FO-SOP-035-前台处理班次结束现金缴纳的的程序
银行现金业务操作规程模版
银行现金业务操作规程模版银行现金业务操作规程模板一、总则为规范银行现金业务操作，保证业务安全，提高业务效率，特制定本规程。
二、业务范围银行现金业务主要包括存款、取款、换钞、清点、存取款机维护等业务。
三、业务程序（一）存款1.客户需携带有效身份证件到柜台，填报《存款单》，交存现金。
2.现金应按面额分类编号，并按照款、张、钞的顺序组成清点纸质清单，审核清点无误后由现金人员签字。
3.柜员核对存款单信息和清点纸质清单信息和金额，记录存款金额，将现金存入现场保险柜，并做好相关记账工作。
4.柜员收到现金后应核对货币真伪，对于存在疑点或者嫌疑的纸币应及时上报领导并上报银监局。
5.存款业务操作人员要严格遵守相关银行规章制度，不得利用职务之便进行违法违规操作。
（二）取款1.客户携带《银行卡》或者有效身份证件到柜台进行取款。
2.柜员核对客户身份信息，核实账户余额，审核无误后进行出纳操作。
3.柜员应根据账户余额，还有现金库存情况，在保证业务安全的前提下办理取款业务。
4.对于取款额度超过规定标准或者存托比例过低的客户应及时上报领导并上报银监局。
（三）换钞1.客户持旧钞到柜台申请换成新钞。
2.柜员需对现金进行严格的真假识别和劣币驱逐，核实数量及面额，审核无误后进行换钞业务操作。
3.现金人员按面额分类组成清点印章清单，柜员核对清点结果并签字确认。
4.进行清点时，现金人员及柜员均应认真核实价格敏感的面额，如50元、100元等。
（四）清点1.清点现金规定由专人专职完成，保管现金人员协助进行清点。
2.现金清点结束后需由清点现金人员进行封装，并填写清点纸质清单，出现差错需及时纠正和处理。
3.柜员和现金人员应定期进行资金台账盘点和安全模拟演练，提高资金台账质量及突发事件的应急处理能力。
（五）存取款机维护1.对于存取款机出现异常情况（例如卡被卡住、取款钞口堵塞等等）应及时上报维护人员进行处理。
2.确保存取款机的资金质量和数量核算准确无误。
前台收银操作程序制度
前台收银操作程序制度第一篇：前台收银操作程序制度前台收银操作程序制度一、投款程序(1)每班次收银员下班前，要清点现金、信用卡、发票和挂账单是否与报表一致。
(2)确认无误后，收银员要填写前厅营业额投款本，字迹清晰明了。
将现金和支票连同当班次的交班汇总表一起放入投款袋内封好。
(3)投款时必须要有第3方见证人见证，最后将当日首日投入保险柜内。
(4)财务出纳取钱时要在前台人员见证下点钱，清点的金额和报表一致后，要让出纳在前厅营业额投款本上确认金额签名，白联给财务，红联前台留底。
如金额出现或多或少，一定要通知上级领导。
二、账单处理（1）每个班次结束前，要结算POS机，POS机的金额必须要和报表一致。
（2）账单的装订统一如下：账单、押金单、迷你吧单、西餐单、洗衣单、RC单、订单。
（3）按不同结算方式分类整理账单（人民币、刷卡、挂账）（4）整理核对无误后，最后将POS机结算单和交班汇总表连同账单一起投于财务。
三、撤消，反结帐，修改付款方式1）使用撤消，需保留RC单，向主管或大副说明客人即开即退的原因，同意后接待员要在RC单上注明原因，同时要有主管大副的签名，最后将单投于财务。
2）反结帐，保留第一次打印帐单，付款单，并告知是什么原因反结，由主管或大副来操作反结。
4）修改付款方式，将修改原因告知，由主管或大副来操作。
客人离店后，非特殊情况不可进行修改。
第二篇：前台收银操作程序酒店前台操作程序一，前台接待根据营销部通知作好排房准备工作，客人到店后按酒店要求填写好”宾客住宿登记表”交前台收银。
二，前台收银根据接待开出的房号和“宾客住宿登记表”检查房间类型，房费金额是否符合酒店规定的收费标准。
如不符，要问清是否有其他原因。
三，按酒店规定向客人收取保证金，并开具“保证金收据”，收据一式三联，一联交客人保管，离店结算时收回。
一联作存根，作输入系统账项依据并放入客人账夹内作客人结算时依据，一联与其他账单一起交财务稽核用。
四，各营业点营业员须把客人消费的账单或凭证及时输入系统或交付前台收银及时输入客人总账单内。
酒店前台营业款上交流程
酒店前台营业款上交流程酒店前台营业款上交流程为规范酒店营业款上交流程，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅部收银营业款上交流程作整理并发布如下：1.当班的收银员在下班时应根据当班次的营业收入情况，将收到的营业现金、信用卡、支票等放入交款袋。
