关于控股股东及其他关联方占用资金情况和担保事项的专项说明
运达股份：独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
浙江运达风电股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规定，我们作为独立董事,就2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下专项说明和独立意见:一、控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见2019 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况。
也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见2019年度，公司的具体担保情况如下：2019年8月，公司与中国水电工程顾问集团有限公司签订《股权质押担保协议》。
公司向水电工程集团质押其持有的参股公司中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司的全部股权（30%）和中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司的全部股权（30%），担保金额以公司持有的崇阳新能源和桂阳新能源的全部股权价值为限，且不超过贷款总额的30%。
经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，因参股公司湖南蓝山中电工程新能源有限公司的控股股东中国电力工程顾问集团投资有限公司向蓝山新能源提供金额为1.25亿元的贷款，公司拟将持有的蓝山新能源的全部股权质押给中电工程作为反担保，担保金额以公司持有的蓝山新能源20%的股权价值为限，且不超过贷款总额的20%。
质押期限为担保事项履行期限届满后的两年。
截止2019年12月31日，该担保事项未签署质押协议。
1经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司拟按持股比例为张北二台镇宇宙营100MW风电项目贷款提供担保，最高担保额约为36,646万元，也不超过张北二台风力发电有限公司该担保项下实际贷款额的60%。
中青宝：关于公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项说明 2011-03-19
深圳市鹏城会计师事务所有限公司电话：（0755）8373 2888中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼传真：（0755）8223 7549关于深圳中青宝互动网络股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项说明深鹏所股专字[2011]0177号深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东：我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“贵公司”)2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2011年3月17日签发了深鹏所股审字[2011]0050号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，贵公司编制了本专项说明所后附的2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和对控股股东及其所属企业提供担保情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对贵公司实施2010年度财务报表审计中所执行的对关联方交易及对外担保的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对控股股东及其所属企业提供担保情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：控股股东及其他关联方资金占用情况表附件二：对控股股东及其所属企业提供担保情况表（此页无正文）深圳市鹏城会计师事务所有限公司中国注册会计师中国 深圳2011年3月17日郑龙兴中国注册会计师沈金海1附件一控股股东及其他关联方资金占用情况表企业名称：深圳中青宝互动网络股份有限公司 单位：人民币元资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 2010年期初 占用资金余额 2010年度占用 累计发生金额 2010年度偿还 累计发生金额 2010年期末占用资金余额占用形成原因 占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业 无 - - - - - - - -小计上市公司的子公司及其附属企业 苏州华娱创新投资发展有限公司 全资子公司 其他应收款-35,234,145.64 234,145.64 35,000,000.00 往来款非经营性占用 深圳市卓页互动网络科技有限公司 全资子公司 其他应收款4,019,978.165,334,675.928,460,788.69 893,865.39 往来款非经营性占用 苏州中青宝网互动科技有限公司 全资子公司 其他应收款 11,216.90 45,740.2856,957.18 - 往来款非经营性占用 深圳市犀牛网络科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 393,017.00 393,017.00 - 往来款 非经营性占用北京乐乐堂科技有限责控股子公司其他应收款-376,100.00376,100.00-往来款非经营性2任公司 占用深圳中青聚宝信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 -95,202.0095,202.00-往来款非经营性占用 上海布帆网络科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 533,839.35 533,839.35 - 往来款非经营性占用 小计4,031,195.06 42,012,720.19 0,150,049.86 35,893,865.39受同一控制人控制的关联企业 无- - - - - - - -小计- - - - 关联自然人及其控制的法人 无 - - - - - - - - 小计- - - - 其他关联人及其 附属企业 无 - - - - - - - - 小计 ----总计4,031,195.06 42,012,720.19 0,150,049.86 35,893,865.39公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：3附件二对控股股东及其所属企业提供担保情况表企业名称：深圳中青宝互动网络股份有限公司 单位：人民币元序号 被担保方名称 与上市公司关系 2009-12-31 对外担保金额 2010-12-31对外担保金额担保方式 担保期限 担保到期时间 备注无 无 无 无 无 无 无 合 计 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：。
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
关于湘潭电机股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明关于湘潭电机股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明普华永道中天特审字2007第245号湘潭电机股份有限公司董事会：我们接受委托，依据中国注册会计师独立审计准则审计了湘潭电机股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司2006年12月31日的合并及母公司资产负债表及2006年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表，并于2007年4月1日出具了普华永道中天审字(2007)第10034号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）及中国证监会湖南监管局《关于做好2006年年报工作的通知》的相关规定，贵公司编制了列示于本函附件所附的截至2006年12月31日止年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2006年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。
除了对贵公司实施2006年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并会计报表一并阅读。
本函仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件湘潭电机股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表普华永道中天会计师事务所有限公司2007年4月1日- 2 -资金占用方 类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计 科目 2006年期初占用资金余额2006年度占用累计发生金额不含占用资金利息2006年度占用资金的利息2006年度偿还累计发生金额2006年期末占用资金余额占用形成 原因占用性质湘潭电机力源铸造有限公司 控股公司之子公司 其他应收款 - 14,546,102 -14,437,133108,969 采购及销售经营性占用 湘潭电机力源电镀热处理有限公司 控股公司之子公司 其他应付款 - 12,046,885 -12,046,885-采购经营性占用湘潭电机力源模具有限公司控股公司之子公司 其他应收款 - 22,842,955 -22,689,384153,571 采购及销售经营性占用 湘潭电机力源设备有限公司 控股公司之子公司 其他应付款 - 11,147,915 -11,147,915-采购及销售经营性占用 在建工程 77,000--77,000 -采购 经营性占用湘潭九州实业有限公司控股公司之子公司其他应付款-10,695,562-10,695,562-采购 经营性占用 在建工程72,554--72,554-采购 经营性占用湘潭电机力源物资贸易有限公司控股公司之子公司 其他应付款624,72323,263,944-23,888,667-采购及销售经营性占用 湘潭电机力源包装储运有限公司 控股公司之子公司 其他应付款 - 42,943,320 -42,943,320-采购 经营性占用 湘潭电机力源机电修造有限公司 控股公司之子公司 其他应收款 - 4,042,285 -3,138,294903,991采购 经营性占用 湘潭电机微特电机有限公司 控股公司之子公司 其他应收款 1,153,29514,565,483-14,639,0491,079,729采购及销售经营性占用 控股股东、实际控制人及其附属企业湖南湘电恒力电气有限公司控股公司之子公司其他应付款- 37,162,111-37,162,111-采购经营性占用企业负责人:周建雄 主管会计工作的负责人:郭碧强 会计机构负责人:刘海强单位：人民币元- 3 -单位：人民币元资金占用方 类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计 