公司差旅费报销管理制度20409
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则差旅费报销制度是为了规范和管理公司员工因公出差所产生的费用报销，确保费用合理、公平、透明，提高公司的管理效率和财务风险控制能力。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工因工作需要需进行差旅并申请报销差旅费用的情况。
三、报销标准1.交通费用：按照实际费用发生额进行报销，包括机票、火车票、公交车、出租车等交通工具费用。
对不能提供发票的费用，需提供详细的出行记录和发票遗失声明。
2.住宿费用：住宿费用根据出差地区标准进行报销，如无标准可按照员工合理住宿需求及实际支出进行报销，需提供详细的住宿发票，并注明住宿日期和价格。
3.餐饮费用：根据出差地区标准进行报销，如无标准可按照员工合理餐饮需求及实际支出进行报销，需提供详细的餐饮发票，并注明就餐日期和价格。
四、差旅费用审批1.员工需在出差前填写出差审批申请，并注明预计差旅费用的预算金额。
2.出差审批应经过部门主管、财务部门和总经理的审批后方可出行。
3.严禁私自修改或篡改出差行程及相关费用，如有发现将追究相关责任。
五、费用报销流程1.差旅费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交。
2.员工需将差旅费用报销申请、相关发票及费用明细以书面形式提交给财务部。
3.财务部门对申请材料进行审查，如有问题需要补充材料或进行核实，财务部门应在7个工作日内提出处理意见。
4.财务部门审批通过后，将费用报销金额及相关凭证记录在差旅费用报销记录表中，并通知员工进行领款。
5.财务部门定期对差旅费用报销进行审查和汇总，并及时向上级主管部门汇报。
六、违规处理1.如发现员工故意虚报或虚开费用发票，将追究其相关责任，并按公司的相关规定进行处理。
2.如发现员工未按规定提供相关发票或费用明细，将要求其进行补充材料或者扣发相应差旅费用。
七、附则1.本制度未尽事宜及解释权归公司所有。
2.本制度自发布之日起实施，并对公司员工具有约束力。
3.本制度如需修改或废止，须经公司总经理签字批准。
公司差旅费报销管理制度(3篇)
公司差旅费报销管理制度1目的规范出差费用支出，着勤俭节约，办好事，办实事，降低成本。
2范围适用于公司因公出差人员。
3职责3.1出差人员负责“差旅费报销单”的填制。
3.2各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。
3.3财务部门审核人员负责差旅费的审核。
____公司有关领导负责差旅费的审批。
4措施和办法4.1差旅费报销的内容:飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。
4.2出差期间伙食补贴标准4.2.1本部人员在路桥地区(各镇)出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.2本部人员在台州地区(不含市区内)上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.3其他地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.4试用期未转正人员其伙食补贴按上述标准的____%计发。
4.2.5参加各类学习、培训等，主办或接待单位未提供伙食的，按上述标准的____%计发。
若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的，应自觉剔除伙食补贴。
4.3夜间补贴因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过____小时)乘坐普通列车硬座或汽车的，每夜补贴____元。
驾驶员夜间连续驾驶车辆四小时至零点以后至次日两点以前的，每人每夜补贴____元，超过两点的每人每夜补贴____元.4.4驾驶汽车里程补贴公司自备汽车里程补贴每公里按____元计发，汽车里程补贴以里程表实际表示数为依据，每月统计核报一次。
4.5住宿费标准____公司总经理出差县市级以下地区，按____元/夜报销;县市级以上地区，按____元/夜报销。
差旅费报销管理制度[1]
![差旅费报销管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/3a5bec70590216fc700abb68a98271fe900eaf74.png)
差旅费报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司差旅费用的报销，提高行政管理效率，防范公司财产的损失，并确保员工出差期间的工作生产任务顺当完成。
二、适用范围本制度适用于全公司全部员工，需出差并有差旅费用需要报销的情况。
三、报销标准1.交通费：依照国家的标准计算，包括机票、火车票、出租车费、公共交通工具费用等，以实际发生金额为准。
2.留宿费：依照公司规定的标准报销，标准请查看公司的留宿费报销标准。
3.餐费：依照公司规定的标准报销，由每日实际发生金额依照公司规定的标准乘以天数计算。
4.其他费用：公司规定的其他业务费用，如电话费、保险费、业务接待费等由本人先预付，并经公司审核后，再由公司一次性报销。
四、报销申请1.差旅费用实际发生时须由本人垫付，原则上应在回公司当天或第二天内进行报销申请。
2.差旅费用的申请需在公司规定的时间内完成，逾期申请将不予报销。
3.差旅费用报销必需提交以下资料：•差旅费报销申请单；•出差报销清单；•发票（如有）或者其他正式有效的费用凭证。
4.差旅费用申请必需经过公司领导或者指定公司工作人员审核，审核通过后由财务部门进行报销。
