河北新材料产业基地项目可行性研究报告

河北新材料产业基地项目可行性研究报告
xxx有限公司
报告说明
在特种分子筛方面：近年来，行业内企业正在开发特种气体净化
用（如特殊气氛中痕量成分比如氧、氮的极深度去除）的专用分子筛、高级扬声器专用降频专用分子筛、高效吸音分子筛、香烟内的香精香
味离子交换与吸附分子筛等新兴和特殊需求领域所需的专用分子筛吸
附剂产品，进一步拓宽分子筛吸附剂的应用领域。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资16757.16万元，其中：建设投资14013.31
万元，占项目总投资的83.63%；建设期利息343.00万元，占项目总投资的2.05%；流动资金2400.85万元，占项目总投资的14.33%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入28200.00万元，
综合总成本费用23898.99万元，净利润2425.18万元，财务内部收益
率17.74%，财务净现值2936.80万元，全部投资回收期7.80年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合分析，“十三五”时期，是河北发展历史上重大机遇最为集
中的时期、是河北各种优势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北
破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又
好又快发展最为宝贵和有利的时期。

机遇承载使命，挑战考验担当。

只要我们发挥优势，抢抓机遇，积极作为，迎难而上，就一定能够开
创经济强省、美丽河北建设的新局面，就一定能够夺取全面建成小康
社会的决定性胜利。

报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精
确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依据。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。

报告产业
背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建
设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。

本报告
可用于学习交流或模板参考应用。

目录
第一章项目绪论
第二章项目背景、必要性
第三章市场需求及行业前景分析第四章产品方案
第五章选址分析
第六章建筑工程说明
第七章原辅材料分析
第八章技术方案分析
第九章环境保护分析
第十章劳动安全评价
第十一章节能方案
第十二章组织机构及人力资源配置第十三章建设进度分析
第十四章投资方案分析
第十五章经济效益及财务分析
第十六章项目招标、投标分析
第十七章项目风险分析
第十八章项目综合评价说明
第十九章附表
第一章项目绪论
一、概述
（一）项目基本情况
1、项目名称：河北新材料产业基地项目
2、承办单位名称：xx集团有限公司
3、项目性质：新建
4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）
5、项目联系人：彭xx
（二）主办单位基本情况
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治
理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。

同时，公司注重履行社会责任所带来
的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

（三）项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约48.25亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：分子筛0万吨/年。

二、项目提出的理由
新材料技术将向材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料与器件集成化、制备和使用过程绿色化发展。

突破现代材料设计、评价、表征与先进制备加工技术，在纳米科学研究的基础上发展纳米材料与器件，开发超导材料、智能材料、能源材料等特种功能材料，开发超级结构材料、新一代光电信息材料等新材料。

综合分析，“十三五”时期，是河北发展历史上重大机遇最为集中的时期、是河北各种优势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又好又快发展最为宝贵和有利的时期。

机遇承载使命，挑战考验担当。

只要我们发挥优势，抢抓机遇，积极作为，迎难而上，就一定能够开创经济强省、美丽河北建设的新局面，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利。

三、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资16757.16万元，其中：建设投资14013.31万元，占项目总投资的83.63%；建设期利息343.00万元，占项目总投资的2.05%；流动资金2400.85万元，占项目总投资的14.33%。

四、资金筹措方案
（一）项目资本金筹措方案
项目总投资16757.16万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）9757.16万元。

（二）申请银行借款方案
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7000.00万元。

五、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入（SP）：28200.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：23898.99万元。

3、项目达产年净利润（NP）：2425.18万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：17.74%。

5、全部投资回收期（Pt）：7.80年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7229.15万元（产值）。

六、项目建设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

七、报告编制依据和原则
（一）编制依据
1、《中国制造2025》；
2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
3、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》；
4、《促进中小企业发展规划（2016－2020年）》；
5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；
7、项目建设单位提供的相关技术参数；
8、相关产业调研、市场分析等公开信息。