科目 2006年期初占用资金余额2006年度占用累计发生金额不含占用资金利息2006年度占用资金的利息2006年度偿还累计发生金额2006年期末占用资金余额占用形成 原因占用性质 其他应付款 -42,747,147-42,747,147-采购 经营性占用 湘潭电机投资有限公司控股公司之子公司在建工程781,830- -781,830-采购 经营性占用 湘潭电机集团有限公司力源医院 控股股东之下属单位其他应收款543 10,600,302 -10,600,845-采购 经营性占用 湘潭能博金火焰气体有限公司 控股公司之子公司 其他应付款 -9,713,415-9,713,415-采购 经营性占用 其他应付款 -2,890,021 -2,890,021-采购 经营性占用 深圳市湘机机电有限公司控股公司之子公司在建工程246,000 - -246,000-采购 经营性占用五菱机械股份有限公司 控股公司之子公司 其他应付款 -29,296 -29,296-采购经营性占用 控股公司之子公司 其他应收款343,7603,613,257-3,535,017422,000采购及销售经营性占用 湖南湘电电气工程有限公司控股公司之子公司在建工程 458,000--458,000-采购 经营性占用 湘潭电机集团有限公司技工学校 控股股东之下属单位其他应付款-1,761,978-1,761,978-采购 经营性占用 控股股东、实际控制人及其附属企业湘潭电机冷却器厂控股公司之子公司 其他应付款-358,470-358,470-采购经营性占用小计3,757,705264,970,448-266,059,8932,668,260企业负责人:周建雄 主管会计工作的负责人:郭碧强 会计机构负责人:刘海强- 4 -单位：人民币元资金占用方 类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计 科目2006年期初占用资金余额2006年度占用累计发生金额不含占用资金利息2006年度占用资金的利息2006年度偿还累计发生金额2006年期末占用资金余额占用形成 原因占用性质关联自然人及其控制的法人 湖南南方电工有限公司受本公司关键管理人员控制其他应收款2,714,6541,934,245-1,177,0003,471,899销售经营性占用小计2,714,6541,934,245-1,177,0003,471,899 沈阳湘潭电机销售有限公司 本公司之联营公司 应收账款14,740,121180,202,307-161,795,11633,147,312采购及销售经营性占用 湘潭市湘电大酒店有限公司 控股公司之子公司 其他应付款 - 500,451 -500,451-采购 经营性占用 西安湘电电机销售有限公司 本公司之联营公司 其他应收款 - 42,501,798 -39,557,5772,944,221销售 经营性占用 其他关联人及其附属企业湘潭昆鹏锻造有限公司本公司之联营公司其他应付款- 3,889,858 -3,889,858-采购经营性占用小计 14,740,121227,094,414-205,743,00236,091,533总计21,212,480493,999,107-472,979,89542,231,692企业负责人:周建雄 主管会计工作的负责人:郭碧强 会计机构负责人:刘海强本表已于2007年4月1日获董事会批准。
金岭矿业：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况，发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的独立意见
我们认为：截止2020年半年度报告期末，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，本公司及控股子公司对外担保累计实际金额为零。
本公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。
二、关于公司关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
我们认为：截止2020年半年度报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况，发生的往来资金均系正常经营销售行为产生的款项。
独立董事：
李洪武：许保如：
齐向超：
2020年8月21日。
恒邦股份：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于山东恒邦冶炼股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明目录页码1-2 一、关于山东恒邦冶炼股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明二、山东恒邦冶炼股份有限公司2019年度控股股东及其3 他关联方资金占用情况汇总表二○二○年三月十八日关于山东恒邦冶炼股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和信专字(2020)第000045号山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东：我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2020年3月18日出具了和信审字（2020）第000051号无保留意见审计报告。
依据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号修订）及相关规定的要求，恒邦公司编制了本专项说明后附的2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是恒邦公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与恒邦公司2019年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。
除了对恒邦公司实施的2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解恒邦公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露恒邦公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：山东恒邦冶炼股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:迟慰中国·济南中国注册会计师:刘阿彬二○二○年三月十八日山东恒邦冶炼股份有限公司2019年度年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元和信会计师事务所（特殊普通合伙）1之后数据。
控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明
控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明在公司治理中，控股股东、实际控制人及其关联方占用资金是一个备受关注的议题。
这是因为这些行为可能对公司的财务健康和股东利益产生重大影响。
公司需要对这些行为进行全面评估，并据此采取相应的措施。
控股股东、实际控制人及其关联方占用资金，是指他们以个人名义或其他公司的名义，将公司的资金用于个人目的或其他公司的经营活动。
通常情况下，这些行为可能包括但不限于：非经营性支出、非经营性贷款、以公司名义进行投资等。
这些行为可能导致公司资金流出、债务增加、利润减少等问题，对公司的财务状况和经营活动造成不利影响。
对于这些行为，公司应该进行全面评估。
需要对控股股东、实际控制人及其关联方的行为进行全面调查和核实。
需要评估这些行为对公司财务状况和经营活动的实际影响。
需要根据评估结果采取相应的措施，保护公司的财务健康和股东利益。
在评估这些行为时，需要特别关注公司治理结构和内部控制机制。
公司治理结构是否完善及规范，内部控制机制是否有效，对于防范和规范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金至关重要。
通过加强公司治理，健全内部控制机制，可以有效地预防和规范这些行为的发生。
在处理控股股东、实际控制人及其关联方占用资金问题时，公司应该合法合规地进行处理。
公司应该依法依规，通过相关的程序和途径处理这些问题，保护公司的合法权益，维护公司的正常经营秩序。
公司还应该加强对控股股东、实际控制人及其关联方的监督，及时发现和处理这些问题。
个人观点和理解：控股股东、实际控制人及其关联方占用资金是一个极其重要的议题。
这些行为可能对公司的财务状况和股东利益产生重大影响。
公司应该高度重视这些问题，加强公司治理，健全内部控制机制，依法依规地处理这些问题，保护公司的合法权益，维护公司的正常经营秩序。
在文章中，我通过对控股股东、实际控制人及其关联方占用资金问题的详细解释和分析，结合对公司治理结构和内部控制机制的重视，旨在帮助读者全面、深刻和灵活地理解这一议题。
洪涛股份：关于公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项说明 2011-04-28
关于深圳市洪涛装饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项说明深鹏所股专字[2011]0375号深圳市洪涛装饰股份有限公司全体股东：我们接受深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，对截止2010年12月31日的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况进行了专项核查。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的《控股股东及其他关联方资金占用情况表》、《对控股股东及其所属企业提供担保情况表》（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述情况表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。
除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对情况表执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2010年度大股东及其附属企业资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况，应将情况表与已审财务报表一并阅读。
经审核，截止2010年12月31日贵公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件一：控股股东及其他关联方资金占用情况表附件二：对控股股东及其所属企业提供担保情况表（此页无正文）深圳市鹏城会计师事务所有限公司中国注册会计师中国 深圳2011年4月26日支梓中国注册会计师陈满薇3附件一控股股东及其他关联方资金占用情况表法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：黄珊 会计机构负责人：卢国林4附件二对控股股东及其所属企业提供担保情况表法定代表人：刘年新 主管会计工作负责人：黄珊 会计机构负责人：卢国林。
北新建材：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明.
