(民办)学校财务报销制度
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度为了规范学校财务报销管理，加强财务监管，防范财务风险，保障学校资金使用安全和合理性，特制定本制度。
请全体教职工、学生遵守执行。
一、报销范围1. 差旅费用2. 职工办公费用3. 学生实习实践费用4. 校园活动费用5. 其他规定范围内的费用二、报销申请1. 报销申请人应按报销规定填写申请表，并附上相关凭证。
2. 报销申请应在费用产生后的7天内提交，逾期将不予受理。
3. 报销申请需要财务部门审批通过后，方可进行报销。
4. 报销申请需要在报销单上填写详细用途和金额，如有误或遗漏将不予报销。
三、报销凭证1. 报销凭证包括费用票据和报销申请表。
2. 费用票据应为正规发票或者收据，内容应真实有效。
3. 报销申请表上所填写信息应与费用票据相符。
四、费用审核1. 费用审核由财务部门负责，应严格审核费用的合规性和真实性。
2. 费用审核需要在3个工作日内完成，如有问题应及时通知报销申请人，使其能够及时调整。
五、费用核销1. 费用核销应在费用审核通过后进行。
2. 费用核销应将报销金额及时转入报销人员的银行账户，不得以现金形式进行核销。
六、费用报销1. 费用报销应在费用核销后进行。
2. 费用报销应将已核销的金额转入报销人员的银行账户，并在报销单上进行记录。
七、报销审批1. 报销审批由财务部门进行，应在3个工作日内完成审批。
2. 报销审批通过后，财务部门应将审批结果通知报销申请人，审核不通过时应告知原因。
八、报销登记1. 报销登记由财务部门进行，应将报销记录进行归档，并进行备份存档。
2. 报销登记应包括报销申请表、费用票据、审批意见以及报销记录。
九、监督管理1. 学校应设立专门的监督管理部门，负责监督学校的财务报销管理工作。
2. 监督管理部门应定期对财务报销管理工作进行检查和评估，并及时提出改进建议。
十、违纪处理1. 发现有违反财务报销管理制度的行为，将严肃处理，并追究当事人的责任。
2. 违纪处理主要包括通报批评、警告、行政处罚等措施。
学校财务报销制度范本
学校财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强学校内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我校实际，制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工。
第三条财务报销应遵循合法、合规、合理、公开、透明的原则。
第四条财务报销应严格按照预算执行，确保资金安全，提高资金使用效率。
第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购买、业务招待费、培训费、资料费、维修费等。
第六条报销标准应按照国家及地方相关政策规定执行，如有特殊需要，需经校长办公会议讨论决定。
第三章报销流程第七条费用报销的一般流程：1. 报销人整理报销单据，同类发票张数较多可先到财务科汇总填写原始凭证汇总单（报销经办人写明用途并签字）。
2. 须办理出入库手续的应附出入库单，属固定资产的附固定资产增加凭单。
3. 科室负责人审核签字。
4. 校长审批签字。
5. 民主理财组长签字。
6. 到财务科报销。
第八条差旅费报销制度及流程：1. 标准说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿清单。
（2）交通费报销时必须提供实际发生费用的发票。
（3）出差人员临时取消出差，须提前报告，否则不予报销相关费用。
2. 报销流程：（1）出差前，出差人员应向财务科提交出差申请，经批准后方可出差。
（2）出差期间，出差人员应妥善保管好相关费用发票。
（3）出差结束后，出差人员应按照财务科规定的时间提交报销材料。
第四章监督管理第九条财务科负责对学校财务报销工作进行日常监督和管理。
第十条财务科应定期对报销情况进行汇总分析，发现问题及时处理，并报告校长办公会议。
第十一条教职工应自觉遵守财务报销制度，如有违反，将按照相关规定予以处理。
第五章附则第十二条本制度自发布之日起实施。
第十三条本制度的解释权归学校财务科。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据学校实际情况进行调整和完善。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度「篇一」为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、请款单报销流程1．若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、支票、电汇等），交财务主管审核，副总经理签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部支取款项（现金或支票等）；2．申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐；3．供货商发票一到，应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后，财务部收取报销单，归还请款单。
二、暂支单报销流程1．因工作需要向公司暂支借款，需先填写暂支单，经部门经理及副总经理签字同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。
若金额较大，还必须经总经理审批同意。
任何人不得私自作出暂支决定；2．暂支单必须在一周内结清（出差人员则在回公司后一周内结清），结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员的暂支单；3．如（无特殊情况）逾期未结算者，每逾期1天，扣除报销总额的5，超2天10，依次类推。
出纳承担每天20元的罚金。
三、报销单报销流程1．因工作需要购买物品，需先填写请购单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），财务主管确认（办公用品经行政主管确认）、副总经理审核同意后方可采购；金额较大需经总经理审批同意。