（二）编制原则
1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。

2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。

3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。

4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。

同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。

5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。

八、研究范围
1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；
2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；
3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；
4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；
5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；
6、对项目实施进度和劳动定员的确定；
7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；
8、提出本项目的研究工作结论。

九、研究结论
本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

十、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
第二章项目背景、必要性
一、产业发展背景
分子筛是一种具有规则、有序、均匀孔道结构的无机非金属材料。

其晶体结构中有规整而均匀的孔道，孔径大小为分子数量级，允许直
径比孔径小的分子进入，因此能将混合物中的分子按照直径大小加以
筛分，故称分子筛，具有吸附、催化、离子交换三大功能。

由于分子
筛具有吸附能力高、热稳定性好等特点，使得分子筛得到广泛应用。

分子筛的结构特性决定了其具有优良的吸附性能、离子交换性能
以及催化性能，具体表现在：1、吸附性能：由于分子筛的孔径均一，
只有当分子动力学直径小于分子筛孔径时才能进入孔道内部而被吸附，所以分子筛对于气体和液体的分离犹如筛子一样，可根据分子大小来
决定是否被吸附。

分子筛的吸附是一种物理变化过程，不发生化学变化，吸附饱和后，只要将浓聚在分子筛内表面小分子移除，分子筛可
以恢复吸附能力，这一过程是吸附的逆过程，称为解吸或再生。

分子
筛在寿命期内可以重复使用，不影响吸附性能，因此分子筛是有使用
寿命的工业耗材。

2、离子交换性能：离子交换主要是指分子筛孔道中
平衡骨架负电荷的阳离子和环境中的阳离子交换，分子筛的离子交换
一般在水溶液中进行，分子筛可以实现对特定阳离子的选择性吸附，
从而应用于核废水中放射性阳离子的高效去除。

通过离子交换，还可
以改变分子筛孔径的大小，调变分子筛内部的电场分布，进而调变分
子筛的性能。

3、催化性能：分子筛具有独特而均一的孔道结构，较大
的比表面积，较强的酸中心和氧化-还原活性中心，孔道内有能起极化
作用的强大库仑场，因此分子筛是性能优异的催化剂和催化剂载体。

由于分子筛具有优异的吸附性能、离子交换性能和催化性能，被
广泛用作吸附材料、离子交换材料以及催化材料，其中：吸附材料主
要用于工业与环境领域各种气体的分离、净化与干燥，如天然气、石
油裂解气等化工原料的脱水干燥、节能型建筑中空玻璃干燥剂、脱二
氧化碳和脱硫、正异构烷烃的分离、二甲苯异构体的分离、烯烃分离、氧氮分离、制冷剂干燥等；离子交换材料主要应用于洗涤助剂、放射
性废料与废液的处理；催化材料主要应用于石油炼制与加工、石油化工、煤化工与精细化工领域中大量工业催化过程。

二、区域产业环境分析
“十三五”时期，从国际看，和平与发展仍是当今时代主题。

世
界经济在曲折中复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，新产业、新业态、新模式不断涌现，孕育着新的发展空间和机会。

同时，国际
和区域经贸规则主导权争夺加剧，发达国家加快实施再工业化和“制
造业回归”步伐，新兴经济体开始依靠资源、劳动力等优势吸纳低端
制造业，低成本竞争和先进技术竞争将日趋激烈。

从国内看，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

经济发
展进入新常态，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长
速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经
济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力
从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。

虽然面临
着诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，但经济稳定发展的基本
面没有变，具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，发展前景仍然广阔。

从省内看，“十三五”时期是我省重大战略机遇叠加期，关于京
津冀协同发展的战略部署，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要
空间载体，吸引了全国乃至世界的目光，为我省加快转型、加快发展
注入了前所未有的动力和活力，为我省扩大对外开放、聚集国内外先
进要素搭建了更高更大的平台，为我省闯过改革深水区、解决深层次
矛盾问题提供了强有力的政策支持，必将在缩小我省与京津发展落差、优化经济结构、改善生态环境、改变城乡面貌、提升人民生活水平等
方面，带来全方位历史性的变化，使我们有信心有条件扭转东部区位、中部水平的发展状态，实现跨越赶超。