关于北新集团建材股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(2011京会兴核字第3-018 号北京兴华会计师事务所有限责任公司地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层关于北新集团建材股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(2011京会兴核字第3-018 号北新集团建材股份有限公司全体股东:我们接受委托,根据中国注册会计师执业准则审计了北新集团建材股份有限公司(以下简称“贵公司”2010年12月31日的合并及母公司资产负债表、2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”,并于2011年3月17日签发了“(2011京会兴审字第3-022号”标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号的要求,贵公司编制了后附的2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“资金占用情况表”。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除了对贵公司实施2010年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。
为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用, 不得用于其他任何目的。
附件:北新集团建材股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表北京兴华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师:中国·北京市中国注册会计师:二○一一年三月十七日上市公司报告期控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位:北新集团建材股份有限公司金额单位:人民币元资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目期初占用资金余额报告期内占用累计发生金额(不含利息报告期内占用资金的利息报告期内偿还累计发生金额期末占用资金余额占用形成原因占用性质北新建材(集团有限公司控股股东-中国建材股份有限公司的股东应收账款3,511,121.00 2,037,881.29 -- 788,945.46 4,760,056.83 货款经营性北新建材(集团有限公司济南分公司北新建材(集团有限公司的分公司应收账款547,156.53 -- -- -- 547,156.53 货款经营性北新建材(集团有限公司石家庄分公司北新建材(集团有限公司的分公司应收账款200,608.17 -- -- -- 200,608.17 货款经营性北新建材(集团有限公司厦门销售中心北新建材(集团有限公司的分公司应收账款11,971.80 -- -- --11,971.80 货款经营性北新建材(集团有限公司郑州分公司北新建材(集团有限公司的分公司应收账款2,570,483.79 -- -- 340,243.20 2,230,240.59 货款经营性建材轻机集团北新机械有限公司中国建筑材料集团有限公司的孙公司应收账款99,977.54 22.46 -- -- 100,000.00 货款经营性北新塑管有限公司北新集团的参股公司/中国建筑材料集团有限公司的孙公司应收账款9,046,733.05 3,524,047.04 -- 5,067,833.60 7,502,946.49 货款经营性中建材投资有限公司控股股东-中国建材股份有限公司的子公司应收账款2,532,919.88 -- -- 532,919.86 2,000,000.02 货款经营性中建材集团进出口公司中国建筑材料集团有限公司的子公司应收账款0.80 -- -- -- 0.80 货款经营性保定筑根新材公司北新建材(集团有限公司的子公司应收账款461,316.96 -- -- -- 461,316.96 货款经营性北新集成房屋(北京有限公司北新建材(集团有限公司的子公司应收账款116,449.65 733,667.51 -- 789,867.59 60,249.57 货款经营性控股股东、实际控制人及其附属企业北新国际木业(北京有限公司北新建材(集团有限公司的子公司应收账款46,214.00 24,800.00 -- 71,014.00 -- 货款经营性北京百安居装饰建材有限公司中建材投资有限公司的参股公司应收账款1,113,918.19 -- -- 537,235.40 576,682.79 货款经营性天津市世纪北新建材销售公司北新建材(集团有限公司的子公司应收账款2,382,488.30 -- -- -- 2,382,488.30 货款经营性北新集团巴布亚新几内亚有限公司控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司应收账款63,746.34 545,549.05 -- 609,295.39 -- -- -- 常州中复丽宝第复合材料有限公司控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司应收账款4,927.75 4,160.00 -- -- 9,087.75 货款经营性北新科技发展有限公司本公司的参股公司/控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司应收账款2,619,880.42 247,090.31 -- 504,033.67 2,362,937.06 货款经营性连云港中复连众复合材料集团有限公司控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司应收账款-- 214,767.26 -- --214,767.26 货款经营性中复连众(沈阳复合材料有限公司控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司应收账款-- 38,962.81 -- -- 38,962.81 货款经营性中复连众(酒泉复合材料有限公司控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司应收账款-- 845,802.82 -- 769,080.00 76,722.82 货款经营性北京北新家园物业管理有限公司北新建材(集团有限公司的子公司应收账款-- 835,586.94 -- 662,269.86 173,317.08 货款经营性北京新型材料建筑设计研究院有限公司北新建材(集团有限公司的子公司应收账款762,600.00 -- -- -- 762,600.00 设计费经营性中国建筑材料科学研究院中国建筑材料集团有限公司的子公司应收账款--312,207.60 --312,207.60 -- -- -- 北新建材(集团有限公司控股股东-中国建材股份的股东预付账款66,951.77 -- -- -- 66,951.77 材料款经营性北新塑管有限公司中国建筑材料集团有限公司的孙公司/参股公司的子公司预付账款1,110.07 -- -- -- 1,110.07 材料款经营性第 3 页共8页资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目期初占用资金余额报告期内占用累计发生金额(不含利息报告期内占用资金的利息报告期内偿还累计发生金额期末占用资金余额占用形成原因占用性质建材轻机集团北新机械有限公司中国建筑材料集团有限公司的孙公司预付账款14,935,750.00 28,846,920.00 -- 25,797,460.00 17,985,210.00 设备款经营性中国建筑材料检验认证中心中国建筑材料集团有限公司的孙公司预付账款34,740.00 -- -- 34,740.00 -- 检验费经营性杭州中新机电技术有限公司中国建筑材料集团有限公司的孙公司预付账款-- 1,430,000.00 -- -- 1,430,000.00 设备款经营性北新家园物业管理有限公司北新建材(集团有限公司的子公司应付账款-207,559.25 -- -- -47,280.00 -160,279.25 物业费经营性北新塑管有限公司北新建材(集团有限公司的子公司应付账款_ -41,368.00 -- -41,368.00 -- -- -- 北新建材(集团有限公司控股股东-中国建材股份有限公司的股东应付账款-1,062,535.05 -1,171,394.01 -- -1,741,510.12 -492,418.94 材料款经营性中国建材股份有限公司本公司控股股东应付账款-5,351,330.35 -1,785,608.71 -- -6,450,502.49 -686,436.57 土地租赁费经营性中新集团工程咨询有限责任公司中国建筑材料集团有限公司的子公司应付账款-8,200.00 -- -- -- -8,200.00 咨询费经营性北京筑根北新建材销售中心北新建材(集团有限公司的子公司应付账款-7,841.30 -- -- -- -7,841.30 货款经营性控股股东、实际控制人及其附属企业杭州中新机电技术有限公司中国建筑材料集团有限公司的孙公司应付账款-- -420,000.00 -- -350,000.00 -70,000.00 设备款经营性建材轻机集团北新机械有限公司中国建筑材料集团有限公司的孙公司应付账款-2,027,430.34 -1,883,900.00 -- -204,000.00 -3,707,330.34 设备款经营性北京筑根北新建材销售中心北新建材(集团有限公司的子公司预收账款-7,500.00 -- -- -- -7,500.00 货款经营性北新建材(集团有限公司控股股东-中国建材股份有限公司的股东预收账款-1,681.64 -782,564.67 -- -783,329.72 -916.59 货款经营性北新塑管有限公司北新集团的参股公司/中国建筑材料集团有限公司的孙公司预收账款-39,607.22 -530,127.63 -- -563,328.44 -6,406.41 货款经营性北京百安居装饰建材有限公司中建材投资有限公司的参股公司预收账款-98,839.75 -- -- -- -98,839.75 货款经营性连云港中复连众复合材料集团有限公司控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司预收账款-1,117,574.07 -- -- -1,117,574.07 -- -- -- 中复联众(沈阳复合材料有限公司控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司预收账款-18,961.37 -1,026,837.50 -- -1,045,798.87 -- -- -- 北新科技发展有限公司本公司的参股公司/控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司预收账款-- -587,911.58 -- -586,565.00 -1,346.58 货款经营性中建投商贸有限公司中建材投资有限公司的子公司预收账款-- -1,358,712.60 -- -980,094.48 -378,618.12 货款经营性中建材国际贸易有限公司中国建筑材料集团有限公司的孙公司预收账款-- -225,465.38 -- -225,115.20 -350.18 货款经营性北新集成房屋(北京有限公司北新建材(集团有限公司的子公司预收账款-- -91,844.91 -- -50,619.05 -41,225.86 货款经营性建材轻机集团北新机械有限公司中国建筑材料集团有限公司的孙公司预收账款-- -84,719.23 -- -84,696.76 -22.47 货款经营性中复连众(包头复合材料有限公司控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司预收账款-- -766,256.00 -- -756,467.34 -9,788.66 货款经营性北新建材(集团有限公司控股股东-中国建材股份的股东其他应付款-2,288,782.95 -354,715.75 -- -- -2,643,498.70 往来款非经营性北新家园物业管理有限公司北新建材(集团有限公司的子公司其他应付款-1,125,827.42 -1,560,235.45 -- -2,371,556.39 -314,506.48 物业费经营性中国建筑材料集团有限公司本公司的实际控制人其他应付款-25,200,000.00 -- -- -- -25,200,000.00 项目款非经营性中国建材股份有限公司本公司的控股股东其他应付款-14,100.20 -187,601.08 -- -187,384.44 -14,316.84 往来款经营性中建材投资有限公司控股股东-中国建材股份有限公司的子公司其他应付款-36,307.51 -117,411.49 -- -141,473.75 -12,245.25 往来款经营性合计 ----2,516,987.59 26,664,791.10 -- 19,088,481.51 10,093,297.18 -- --第 4 页共8页资金占用方类别资金往来方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核期初往来资金报告期内往来报告期内往报告期内偿还期末往来资金占用形成原因算的会计科目余额 124,494.01 390,755.56 6,319,511.19 2,512,502.72 371,755.10 6,463,685.11 24,681.29 5,862,450.82 5,035,735.52 17,969,015.88 ----61,100,000.00 -474,479.79 28,383,895.55 89,310,651.04 累计发生金额来资金的利累计发生金额 (不含利息 18,160.00 98,043.53 5,784,283.83 824,935.75 42,975,027.78 62,528,088.11 -8,084,945.65 91,580,691.20 78,835,771.02 2,250,824.76 775,576.22 733.40 1,238,672.17 63,384,618.66 36,720,091.80 息 ----------------840.00 -10,687,993.76 3,337,438.4731,098,583.51 48,309,402.94 24,681.29 3,476,873.04 84,745,072.42 82,801,992.35 -346,277.20 --66,955,090.66 -474,479.79 29,653,339.22 141,586,410.13 27,711,120.00 32,715,001.10 6,916,533.00 --141,814.01 货款余额占用性质经营性经营性经营性 -经营性经营性 -经营性经营性经营性经营性经营性经营性经营性非经营性非经营性非经营性非经营性非经营性非经营性非经营性非经营性非经营性 -非经营性非经营性非经营性北京北新晨龙装饰工程有限公司本公司的全资子公司北新房屋有限公司北新建塑有限公司成都北新建材有限公司广安北新建材有限公司湖北北新建材有限公司宁波北新建材有限公司苏州北新矿棉板有限公司太仓北新建材有限公司肇庆北新建材有限公司平邑北新建材有限公司上市公镇江北新建材有限公司司的子北新住宅产业有限公司公司及故城北新建材有限公司其附属北新建塑有限公司企业北新住宅产业有限公司故城北新建材有限公司广安北新建材有限公司湖北北新建材有限公司宁波北新建材有限公司苏州北新建材有限公司苏州北新矿棉板有限公司太仓北新建材有限公司北京东联投资有限公司新乡北新建材有限公司淮南北新建材有限公司肇庆北新建材有限公司本公司的控股子公司本公司的控股子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的控股子公司本公司的全资子公司本公司的控股子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款 488,799.09 水电费、货款 1,415,801.26 水电费、货款 -20,682,370.28 -10,470,523.43 -12,248,199.37 代付材料款代付材料款、设备款 -货款 11,871,354.30 代付材料款 14,002,794.55 代付材料款 2,250,824.76 代付材料款 429,299.02 代付材料款 733.40 代付材料款1,238,672.17 代付材料款 71,101,250.00 借款 63,384,618.66 代垫工程款 36,720,091.80 代垫工程款 43,269,896.35 代垫工程款 99,777,558.90 代垫工程款 42,411,120.00 -借款 -- 73,308,984.64 3,647,356.02 43,306,439.11 1,232,900.91 112,179,273.092,765,932.22 123,998,836.37 4,834,475.20 123,819,871.68 52,561,120.00 -523,184.86 22,850.09 ------ 89,856,051.04 114,399,805.31 代垫工程款 113,009,224.26121,546,260.74 代垫工程款 85,454,791.56 代垫工程款 523,184.86 代垫工程款22,850.09 代垫工程款其他应收款 112,530,657.46 其他应收款 110,735,613.32 其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款 17,561,120.00 29,217,779.456,916,533.00 --- 86,776,594.10 2,175,419.11 其他应收款 138,226,365.83 第 5 页共8页 157,022,407.28 6,496,510.73 144,154,249.65 157,591,034.19 代垫工程款资金占用方类别资金往来方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核期初往来资金报告期内往来报告期内往报告期内偿还期末往来资金占用形成原因算的会计科目余额 509,437.64 329,952.45 47,276,236.84 -5,940,611.99 67,812.76 17,470.00 30,079,123.70 74,208,474.37 1,032,313.00 22,437,272.93 40,608,160.82 32,686,277.11 2,595.30 16,126,853.12 47,801,470.48 22,303,537.94 29,660,264.57 41,420,033.09 ---246,980.00 28,666.87 573,090.13 2,634,545.15 -16,507.49 -79,037.08 累计发生金额来资金的利累计发生金额 (不含利息 60,780,119.36 27,897,675.71 16,893,114.14 29,874,150.50 82,479.42 2,450.00 116,709,406.65 81,685,733.6455,544,945.78 195,865,376.89 74,803,307.11 157,279,769.49 1,764,711.27193,984,547.29 157,716,043.39 192,283,729.31 199,011,184.31 162,807,266.5920,316.39 23,772,619.00 4,070,918.27 ---332,661,547.04 --5,794,405.21 息 --484,552.78 ---651,950.00 234,893.75 455,900.00 684,862.50 361,375.00 432,912.50 -525,100.00 402,820.00 363,410.50 570,378.89 713,416.67 --133,635.00 ------709,437.6410,329,952.45 278,798,093.41 -11,562,760.90 150,292.18 -93,180,858.91 92,891,507.81 18,004,500.00 217,801,262.71 83,282,344.94 170,285,294.93 1,767,306.57210,636,500.41 196,087,979.93 201,761,809.00 213,759,195.45 178,166,994.29 ---246,980.00 -59,200.00 311,010,578.65 --5,560,545.13 60,580,119.36 代垫工程款17,897,675.71 代垫工程款 17,893,668.68 代付材料等款 17,377,666.92 代付材料等款24,252,001.59 代付材料等款 -19,920.00 -代垫款项余额占用性质非经营性非经营性经营性经营性经营性 -非经营性经营性经营性非经营性经营性经营性非经营性 --经营性经营性经营性经营性经营性经营性经营性 -经营性经营性经营性经营性经营性镇江北新建材有限公司平邑北新建材有限公司阜新泰山石膏建材有限公司湖北泰山建材有限公司山东泰和光能有限公司泰安泰立珠宝有限公司泰安泰山环保建材有限公司泰山（银川）石膏有限公司泰山石膏（包头）有限公司泰山石膏（广东）有限公司泰山石膏（河南）有限公司泰山石膏（衡水）有限公司上市公司的子公司及其附属企业泰山石膏（江西）有限公司泰山石膏（南通）有限公司泰山石膏（平山）有限公司泰山石膏（铜陵）有限公司泰山石膏（潍坊）有限公司泰山石膏（温州）有限公司泰山石膏（湘潭）有限公司泰山石膏（湖北）有限公司泰山石膏（四川）有限公司泰山石膏（陕西）有限公司北新房屋有限公司泰安市盛源工贸有限公司郯城新兴新装饰材料有限公司泰安市金盾建材有限公司北新建塑有限公司苏州北新矿棉板有限公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司本公司的控股子公司泰山石膏股份有限公司的参股公司本公司的参股公司泰山石膏股份有限公司的子公司本公司的控股子公司本公司的全资子公司其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款预付账款预付账款预付账款预付账款应付账款应付账款247,848,725.25 1,566,800.00 54,259,621.44 代付材料等款 63,237,593.95 代付材料等款 39,028,658.78 代垫工程款 1,186,249.61 代付材料等款 32,490,497.99 代付材料等款 20,113,664.17 代垫工程款 ----- 9,832,353.94 代付材料等款 13,188,868.75 代付材料等款 15,482,632.32 代付材料等款 26,773,722.06 代付材料等款 20,316.39 代付材料等款 23,772,619.00 代付材料等款 4,204,553.27 代付材料等款 -28,666.87 513,890.13 24,285,513.54 -16,507.49 -312,897.16 -货款材料款货款材料款加工费第 6 页共8页资金占用方类别资金往来方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核期初往来资金报告期内往来报告期内往报告期内偿还期末往来资金占用形成原因算的会计科目余额 --330.00 -194,000.00 -1,802.27 -26,305.00 -3,358,940.90 -115,850.32 累计发生金额来资金的利累计发生金额 (不含利息 -153,910,057.12 --860,694.86 ---35,300,000.00 -10,671,678.44 -8,225,415.05 --1,035,000.00 -209,863,097.63 -224,097,922.96 -278,790,805.18 --148,849,609.46 -504,365,359.64 -213,991,252.94 -13,232,693.43 -189,801.96 -156,551,054.43 -23,351,649.05 -21,403.90 息 -----------------------152,495,866.95 --1,054,694.86 -1,802.27 --41,400,000.00 -14,030,619.34 -8,341,265.37 -10,500,000.00 -1,414,190.17 -330.00 ---26,305.00 ---代收货款货款 --货款 ---代收货款代收货款代收货款 -往来款 -代收货款代收货款代收货款代收货款代收货款代收货款代垫款项余额占用性质经营性经营性 --经营性经营性 ---经营性经营性经营性 -非经营性 -经营性经营性经营性经营性经营性经营性非经营性宁波北新建材有限公司北新房屋有限公司苏州北新建材有限公司烁光特晶科技发展有限公司北京新材料孵化器有限公司宁波北新建材有限公司苏州北新建材有限公司平邑北新建材有限公司泰山石膏（邳州）有限公司秦皇岛泰山建材有限公司上市公司的子公司及其附属企业湖北泰山建材有限公司徐州法斯特建材有限责任公司泰山石膏（陕西）有限公司泰山石膏（江阴）有限公司泰山石膏（重庆）有限公司泰山石膏（南通）有限公司泰山石膏（平山）有限公司泰山石膏（云南）有限公司贵州泰福石膏有限公司烁光特晶科技发展有限公司本公司的全资子公司本公司的控股子公司本公司的全资子公司本公司的参股公司本公司的控股子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司本公司的全资子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司泰山石膏股份有限公司的子公司本公司的参股子公司应付账款预收账款预收账款预收账款预收账款其他应付款其他应付款北京北新晨龙装饰工程有限公司本公司的全资子公司其他应付款 -10,500,000.00 -4,400,000.00 代购设备款其他应付款 -10,500,000.00 其他应付款 -20,268,534.47 其他应付款 -92,856,034.61 其他应付款 -37,489,633.92 其他应付款其他应付款其他应付款 -31,119,166.75 -3,232,552.20 -3,908,795.38 泰安市泰山纸面石膏板有限公司泰山石膏股份有限公司的子公司 -917,505.55 -20,386,028.92 -192,460,546.27 -110,258,585.97 -236,626,835.48 -24,960,721.40 -309,909,971.93 --152,758,404.84 --3,232,552.20 -- 其他应付款 -122,079,097.54 其他应付款 -25,938,384.06 其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款 ----1,097.74 -460,672,318.38 -165,772,138.80 -192,553,699.18 -47,375,937.82 -- -13,232,693.43 --14,199,008.75 -22,117.88 -189,801.96 -9,152,640.30 -383.76 -137,337,067.94 -55,433,330.69 其他应付款 -36,219,344.20 合计 -- -- 657,617,448.97 1,512,878,260.64 28,734,601.78 1,277,511,233.89 921,719,077.50 -- 第 7 页共8页资金占用方类别关联自然人及其控制的法人资金往来方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核期初往来资金报告期内往来报告期内往报告期内偿还期末往来资金占用形成原因算的会计科目余额累计发生金额来资金的利累计发生金额 (不含利息息余额占用性质合其他关联人及其附属企业计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 --- --- -- -- -- -- -- --- --- 总计 660,134,436.56 1,539,543,051.7428,734,601.78 1,296,599,715.40 931,812,374.68 注：北新国际木业（北京）有限公司原名为“北新建材商贸有限公司” 。
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明关于广深铁路股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明德师报(审)字(07)第PSZ026号广深铁路股份有限公司董事会：我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广深铁路股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2021年12月31日公司及合并的资产负债表、2021年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注，并于2021年4月19日签发了德师报(审)字(07)第PSZ024号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了后附的截至2021年12月31日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截至2021年12月31日止年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，没有在所有重大方面发现不一致。
除了对贵公司实施截至2021年12月31日止年度财务报表审计中所执行的与关联方及其交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
本函仅作为贵公司向证券监管部门呈报截至2021年12月31日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附件：广深铁路股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表德勤华永会计师事务所有限公司中国·上海2021年4月19日广深铁路股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表截至2021年12月31日止年度金额单位：人民币元资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系母公司母公司母公司母公司之子公司上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)2021年度占用资金的利息2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用控股股东、实际控制人广州铁路(集团) 及其附属企业公司广州铁路(集团) 公司广州铁路(集团) 公司广州铁路(集团) 公司羊城铁路实业发展总公司广州铁路(集团) 公司羊城铁路实业发展总公司广梅汕铁路有限责任公司广深铁路实业发展总公司广铁集团外经贸发展总公司代收代付军运费用提供劳务提供及接受劳务母公司之子公司母公司之子公司母公司之子公司预付资产收购款经营性占用经营性占用非经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用代收代付运输进款及资金占用费母公司之子公司母公司之子公司广州铁路物资公司深圳广铁土木母公司之子公司工程有限公司(注之子公司长沙铁路建设母公司之子公司有限公司之子公司深圳平南铁路母公司之联营公司广东省三茂铁路母公司之联营公司有限责任公司广东省三茂铁路母公司之联营公司有限责任公司广州铁路资金母公司管理的铁道部结算所内部资金管理机构广州铁路资金结算母公司管理的铁道部所东站结算室内部资金管理机构广州铁路资金结算母公司管理的铁道部所深圳结算室内部资金管理机构预付物资采购款提供劳务预付工程建设款预付工程建设款代收代付运输进款及资金占用费提供劳务代收代付运输进款1,738,800.00存放在广州铁路定期存款(注3)资金结算所的资金存放在广州铁路资金结算330,935.58活期存款所东站结算室的资金存放在广州铁路资金结算(注1)- 