2．购买物品后需先填写报销单（确保提供正规发票等），经部门经理确认、财务主管审核、副总经理审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。
3．出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。
一周内必须完成报销工作。
报销内容：按出差管理制度执行。
有关请客送礼需预先报请副总确认，然后由总经理签字方能实施。
报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。
4．对审批手续不全的报销单（未经会计确认，副总经理审核，总经理签字），财务部一律不予办理；5．报销单填写完，财务主管确认后，统一交于办公室文员上报副总及总经理。
民办私立高中费用报销规范及报销流程
费用报销规范及报销流程第一条财务合规发票基本要求1、发票应盖有税务部门监制章，收据应为税务部门或财政部门监制的收据，发票上必须盖有收款单位发票专用章。
2、发票应真实有效，网上或电话12366查询的信息应和发票记载内容相符，假发票严禁入账。
3、开具发票时顾客名称应填写付款公司全称，除飞机票、火车票、通讯费发票外，不能填写个人名字或个人的车牌号或私人住宅的门牌号，汽油费发票顾客名称应填写公司全称。
允许个人名字报销的火车票和飞机票等的个人姓名原则上应该是付款公司入职人员的姓名，如果有市场活动等产生的客个人机票支出等建议以公司名义统一订票后开具公司抬头的发票。
4、原则上跨年度的发票不可在当年度列支，但由于报销时间等原因，适当放宽3个月，即每年4月1日起财务入账的费用将不能使用上一年的发票。
财务部门应该做好销售费用的跨期预提工作，尽量合理准确的预提相关费用，确保跨期发票所记载费用在上年度已基本预提。
特殊情况下，当年内半年内的发票予以报销。
5、发票不能做任何涂改，也不应在发票上写字（发票印明要求手写付款公司抬头的除外），严禁机打发票采用手工开具。
6、开具发票类型应该正确，国税和地税业务应符合增值税和营业税的应税范围，全国实行营业税改增值税后增值税纳税人开具的发票应该是国税局监制的发票，不符合要求的不予报销。
其中一般纳税人开具的现代服务业的发票应该是增值税专用发票，以便付款公司抵扣。
7、发票的行政区域代码应该和开具发票企业的行政区域相符。
开具的发票，需填列我公司的统一信用代码，否则不予报销。
8、严禁使用已经作废版本继续开具的发票。
第二条财务入账单据填报要求（一）财务入账填报单据的种类和适用范围1、差旅费用报销单：差旅费报销时应填写的单据，只限于常驻地交通费报销及出差期间产生的交通费、住宿费、差旅杂费的报销，差旅期间产生的其他费用应用《费用报销单》填报。
2、费用报销单：除出差费用之外的所有个人报销应填写的单据，如：办公费、业务招待费、会议费、培训费等。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度「篇一」第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条适用范围本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。
(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批(三)财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。
第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定（一）经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务法票；2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单）。
3、加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见。
学校的财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，保障学校教育事业健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《中小学财务制度》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校全体教职工及各部门、各单位。
第二章报销范围和标准第三条财务报销范围：1. 政府预算内资金支出；2. 学校自筹资金支出；3. 各部门、各单位因教学、科研、管理、服务等需要发生的合理支出。
第四条财务报销标准：1. 报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，白条不得报销；2. 发票内容要齐全，包括单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等项目，字迹清楚，金额正确，大、小写相符；3. 印章要齐全，报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章；4. 报销凭证需说明用途，有经办人、证明人或实物验收人，并有单位审批人签署意见；5. 1000元以上的款项要以转账支付；6. 差旅费报销按《行政事业单位工作人员差旅费开支标准》执行。
第三章报销程序第五条报销程序：1. 经办人填写《报销单》，附上相关原始凭证，提交给部门负责人审核；2. 部门负责人审核后，提交给分管领导审核；3. 分管领导审核后，提交给主管财务领导审核；4. 主管财务领导审核后，提交给财务部门；5. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第四章管理与监督第六条财务部门负责报销工作的具体实施，包括：1. 审核报销凭证的真实性、合法性、合规性；2. 核实报销金额的准确性；3. 办理报销手续；4. 做好报销档案的管理。
第七条学校审计部门负责对报销工作进行监督，包括：1. 检查报销凭证的真实性、合法性、合规性；2. 检查报销金额的准确性；3. 检查报销程序是否符合规定。
第五章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
私立学校财务报销制度