2.据收入情况认真填写《收银缴款单》一式三联，填写时字迹清晰工整，不可涂改，用中文正楷签名，其中第一、二联放入交款袋，第三联与营业报表账单(含客房商品吧单、洗衣房帐单)一起放至指定地点交给财务审核。
待出纳与审核收款完毕，签名确认后将第一联返回给前厅部。
3.收银员将投款袋封好后，电话通知保安，在保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到保险箱里，并与保安人员双方在投款登记表上签名，注明交款时间、营业点、交款人、保安、交款袋数等。
填写时字迹清晰工整，不可涂改，用中文正楷签名，交款袋数必须是中文大写数字。
4.总出纳每天与保安员一起至保险箱处，根据投款登记表上的记录，开箱清点交款袋，确认无误后，双方签字确认。
5.在保安员的陪同下，出纳将收集到的交款袋与投款登记表一起带回办公室。
6.在审核员的见证下，出纳开启交款袋，并根据《收银缴款单》与见证人清点袋中的现金、支票、信用卡等。
7.清点无误后，清点双方在每一张《收银缴款单》上签字确认。
8.出纳在清点工作结束后，需填制《营业款日报表》交给审核，审核根据报表与转交的营业收入报表核对，如有差异，审核应立即通知收银负责人查明原因当天上报。
9.出纳将信用卡分天、分类整理好后，交给会计保管，对收到的支票应及时到银行去兑换。
10. 会计在收到信用卡后与银行信用卡回单核对，了解信用卡到账情况，做好手续费的核算并登入账。
11. 本制度自颁布之日起实施。
现金收付流程与清分整点规范
东营银行垦利支行现金收付流程与清分整点规范一、现金收入流程(一)审查凭证：收入客户缴存的现金,对按规定需填单的应认真审核缴款凭证上各项要素是否填写清晰、齐全,大小写金额是否相符,发现不符应要求缴款人重新填写缴款凭证,现金柜员不得代缴款人填写或更改缴款凭证。
(二)核验大数：按客户缴存现金实物券别顺序,由大到小点捆、卡把、逐张清点尾数加计金额总数,与客户填写的现金存款凭条或客户口述金额核对。
(三)清点细数：核验大数无误,按券别依次清点整捆、整把现金,并按规定挑假、剔残,清点现金时,应按人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》进行挑剔、回笼残损票币,一笔款项未收妥前,不得与其他款项调换,如同时收入数笔缴款时,也不得与其他尚未清点的票币进行调换、混淆,·(四)找尾零款：核对款项无误后如需找零,应按要求进行找零配款操作(五)差错处理：发现客户缴款有误,须立即向缴款人说明,需要填写凭证的由缴款人重新填制正确凭证(六)记账并打印凭证：款项清点无误后,按要求记账并打印凭证,加盖业务印章,将存款凭证及回单联交客户并提示客户确认金额。
(七)现金入箱：将收妥的现金按券别和残损情况分别入箱保管,做到一笔一清,安全保管。
二、现金付出流程(一)审查凭证现金柜员办理现金付出业务,应按规定审核取款人提交的支付票据及其签章的真实性,完整性和有效性,大现金支取是否经有权人审批、签章(二)记账并打印凭证操作无误后,按要求记账并打印凭证,加盖业务核算用草(三)配款付出：现金需拆把付零时,必须先行清点,清点无误后方可丢掉腰条,银行封签对外无效:付出现金应做到合理搭配券别满足客户合理需求,配款复换平衡后,方可对外支付(四)将款项交付客户付出现金,应当客户面复点,如整捆现金客户坚持不过点钞机的应提示客户可以使用营业场所为客户提供的点验钞设备进行数核对和真伪验证(五)付出现金时应注意问题柜员付出现金需经过清分机清分,且符合人民银行关于流通券的流通标准,禁止将残损币、反宣币付出。
前厅部 目录索引 FO Index