五、管理及监督1.差旅费用申请表上的全部信息必需是真实的和完整的。
2.差旅费用申请表上所涉及的费用必需符合公司的业务规定和公司报销标准。
3.差旅费的报销申请单需保留：•小于1万元的差旅费用，应保留6个月。
•大于等于1万元的差旅费用，应保留12个月。
4.对于申请被拒绝的员工，必需对其拒绝的原因进行解释说明。
5.公司将对每个报销申请进行审核和监督，对发觉的问题需要适时处理并追究相应的责任。
六、附则1.如有本制度未包含的费用，由公司领导或财务部门进行决议。
2.出差期间需加强工作安全和行为规范，严禁违规操作、超标消费等行为，如有发觉，将取消其差旅费报销的资格。
七、实施时间本制度自发布之日起正式执行。
八、制度变更公司领导或者财务部门有权对本制度进行解释和修改，修改后的条款自发布之日起正式生效，不再另行通知员工。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度第一章总则为规范公司差旅费报销管理，加强差旅费管理及控制，并规范差旅费的报销管理程序，提高费用使用效率，降低公司的差旅费用支出，制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司员工出差期间产生的各类差旅费报销事宜。
第三章费用报销范围1.差旅交通费：公司员工出差期间发生的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用；2.住宿费：公司员工出差期间产生的住宿费用；3.餐饮费：公司员工出差期间产生的餐饮费用；4.其他差旅费用：公司员工出差期间产生的其他必要差旅费用。
第四章差旅费报销管理1.差旅费的报销申请员工出差前需提前向所在部门/直接上级提交差旅费用的报销申请，包括出差时间、地点、交通方式、住宿标准、餐饮标准及其他费用情况等内容，并经所在部门/直接上级审批同意后才可出差。
2.差旅费的报销凭证员工出差后需妥善保管相关差旅费用的发票、票据等凭证，作为报销的依据，并在出差结束后的3个工作日内提交差旅费用的报销申请。
3.差旅费的报销标准公司设定合理的差旅费用标准，并对差旅费用进行限额管理，超过限额的费用需经相关部门负责人审批后才可报销。
4.差旅费的报销流程员工需要将差旅费用的报销申请、发票等凭证及相关报销单据提交给财务部门，经过财务部门审核后，由财务部门安排费用报销。
第五章管理制度执行1.严格执行管理制度公司各部门及员工应严格遵守差旅费报销管理制度的规定，严格按照流程要求完成报销手续。
2.风险防范公司应加强对差旅费用的控制及管控，对可能出现的差旅费用违规行为进行预警，从源头上减少差旅费用的浪费。
3.监督检查公司应建立健全的监督检查机制，对差旅费的使用情况进行跟踪监控，及时发现并纠正不符合规定的差旅费用报销行为。
第六章处罚措施对不按照管理制度规定进行差旅费报销的员工，将按公司规定给予相应的处罚措施，包括但不限于警告、记过、降职、解聘等。
第七章附则1.本管理制度的解释权属于公司管理层。
2024年差旅费报销管理制度（四篇）
2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
公司差旅费报销管理制度范文(4篇)
公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。
差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。
第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。
第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。
第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。
第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。
第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。
2. 火车票：按照二等座的标准报销。
3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。
4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。
5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。
第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。
第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。
第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。
第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。
第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。
第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
公司差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度公司各部门：为了保障公司出差人员工作与生活的实际需要，按照《文旅集团差旅费报销规定》的文件精神，结合现阶段物价水平及公司实际情况制定本规定。
1.公司人员出差事项，需报经部门主管副总经理及总经理批示，差旅费用预算须经旅游集团分管领导批准；2.差旅费原则上不予借款，实行个人信用卡先行支付，出差完毕报销的办法。
因特殊原因需借支差旅费的，原则上不得超过5000元。
