是为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务的合理使用和管理。
本文将对差旅费报销制度及流程进行详细介绍，以便员工能够准确了解相关规定并按照规定进行报销。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括车船费、火车票、飞机票等交通工具的费用；2. 住宿费，包括出差期间的住宿费用；3. 餐饮费，包括出差期间的餐饮费用；4. 通讯费，包括出差期间的电话、传真、上网等通讯费用；5. 其他费用，出差期间产生的其他合理费用。
三、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工在出差前需向所在部门提出出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并经部门领导批准后方可出差；2. 出差报销凭证，员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单，员工在出差后需按照公司规定填写差旅费报销单，详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单，员工填写完毕后，需将差旅费报销单及相关报销凭证提交给所在部门财务人员；5. 财务审核，部门财务人员对员工提交的差旅费报销单及相关报销凭证进行审核，确保费用合理且符合公司规定；6. 财务报销，经财务审核无误后，公司将在规定的时间内将差旅费报销款项打入员工指定的账户。
四、注意事项。
1. 出差前需提前向部门提出出差申请，并获得批准；2. 出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单时，需详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单后，需耐心等待财务人员的审核，并配合提供相关资料；5. 差旅费报销款项将在规定的时间内打入员工指定的账户，员工需关注账户变动情况。
五、结语。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工个人财务都具有重要意义。
希望员工们能够严格按照公司规定执行差旅费报销制度，合理、规范地使用差旅费用，共同维护公司财务安全和稳定发展。
以上就是差旅费报销制度及流程的详细介绍，希望对员工们有所帮助。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程
一、制度的内容
1.差旅费用的范围：包括交通费（如机票、火车票、出租车费、公交费等）、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差任务相关的费用。
2.报销限额：根据企业制定的差旅费标准，规定不同地区、不同级别员工的差旅费用报销限额。
超出限额的部分需要事先报备并获得领导批准才能报销。
3.报销凭证：员工进行差旅费报销时需要提供相应的费用凭证，如发票、机票行程单、住宿账单等。
4.报销时间要求：通常企业规定差旅费用需要在出差后的一定时间内及时报销，逾期未报销的费用将不再予以报销。
二、流程的具体步骤
1.报销申请：员工出差前需要向所在部门提交出差申请，并提前预估差旅费用，并获取领导审批通过后方可出差。
2.报销凭证收集：员工在差旅过程中需要保留与出差任务有关的费用凭证，并在出差结束后整理好凭证。
3.报销申请填写：员工可以通过企业内部的报销系统或表格，填写差旅费用报销申请，并上传相应的费用凭证。
4.报销审批：报销申请提交后，所在部门的主管或审批人会对报销申请进行审批，确认费用是否符合制度规定并是否有领导批准。
5.费用核算：审批通过后，财务部门会对报销申请进行费用核算，确认报销金额的准确性，并核对费用凭证的真实性。
7.付款：如果报销申请通过财务审核，财务部门会将差旅费用转账或发放现金给员工，完成报销流程。
总结起来，差旅费报销制度及流程主要包括报销范围、报销限额、报销凭证、报销时间要求等内容，并且需要通过报销申请、报销审批、费用核算、财务审核和付款等环节来完成报销流程。
企业可以根据自身情况和管理需求，对差旅费报销制度及流程进行具体的规定和操作。
差旅报销制度及报销流程
差旅报销制度及报销流程
一、出差申请
出差申请需要提前1个月申请，申请材料包括：出差申请表（含出差时间、目的地及目的）、往返机票单据及行程安排表；出差人员必须担当隐患职责。
二、出差报销
出差报销可根据公司的报销标准审批。
差旅费报销的主要申请材料包括：具体的交通费用和住宿费用的明细单据、差旅费用凭证、消费清单、国内外旅游险保单、招待费报销单（包括招待费用科目明细）和其他费用申请单据（财务认可）。
三、出差报销流程
（1）出差人员出发前：出差人员须准备本人的费用凭证，并填写出差报销单，由出差部门审核并签字复印。
（2）出差报销申请：出差人员须在出差后5个工作日内，将上述凭证本及报销单提交财务部，财务部负责审核凭证；
（3）出差费报销审核：出差部门、财务部和企业主管审批后，将报销单据及相关费用凭证提交银行代发账户；
（4）出差报销结算签字：出差人员完成出差后，须签字报销结算后，才能将相关报销费用全部偿还。
四、出差报销标准
1、差旅费用报销：出差报销往返机票费或火车票费，根据经济舱的实际消费金额报销。
2、住宿费用报销：差旅住宿费用，根据出差期间实际消费费用报销；
3、市内交通报销：根据出差期间的实际消费费用报销；