2,052,201.57 12,541,759,353.31 活期存款所深圳结算室的资金小计 4,121,937.15- 2 -资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)2021年度占用资金的利息2021年度偿还累计发生金额450,521.35 177,720.54 210,130.95 86,392.55 2,137,983.29 70,551.772,157,753.23 7,717,601.19 23,698.6626,027,818.34- 100,350.0039,160,521.87- - - -2021年期末占用90,000.00- 20,878.98 6,174,982.135,566,753.33 439,041.25 5,871,800.95 9,082,971.05 1,112,136.5412,312,316.932,071,736.31 42,742,617.47- - - -5,560,092,432.48占用形成原因代垫费用等代垫费用等代垫费用等代垫费用等代垫费用等代垫费用等代垫费用等代垫费用等代垫工程款代垫费用等代垫工程款代垫费用等代垫费用等代垫费用等非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用上市公司的子公司及其深圳市南铁工程建附属企业设监理有限公司广州铁路黄埔服务深圳市景明工贸有深圳市粤正实业有深圳市富源实业开深圳市火车站服务广州市广深铁路东群实业服务公司深圳市深铁物业管深圳龙岗平湖群亿铁路仓储装卸运输控股子公司公司深圳港龙酒店有限深圳广铁土木工程有限公司(注2) 增城荔华股份有限广州铁城实业有限深圳车站旅行服务- - - -- - - -- - - - -15,153,115,452.53 4,121,937.15注1：广州铁路资金结算所深圳结算室隶属于广州铁路资金结算所。
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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三力士：关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
占用性质
绍兴三达新材料 有限公司
子公司
其他应 收款
756.41
1,690.00
2,446.41
暂借款 非经营性往来
浙江省凤凰军民融合技术 创新研究院
子公司
其他应 收款
1,000.00
500.00
500.00 暂借款 非经营性往来
浙江三力士智能装备制造 有限公司
子公司
其他应 收款
6,591.59
3,700.00
2,200.00
8,091.59 暂借款 非经营性往来
浙江环能传动科技有限 公司
子公司
其他应 收款
1,450.00
1,450.00
暂借款 非经营性往来
小计
20,303.00
15,840.00
26,596.41
9,546.59
关联自然人及其控制的 无
法人
其他关联人及其附属企 无
业
小计
总计
27,755.56
三力士股份有限公司 专项审计说明 2019 年度
关于对三力士股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2020]第 ZF10524 号
三力士股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的三力士股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇 总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以 满足监管要求。
占用形 成原因
占用性质
3,204.80
25,748.75
暂借款
非经营性 占用
小计
无 前大股东及其附属企业
7,452.56
与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明[资料]
![与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明[资料]](https://img.taocdn.com/s3/m/122a8aeac9d376eeaeaad1f34693daef5ef71367.png)
华普审字[2007]第 0059号关于黄山旅游发展股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明黄山旅游发展股份有限公司全体股东：我们接受委托，对黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其合并子公司（以下简称为“贵集团”）2006年12月31日的合并及母公司资产负债表，2006年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告（华普审字【2007】第 0058号）。
在为贵公司2006年财务会计报告进行审计工作中，我们对截至2006年12月31日止贵公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。
提供真实、完整的与关联方资金往来及对外担保情况是贵公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司提供的与关联方资金往来及对外担保情况出具专项说明。
我们的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，以及中国证监会、中国银监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，并参照中国注册会计师审计准则进行的。
在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将贵公司关联方资金占用及对外担保情况报告如下：（除另有说明者外，下述所有金额单位均为人民币万元）一、截至2006年12月31日止，贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况：资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司关联关系上市公司核算的会计科目2006年期初占用资金余额2006年度占用累计发生额2006年度占用资金的利息2006年度偿还累计发生额2006年期末占用资金余额占用形成原因占用性质应收账款 8.61 1.59-10.20-提供门票餐饮服务经营性占用黄山旅游集团有限公司母公司其他应收款989.25--989.25- 代垫款非经营性占用控股股东、实际控制人及其附属企业黄山风景区管理委员会 景区门票专营权授予方应收账款 845.46883.59-1,055.38673.67提供门票餐饮服务经营性占用黄山太平索道有限责任公司 子公司其他长期资产6,100.56---6,100.56拆借款非经营性占用黄山市中国旅行社 子公司 其他应收款692.67650.09-600.00742.76拆借款非经营性占用黄山中国国际旅行社 子公司 其他应收款200.00---200.00拆借款非经营性占用黄山海外旅行社 子公司 其他应收款417.32---417.32拆借款非经营性占用黄山徽文化旅游开发有限责任公司 子公司 其他应收款199.6537.00-0.91235.74拆借款非经营性占用黄山皮蓬文化发展有限公司 子公司 其他应收款-21.00- 5.0016.00拆借款非经营性占用黄山国际大酒店有限责任公司 子公司 其他应收款-500.00-500.00- 拆借款非经营性占用上市公司的子公司及其附属企业黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司 子公司 其他应收款500.00600.00-1,100.00- 拆借款非经营性占用其他关联人及其附属企业 长春净月潭游乐有限责任公司联营公司 其他应收款392.60--392.60- 拆借款非经营性占用其中：（一）贵公司为控股股东及其他关联方垫支期间费用及其他支出情况：被垫支方名称 期初垫支资金余额当期累计垫支发生额当期累计垫支偿还额期末垫支资金余额垫支方式垫支原因 与贵公司的关系黄山旅游集团有限公司989.25 -989.25-资金 工程款 母公司 （二）贵公司拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况：被拆借方名称 期初拆借资金余额当期累计拆借发生额当期累计拆借偿还额期末拆借资金余额拆借方式拆借条件 与贵公司的关系黄山太平索道有限责任公司6,100.56 --6,100.56资金无偿 子公司 黄山市中国旅行社 692.67 650.09600.00742.76资金无偿 子公司 黄山中国国际旅行社 200.00 --200.00资金无偿 子公司 黄山海外旅行社 417.32 --417.32资金无偿 子公司黄山徽文化旅游开发有限责任公司199.65 37.000.91235.74资金无偿 子公司黄山皮蓬文化旅游开发有限责任公司- 21.00 5.0016.00资金无偿 子公司黄山国际大酒店有限责任公司- 500.00500.00-资金无偿 子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司500.00 600.001,100.00-资金无偿 子公司长春净月潭游乐有限责任公司392.60 -392.60-资金无偿 联营公司 （三）贵公司没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；（四）贵公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况：被委托投资方名称 期初委托投资资金余额当期累计委托投资额当期累计委托投资盈亏额当期累计收回投资额期末委托投资资金余额委托方式 委托内容与贵公司的关系黄山旅游集团有限公司2.86 -- 1.72 1.14资金 股票投资母公司（五）贵公司没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；（六）贵公司没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况。