SOP No. Front Office FO-001 FO-002 FO-003 FO-004 FO-005 FO-006 FO-007 FO-008 FO-009 FO-010 FO-011 FO-012 FO-013 FO-014 FO-015 FO-016 FO-017 FO-018 FO-019 FO-020 FO-021 FO-022 FO-023 FO-024 FO-025 FO-026 FO-027 FO-028 FO-029 FO-030 FO-031 FO-032 FO-033 FO-034 FO-035 FO-036 FO-037 FO-038 FO-039 FO-040 FO-041 FO-042 FO-043 FO-044 FO-045 FO-046 Front Cashier FO-CH-001 FO-CH-002 FO-CH-003 FO-CH-004 FO-CH-005 FO-CH-006 FO-CH-007 FO-CH-008 FO-CH-009 FO-CH-010 FO-CH-011 FO-CH-012 FO-CH-013 FO-CH-014 FO-CH-015 FO-CH-016 FO-CH-017 FO-CH-018 FO-CH-019 Subject Overall Front Office Ambiance House Rules Departmental Duty Rosters Staff Sign-in and Sign-out Briefing and Meetings End of Shift Check-in Group Check-in Group Pre-Check-in FIT Pre-Check-in Upgrades Upselling Walking a Guest Welcoming/Bidding Farewell to Guests Day Use Request and Early Check-in Checkout Extension of Stay and Late Check-out No-Shows Room Assignment Pre allocation of Rooms Connecting Room Room & Rate Change Delayed Flight and Layover Passenger Room Blocking and Unblocking Show Rooms Guest Preference Management Cash Advance Complimentary & House Use Rooms Confidentiality of Guest Information Daily Room Availability Emergency Procedures in Case of Computer Failure Gift Items Left Behind by Guests Lost and Found Procedures Master Key Guest Room Keys Control Visitor Registration Registration Card Control Database Management Long Staying Guest Complaint Handling Maintaining the Log Book Room Safety Locker Safe Deposit Boxes House Doctor Walks-out VIP GUEST SERVICE Front Office Accounting Functions Credit Policy for Front Office Credit Policy for Rooms Reservation Credit Policy for Hotel Advance Deposit Cancellation Policy Refund of Guest Credit Card Front Office Cashier’s Float Management Cash Advance Against Credit Card Paid-out Vouchers Rebates Transfer Voucher Manual Room Charge Credit Card Alert List Late Charge Room Discrepancy Pending Accounts (No Document) Night Audit Function Foreign Exchange 前厅整体环境 酒店规章 部门值班表 员工签到与登记离开 例会与会议 交接班 登记入住服务 团队登记入住 团队的预登记入住 散客的预登记入住 提级 提级销售 转移客人 迎送客人 日租房和提前入住 退房结账服务 延住与晚离店 预定未到 排房 预排房 连通房 客房及房价变更 