第一章总则第一条为规范学校财务报销行为，加强财务资金管理，确保财务报销的合规、透明和高效，根据国家相关法律法规及学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工、学生及其他相关人员。
第三条财务报销应遵循以下原则：（一）合法合规原则：报销事项应符合国家法律法规、学校规章制度及财务管理制度。
（二）真实准确原则：报销凭证应真实、完整、准确，不得虚构、伪造。
（三）勤俭节约原则：合理使用资金，避免浪费。
（四）责任明确原则：报销人、审批人、审核人、报销部门负责人及财务人员各司其职，责任明确。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括但不限于以下事项：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）业务招待费：用于接待外单位来校洽谈、考察、交流等活动产生的费用。
（三）会议费：包括会议组织费、资料费、住宿费、交通费等。
（四）培训费：包括培训费、资料费、住宿费、交通费等。
（五）办公费：包括办公用品、低值易耗品、印刷费等。
（六）其他合理费用。
第五条报销标准参照国家及地方相关规定执行，具体标准如下：（一）差旅费：根据实际出行距离、交通方式及住宿标准执行。
（二）业务招待费：根据接待对象及活动性质，合理控制费用。
（三）会议费：根据会议规模、时间及地点，合理控制费用。
（四）培训费：根据培训内容、时间及地点，合理控制费用。
（五）办公费：根据实际需求，合理控制费用。
第三章报销流程第六条报销流程如下：（一）报销人填写《财务报销单》，并附上相关凭证。
（二）报销单经所在部门负责人审核签字后，报财务部门。
（三）财务部门对报销单及凭证进行审核，确认无误后办理报销手续。
（四）报销款项由财务部门按照相关规定发放给报销人。
第七条报销人应在报销事项发生后的十个工作日内提交报销单及凭证。
第四章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第十条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
小学财务报销规定
小学财务报销规定一、引言小学是我国基础教育的重要组成部分，财务报销是小学管理的重要环节。
为了规范小学财务报销工作，保证经费的合理使用和财务管理的透明度，制定本规定。
二、目的与依据本规定的目的在于建立小学财务报销的明确制度，确保财务管理的规范性和透明度。
依据国家相关法律法规和财务管理要求，以及小学自身实际情况，制定本规定。
三、适用范围本规定适用于所有小学，包括公办小学和民办小学等。
财务报销涉及的范围包括办公用品采购、师资培训、校园设施设备更新、教学教材等。
四、财务报销流程1. 提交报销材料报销人员应当按照指定的报销表格填写报销申请，同时提交相关的发票、收据以及支出说明等材料。
材料必须完整、准确，并且符合相关财务管理规定。
2. 财务审核财务部门负责对报销申请进行审核，主要包括核对报销材料的真实性和合法性，以及核对支出是否符合相关财务规定和预算计划。
3. 财务审批经过财务审核后，财务部门应当及时将审核结果反馈给报销人员，并进行财务审批。
审批结果可以通过书面形式或者电子邮件方式通知报销人员。
4. 财务支付财务部门在确认报销申请无误后，应当及时将支付款项转入报销人员的指定账户。
支付方式可以是银行转账、支票发放等，根据实际情况确定。
五、特殊情况的处理1. 报销材料缺失或不完整如果报销材料缺失或者不完整，财务部门应当及时通知报销人员，要求其补充完整材料。
在补充完整材料后，重新进行审核和审批。
2. 财务违规行为如果发现报销人员有财务违规行为，财务部门应当及时报告给上级领导，并按照相关规定进行处理。
违规行为可以包括虚报、冒领、挪用公款等，必须依法追究责任。
六、报销额度限制1. 各类报销的额度限制应当根据学校实际情况和财务预算计划确定，并及时进行调整。
2. 财务部门负责跟踪和监控各项报销额度的使用情况，确保在限额范围内合理使用经费。
3. 超过报销额度的情况必须经过额外的审批程序，并由上级领导批准后方可报销。
七、财务报销的监督与检查1. 学校领导对财务报销工作负有最终责任，负责制定财务管理制度，并进行监督与检查。
民办学校的财务制度
学校校产管理的有关制度为了加强民办学校财产、财务的管理和使用,保证民办学校正常的教育教学活动,民办教育促进法第五章从第34条到第38条针对民办教育机构的办学经费,建立健全财产、财务、会计制度以及办学经费的用途作了规定;同时明确规定,教育机构在每一会计年度终了时要制作财务会计报告,并接受审计和审查;民办学校应建立健全财务会计制度和资产管理制度民办教育促进法第34条明确规定：教育机构应当依法建立财务、会计制度和资产管理制度,并按照国家有关规定设置会计账簿;财务制度是指组织财务活动、处理财务关系所必须遵守的规章和准则,是财务管理的依据;民办学校必须依法建立、健全财务管理制度,并通过学校财务制度的实施,保证党和国家的方针、政策的贯彻落实,正确处理国家、学校、个人三者经济利益关系和学校内部财务活动过程中各部门、各单位的责、权、利关系,使财务工作有章可循,财务活动有序进行,做到合法有效地筹集和运用资金,保证财务收支计划的圆满完成,促进民办学校的发展;具体说民办学校财务管理应建立：财务计划和财务决算方面的制度,预算管理制度,基本建设财务管理制度,财产物资管理制度,工资基金管理制度,资金结算管理制度,学校基金管理制度,收费标准管理制度,费用开支标准管理制度,收据和发票管理制度,经营承包财务管理制度,会计档案管理制度,有价证券管理制度和校办工厂财务管理等制度;会计制度包括会计准则、方法、程序等规定;主要内容有：会计工作通则、会计核算原则、会计科目、会计凭证、会计报表、会计监督、会计交接、会计档案等规定;民办学校必须按照国家的有关规定建立学校的会计制度,加强对学校会计活动的管理;资产管理制度是指民办学校物资资产的保管、配置、使用等方面的规定;主要指：校舍、教学仪器设备等的保管维修制度,财产物资的管理和配置、使用制度;具体为：财产分类账制度,物品采购登记制度,物品进出库制度,物品损坏及报废制度,办公用品发放等制度;民办学校依据国家有关法律、法规,要建立健全财务、会计和财产管理制度,设置财务机构,配备专职财会人员;民办学校在管好资金的同时,要管好资产;要划清固定资