4、招待费报销：根据招待用餐实际消费费用报销；
5、其他费用报销：如果出差期间产生其他费用，可按实际消费金额报销，并由财务部审核后方可报销。
出差费用报销制度及基本流程
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差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务利益和员工权益而设立的一项管理制度。
本文将详细介绍差旅费报销的相关政策和流程。
二、差旅费报销政策。
1.差旅费报销范围。
公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费报销标准。
公司规定了不同城市的差旅费报销标准，员工在出差期间的费用支出需按照公司规定的标准进行报销。
3.差旅费报销凭证。
员工在报销差旅费时需提供相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等，以便财务部门审核报销申请。
三、差旅费报销流程。
1.出差申请。
员工在出差前需提前向主管或人力资源部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并获得批准后方可出差。
2.费用支出。
员工在出差期间产生的费用需妥善保留相关费用凭证，并注意费用支出是否符合公司规定的标准。
3.报销申请。
员工在出差结束后需及时填写差旅费报销申请表，详细列明费用支出情况，并提交相关费用凭证。
4.财务审核。
财务部门收到员工的报销申请后将进行费用支出的审核，确保费用符合公司规定的标准和范围。
5.报销发放。
经过财务部门审核通过后，差旅费报销将在规定的时间内发放到员工的工资卡或以其他方式进行发放。
四、注意事项。
1.员工在出差期间需严格遵守公司的差旅费使用规定，不得违规支出。
2.报销申请需真实、详细地填写费用支出情况，并提供完整的费用凭证。
3.财务部门对于报销申请将进行严格审核，如发现违规支出将进行相应处理。
5.总结。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工权益保障具有重要意义，希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益和形象。
以上就是差旅费报销制度及流程的相关内容，希望各位员工能够认真遵守并严格执行，谢谢！。
公司出差通知关于出差报销流程及要求
公司出差通知关于出差报销流程及要求一、出差报销流程1. 出差申请在员工确定需要出差的情况下，首先需要向公司提交出差申请。
出差申请应包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息，并需经直接主管审批同意后方可进行下一步操作。
2. 预算核定公司财务部门会对出差预算进行核定，确保费用合理、符合公司政策规定。
如有超支情况，需提前向主管汇报并获得批准。
3. 报销凭证员工在出差过程中产生各类费用，需妥善保留相关发票、票据等报销凭证。
报销凭证应真实有效，且符合公司报销政策要求。
4. 报销申请出差结束后，员工需填写完整的报销申请表格，并将相关报销凭证一并提交至财务部门进行审核。
5. 财务审核财务部门会对员工提交的报销申请进行审核，核对费用明细、金额是否与预算相符，以及报销凭证的真实性。
6. 报销发放经过财务审核通过后，公司将会及时发放报销款项至员工指定的账户中。
同时，财务部门会保留相关报销记录以备查阅。
二、出差报销要求1. 合规性要求所有出差费用必须符合公司相关政策规定，不得违规套取、虚报费用。
一旦发现违规行为，公司将按照规定进行处理。
2. 真实性要求员工提交的报销凭证必须真实有效，不得伪造、篡改。
如有违反，将承担相应法律责任。
3. 审批要求出差报销流程中的各个环节都需经过严格审批程序，确保每一笔费用都经过合理审查。
4. 时效性要求员工需在出差结束后尽快完成报销手续，逾期未报销的费用将不予受理。
5. 文明礼仪要求在出差过程中，员工代表着公司形象，需注意言行举止，文明礼貌待人。
不得因私造成不良影响。
结语公司出差通知关于出差报销流程及要求是为了规范公司内部管理制度，保障公司财产安全和员工权益。
希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象和利益。
感谢大家的配合与支持！。
差旅报销制度及报销流程
差旅报销制度及报销流程一、差旅报销制度1.费用标准差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等各项费用，对于不同类型的费用需要制定不同的标准。
费用标准应在合理的范围内，可以根据不同的地区、职位和等级进行调整。
交通费：以火车、汽车、飞机等公共交通工具为主要出行方式，费用标准应以实际票价为依据。
住宿费：以不同星级或级别的酒店或宾馆为基准，制定合理的住宿费用标准。
餐饮费：根据不同地区或城市的消费水平进行适当调整。
2.报销范围差旅费用应与工作相关，包括但不限于以下几个方面：（1）因公出差的交通费用，包括往返车费、机票费用等；（2）因公出差的住宿费用，包括正常工作时间的住宿费用和加班或延误等情况下的额外住宿费用；（3）因公出差的餐饮费用，包括正常工作时间的餐费和加班就餐费用等；（4）其他因公出差产生的合理费用，如会议费用、通讯费用、过桥费等。
3.报销要求差旅费用报销需要遵守以下要求：（1）费用原始凭证：报销费用需要提供相关的原始凭证，如发票、机票行程单、酒店或宾馆发票等。