3.公司人员出差参加会议的，如参会通知中明确统一食宿标准的，参照标准执行，如未规定，则参照公司差旅费报销标准执行。
4.具体报销规定如下4.1交通费报销办法4.1.1交通费（不含市内交通费，往返机场车费用除外）按规定限乘交通工具标准据实报销；市内交通费实行包干，按出差的天数计发，不足一天的按全天计算。
4.1.2乘坐火车硬座的，从晚8点开始计算，在车上过夜8小时以上，或连续乘车时间超过12小时的，按硬座票价的50%发放个人补助费。
4.1.3乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。
夜间（20：00—6：00）乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。
4.1.4公司人员去外省出差期间，每人每天发市内交通费50元；在省内出差，每人每天发市内交通费30元。
市内交通费包干使用，不再凭证报销。
公司派车出差的，出差人员不再享受市内交通补助。
4.1.5副总以上人员出差，因工作需要。
随行人员可以随副总以上人员乘坐同等交通工具。
4.1.6出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准后，方可乘坐飞机。
4.2住宿费报销办法4.2.1出差住宿费在规定的限额内实报实销，按照出差的实际住宿天数计算。
实际住宿费超过规定限额的部分自理，不予报销。
4.2.2出差人员由对方单位接待或住在亲友家，没有住宿票据的，每人每天补助50元。
4.2.3因工作需要随行人员同高于本职务的管理人员出差的，可在入住的同一酒店选择与自己职务相当的住宿条件，根据情况调整住宿标准。
公司差旅费报销管理制度(三篇)
公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，完善公司财务管理体系，提高财务管理效率，优化差旅费报销流程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销。
第三条差旅费报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第四条差旅费报销应符合国家相关法律法规以及公司财务管理政策。
第五条差旅费报销须实事求是，合理、合规、合理的原则。
第六条差旅费报销应符合公司节约用能、保护环境的原则。
第二章差旅费报销的程序第七条差旅费报销的审核、审批和支付程序如下：1. 员工填写差旅费报销申请表并附上相关票据。
2. 部门主管审核差旅费报销申请表，确认费用合理、合规。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行财务审核，确认金额正确。
4. 财务主管审批差旅费报销申请。
5. 财务部门进行支付操作，并将相关费用支付给员工。
第八条员工应当如实填写差旅费报销申请表，并提供真实、合法、完整的票据。
如有虚假报销行为，将依法追究相关责任。
第九条差旅费报销申请须在发生费用之日起5个工作日内提交财务部门。
第十条差旅费报销申请表和相关票据须保存备查，保存时间不少于3年。
第三章差旅费报销的限制第十一条差旅费报销的金额应符合国家和公司相关规定的标准。
第十二条员工应尽量选择合理、经济的交通方式和住宿方式，并提前预定，以便获得较低的费用。
第十三条差旅费报销不包括个人娱乐、购物等非必要费用。
第十四条餐费报销应根据实际出差情况合理选择餐馆，并遵循公司公务接待管理规定。
第十五条通讯费应根据实际需要报销，以公务为主，个人为辅。
第四章差旅费报销的报销标准第十六条交通费报销标准：1. 公交车、地铁：按照公交车、地铁票价全额报销；2. 出租车：按照出租车发票全额报销；3. 私家车：按照公务出行标准报销；4. 飞机、火车：按照机票、火车票发票全额报销。
第十七条住宿费报销标准：1. 三星级及以上宾馆：按照报销上限标准报销；2. 其他住宿方式：按照实际费用报销，不超过报销上限。
公司差旅费报账管理制度
一、总则为了规范公司差旅费管理，合理控制费用支出，提高出差效率，保障员工出差权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体因公出差的员工。
三、差旅费报销范围1. 交通费：包括火车、飞机、汽车等公共交通工具的费用。
2. 住宿费：包括出差期间住宿的费用。
3. 伙食补助费：包括出差期间员工的伙食补助。
4. 公务电话费：包括出差期间公务电话通讯费用。
5. 其他零星费用：包括出差期间因公产生的其他合理费用。
四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报总经理批准。
（2）出差前需填写《借款单》，经批准后向财务部借款。
2. 出差期间：（1）员工应合理控制差旅费用，不得超出预算。
（2）出差期间产生的费用，应保存好相关票据。
3. 出差结束后：（1）员工应在出差结束后7个工作日内，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核。
（2）部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销单内容真实、准确。
（3）审核通过的报销单，报财务部审批。
（4）财务部对报销单进行复核，确保报销金额无误。
（5）财务部将报销款项打入员工工资账户。
五、差旅费报销标准1. 交通费：（1）市内交通：根据实际出行距离，按公司规定标准报销。
（2）市外交通：根据实际出行距离和乘坐交通工具，按公司规定标准报销。
2. 住宿费：（1）国内出差：根据出差地点和住宿条件，按公司规定标准报销。
（2）国外出差：根据实际住宿费用，按公司规定标准报销。
3. 伙食补助费：（1）国内出差：按公司规定标准，按天计算。
（2）国外出差：按实际发生费用报销。
