自动生成现金流量表

摘要：此现金流量表是自动生成的，您只需要做两件事：输入数据并进行修改，即输入资产负债表，损益表和若干补充数据，并更正现金流量表的负数列（请参见以下针对特定校正方法的说明）。

输入速度和发电速度是同步的。

现金流量表在输入数据的同时生成。

公式设置中已考虑了报告的余额问题，因此无需担心。

使用时，只需删除空格中的数据即可。

1，编制原则（根据对两个主要报表变动的分析填写现金流量表），编制现金流量的方法是分析资产负债表和损益表中账户的变动，并补充一些表外数据（请参阅“补充数据输入”工作表），然后将这些主题的分析结果分类为现金流量表的每个项目。

自动生成现金流量表。

2，填写计算余额1.概述每个表格的粉红色阴影部分不能填写任何数据！此部分是公式设置部分。

更改表数据后，将出现错误。

只能在空白处填充数据！无需在浅蓝色部分中输入数据。

2.准备步骤（1）。

手动输入资产负债表和利润栏数据。

或者：如果有电子文档，则可以直接复制并覆盖两个表的数据。

进行此操作的前提是原始基本报告的格式与此工作表的格式一致。

该工作表的报告格式是根据企业会计系统中指定的格式准备的。

如果原始基本报告以统一格式准备，则可以直接复制和覆盖。

（2）手动输入资产负债表外数据（请参见“补充数据输入”工作表），税率和坏账应计比率必须根据公司的实际情况进行修改。

3，检查两个主表之间的交叉检查关系是否已经平衡，仅需要检查“补充数据输入”工作表中的数据。

4，输入资产负债表，损益表和补充数据后，可以发现现金流量表已自动完成并自动平衡，但尚未完成。

由于正现金流量表不能有负数，因此
需要检查并略微调整自动生成的正现金流量表。

如果现金流入列中有负数，则数据将填充到带有正数的相应项目，反之亦然。

例如，如果“投资支付的现金”为负，则将其调整为“从投资回收中获得的现金”；B.如果“借入现金”为负数，则调整为“用于偿还债务的现金”；C，“购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金”为负数，调整为“处置固定资产，无形资产和其他长期资产收到的现金净额”。

”。

2.手动检查和修改后，将覆盖修改列的计算公式，以后在引用该格式时会出错。

为了便于长期参考，建议将此工作表设置为模板。

打开此文件后，单击“文件”和“另存为”以重命名和保存，然后输入报告数据。

5，为了方便填写数据，应设置颜色阴影。

在打印之前，应单击“格式”，“单元格”，“图案”和“无颜色”以取消色影。

6，重要说明1.此准备方法主要基于两个主表，很少依赖详细的账簿，因为两个主表都反映了1。

该准备方法主要基于两个主表，并且很少依赖详细的帐簿。

由于两个主表的账户反映了每个账户的余额，不能反映每个账户的金额，因此，按照该办法编制的现金流量表不能完全反映公司现金流量的真实情况，而只能反映基本情况。

情况。

2.此工作表中每个表的数据都已链接。

无法将其分开并另存为文件。

否则，将发生错误。