班机延误/中途停留的乘客 封房与解锁 样板房 客人喜好的管理 预付金 免费房和自用房 客人信息保密 每日空房 电脑故障应急措施 客人留下的赠品 失物招领程序 万能钥匙 客房钥匙卡的控制 来客登记 登记卡及其原始单证的管理 数据库管理 长住客人 处理投诉 填写工作日志 客房保险箱 保险箱 酒店医生 逃单客人 VIP宾客的服务标准 前厅部的会计职能 前厅部的信贷政策 客房预定的信贷政策 酒店的信贷政策 预付定金 取消政策 客人贷方余额的退还 前厅部收银员的备用金管理 用信用卡支付预付现金 付款凭证 减免 转账凭证 手工操作客房费用 信用卡警示表 漏收费用 客房数差异 挂账的处理 夜审的职能 外汇兑换
财务交帐流程
财务交帐流程第一篇：财务交帐流程财务交帐流程1、前台收银员每日8:30交接班，8：40备用金、结帐单、现金收入整理完毕。
收银员将免单与现金单据区分开，免单票据应由相应负责人签字完毕。
2、财务人员8：45到总台收款。
收银员此时通知各楼层输单点做闭市清机。
3、闭市以后财务人员打印收入报表，按报表核对收入。
4、如果报表“人民币”与收银员现金不符，先核对免单，然后再核对现金，查找原因。
5、发生问题的原因包括：A、收银员将免单以人民币的方式结出。
B、收银员找零出现错误。
C、结帐重复。
D、临时特殊帐务只收现金没有输入电脑等。
收银员交帐注意事项:1、结帐时要区分好免单与人民币，如果是免单应找相应人员签字。
如果免单给结成人民币了要在交帐时额外区分开，单独报给财务。
2、签字单据将零结帐（由于手牌开错和开多所产生的）的单据（由总监签字），和免单（总经理签字）的区分开。
3、两班收银员交接清楚，做好交接记录。
第二篇：收银员跟财务交帐客房交账注：同泰财务要求上交实际营业额，不交未结账的押金，并且每天的卖出的小商品需要打印明细及汇总表;一．财务报表打印：1.酒店已结帐日营业统计报表；【统计一天的一结账的消费及结算金额，结算项目======消费项目】；2.已结帐账目明细报表；【一天内房间已结账及消费的明细】3.管家消费明细报表(按项目)：【小商品卖出的明细报表及各个小商品卖出的合计数；】4.收银员交班表（全部班次及全部收银员）；【结单情况-结单金额-收银员需上交的金额】；5.今日离店客人查询报表；(前台查询---今日离店客人查询)二.收银员报表打印:1.每个班次的交班表；(A注：A班(00:01-08:00)+B班(08:01-20:00)都是白班，上交金额都为0，不需要上交金额，把所有金额，转接到C班(20:01---24:00)；C班下班时：需填写上交金额(上交金额====全天的结单金额===酒店已结帐日营业统计报表结算项目)，余下的钱会自动转到D班(夜核班24:00-00:01)班次，D班夜核之后，会自动从昨天的D班自动转到今天的A班；1.备注：A+B+C+D====全天班次；收银交班表：(不包现实中的备用金)1，期初备用金；2.上期结转金额；3.本期收入金额；4.上交收入金额；5.结转下班次金额；A班(00:01-08:00)金额：上期结转金额+本期收入====A班抽屉里应有的金额；(下班后应该知道自己当班次收入金额；下班时上交金额为0，把收入全部转入下个班次B)B 班(08:01-20:00)金额：上期结转金额+本期收入====B班抽屉里应有的金额；(上班前先核对A班次结转的金额；下班时上交金额为0，把收入全部转入下个班次C)C班(20:01-24:00)金额：上期结转金额+本期收入====C班抽屉里理应有的金额(上班前先核对B班次余下的金额；下班时需填写上交金额；上交金额===酒店已结帐日营业统计报表结算项目；把余下的收入转入下个班次D)D班(24:01-01:00)金额：上期结转金额+本期收入====D班抽屉里应有的金额(夜核班次，夜核---夜间稽核即可；)编制人：朱金生编制时间：2012/11/27第三篇：安监局交帐21永和县安监局关于2011三帐监督目标任务完成情况报告永和县安监局局长吴翔主任、副主任、各位委员：根据县人大常委会“三帐”监督工作安排，现将我单位及我个人2011的三帐监督目标任务完成情况报告如下，请予审议。
酒店前台收银各班次操作流程
前台收银员岗位职责及操作流程收银工作是记录各营业点营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正起到监督，把关的职能作用。