聚力：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
浙江聚力文化发展股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、聚力文化《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，基于我们的独立判断，现进行专项说明并发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见报告期内，公司没有发生持股5%以上股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
2019年，公司文娱板块子公司北京帝龙文化有限公司下属公司天津点我信息科技有限公司在深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的保证金900万元被关联方苏州聚力互赢投资管理中心（有限合伙）所占用，用于归还其在深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司委托贷款的本金及利息。
至2020年6月18日公司将北京帝龙文化有限公司托管给受让方及不再将其纳入合并范围之时，上述占用的资金仍未归还。
二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见（一）对外担保的主要情况单位：人民币万元报告期内，公司没有新增审批担保额度；报告期末已审批的担保额度合计为40,300万元，其中：37,300万元是为苏州美生元信息科技有限公司申请银行综合授信提供的担保，3,000万元是为苏州齐思妙想信息科技有限公司申请银行综合授信提供的担保。
（二）对外担保余额情况报告期末，公司没有为合并报表范围内的子公司提供的担保。
报告期末，公司对外担保余额为27,569.15万元，占公司2019年末经审计净资产的比例为62.49%。
（三）其他说明1.公司前期将为苏州美生元信息科技有限公司、苏州齐思妙想信息科技有限公司提供的担保作为公司对子公司的担保进行披露。
自2020年6月18日起，公司不再将北京帝龙文化有限公司纳入合并范围，公司将为北京帝龙文化有限公司子公司苏州美生元信息科技有限公司、苏州齐思妙想信息科技有限公司提供的担保转为公司对外担保进行披露。
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
大信会计师事务有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明大信核字（2006）第0014号 湖北博盈投资股份有限公司全体股东：我们接受委托，对湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“博盈公司”）2005年年度会计报表进行了审计。
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们在实施博盈公司2005 年度会计报表审计工作中，对博盈公司截至2005 年12 月31 日控股股东及关联方占用资金情况进行了审核。
这些资金占用情况的真实性和完整性由博盈公司负责，我们的责任是对这些资金占用情况发表专项审核意见。
在审核过程中，我们据实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
博盈公司2005 年度与关联方资金往来的情况如下：一、非经营性占用资金明细如下：单位：人民币元关联方名称 与上市公司关系相对应会计科目 2004年12月31日2005年借方发生金额2005年贷方发生金额2005年12月31日偿还方式占用原因北京嘉利恒德房地产开发有限公司控股股东 其他应收款 37,800,121.6235,649,878.3873,450,000.00 货币资金往来款荆州凯比特投资广场有限公司控股股东的母公司的控股子公司其他应付款 -1,479,317.021,479,317.02货币资金往来款荆州长江城建发展投资有限公司控股股东的母公司的控股子公司其他应付款 -485,335.95485,335.95货币资金往来款合计 35,835,468.6537,614,531.3573,450,000。
00二、经营性占用资金明细如下：单位：人民币元关联方名称 与上市公司关系 相对应会计科目 2004年12月31日2005年借方发生金额2005年贷方发生金额2005年12月31日偿还方式占用原因云南博盈车桥有限责任公司 上市公司的子公司应收帐款 6,388,000.00502,915.00 5,885,085.00 货币资金销货款公安县盛乐汽车配件有限责任公司 上市公司的子公司应付帐款 183,139.00580,804.00 -397,665.00 货币资金购货款公安县永泰精锻有限公司 上市公司的子公司应付帐款 5,146,128.335,731,594.88 -585,466.55 货币资金购货款公安县圣宇汽车零部件有限公司 上市公司的子公司应付帐款 3,045,080.034,723,981.04 -1,678,901.01 货币资金购货款公安县华博制动系统有限公司 控上市公司的子公司应付帐款 1,357,731.023,214,234.03 -1,856,503.01 货币资金购货款合 计 16,120,078.3814,753,528.95 1,366,549.43 我们认为，截止2005年12月31日，贵公司除与上述关联方发生的非经营性往来外，不存在中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
ST 四 环：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项的专项说明 2011-04-21
中兴华审字（2011）第 1123002B 号
中兴华富华会计师事务所有限责任公司
CONTINENTAL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD
关于四环药业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴华审字（2011）第 1123002B 号
四环药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托对四环药业股份有限公司（以下简称“四环药业公司”）2010 年度财务报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2011）第 1123002 号带强调 事项段无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 ［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的要求，四环药业公司编制了本专项说明所附的上市公司 2010 年 度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”） 。 编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是四环药业 公司的责任。我们对资金占用表所载资料与我们审计的四环药业公司 2010 年度 财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。 本专项说明仅供了解四环药业公司控股股东及其他关联方资金占用情况使 用，不得用作其他任何目的。为了更好地理解四环药业公司控股股东及其他关联 方资金占用情况，资金占用表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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对公司控股股东及其他关联方占用资金情况,累计和当期对外担保情况的专项说明
对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、 累计和当期对外担保情况的专项说明根据中国证监会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为云南锡业股份有限公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项核查，现发表如下独立意见：2006年度未发生大股东占用资金事项，其他关联方占用资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来。
公司与控股股东云南锡业集团有限责任公司存在关联采购事宜，公司每月与控股股东云南锡业集团有限责任公司进行结算。
公司与控股股东的经营性资金往来中，未出现为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及互相代为承担成本和其他支出的情形；本年度公司与控股股东及其他关联方未发生非经营性资金往来。
截止2006年12月31日，未发现公司大股东云南锡业集团有限责任公司及其他关联方占用公司资金情况。
公司于2006年3月23日召开2005年年度股东大会，审议通过了关于修改公司章程的预案，对公司对外担保的程序、信息披露等内容进行了修订。
2006年度，公司根据国家的有关法律法规和《云南锡业股份有限公司章程》的规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，严格对外担保的审批程序，认真履行对外担保情况的信息披露义务，保护了全体投资者的合法权益。
截止2006年12月31日，本公司纳入合并报表范围的控股子公司无对外提供担保。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发(2003)56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，本人认为公司对外担保金额较小，对外担保总额占最近一个会计年度合并会计报表净资产的8.51%，未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，所有对外担保均已取得董事会全体成员2/3以上签署同意，对资产负债率超过70%的对象所提供的担保，亦经股东大会审议通过，从客观审慎的角度出发，公司对外担保不会损害公司及中小股东的利益。
麦趣：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
麦趣尔集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等的规定和要求，作为麦趣尔集团股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2020年1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