（2）费用报告：员工在差旅结束后需填写差旅费用报告，明细列出各项费用的金额及用途。
（3）费用审批：差旅费用报销需要经过上级主管或相关部门的审批，并在报销单上签字确认。
（4）报销时间要求：差旅费用的报销应在差旅结束后的一定时间内进行，如超过规定时间可能会影响报销的及时性和有效性。
二、差旅报销流程1.申请报销员工在差旅结束后，填写差旅费用报告，并附上相关的费用凭证。
报告和凭证需先递交给所在部门的主管进行初审和审批。
2.部门审批主管收到差旅费用报告后，对报告进行审核，并核对费用凭证的真实性和合规性。
初审通过后，主管需将报告和凭证一并递交给财务部门进行复审。
3.财务复审4.审批付款会计在确认报销单无误后，将报销单递交给财务主管进行审批。
财务主管对报销单进行最终审批，并签字同意付款。
5.支付款项财务部门在收到财务主管审批签字后，将差旅费用的金额支付给员工。
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费用报销流程
为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。
一、差旅费
员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。
受公司外派，长驻某一城市开展业务，自租房之日起，不属出差。
(一)出差审批
１．流程图：
２．流程说明：
2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》,并发电子版至人事专员史康佳，由人事代走流程。
走
完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出差结束后的费用报销工作。
2.2 各部门负责人必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。
2.3新入职的管理人员前往南京总部带教期间的产生的费用需在该人员试用期满后予以报销。
（二）出差费用报销
1 流程图
2流程说明
2.1 据实填写完全后的报销单有两种送达总部的方式：其一，由出差本人自行打印并在单据上署名，随发票一起寄至公司总部；其二，在填写完整的报销单据上自行将本人的电子签名扫描于单据上，发至财务施慧莉的邮箱，由财务代为打印。
不论采取何种方式，报销单据上必须有报销人的签名。
2.2 票据的粘贴：应将票据整理归集，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单（A4纸亦可）装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
注：票据粘贴单的长度不宜过长，应以A4纸的宽度为参考长度。
(二)出差借款
1．流程图：
2.1员工出差可以向公司借支所需差旅费用，填写“借款单”，履行相关借支审批手续，原则上借款金额不超过本人月薪资额度。
各职能部门为方便开展业务，可根据具体情况负责安排接待和用餐，具体要求如下：
（一）提前报批
在有客情计划后，应在费用发生前通过邮件或者电话向薛总提出申请，待薛总批准后方可产生客情费用。
（二）费用标准：原则上，片区经理每人每月上线1000元，区域经理每人每月上线2000元。
（三）发票必须按照要求注明公司名称并加盖收款单位有效章。
发票开具的具体要求见下“原始凭证的有效性”。
三. 其他费用
（一）外区人员寄回的快递费用：由财务出纳施慧莉进行第一轮审核，对于确实属于报销范围的费用，
代为填写费用报销单，并在报销人处署上实际报销人并注明“某某代”。
（二）英迈代垫费用：费用报销人员在费用发生前，向Rock提交申请邮件，待Rock邮件回复认可后方可实施，并将该邮件转发至财务施慧莉。
报销人将发票和报销单一并寄回总部走报销流程。
由财务施慧莉根据Rock的确认邮件，代为填写报销单，填写完毕交至财务许春娟进行费用审核。
四．原始凭证有效性
经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证，以下凭证视为合法凭证，准予报销：（一）税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；
（二）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
发票内容：
1．“客户名称”栏统一填写“南京传天羽科技有限公司”。
×”封头，尾数为“0”时以2．“金额”栏：小写前以“￥”封头，大写金额合计栏前以“币”或“○
“零”填充。
发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见。
3．票面痕迹：发票不得有任何的涂改、伪造。
五．南京本地各项费用报销流程
1．流程图
2．流程说明
2．1各经办人因公务产生的费用需要报销前应先填写公司统一印刷的《费用报销单》，所有的费
用凭证及发票按要求粘贴在粘贴单上（可用废纸进行）。
2．2《费用报销单》必须经本部门领导确认审批后交致财务部审核会计处。
2．3财务部审核会计根据公司相关的管理制度进行审核，不符规定的将予以退回经办人，符合制度的予以确认审核通过，交致财务部经理进行审批。
2．4通过财务部经理审批的，按公司规定的审批时间交致总经理处进行审批。
2．5经总经理审批确认审批后的《费用报销单》，由财务部出纳通知各经办人，由财务部出纳按照阶段性的时间统一打款。