产和低值易耗品的界限,设置固定资产账卡;防止因财、物管理不善造成浪费、破损、丢失,努力克服管理中重财轻物的倾向;民办学校要按照国家的有关规定设置会计账簿,按照会计法认真搞好日常会计核算和监督工作;要分清教育机构中的国有财产、创办者投入到教育机构的财产和教育机构通过办学积累的财产,并分别登记建账；及时记账、结账、对账及编报各种财会报表,做到账征相符、账账相符、账表相符、账物钱相符；及时清理往来款项,库存现金不得超过银行核定的限额;按照有关规定,要长期保存会计凭证、账簿、报表等档案资料;财会人员调离工作时,必须与接管人员办理交接手续;教育机构按照国家有关规定,要定期向批准办学的行政机关报送财务报表并接受有关部门的检查、监督;教育机构内部应加强财务管理的民主监督,民主理财,财务公开,定期向教职工公布财务收支账目;民办学校对其资产享有法人财产权本法第35条规定：民办学校对举办者投入民办学校的资产、国有资产、受赠的财产以及办学积累,享有法人财产权;这就直接规定了在民办学校存续期间,民办学校对其所有资产享有法人财产权,同时也间接地表明举办者投入民办学校的资产的最终所有权属于投入者所有,国有资产属于国家所有,社会资产属于社会所有;根据民法通则第50条第二款规定：“具备法人条件的事业单位、社会团体,依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有法人资格；依法需要办理法人登记的,经核准登记,取得法人资格;”民办学校是以自筹资金面向社会举办教育教学活动的,当它取得法人资格后,就对民办学校的财产享有法人财产权,这是由我国的法人财产制度所决定的;篇二：民办学校财务管理制度民办学校财务管理制度篇三：民办学校财务管理办法附录二郑州二七区绿云辅导中心财务管理制度一．财务管理原则1.认真贯彻执行党和国家财经方针、政策、法令,执行和宣传会计法,维护财政法规、财经纪律;2.编制和执行学校的各项财务计划,拟定学校具体财务管理制度,做好记帐、算帐、报帐工作;3.坚持“量入而出、收支平衡”原则,精打细算,厉行节约,合理分配,提高资金使用效率;4.学校的经济活动由单位法人代表负责,财务人员协助校长管理学校日常财务工作;5.会计人员要做好学校财务预、决算工作,准确做好学校帐务、结算上报工作,做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符、表表相符,认真执行会计岗位责任制所规定的各项职责;6.财务人员应当认真做好学校各项资金的管理工作;认真审核学校的各项财务收支凭证,各种凭证内容必须填写完整;财务人员有权拒绝受理不符合财务规定的业务,不做假帐,不设帐外帐,不设小金库;7.做好财务档案工作,未经领导同意不得向外人提供、传阅、复印会计资料,妥善保管各种财务会计资料;二．财务收支审批制度1.会计人员经费预算,报学校领导审核,有计划地执行;2.各种费用必须凭证报销,出纳人员应严格审核原始凭证,拒绝受理不合法不规范的原始凭证;3.合法规范的原始凭证,必须由经手人,验收人和主管人审批签章后付款;4．学校法人代表,要坚持按规定审批,对给予报销的原始凭证签字;三．学校收费制度1.学期结束时,学校及时做好学生代办费的结算、清退工作,并且将使用情况出具用款清单发给学生家长,实行多退少不补的原则;退费需学生或学生家长签收;2.学校发生的项目收费时,附有一式二份的缴款学生名单,一份附在记帐凭证上,一份学校保存;四．学校财产管理制度采购制度1.学校采购物品一般情况下,由事务同志办理;2.采购物品必须有购物申请单,并注明名称、品种、规格、数量、用途;3.采购的物品一定要与购物申请单内容相同;4.所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销;出借赔偿制度1.教学物品和器材专供本校教学使用,在不影响教学前提下,经领导同意方可出借;2.贵重物品原则上不出借;3.出借的物品须填写出借单;4.出借的物品要按期收回;5.归还物品时要当面验收,如有损坏或遗失,按赔偿制度执行;五．财产清查制度1．财产清查是加强单位内部管理的一项重要内容,各单位必须建立财产清查制度;2．财产清查内容包括流动资产清查、固定资产清查以及其他资产清查;存货的清查：主要包括库存物品、低值易耗品的清查;库存物品每月盘点一次,低值易耗品每年盘点一次;对所有往来单位的往来款项,要加强核对清理;固定资产清查：对所有固定资产,每年进行一次清查、盘点,并与登记册核对.库存现金、有价证券清理：现金及有价证券应每月由单位领导或财务人员实施清查工作;六．帐务处理程序制度1．会计核算应当以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法的前后一致;6.会计人员应当根据审核无误的原始凭证,编制记帐凭证,切实保证帐帐、帐实、帐表相符;7.帐簿设置包括总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿;必须填好帐簿启用表和扉页,往来款项科目不得使用综合帐户,需要结转的科目一定要`按规定进行明细结转;8.记帐凭证应当及时传递,记帐必须及时,不得积压,登记完毕后,应当妥善保管,不得散乱丢失;七．会计工作交接制度1.认真执行“会计基础工作规范”中会计工作交接若干规定;2.会计人员工作调动或者因故离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员,没有办齐移交手续的,不得调动或离职;3.移交人员应及时整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料;4.移交人员在编制移交清册时应列明移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容,同时还应在移交清册中列明会计软件,会计软件数据磁盘磁盘等及有关资料、实物等内容;5.移交双方应在电子计算机上对有关数据进行操作确认;6.单位撤消时,会计人员应会同有关人员办理会计清理工作,单位合并,分立,会计工作交接也应按正常工作交接手续进行;八．委派会计人员的岗位职责1.严格遵守财经法规和财经纪律,认真建立和执行财务会计制度,保障教育经费的安全、有效;2.忠守职责、廉洁奉公,自觉抵制违纪违法行为,严格执行会计法,对会计报表和帐务的正确性、及时性、真实性、合法性负责;3.按程序规范做好票据的销号工作,负责所有会计资料的装订归档、保管和监管工作;协助财产保管员做好财产帐册的设置和登记工作,做到帐帐相符,帐物相符;。