4. 公务电话费：（1）国内出差：按实际发生费用报销。
（2）国外出差：按公司规定标准报销。
六、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司领导另行规定。
公司差旅费报销的管理制度5篇
公司差旅费报销的管理制度5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的公司差旅费报销的管理制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司差旅费报销的管理制度篇1一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
公司差旅费报销规章制度 6
公司差旅费报销规章制度6
第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容：
第三条出差人员交通费用开支标准
（一）乘坐车、船、飞机标准：
（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的'，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。
（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。
（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：
1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；
2、工伤住院、疗养等人员。
公司差旅费报销的管理制度
一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高差旅费用使用效率，降低公司成本，确保公司财务管理的合规性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员。
三、出差申请与批准1. 出差人员需提前填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、预计时间、预算费用等，经部门经理、主管领导签字批准后，报人力资源部备案。
2. 出差人员需在出差前向财务部申请借款，借款金额原则上不超过本人月度工资的50%，特殊情况需经总经理签字批准。
四、费用报销1. 交通费报销（1）乘坐公共交通工具，凭车票、船票、机票等有效票据报销。
（2）乘坐出租车，凭发票报销，特殊情况需经审批人签字批准。
（3）乘坐火车、长途汽车等，连续乘车时间超过6小时，可购同席卧铺票，超过部分自理。
2. 住宿费报销（1）住宿费报销标准根据出差地点和职务级别执行，详见附件。
（2）住宿费报销需提供住宿发票，报销金额不得超过标准。
3. 伙食补助费（1）伙食补助费按出差天数和标准执行，详见附件。
（2）伙食补助费报销需提供用餐发票，报销金额不得超过标准。
4. 市内交通费（1）市内交通费实行包干制，每人每天不超过规定金额。
（2）报销需提供市内交通票据，超过部分自理。
五、报销流程1. 出差人员返回后7日内，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务部负责人审核后，报总经理审批。
2. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。
六、违规处理1. 出差人员虚报、冒领差旅费，一经发现，将追回违规所得，并按公司规定进行处理。
2. 财务部工作人员在报销过程中玩忽职守、滥用职权，造成公司损失，将按公司规定进行处理。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
附件：1. 住宿费报销标准2. 伙食补助费标准3. 市内交通费标准。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)一、适用范围本制度适用于公司员工在工作期间或因公出差所发生的费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等。
二、报销标准1. 交通费：员工因公出差可以选择飞机、火车、汽车等交通方式，报销标准按照实际费用发生额为准。
需要提供有效的交通票据，如车票、机票等。
2. 住宿费：员工因公出差需在外住宿时，可报销住宿费用，按照实际费用发生额为标准。
需要提供住宿发票或者预订确认函。
3. 餐饮费：员工因公出差在外就餐费用可以报销，每餐报销标准不超过人民币100元。
需要提供餐饮发票或者餐厅消费凭证。
4. 通讯费：员工因公出差需要使用电话、上网等通讯设备时所产生的费用可以报销，按照实际费用发生额为标准。
需要提供通讯费用清单。
5. 办公用品费：员工因公出差购买办公用品所发生的费用可以报销，每次购买不超过500元为宜。
需要提供购买发票或收据。
三、报销申请流程1. 员工出差前需提前向上级主管提交出差计划，包括出差地点、时间、原因等相关信息，并根据需要进行预算报销申请。
2. 出差结束后，员工需在3个工作日内将出差期间产生的费用清单、相关票据和报销申请表交给财务部门进行审核。
3. 财务部门在收到相关材料后将进行审核，根据公司制度和标准对报销申请进行审批，并将款项发放给员工。
四、注意事项1. 员工提交报销申请时需按照规定的格式填写相关信息，准确清晰地注明费用明细和相关票据。
2. 员工应遵守公司的差旅管理规定，合理控制费用支出，杜绝恶意浪费。
3. 如员工因个人原因导致费用支出不符合公司规定，应自行承担相关费用，公司不予报销。
4. 财务部门有权对员工的报销申请进行审查，对不符合规定的费用进行退回或拒绝报销。
五、附则1. 本制度的解释权归公司所有，如有需要修改或补充，由公司财务部门负责执行并通知全体员工。