各班次班前准备工作：1、前台收银员提前10分钟到岗，在办公室签到，由收银主管监督执行；2、检查仪容仪表是否符合规定，整理好服装，保持愉快的心情开始工作；3、清点上一班转下来的备用金，查看交接班记录，对上班遗留问题进行跟踪处理；4、查看本班是否需要兑换零钱，领用帐单、发票等各种单据，及时填写领料单交主管领用；5、查看审核日志本，注意审核提的问题及错误，及时在本班中予以纠正。
前台收银员岗位职责1、做好每日前台收银工作，包括客房租金、客房小酒吧、洗衣费等收入的及时入帐，保证正确无误的完成收银工作任务；2、管理好收银备用金、发票、账单及各种有效单据，做好收银设备日常维护保养，保证设备良好运行；3、遵守酒店纪律、各项制度，遵守电脑硬件、软件操作规程以及打印机、POS机、验钞机、税控机、计算器等操作规程；4、热情接待好每个团队、每位宾客，及时认真准确办理每笔收银业务，保证每日帐、款、表相符。
5、熟悉酒店及各部门的营业时间和活动信息，遇到客人询问要耐心作答，亲切的向客人解释和指引；6、绝对保守酒店财务秘密，不得私自向外界或其他人员提供或泄露酒店的财务信息、营业报表、价格等商业机密；7、浏览系统，对团队、散客的预付金与入离日期及时核对，并及时提示客人补交预付金；8、办理团队、散客入店手续开收据收取预付金，对客人的预付金及各项签单消费或现收消费及时录入；9、对收取客人的预付金消费款项：如现钞要及时辨别真假；信用卡要验卡，辨别真伪性、正确性、时效性以及授权密码限额等以免误收；10、要熟知酒店的协议客户和签单客户，知道其单位名称、签单人姓名、签名字样、协议号及折扣权限，结帐时要仔细核对，杜绝工作失误；11、团队客人在店期间所发生的个人自付账现金结付账款，属于协议单位签单挂账消费则按协议规定要求请客人签字认可并结付挂账，属于散客签单消费则浏览系统核对预付金、房卡、姓名无误后结付账款；12、帐、款、表相符后编制收银交班报表，整理当日帐务，填制交款表，如实上交营业款、作废帐单，遵守“长缴短补”的原则；13、不得利用工作之便挪用公款、贪污、非法侵占等，一经发现作开除处理，并报送公安机关处理；14、服从上级领导安排，微笑服务，礼貌待客，热情周到，做到当班时间无投诉。
柜员营业前、中、后的操作规程
柜员营业前、中、后的操作规程营业前柜员准备工作：1、早上接箱柜员在规定时间前到达银行开门,打开第一道门时先解除报警器。
2、必须双人与穗保交接尾箱，做好签收，并双人在监控录像下查看所有锁头是否完好无损。
3、提早10分钟上岗。
按分行要求穿着行服，佩戴工号牌，做到台面清洁整齐，办公用具放置就位，不得携带个人物品进入营业场所工作。
4、双人开箱，并同时打开尾箱确认箱内物品。
5、输入操作员及出纳员代码，查询库存现金数和重要凭证数是否账实相符。
6、根据业务需要，做好请领现金、重要凭证的准备工作。
7、调拨现金严格遵循出纳制度。
调出现金的柜员，先记账后付款。
主管需复点现金后再刷卡。
调入现金柜员除了整捆未拆封的钞票外，所有现金都必须逐张清点。
清点现金先卡大数，与调箱单核对一致后再点细数，先点大额票币后点小额票币，先点人民币，后点外币包括港币和美元，核对无误在传票上签章确认。
8、除了从分行领取的未拆封（整箱）重要空白凭证外，所有重要空白凭证都必须逐张清点。
9、自助设备管理员在营业前要进入系统检查柜员机的运作情况，做好升降钞的工作。
升降钞和清点现金必须全程双人操作。
10、根据业务需要，检查现金券别的配置是否合理。
营业中的操作规程：1、经办员临时离开岗位，必须做到人离箱锁，人离章锁，人离签退电脑，并放置“请稍候”或“请到临柜办理”牌。
2、工作期间，不得离开营业场所，如特殊情况须经网点负责人或财会经理批准，做好结帐交接手续，方能离开。
尾箱交抓总人员暂时保管。
3、收入现金，应先收款后记账；付出现金，应先记账后付款。
4、收付现金，必须当面点清，一笔一清，不得将几笔款项互相混淆、互相调换券别。
收入的现金，未经整点，不得对外付出；付出的现金，票面要达到人民银行规定的流通标准。
对外支付,必须在客户面前全部拆封清点。
一笔现金业务未完成，经办人员不得离柜。
5、严禁挪用库存现金和实物，严禁白条抵库。
6、现金、实物收付和交接时，须验证身份，按规定的手续办理，做到交接清楚、责任分明、数字准确。
现金业务操作规程
现金业务操作规程一、根本规定第一条现金业务必需坚持“当日核对、双人管库、双人守库、双人押运、离岗必需查库〔箱〕”的原那么，做到内控严密、职责清楚。