民办学校财务报销制度
民办学校财务报销制度最新民办学校财务报销制度篇1为了更好的开展同学会的活动以及进行经费报销，院同学会办公室对财务制度作了以下规定，下面是为您细心整理的.关于民办学校财务报销制度全文内容，仅供大家参考。
一、经费管理制度：1.同学会日常开支，由团委老师或主席审核、批准报销。
2.同学会大型活动经费由活动主管部门负责人担任财务主管，整个活动经费由该活动负责人批准：活动主管部门应当在活动前制作经费预算表交给同学会办公室备案并由主席批准，活动结束后应将制作经费结算表并附发票和收据交同学会办公室，由主席团进行审核。
3.对违反财务制度，犯有错误的干部，视其情节轻重分别赐予会内警告处分；上报有关部门赐予处分。
二、报销制度1.各部门报销一律到院同学会办公室一舍东283，每月1号中午12点40为报销时间，其他时间不予报销。
2.报销时应上交收据、发票、财务报表（纸质、电子版）3.报销一律以正规发票为准，仅凭收据不赐予报销。
4.具体填写财务报表的内容，注明活动工程、物品、单价、数量、总价，购物单位为工商管理学院，一律不行以更改，否则不赐予报销。
5.报销发票必需有报销人、分管主席两人签名方可报销，并由主席定期核实。
6.各部门要购置相关物品，必需先告知分管的上级部门，经同意方可，若事先未告知，发票一律不赐予报销。
7.无关食品、危险物品（如：酒精）发票不行以报销8.各部门若自己外出购置物品，交通费用以车票为准，打的费一般不赐予报销（特别情况除外）。
9.办公室做好报销单据的整理和保管，并且做好登记。
10.需报销者未严格执行以上报销制度导致报销延误或报销不胜利者后果自负。
最新民办学校财务报销制度篇21、对原始单据的一般要求：（1）发票必需是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
（2）内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等工程要填写齐全，字迹要清晰，金额要精确，大、小写要全都，严禁涂改。
学校财务报销、支款管理规定
学校财务报销、支款管理规定为加强学校财务管理，提高资金使用效益，更好地为教学、科研和管理服务，根据《中华人民共和国会计法》、《民办高校财务管理条例》、《现金管理条例》、《上海市促进民办教育发展专项资金管理办法》、《上海市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关会议费管理办法》、《上海市市级机关培训费管理办法》以及学校相关规定，对各项经费来源的经常性支款报销手续作以下规定：一、财务报销原则依法据规、先批后审、权责结合，实行“一支笔”审批制，审批人对其签批的财务开支业务的真实性、合法性和效益性负主要责任，财务对报销票据的合法合规性、完整性、明细金额与合计金额一致性负主要责任。
二、审批制度(一)学校财务报销审批由校长实行“一支笔”审批制度。
各院、部(职能处室)的主要行政负责人为本部门经费报销“一支笔”签批人，在董事会批准的预算(计划)范围内，按学校实际情况运行执行预算，并对预算(计划)的执行结果负责。
(二)学校各院、各行政部门财务开支事宜必须纳入学校年度财务预算方案，本着“保证重点、兼顾一般、厉行节约、精打细算”的原则，按预算核定的指标合理安排支出，充分发挥资金的使用效益。
(三)审批原则1.预算内经费各院、各行政部门经费控制在学校下的达预算指标数内，单笔支出在1000元(含)以内的，由本院、本部门主要行政负责人签字审批;1000-10000元(含)由分管校领导审批;10000元以上由校长签字审批。
特别重大的开支由校长签署意见，报校长办公会议审议决定。
中层干部正职(或主持工作的副职)报销，应由分管校领导审批，金额大于10000元还须由校长签字审批。
学校组织类项目执行时，采用“一事一报”原则。
项目经费支出大于人民币20000元(含)需事前明细填报《大型项目执行经费计划预报表》报校长审批，作为经费支付的重要依据。
2.预算外经费资金审批按照《预算外资金申请表》执行。
根据业务性质区别由分管财务校长、校长、校长办公会议、董事会审批后执行。
学校财务报销制度
学校财务报销制度为了加强学校财务收支管理，规范财务报销审批手续，严肃财经纪律，提高资金的使用率，根据国家有关法规及各级主管部门的相关规定，结合我校实际情况，制定学校财务报销制度。
一、财务报销票据原始凭证的相关要求1.发票内容要齐全：单位名称、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改即无效。
2.印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。
3.报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销；报销凭证与实际发生的旅差情况（含票据时间、地点、种类等）不相符合的，财务人员不得给予报销。
4.严禁教职工使用白条、普通收据和假发票进行财务报销；严禁教职工找票、借票进行财务报销；严禁教职工使用与实际旅差或业务不相符合的票据进行财务报销；财务室负责人、会计、出纳必须严把票据关，严格清点、核实票据的时间、地点、种类、期限（是否有效）、金额与票据的真伪。
5.未尽事宜，按上级相关文件执行。
二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行校长“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务室办理结算。
财务人员对未经校长审批的凭证不得报销。
（二）财务报销基本手续及要求1.购买的设备、办公用品、贵重物品需通过钉钉申报流程或使用纸质件申购单（大额采购需附党委会会议记录），经手人签字、主管部门领导签字、后勤副校长审核签字、校长签字，方可采购。
凡到财务室报销的票据（票据后须保管员或经手人签字），需经手人和主管处室领导审查签字、财务室负责人审核签字、分管校级干部、校长审批签字，方可报销。
2.教职工到财务室报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据、文件通知等，符合固定资产的还须有固定资产进库单；会议记录、会议纪要；物资采购一律由学校统一执行。