（以下无正文）。
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资金 3,305.00 元；2006 年，吴忠仪表集团有限公司水泵阀门公司发生非经营性 资金 24,850.80 元，至 2006 年 12 月 31 日该公司占用吴忠仪表公司非经营性资金
24,850.80 元。 此外，我们未发现吴忠仪表公司存在有与其他关联方发生的非经营性资金往
来。 控股股东及其他关联方占用资金情况的明细情况详见附表 1。
保责任的担保为 20,291.05 万元，截止 2006 年 12 月 31 日仍然承担担保责任的担
2
保余额为 33,725.45 万元，占吴忠仪表公司 2006 年 12 月 31 日净资产的 213.3%， 全部为对外提供担保。
2、吴忠仪表公司截止 2006 年 12 月 31 日仍然承担担保责任的对外担保余额 中：对外担保在吴忠仪表公司对外担保总额超过上期末净资产 50%以后提供的担 保为 5,760 万元；为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保 25,260 万元；为未 得知被担保对象财务状况的单位提供的债务担保金额为 8,000 万元。
420 保证 1 年 是,继续担保
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2006.1.13
200 保证 1 年 是,继续担保
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2006.7.12
400 保证 1 年
否
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2006.7.12
400 保证 1 年
2006 年度偿还 2006 年期末占用 累计发生金额 资金余额
占用形成原因
占用性质
原大股东及 其附属企业 吴忠仪表集团有限公司
原母公司 其他应收款 149,327,764.66
149,327,764.66
- 借款及代垫费用 非经营性占用
其他关联资 金往来
资金占用方名称
占用方与上市公 上市公司核算 2006 年期初占用 2006 年度占用累计发生金 2006 年度占用 司的关联关系 的会计科目 资金余额 额（不含占用资金利息） 资金的利息
三、吴忠仪表公司担保事项说明 1、吴忠仪表公司 2005 年 12 月 31 日的提供担保的总额为 54,557.45 万元，
其中：对外部单位提供的担保 50,765.45 万元，对控股子公司提供的担保为 3,792 万元。2006 年，吴忠仪表公司履行担保责任 540.95 万元，2006 年内已经解除担
上市公司的 银仪风力发电有限责任公司 控股子公司 其他应收款
16,500,000.00
16,500,000.00
- 借款(转为股权) 非经营性往来
子公司及其 珠海银创发展有限公司
控股子公司
附属企业 成都吴仪科技发展有限公司 控股子公司
其他应收款 应收账款
40,064,877.37 1,324,934.80
上市公司核算 的会计科目
2006 年期初占用 对方资金余额
2006 年度占用对方累计发 生金额（不含占用资金利
息）
2006 年度占用 资金的利息
2006 年度偿还 对方累计发生
金额
2006 年期末占用 对方资金余额
占用形成原因
占用性质
现大股东及 其附属企业
宁夏发电集团有限责任公司
母公司
其他应付款 10,000,000.00
是
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2006.10.26 500 保证 1 年
否
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2006.11.8
240 保证 1 年
否
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2006.10.16 500 保证 1 年
否
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2006.11.10 500 保证 1 年
否
否
吴忠仪表股份有限公司 新宝荣实业发展（深圳）有 2004.12.29 3,000 保证 2004-
否
否
限公司
2005
吴忠仪表股份有限公司 深圳市林博科技有限公司 2004.5.31 5,000 保证 2004-
否
否
2005
吴忠仪表股份有限公司 职工个人住房贷款
2003.4 465.45 保证 2003-
否
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2006.7.28
300 保证 1 年
否
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2006.10.10 300 保证 1 年
否
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2006.10.9
500 保证 1 年
是
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2006.10.11 1,000 保证 1 年
为零。 2006 年，吴忠仪表公司向宁夏发电集团马莲台发电厂提供劳务 189,460.00
元，收回劳务费58,960.00 元，至 2006 年 12 月 31 日，经营性资金往来余额130,500.00 元。
2、2006 年，原大股东吴忠仪表集团有限公司之子公司吴忠仪表集团有限公 司水泵阀门公司因自吴忠仪表公司之子公司宁夏朗盛铸造有限公司购买商品发生
北京五联方圆会计师事务所有限公司
二○○七年三月二十七日
3
附表 1
上市公司 2006 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位名称：吴忠仪表股份有限公司
2006 年度
单位：元
非经营性资 金占用
资金占用方名称
占用方与上市公 上市公司核算 2006 年期初占用 2006 年度占用累计发生金 2006 年度占用 司的关联关系 的会计科目 资金余额 额（不含占用资金利息） 资金的利息
否
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2003.9.3 7,500 保证 8 年
否
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2002.9.25 1,500 保证 5 年
否
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2006.1.12
500 保证 1 年 是,继续担保
否
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2006.1.12
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会于 2003 年 8 月 28 日共同下发的证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及中国证券监督管理委员会和中国银 行业监督管理委员会于 2005 年 11 月 14 日共同下发的证监发[2005]120 号文《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们根据吴忠仪表公司合并报表 范围内有关公司 2006 年度的财务会计资料，对吴忠仪表公司在 2006 年度发生的 控股股东及其他关联方的资金占用和存在的担保事项作出如下专项说明。如实提 供上述事项的全部情况并对其真实性、合法性和完整性负责是吴忠仪表公司的责 任。下列资料和数据均完全摘自吴忠仪表公司 2006 年度财务会计资料，除了为吴 忠仪表公司出具 2006 年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对上 述相关事项涉及的资料和数据实施其他额外的审计程序。
单位名称：吴忠仪表股份有保情况（不包括对控股子公司的担保）
单位：万元
担保人
担保对象
协议签署日 担保 担保 担保 是否履行完毕 是否为关联方
金额 类型 期
担保（是或否）
吴忠仪表股份有限公司 宁夏美利纸业股份有限公司 2002.3.26 10,500 保证 8 年
经营性资金占用 766,440.79 元，以劳务抵偿 567,559.52 元，以现金偿还 138,640.00 元，至 2006 年 12 月 31 日，占用经营性资金余额 60,241.27 元；2006 年，吴忠仪
表公司向吴忠仪表集团有限公司水泵阀门公司销售原材料发生经营性资金占用 1,612.00 元，收该公司购货款 4,917.00 元，至 2006 年 12 月 31 日，欠该公司经营性
一、控股股东及其他关联方简介 吴忠仪表公司的控股股东宁夏发电集团有限责任公司2006 年 12 月 31 日持有吴 忠仪表公司 28.02%的股份，系吴忠仪表公司的第一大股东，其他关联方的名称及 与吴忠仪表公司的关系如下：
1
企业名称
与吴忠仪表公司关系 持股比例%
宁夏发电集团有限责任公司
现第一大股东
2006 年度偿还 2006 年期末占用 累计发生金额 资金余额
占用形成原因
占用性质
现大股东及 其附属企业
宁夏发电集团马莲台发电 厂
同一母公司
应收账款
189,460.00
58,960.00 130,500.00
提供劳务
经营性往来
原大股东及 吴忠仪表集团有限公司
原母公司
其附属企业 吴忠仪表集团有限公司水泵
其他应付款 其他应付款
-
27,490,339.63 4,200,717.64
4,917.00 24,850.80
1,612.00
27,490,339.63 4,200,717.64
3,305.00
24,850.80 -
借款 借款 接受劳务
经营性往来
非经营性往来 非经营性往来 经营性往来
4
附表 2
上市公司担保情况汇总表
吴忠仪表公司截止 2006 年 12 月 31 日仍然承担担保责任的对外担保余额中， 单笔担保额超过 2006 年 12 月 31 日净资产 10%的担保余额为 26,000 万元。
吴忠仪表公司担保的详细情况见附表 2。 本专项说明仅供吴忠仪表公司向中国证监会及其所属机构和有关证券交易所 报送之用。未经本公司书面同意，吴忠仪表公司不得作其他用途使用。 附表 1：吴忠仪表公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 附表 2：吴忠仪表公司 2006 年度担保情况汇总表