2. 员工在出差过程中如遇问题或困难可以随时向公司财务部门、人事部门求助，我们会竭尽所能为员工提供支持和帮助。
2024年差旅费报销制度(三篇)
2024年差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政____文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元(含交通费)，其他城市当日往返补助____元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。
五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
差旅及费用报销管理制度
差旅及费用报销管理制度第一章总则第一条为了规范公司的差旅行为及费用报销等相关事项，提高出差人员的工作效率，节约差旅费用支出，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、外聘专家及实习人员。
第三条差旅费报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助及其与出差有关的费用支出。
其他费用如招待费、礼品费等按照其他事项正常单独报销，不可混淆。
第四条员工因公出差必须按规定办理审批手续，需要出差人员填写《出差申请表》，经部门经理同意后，如部门暂无部门经理，则由分管该部门的公司领导签字确认，然后报总经理审批，最后到财务部门办理借款或报销事宜。
第二章差旅费用报销程序第五条出差人员应如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交总经理审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销。
第六条出差人员如需向公司借款，首先填写《借款单》，本着节约、够用原则申请借款，并写明借款归还的大致日期。
第七条交通费的报销：出差期间发生的交通费，包括购置火车票、飞机票、公共汽车票等支出，依据真实可靠的发票据实报销，不可多报或少报。
第三章差旅费用标准第八条差旅费用标准根据公司实际情况和行业标准制定，包括交通、住宿、伙食补助等费用标准。
第九条差旅费用标准可根据公司业务需求和市场情况进行调整，调整后需报总经理审批。
第四章差旅费用管理第十条财务部门负责公司差旅费用的管理，包括制定费用标准、审核报销、结算等事项。
第十一条各部门负责本部门员工的差旅费用管理，包括审批出差申请、监督出差行为等。
第十二条出差人员应严格遵守差旅费用标准，合理控制差旅费用支出。
第五章违规处理第十三条违反本制度的，公司将视情节轻重给予相应的处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。
第十四条涉及违规行为的，由财务部门进行调查核实，并提出处理意见，报总经理审批。
第六章附则第十五条本制度自发布之日起实施。
第十六条本制度的解释权归公司所有。
2024年公司差旅费报销制度（二篇）
2024年公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：2024年公司差旅费报销制度（二）1. 引言差旅费报销是公司对员工出差产生的费用进行补偿的一种制度，旨在保证员工在出差期间的正常工作和生活需求。
为了提高差旅费报销的保障程度和管理效率，制定了2024年公司差旅费报销制度。
公司差旅费报销管理制度与流程
公司差旅费报销管理制度与流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范公司员工差旅费用的使用及报销程序和要求，确保差旅费用的合理支出和财务的合规管理。
本制度适用于公司全体员工在公司外出差旅中产生的费用报销。
二、报销流程1.出差申请阶段员工在确定需外出差旅时，需提前申请出差，并在出差申请中明确出差目的、时间、地点、交通工具及住宿要求等信息。
2.出差费用核定出差期间发生的费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，均需核定并明确记录在差旅费用核定表上，由出差人员及所属部门负责人核定。
3.报销单填写员工在完成差旅后，须按照公司规定的差旅费用报销单格式填写报销单，详细列明差旅费用的名称、金额、日期、目的及相关凭证信息等，并根据需要附上相应的交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
4.部门领导审批报销单填写完成后，需交给所属部门负责人审批，确保差旅费用的合理性及合规性。
5.财务部门审核报销单获得部门负责人审批后，由财务部门对报销单进行审核。
核对报销单中的差旅费用明细、金额以及相关凭证的真实性和合规性。
6.财务报销审核通过的差旅费用报销单由财务部门进行报销，报销金额将以现金或直接转账的方式支付给员工。
7.财务登记财务部门报销完成后，将报销金额登记于差旅费用报销汇总表上并归档，记录公司的差旅费用支出情况。
8.档案归档差旅费用报销单和相关凭证等文件将按照公司规定的归档流程进行归档，确保报销材料的安全性和可查询性。
三、注意事项1.差旅费用支出必须符合公司相关规定和政府政策，并保持合理性和合法性。
2.差旅费用报销单必须真实、详细，并附上相关凭证作为证明。
3.出差期间的费用需提前核定，并在报销单中清晰明确。
4.差旅费用报销单必须按规定流程经过审批和审核才可进行报销。
5.财务部门需认真核对报销单和相关凭证，并对差旅费用的支出情况进行登记和归档。
6.所有差旅费用报销单和相关凭证等文件必须按公司规定的归档流程进行归档，以备后续审核和查询。