民办学校财务制度范文
民办学校财务制度范文第一章总则为规范民办学校的财务管理和使用，保障民办学校财务资金的安全和合理利用，特制定本制度。
第二章经费管理1. 民办学校的经费应按照国家相关政策规定进行统筹和管理，坚决杜绝挪用和私划资金的行为。
2. 民办学校应建立健全经费管理制度，制定经费预算和明细分配方案，确保经费使用合理、透明、有效。
3. 民办学校严格执行经费管理制度，建立健全经费审批和报销流程，所有经费支出必须有合法有效的凭证和审批手续。
4. 民办学校应加强对经费使用的监督和审计，每年定期对经费使用情况进行检查和评估，及时发现和纠正问题。
第三章财务管理1. 民办学校应建立健全财务管理制度，明确财务管理职责和权限，确保财务工作的规范和有效进行。
2. 民办学校应建立健全财务制度和流程，规范资金收支、账务记录、报表编制等工作，确保财务数据的真实和完整。
3. 民办学校应定期进行财务核算和审计，确保财务数据的准确和可靠，及时发现和解决财务风险。
第四章资产管理1. 民办学校应建立健全资产管理制度，规范资产采购、使用和处置，确保资产的保值增值和合理利用。
2. 民办学校应建立资产清查和盘点制度，定期对校内的资产情况进行检查和评估，纠正资产管理中存在的问题。
3. 民办学校应加强对资产使用的监督和管理，建立资产台账和档案，定期更新和备份资产信息，确保资产的安全和合理利用。
第五章审计监督1. 民办学校应建立财务审计制度，聘请专业机构进行财务审计和审查，对财务数据和账务记录进行彻底核查和评估。
2. 民办学校应建立独立的监督机构或委员会，对学校的财务管理和使用进行监督和评估，及时发现和纠正问题。
3. 民办学校应加强对财务人员的培训和考核，提高财务管理人员的专业水平和责任意识，确保财务工作的规范和有效进行。
第六章处罚制度1. 民办学校对违反财务制度和规定的行为，将依法依规进行处理，严格按照相关规定对责任人进行惩处，并追究其法律责任。
2. 民办学校应建立健全违纪违规处理机制，对违规行为进行迅速、公正、严格的处理，维护学校财务管理的严肃性和规范性。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度是为了规范学校内各项经费支出和报销流程，保证资金使用的合理性、准确性和透明性，加强财务监督和管理，提高财务运作效率和财务风险控制能力。
本制度是学校财务管理的基础，所有单位和个人都应遵守并落实。
一、报销范围及限制1. 报销范围：本制度适用于学校内各单位的报销工作，包括但不限于差旅费、交通费、会议费、办公用品费、设备维修费等。
2. 报销限制：根据学校相关规定，所有报销申请必须符合国家财务法律法规和学校财务管理要求。
报销申请必须真实、准确、合理、合法，不得违反学校及国家的相关规定。
二、报销流程1. 报销申请：报销人员应填写《报销申请表》，并附上相关费用的发票、收据等凭证材料。
报销申请应包括费用明细、金额、日期等必要信息，并经部门负责人签字确认后方可提交。
2. 资料审核：财务部门对报销申请进行资料审核，核对费用明细、金额、日期等是否与凭证一致，核实报销申请人是否有权提交该笔报销申请。
3. 财务审批：符合要求的报销申请将提交给财务主管或综合办公室主任审批。
审批人员负责核实报销事项是否合规并授权报销。
4. 资金支付：报销核准后，财务部门负责安排资金支付，将报销金额转账至报销人员指定的账户。
三、审批权限和责任1. 学校财务部门负责对报销申请进行资料审查，确保报销申请的真实性和合法性。
2. 各单位部门负责人具有报销审批权限，审批时应严格按照相关财务管理规定进行核实和授权。
3. 财务主管或综合办公室主任负责最终审批，需要对报销事项进行全面评估和合规判定。
四、报销审计1. 学校财务部门将对报销申请进行定期和不定期的审计，以确保报销流程的合规性，同时发现并纠正任何违规行为。
2. 财务部门有权要求报销人员提供任何相关的资料和凭证，以核实报销事项的真实性和合法性。
五、违规处理1. 对于故意虚报、冒领、骗取报销资金或其他违规行为的报销申请，学校将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、记过处分、追究法律责任等。
民办学校财务报销制度
民办学校财务报销制度一、引言民办学校作为一种独特的教育组织形式，在国内得到了广泛的发展和认可。
为了规范和管理民办学校的财务活动，建立一套科学、合理的财务报销制度显得尤为重要。
本文将围绕民办学校的财务报销制度，从实施对象、报销流程、要求和审核等方面进行详细阐述。
二、实施对象本财务报销制度适用于所有民办学校的财务报销事项。
财务报销是指学校根据实际需要，将发生的费用以规定的流程提交财务人员核算并追偿报销的一种行为。
三、报销流程1.费用发生：费用发生指支出的具体事项和金额，并附上相关的票据、合同等证明文件。
费用可以是学校购买设备、缴纳会议费用、办公用品采购等与学校运营相关的支出。
4.财务报销：财务部门在审核通过后，根据《财务报销申请表》所示的金额和发票，汇总制作报销清单，并审核相关票据、合同等文件的真实性。
一旦核实无误，财务部门将费用报销给申请人。
5.存档备查：财务部门应将报销单据、合同、发票等相关文件进行归档，并妥善保存备查。
四、报销要求1.相关票据：申请人在填写《财务报销申请表》时需要提供相关的票据、合同等证明文件。
票据应为正规的税务票据，并记录完整的费用明细。
如果发票无法提供，申请人应提供相关说明与解释。
2.报销时限：费用发生后，申请人应在一个月内完成财务报销的申请。
逾期申请的费用将不予报销。
3.报销限额：学校应设定报销限额，每个部门或个人在一定时间内的费用报销总额不得超过规定的限额。
如有特殊需要，部门负责人可向财务部门提出申请。
五、报销审核1.内部审查：财务部门将对报销材料进行审查，包括费用的合法性、规范性和真实性等。
2.财务审查：财务部门对报销材料进行核实，包括费用的计算、核对发票和合同等。
3.部门审批：部门负责人或上级主管领导对相关费用进行审核和审批。
4.签字确认：完成财务报销后，财务人员和申请人要共同在报销单据上签字确认，以确认报销的真实性。
六、附则1.本制度未尽事宜，按照国家有关财务管理制度执行。
民办学校报销管理制度