实行复核制的，还要坚持“钱账分管、双人临柜、换人复核”。
其次条现金收付必需坚持“收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款”的原那么。
第三条柜员办理现金业务必需在有效监控和客户视线以内，做到当面点准，一笔一清、一户一清。
第四条收付现金必需做到先点捆、卡把，核准封签，再散把点数；拆捆时，先确认每捆十把，再拆捆，做到现金实物与记账凭证或现金调拨单核对相符。
第五条坚持“一日三次碰库〔箱〕”制度。
营业前，柜员必需检查现金实物与上日“柜员钱箱核对表”现金箱余额是否相符；中午休息时，柜员必需将现金实物与现金箱余额进展核对，碰数入库；下班签退前，柜员必需核对现金实物与“柜员钱箱核对表”现金箱余额是否相符，经主管审核无误后，双人加锁入库保管。
第六条每日日终平账，管库员核对库房现金余额与库存现金是否相符，余额是否为零。
第七条需进展款箱交接的，交箱前必需核对接箱人是否为被授权人，接箱时必需核对总箱数，检查款箱是否加锁、封条是否完整无损等，并具体登记《箱包交接登记簿》，由交接双方签章。
第八条办理现金业务人员必需培训合格、持证上岗。
二、现金收付第九条现金收入。
柜员受理客户交存的现金和现金收款凭证后，按以下程序操作：〔一〕审查现金收款凭证。
现金收款凭证必须要素齐全，填写正确清晰，大小写金额、凭证各联次金额相同，无涂改。
〔二〕初点。
按款项券别依次点收，先点捆、卡把过大数，后点尾数，核对总数。
与现金收款凭证金额核对相符。
〔三〕清点。
现金按券别依次逐张清点细数并挑残、辨假。
款未点清前不准与其他款项调换和混淆。
清点中发觉有误，当即向交款人声明，并可将凭证和款项一并退回客户。
〔四〕交易处理。
柜员选择相关交易进展处理，打印记账凭证，与现金收款凭证核对无误后，记账凭证加盖经办员、复核员名章；现金收款凭证加盖有关业务印章、经办员、复核员名章，回单联退客户，留存联附记账凭证后。
1前台收银操作流程
前台收银操作流程1、提前20分钟到岗，清点上一班的营业款，看报表与所投营业款是否相符,正确无误后封装签名鉴证后投入投款箱.2、清点好抽屉的现金，认真仔细阅读交接班本，清楚上一班交接下来的事件和新接收文件通知。
3、做好上班前的准备工作（所需用品是否齐全,设施设备是否可以正常运行，零钱是否充足)。
4、用自己的口令进入系统，检查系统时间。
5、要备好足够的零钱,不足时及时通知收银领班到出纳处兑换。
6、开房程序:收银员应主动询问接待入住房号、房价、天数，收取相应押金（现金、信用卡、外币）,开押金单（红联给客人、白联入账后与所有的押金单白联夹在一起,黄联与当日报表一起上交财务）,信用卡做预授交易，开好押金单,把押金单客户联给客人，卡单先不用给客人，和白联夹在一起放在指定位置，每班交接清楚,待客退房时在退给客人。
接待入住好后，收银要将押金录入到相应房间内(进入相应房间按贷方入账，现金做押金的选预收订金输入押金的金额，在注释栏上备注押金单号;刷预授权做押金的按银联卡金额为“0”最后在注释栏上备注押金单号和卡种类和预授金额）。
挂账需核对签名模式，支票需有人担保，酒店账需有权限人批准加签。
催押金程序：早班在退房时间前一小时左右打出当日限额报表，统计押金不足或需办理续住手续的房间，在中午13：00左右打电话去房间询问客要退房还是续住，如果客要续住押金不足时要请客到总台补交续住押金，如果客要退房时需提醒客人我们这里的正常退房时间是最多延迟到下午14：00之前及超时房租收取规定（延迟到下午18：00之前退加收半天房租，18:00之后要加收全天房租），如果是挂账的我们需打电话给挂账签单人确认是否退房。
如果早班在16:00下班时还没有催到押金的房间需开好催押单交接给下一班(中班)，便用报表的形式汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。
如果有些房间打电话无人接听的,收银就要通知客房去房间查看房态，收银根据房务中心文员报下的情况做好相应的处理，不能自己马上解决的事情，要汇报到大堂副理处,由大堂副理协助处理.7、代买单操作程序：A、入住代交押金，需接待开出入住单，注明是部分费用还是全部费用.B、转房账必须要转入房客人同意并在账单上签名。
银行现金收付流程与清分整点规范
