中小学校-财务报表
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收入支出表
编制单位：企业名称
收入项目 一、教育经费拨款 其中：教育事业费拨款
其他经费拨款
二、教育附加拨款 其中：城市教育费附加
农村教育事业费附加 地方教育费附加
三、上级补助收入 四、事业收入
其中：杂费 学费 借读费 住宿费 其他事业收入
年 月日
本月数
本年累计
支出项目
本月(401) 累计(401) 一、拨出经费
年初(301) 年初(30101) 年初(30102) 年初(302) 年初(303) 年初(30301) 年初(30302) 年初(30304) 年初(30305) 年初(30307) 年初(306)
单位：元 期末数
期末(201) 期末(206) 期末(207) 期末(209) 期末(210)
期末(301) 期末(30101) 期末(30102) 期末(302) 期末(303) 期末(30301) 期末(30302) 期末(30304) 期末(30305) 期末(30307) 期末(306)
本月(40101) 累计(40101) 二、事业支出
本月(40102) 累计(40102) 其中：基本工资
补助工资
本月(402) 累计(402)
其他工资
本月(40201) 累计(40201)
职工福利费
本月(40202) 累计(40202)
社会保障费
本月(40203) 累计(40203)
助学金
本月(403) 累计(403)
期末(402) 期末(403) 期末(404) 期末(405)
勤工俭学收入 捐赠收入 其他收入
收入合计
年初(409) 年初(413) 年初(414)
期末(409) 期末(413) 期末(414)
#VALUE!
#VALUE!
总计
#VALUE!
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已缴财政专户款累计 借方(209,1,本月) 元
本月(504) 累计(504)
本月(50401) 累计(50401)
本月(50402) 累计(50402)
本月(50403) 累计(50403)
本月(50404) 累计(50404)
本月(50405) 累计(50405)
本月(50406) 累计(50406)
本月(50407) 累计(50407)
本月(50408) 累计(50408)
三、上缴上级支出 本月(516) 四、对附属单位补助 本月(517) 五、结转自筹基建 本月(520)
累计(516) 累计(517) 累计(520)
#VALUE! 本月(409)
#VALUE! 累计(409)
1--5项合计
#VALUE!
六、勤工俭学支出合 计
本月(505)
#VALUE! 累计(505)
年月日 科目 编号
201 206 207 209 210
301
302 303
306
401
402 403 404 405
409 413 414
总计
补充资料：1.应缴财政专户款累计
贷方(209,1, 月)
本
元;
2.本月已收到
从财政专户核拨返回
的事业收入累计
___________元
负债表（月报）
年月日
本月(50409) 累计(50409)
本月(50410) 累计(50410)
本月(50411) 累计(50411)
五、附属单位缴款 六、捐赠收入 七、其他收入
其中：投资收益 利息收入
其他 1--7项合计 八、勤工俭学收入合计
九、拨入专款合计
收入总计
本月(412) 本月(413) 本月(414)
累计(412) 累计(413) 累计(414)
公务费
本月(405) 累计(405)
业务费
本月(40501) 累计(40501)
设备购置费
本月(40502) 累计(40502)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
修缮费
本月(40503) 累计(40503)
其他费用
本月(40504) 累计(40504)
本月(40505) 累计(40505)
单位：元
本月数
本年累计
本月(501) 累计(501)
517 对附属单位补助 年初(517)
520 结转自筹基建 年初(520)
支出合计
期末数
期末(101) 期末(102) 期末(110) 期末(115) 期末(117) 期末(118) 期末(120) 期末(124)
期末(501) 期末(503) 期末(504) 期末(505) 期末(517) 期末(520)
115 材料
年初(115)
117 对勤工俭学项目投资 年初(117)
118 其他对外投资 年初(118)
120 固定资产
年初(120)
124 无形资产
年初(124)
资产合计
五、支出类
501 拨出经费
年初(501)
503 专款支出
年初(503)
504 事业支出
年初(504)
505 勤工俭学支出 年初(505)
本月(404) 累计(404) 七、专款支出合计 本月(503) 累计(503)
#VALUE!
#VALUE!
支出总计
#VALUE!
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资产负债表（月报）
编制单位：企业名称
科目
资产部类
年初数
编号 一、资产类
101 现金
年初(101)
102 银行存款
年初(102)
110 应收及暂付款 年初(110)
负债部类 二、负债类 借入款项 代管款项 应付及暂付款 应缴财政专户款 应缴税金
负债合计 三、净资产 事业基金 其中：一般基金
投资基金 固定基金 专用基金 其中：修购基金
职工福利基金 奖教奖学基金
住房基金 其他专用基金 事业结余
年初数
年初(201) 年初(206) 年初(207) 年初(209) 年初(210)
净资产合计
#VALUE!
四、收入类
教育经费拨款
年初(401)
其中：教育事业费拨款 年初(40101)
其他经费拨款 年初(40102)
#VALUE!