第一章总则第一条为加强民办学校财务管理的规范性，确保学校资金的安全、合理使用，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于民办学校内部所有教职工、管理人员以及学生组织的财务报销活动。
第二章报销原则第三条坚持合规性原则：所有报销必须符合国家法律法规、学校规章制度以及财务管理制度。
第四条坚持真实性原则：报销凭证必须真实、完整、合法，不得虚报冒领。
第五条坚持效益性原则：合理控制成本，提高资金使用效益。
第三章报销范围第六条报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品及低值易耗品购置；2. 会议、培训、考察等费用；3. 印刷、宣传、广告费用；4. 通信、网络费用；5. 交通、住宿、餐饮费用；6. 学生活动、比赛、奖励等费用；7. 其他符合学校规定的合理开支。
第四章报销程序第七条报销流程如下：1. 提交报销申请：报销人填写《报销申请单》，并附上相关报销凭证。
2. 审核批准：报销申请单经所在部门负责人审核、批准后，送至财务部门。
3. 财务审核：财务部门对报销申请单及凭证进行审核，确保符合报销条件。
4. 报销支付：财务部门审核无误后，办理报销手续，支付报销款项。
第五章报销凭证第八条报销凭证应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务；2. 报销事由、金额；3. 报销凭证（发票、收据等）；4. 经办人、审核人、批准人签字。
第六章罚则第九条对违反本制度的行为，学校将视情节轻重给予以下处罚：1. 警告、通报批评；2. 没收违规报销款项；3. 依据相关法律法规追究责任。
第七章附则第十条本制度由学校财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
备注：1. 本制度未尽事宜，由学校财务部门根据实际情况另行规定。
2. 本制度如有修改，以最新修订版本为准。
民办学校报销制度范本
民办学校报销制度范本第一条总则为了规范我校财务管理，加强财务监督，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《民办教育促进法》及相关财务管理规定，结合我校实际情况，制定本报销制度。
第二条报销原则1. 合法性原则：报销事项必须符合国家法律法规及我校相关规定。
2. 真实性原则：报销内容必须真实反映经济业务，严禁虚报、谎报。
3. 必要性原则：报销事项必须符合教学、科研、管理等方面的实际需要，注重经济效益。
4. 节约性原则：报销事项应遵循节约使用原则，合理使用资金。
5. 透明性原则：报销过程应保持公开、透明，接受全体教职工监督。
第三条报销范围1. 教学活动费用：包括教材费、教学设备购置费、教学用品费等。
2. 科研活动费用：包括科研项目经费、科研用品费、学术交流费等。
3. 管理活动费用：包括办公用品费、水电费、通讯费等。
4. 教职工培训费用：包括培训费、差旅费、住宿费等。
5. 校园维护费用：包括校舍维修费、设施设备维护费等。
6. 学生事务费用：包括奖学金、助学金、学生活动费等。
7. 其他符合国家法律法规及我校规定的费用。
第四条报销流程1. 报销人根据实际需要，向所在部门负责人提出报销申请，填写《报销申请表》。
2. 部门负责人对报销申请进行审核，确认符合报销范围和报销原则后，签字同意。
3. 报销人将《报销申请表》和相关凭证提交财务部门。
4. 财务部门对报销事项进行核算，确认无误后，按照审批权限进行审批。
5. 审批通过后，财务部门及时办理报销手续，将报销款项支付给报销人。
第五条报销凭证1. 报销事项必须取得合法有效的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2. 报销人应妥善保管原始凭证，不得丢失。
3. 财务部门应按照有关规定，对原始凭证进行审核、归档。
第六条报销纪律1. 报销人应严格遵守国家法律法规和我校报销制度，不得违规报销。
2. 报销人应诚实守信，不得虚报、谎报，不得利用报销谋取私利。
3. 部门负责人应对报销事项进行严格审核，确保报销内容的真实性和合规性。
民办学校财务报销制度
民办学校财务报销制度一、制度目的与适用范围1.1目的：规范学校财务报销流程，保障资金使用的合规性和透明度，提高财务管理效率。
1.2适用范围：适用于学校全体工作人员的差旅费、交通费、餐费及其他相关费用的报销。
二、报销流程2.1报销准备2.1.1报销人员收集、整理齐全的报销凭证，包括发票、费用报销单等。
2.1.2核查报销凭证的真实性、完整性和合规性，并将其进行归档备案。
2.1.3填写《财务报销申请单》，注明报销事由、报销金额等详细信息。
2.2报销审批2.2.1报销人员提出报销申请后，需要经过直接上级审批。
2.2.2直接上级审核报销事由、报销金额的合理性和准确性，并签署批准意见。
2.2.3审批通过后，将《财务报销申请单》提交给财务部门。
2.3财务审批2.3.1财务部门核对《财务报销申请单》与报销凭证的一致性和合规性。
2.3.2核对报销金额与预算的一致性，确保报销金额在预算范围内。
2.3.3审核无误后，将报销申请提交给学校财务主管进行最终审批。
2.4财务支付2.4.1学校财务主管审核通过后，财务部门进行报销支付操作。
2.4.2根据报销金额，安排相应的资金支付给报销人员。
2.4.3支付完成后，财务部门将相关支付凭证归档，作为财务审计和备案。
三、注意事项3.1凭证3.1.1所有的报销凭证必须是真实、合规、完整的，包括正规发票、费用报销单等。
3.1.2报销凭证应加盖公章或经审核人签字确认后方可有效。
3.1.3报销凭证的报销日期应符合报销时限要求，逾期报销将不予受理。
3.2报销金额3.2.1报销金额应符合学校相关财务管理规定和预算范围。
3.2.2报销金额不得超过实际支出金额，不得有虚假报销行为。
3.3报销时限3.3.1报销凭证的报销时限应符合学校相关规定，逾期将不予受理。
3.4违规处理3.4.1对于报销凭证不真实、不合规的情况，有权要求报销人员退回相应的款项，并依法追究责任。
3.4.2对于超过预算范围报销的情况，将按学校相关规定进行追责处理。
民办学校财务报销制度
民办学校财务报销制度1. 介绍民办学校的财务报销制度是为了规范和管理学校的财务活动，确保资金使用的合理性和透明度，保护学校和员工的利益，促进学校健康可持续发展而制定的。