银行现金收付流程与清分整点规范银行现金收付流程与清分整点规范一、现金收入流程（一）审查凭证收入客户缴存的现金，对按规定需填单的应认真审核缴款凭证上各项要素是否填写清晰、齐全，大小写金额是否相符，发现不符应要求缴款人重新填写缴款凭证，现金柜员不得代缴款人填写或更改缴款凭证。
（二）核验大数按客户缴存现金实物券别顺序，由大到小点捆、卡把、逐张清点尾数加计金额总数，与客户填写的现金存款凭条或客户口述金额核对。
（三）清点细数核验大数无误，按券别依次清点整捆、整把现金，并按规定挑假、剔残。
清点现金时，应按人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》进行挑剔、回笼残损票币。
一笔款项未收妥前，不得与其他款项调换，如同时收入数笔缴款时，也不得与其他尚未清点的票币进行调换、混淆。
（四）找尾零款核对款项无误后如需找零，应按要求进行找零配款操作。
（五）差错处理发现客户缴款有误，须立即向缴款人说明，需要填写凭证的由缴款人重新填制正确凭证，并登记《现金长短款登记簿》。
（六）记账并打印凭证款项清点无误后，按要求记账并打印凭证，加盖业务印章，将存款凭证及回单联交客户并提示客户确认金额。
（七）现金入箱将收妥的现金按券别和残损情况分别入箱保管，做到一笔一清，安全保管。
二、封包收款对公司客户交存的现金无法即时或当面清点的，可签订协议办理“封包收款”（客户不在场，银行按照协议规定办理的收款）。
（一）“封包收款”双方必须签订收款协议，协议必须明确双方责任、入账时间、封包要求、差错处理办法、银行清点要求等。
（二）拆封和清点封包现金必须在监控录像条件下进行，现场必须有两人（含）以上，清点中发现差错，换人复核。
（三）接收的封包现金如果不能当天拆封清点，应办理手续入库保管。
（四）封包收款的入账金额以清点完毕的实有数为准。
（五）个人存款一般不得使用封包收款业务。
（六）封包收款非当日入账的，应注明非营业时间收款。
（七）清点中如发现差错按银行与客户双方签订协议的有关条款处理。
现金收付流程与清分整点规范
现金收付流程与清分整点规范一、现金收入流程（一）审查凭证收入客户缴存的现金,对按规定需填单的应认真审核缴款凭证上各项要素是否填写清晰、齐全，大小写金额是否相符，发现不符应要求缴款人重新填写缴款凭证,现金柜员不得代缴款人填写或更改缴款凭证。
（二)核验大数按客户缴存现金实物券别顺序，由大到小点捆、卡把、逐张清点尾数加计金额总数，与客户填写的现金存款凭条或客户口述金额核对。
（三)清点细数核验大数无误，按券别依次清点整捆、整把现金，并按规定挑假、剔残。
清点现金时,应按人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》进行挑剔、回笼残损票币。
一笔款项未收妥前,不得与其他款项调换，如同时收入数笔缴款时，也不得与其他尚未清点的票币进行调换、混淆。
（四）找尾零款核对款项无误后如需找零,应按要求进行找零配款操作。
（五）差错处理发现客户缴款有误，须立即向缴款人说明，需要填写凭证的由缴款人重新填制正确凭证，并登记《现金长短款登记簿》。
（六)记账并打印凭证款项清点无误后，按要求记账并打印凭证，加盖业务印章,将存款凭证及回单联交客户并提示客户确认金额.（七）现金入箱将收妥的现金按券别和残损情况分别入箱保管,做到一笔一清，安全保管.二、封包收款对公司客户交存的现金无法即时或当面清点的,可签订协议办理“封包收款”（客户不在场，银行按照协议规定办理的收款）。
（一）“封包收款"双方必须签订收款协议,协议必须明确双方责任、入账时间、封包要求、差错处理办法、银行清点要求等.（二）拆封和清点封包现金必须在监控录像条件下进行，现场必须有两人（含）以上，清点中发现差错，换人复核.（三）接收的封包现金如果不能当天拆封清点,应办理手续入库保管。
(四)封包收款的入账金额以清点完毕的实有数为准。
(五）个人存款一般不得使用封包收款业务.（六）封包收款非当日入账的，应注明非营业时间收款。
(七)清点中如发现差错按银行与客户双方签订协议的有关条款处理。
三、现金付出流程（一）审查凭证现金柜员办理现金付出业务,应按规定审核取款人提交的支付票据及其签章的真实性、完整性和有效性，大额现金支取是否经有权人审批、签章。
现金流动操作流程