期末(401) 期末(40101) 期末(40102)
教育附加拨款 上级补助收入 拨入专款 事业收入
年初(402) 年初(403) 年初(404) 年初(405)
编制单位：企业名称
收入项目 一、教育经费拨款 其中：教育事业费拨款
其他经费拨款
二、教育附加拨款 其中：城市教育费附加
农村教育事业费附加 地方教育费附加
三、上级补助收入 四、事业收入
其中：杂费 学费 借读费 住宿费 其他事业收入
年 月日
本月数
本年累计
支出项目
本月(401) 累计(401) 一、拨出经费
年初(301) 年初(30101) 年初(30102) 年初(302) 年初(303) 年初(30301) 年初(30302) 年初(30304) 年初(30305) 年初(30307) 年初(306)
单位：元 期末数
期末(201) 期末(206) 期末(207) 期末(209) 期末(210)
期末(301) 期末(30101) 期末(30102) 期末(302) 期末(303) 期末(30301) 期末(30302) 期末(30304) 期末(30305) 期末(30307) 期末(306)
本月(40101) 累计(40101) 二、事业支出
本月(40102) 累计(40102) 其中：基本工资
补助工资
本月(402) 累计(402)
其他工资
本月(40201) 累计(40201)
职工福利费
本月(40202) 累计(40202)
社会保障费
本月(40203) 累计(40203)
助学金
本月(403) 累计(403)
期末(402) 期末(403) 期末(404) 期末(405)
勤工俭学收入 捐赠收入 其他收入
收入合计
年初(409) 年初(413) 年初(414)
期末(409) 期末(413) 期末(414)
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总计
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已缴财政专户款累计 借方(209,1,本月) 元
本月(504) 累计(504)
本月(50401) 累计(50401)
本月(50402) 累计(50402)
本月(50403) 累计(50403)
本月(50404) 累计(50404)
本月(50405) 累计(50405)
本月(50406) 累计(50406)
本月(50407) 累计(50407)
本月(50408) 累计(50408)
三、上缴上级支出 本月(516) 四、对附属单位补助 本月(517) 五、结转自筹基建 本月(520)
累计(516) 累计(517) 累计(520)
#VALUE! 本月(409)
#VALUE! 累计(409)
1--5项合计
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六、勤工俭学支出合 计
本月(505)
#VALUE! 累计(505)
年月日 科目 编号
201 206 207 209 210
301
302 303
306
401
402 403 404 405
409 413 414
总计
补充资料：1.应缴财政专户款累计
贷方(209,1, 月)
本
元;
2.本月已收到
从财政专户核拨返回
的事业收入累计
___________元
负债表（月报）
年月日
本月(50409) 累计(50409)
本月(50410) 累计(50410)
本月(50411) 累计(50411)
五、附属单位缴款 六、捐赠收入 七、其他收入
其中：投资收益 利息收入
其他 1--7项合计 八、勤工俭学收入合计
九、拨入专款合计
收入总计
本月(412) 本月(413) 本月(414)
累计(412) 累计(413) 累计(414)
公务费
本月(405) 累计(405)
业务费
本月(40501) 累计(40501)
设备购置费
本月(40502) 累计(40502)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
修缮费
本月(40503) 累计(40503)
其他费用
本月(40504) 累计(40504)
本月(40505) 累计(40505)
单位：元
本月数
本年累计
本月(501) 累计(501)
517 对附属单位补助 年初(517)
520 结转自筹基建 年初(520)
支出合计
期末数
期末(101) 期末(102) 期末(110) 期末(115) 期末(117) 期末(118) 期末(120) 期末(124)
期末(501) 期末(503) 期末(504) 期末(505) 期末(517) 期末(520)
115 材料
年初(115)
117 对勤工俭学项目投资 年初(117)
118 其他对外投资 年初(118)
120 固定资产
年初(120)
124 无形资产
年初(124)
资产合计
五、支出类
501 拨出经费
年初(501)
503 专款支出
年初(503)
504 事业支出
年初(504)
505 勤工俭学支出 年初(505)
本月(404) 累计(404) 七、专款支出合计 本月(503) 累计(503)
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支出总计
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资产负债表（月报）
编制单位：企业名称
科目
资产部类
年初数
编号 一、资产类
101 现金
年初(101)
102 银行存款
年初(102)
110 应收及暂付款 年初(110)
负债部类 二、负债类 借入款项 代管款项 应付及暂付款 应缴财政专户款 应缴税金
负债合计 三、净资产 事业基金 其中：一般基金
投资基金 固定基金 专用基金 其中：修购基金
职工福利基金 奖教奖学基金
住房基金 其他专用基金 事业结余
年初数
年初(201) 年初(206) 年初(207) 年初(209) 年初(210)
净资产合计
#VALUE!
四、收入类
教育经费拨款
年初(401)
其中：教育事业费拨款 年初(40101)
其他经费拨款 年初(40102)
#VALUE!
期末(401) 期末(40101) 期末(40102)
教育附加拨款 上级补助收入 拨入专款 事业收入
年初(402) 年初(403) 年初(404) 年初(405)