以上为公司差旅费报销管理制度与流程的详细介绍，通过严格执行该制度和流程，可以确保公司差旅费用的规范使用和财务的合规管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
xxxxxx 有限公司
出差管理办法
【2018年6月8日】
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
一、总则
为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。
二、范围
本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。
三、出差审批
（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。
若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。
（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。
（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。
（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。
四、差旅费报销标准
准标销报用费通交）一（．
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
类别职位飞机舱等级等级车火座位汽车座位等级（二）住宿费报销标准
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
（三）餐饮费报销标准
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
（四）报销说明
（一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实。
销（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。
出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。
（三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照标准按车辆
排量核定如下：公里数计算油费。
油费排量≤1.8 以下 0.8元/km 排
量≥2.0 1元/km
（四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆，并根据发票进行实报实销。
（五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，经批准后方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。
(六)员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周内取得发票），须在5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算。
（七）员工差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。
（八）发票存在出租车、公交车等票号连号时需填写财务报销情况说明并注明原因，否则财务部有权不予报销；
五、出差时间
（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。
（二）员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。
（三）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须事前电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《公司考勤管理制度》规定按旷工论处。
款借差出、六
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
（一）出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则，各部门出差前应对本次差旅进行费用预算，报批总经理、财务部审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。
（二）借款说明
1、借款的首要原则为“前帐不清，后帐不借”，即借款必须保证账务处理无欠款余额；
2、公司人员出差需借支大笔现金时，需提前2天通知财务部。
（三）借款流程
1、员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》；
部门负2、责人审核签字；
总经理审核3、签字；
财务部会计审批；、4
财务部出纳处领款。
5、
六、其它
若未严格执行上述规定的，公司行政部有权对当事人处以人民币200—500元罚
款，并且财务不予报销当次出差的所有相关费用。
七、附则
（一）本办法由行政部负责解释。
（二）本办法自颁布之日起正式实施。
（三）附表
1、《出差申请表》；
2、《特殊费用计划表》
3、《用车申请表》；。
《车辆租赁申请表》、4．
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
出差申请表
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0特殊费用计划表
车辆租赁申请表．
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0
用车申请表．
出差管理办法HSTZ-XZ-17/1.0。