现金流动操作流程一、餐厅收银工作程序工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、收银员与领班或主管一起清点周转金，证实无误后，班次之间必须办理周转金交接手续。
2、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带和电子发票纸是否足够。
3、查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单祇有一联，如客人需要时，可重打明细。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后，再凭帐单与客人结帐。
3、如客人结帐现付，厅面人员应将帐单交收银员总结后，结帐单则留存收银员，待晚班下班时交至稽核保管箱。
4、如客人结帐是挂房帐，厅面人员应向客人询问房号和姓名，核对正确，再交账单予客人签名，计算机转账到前台，通知前台为客人转房账，客人签署的明细单，交前台放至所属客房单。
5、如已授权之员工享用馆内使用或馆内招待，需要填写有关表格，跟明细交到前台，再由夜班交予稽核部。
6、作废或修改帐单时应由相关人员填写财务单，说明作废或调整原因，并签上姓名，打印有关明细，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。
收银员服务流程
收银员服务流程一、酒吧收银流程1、18：00之前收银员换好工装，带好工牌到达指定场地等待点名，点名完毕后到财务部领取备用金。
2、收银员进场后准备好工作所需要的各种物品（备用金、订书器、印章等），开启电脑、打印机，清扫工作区域的卫生，做好一切准备工作。
3、服务员点单结束后到收银台将现金和order单，同时交给收银员。
4、收银员接单后，认真、快速的审单、验款、盖章、分单、找零，注意唱收、唱付。
第一联交收银员，第二联交出品库，第三联服务员留存。
5、将order单上的内容输入电脑，打出消费明细，并收存。
6、散场后，收银员整理好消费明细单，点清钱数，做好销售报表、营业报表及交班汇总表。
7、整理好手上的单据及现金交给财务经理审核。
二、KTV收银流程1、当客人由服务员带进房间后，服务员会告知收银台开房。
2、收银员立即回应房号，将房号输入电脑，打进房时间单，交于服务员。
服务员拿进场时间单给客人签字后，交还于银台，收银员将单子收好，以备结账用。
3、服务员告知银台客人买单后时，收银员再次回应房号，打出结账单，若客人亲自到收银台结账、注意告知客人欢唱的时间和金额，收款后将账单与开房单订在一起，按单上的流水号摆放整齐。
注意唱收、唱付。
4、营业结束后，收银员将单据与现金清点好，打出营业报表与交班汇总表，统计好后交于财务经理审核。
5、白班与夜班一定要做好交班工作，并认真登记交接班记录。
三、超市收银流程1、客人选好商品放在银台上，收银员要看清客人所选商品的品种及数量。
2、收银员将客人所点商品经扫码机输入电脑，根据电脑所显示的价格告知客人，若扫出物品与实际不符，则不予出售，并及时上报、核查、公正。
3、收到现金和给客人找零时，注意唱收、唱付。
4、原则上超市已售物品不予退还，如遇特殊情况需告知经理及以上人员签字证明方可执行此操作。
收银部人员工作时间一、慢摇吧：18：00进场――营业结束2人二、KTV、超市：白班11：30――19：30 3人夜班18：30――营业结束5人XXXX收银员管理制度1、具有良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱公司，自觉维护公司的品牌。
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FRONT OFFICE DEPT POLICIES & PROCEDURES
制度：前台处理班次结束现金缴纳的的程序
目的：规范前台每个班次现金缴纳的程序
政策/程序：
1.根据电脑中报表（汇总帐目和明细帐目）上的内容，清点当日收的信用卡金额和现金金额是否和收银箱内的金额相符合，账面是否一致。
牵涉部门：
2.账面完全正确后根据报表上面所应缴纳的款项填写缴款袋。注意填写的面值必须和装袋的面值及实际交款面值相符合。
3.把现金、信用卡单、挂账日志汇总表放入投币袋内并封口。
4.在封口处签名。
5.请当班大堂副理或当班同事在投币袋上签名见证，将缴款袋投入保险箱内。
6.将当班次结账的账单和单据放在规定位置传财务。