2. 适用范围本制度适用于民办学校所有的财务报销，包括但不限于差旅费、公务接待费、办公用品、设备、设施等方面。
3. 报销流程以下是民办学校财务报销的流程：1.填写申请单：申请人在填写报销单时必须填写相关的信息（例如：报销物品的详细名称、数量、价格等）。
2.提交申请单：申请人在填写完毕报销单后，将其提交至其所在部门的负责人，审核后签署。
3.财务审批：申请单被负责人审核并签署后，将其转交至财务部门进行审批。
财务部门将对报销项目的合法性、规范性进行审批，并签署。
4.财务支付：审批通过后，财务部门将为申请人支付相应的报销款项，并填写财务凭证。
5.归档备案：支付完成后，财务部门将报销单、财务凭证等相关材料进行归档备案。
4. 报销基本要求为了保证民办学校财务报销的合法性和规范性，申请人需要满足以下基本要求：1.报销项目必须属于学校财务预算范围内。
2.费用必须真实、合理、有效，并且符合国家、地方和学校相关的财务管理规定。
3.报销单据必须齐全、明细清晰、准确无误。
5. 相关责任为了推行和执行本制度，民办学校将相关责任分配如下：1.部门负责人负责审核和签署申请单，并对部门内涉及的报销项目进行审核。
2.财务部门负责对报销单据进行审批和支付，并对财务凭证进行登记和保存。
3.申请人应确保报销项目符合学校财务预算范围内，所填写的材料真实、准确无误，并承担材料不实所造成的一切后果。
6. 结论本制度是为了规范和管理民办学校的财务活动，促进学校健康可持续发展和员工利益保护而制定的。
同时，民办学校的各级负责人和申请人应认真执行该制度，确保资金使用的透明度和合理性。
如果有必要，制度也可以根据学校实际情况进行调整和修改。
民办学校财务报销制度[1]
![民办学校财务报销制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/69bf36cced3a87c24028915f804d2b160b4e86ad.png)
民办学校财务报销制度目录1.引言2.适用范围3.财务报销流程4.管理标准5.考核标准6.附件引言为了规范民办学校财务报销流程，加强财务管理，确保资金使用的合法性、合规性和透明度，制定本财务报销制度。
适用范围本制度适用于所有民办学校的教职工和相关部门。
财务报销流程1. 提交报销申请教职工在完成相关费用支出后，需填写《财务报销申请表》，并附上相关凭证和票据。
2. 报销申请审批2.1 提交申请表申请人将填好的《财务报销申请表》交至所属部门财务人员。
2.2 审批流程•部门财务人员审核申请表的完整性和凭证的真实性。
•相关部门负责人审批申请表。
•财务部审批通过后，将申请表交至校长办公室。
2.3 校长办公室审批•校长办公室审核申请表及审批意见。
•若校长办公室审核通过，将申请表交至财务部。
3. 资金报销3.1 资金核定财务部按照相关政策和制度核定报销金额，并进行合理性评估。
3.2 资金拨付财务部将已核定的报销金额拨付给申请人。
3.3 报销记录财务部将报销记录及明细录入财务系统，确保财务信息的准确性和完整性。
管理标准1.所有报销申请必须有相应的凭证和票据，并按照相关法律法规进行保存。
2.报销申请必须填写《财务报销申请表》，详细记录费用明细。
3.财务人员必须核实凭证和票据的真实性和合规性。
4.各部门负责人必须按照相关规定审核报销申请。
5.校长办公室对报销申请进行终审。
6.财务部负责核定报销金额，并进行资金拨付。
7.财务部必须按照相关要求记录报销信息，确保财务信息的准确性和完整性。
8.财务部必须定期进行财务报销情况的内部审计。
9.财务部必须配合内部审计和相关部门的监督检查。
考核标准1.报销申请的及时性：按照规定时间提交报销申请，未超过规定时间限制。
2.报销申请的准确性：填写的《财务报销申请表》信息准确无误。
3.财务凭证和票据的真实性和合规性。
4.各部门负责人对报销申请的审核是否规范和及时。
5.校长办公室对报销申请的审批是否符合规定和程序。
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（民办）学校财务报销制度Financial reimbursement system of private schools
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（民办）学校财务报销制度
前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的
总和。
本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
一、经费管理制度：
1.学生会日常开支，由团委老师或主席审核、批准报销。
2.学生会大型活动经费由活动主管部门负责人担任财务
主管，整个活动经费由该活动负责人批准：活动主管部门应当在活动前制作经费预算表交给学生会办公室备案并由主席批准，活动结束后应将制作经费结算表并附发票和收据交学生会办公室，由主席团进行审核。
3.对违反财务制度，犯有错误的干部，视其情节轻重分
别给予会内警告处分;上报有关部门给予处分。
二、报销制度
1.各部门报销一律到院学生会办公室一舍东283，每月1
号中午12点40为报销时间，其他时间不予报销。
2.报销时应上交收据、发票、财务报表（纸质、电子版）
3.报销一律以正规发票为准，仅凭收据不给予报销。
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4.详细填写财务报表的内容，注明活动项目、物品、单价、数量、总价，购物单位为工商管理学院，一律不可以更改，否则不给予报销。
5.报销发票必须有报销人、分管主席两人签名方可报销，并由主席定期核实。
6.各部门要购买相关物品，必须先告知分管的上级部门，经同意方可，若事先未告知，发票一律不给予报销。
7.无关食品、危险物品（如：酒精）发票不可以报销
8.各部门若自己外出购买物品，交通费用以车票为准，
打的费一般不给予报销（特殊情况除外）。
9.办公室做好报销单据的整理和保管，并且做好登记。
10.需报销者未严格执行以上报销制度导致报销延误或报
销不成功者后果自负。
工商管理学院学生会办公室
-------- Designed By JinTai College ---------
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