国务院批复实施《环渤海地区
合作发展纲要》，为我省在更大区域参与生产力布局调整和产业链重构，加快沿海地区率先发展提供了重要机遇。

北京携手张家口成功获
得冬奥会举办权，为促进我省区域协调发展，培育壮大冰雪产业等新
兴产业，提高河北知名度、美誉度、开放度提供了重要机遇。

国家实
施“一带一路”战略，为我省打通开放新通道，打造国际产能合作新
样板，实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。

国家实施创新驱
动发展战略，特别是实施“中国制造2025”“互联网+”行动计划，为我省加快传统产业改造升级，促进新产业新业态加速成长提供了重要
机遇。

国家“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的系列政
策措施，为河北供给侧结构性调整提供了有利条件。

与此同时，要清醒认识到，未来五年征程中，我省经济社会发展
还面临着许多矛盾和挑战，主要表现在：一是发展的质量效益不高，
新旧动能转换不快，产能过剩等结构性矛盾突出，科技创新能力不强，全社会研发投入不足，财政收支矛盾加剧，部分市县地方债务存在风险，经济下行压力仍然较大，转型升级尤为迫切。

二是资源环境约束
日益凸显，大气、水污染问题突出，污染治理和生态修复还需付出极
大努力。

三是改革开放相对滞后，市场在资源配置中的决定性作用尚
未充分发挥，对外开放总体水平不高，城市经济、沿海经济、县域经
济仍是明显短板，制约经济社会发展的体制机制障碍亟待破解。

四是
保障和改善民生任务艰巨，城乡居民收入水平不高，310万农村人口尚未脱贫，基本公共服务供给不充分，就业社保、教育医疗等事关群众
切身利益的问题解决得还不够好。

五是政府职能转变还存在越位、错位、缺位的问题，法治政府建设仍需进一步加强，一些地方和部门服
务意识不强、行政效能不高、工作落实不到位，部分工作人员素质能
力与经济发展新常态的要求还不相适应，消极腐败现象依然存在，惯
性思维、路径依赖、传统办法的束缚严重。

我们必须用新的发展理念、改革创新的办法、务实管用的举措，有效加以解决。

三、项目承办单位发展概况
当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。

从国际看，世界经济
深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业
外贸形势依然严峻，出口增长放缓。

从国内看，发展阶段的转变使经
济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长
方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力
从物质要素投入为主转向创新驱动为主。

新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。

面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高
位。

公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。

随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。

公司将
把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发
展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治
理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。

同时，公司注重履行社会责任所带来
的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资
源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任
意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精
神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

四、项目投资建设必要性分析
（一）高端分子筛市场仍由全球分子筛巨头占据
虽然国内的分子筛企业在分子筛的研发能力和生产工艺提升等方面不断进步，在很多应用领域实现了对UOP、CECA、Zeochem等全球分子筛行业巨头的进口替代，但在高端分子筛领域的技术水平与其仍存在一定差距，暂时无法撼动这些公司的优势地位，需要国内分子筛企业继续加大研发投入，提升技术水平，早日打破这些公司在高端分子筛市场的主导地位。

（二）贸易摩擦带来的海外市场销售的不确定性
近年来，美国开始在全球实行贸易保护主义政策，与包括我国在内的世界各国都发生过贸易摩擦，美国是世界第一大经济体，对分子筛的需求量位居全球前列，贸易摩擦的存在给我国分子筛出口美国带来一定的不确定性。

2018年9月，美国对原产自中国的2,000亿美元进口商品加征10.00%的关税；2019年5月，美国继续对原产自中国的进口商品关税加征至25%。

第三章市场需求及行业前景分析
（一）行业发展概况
长期以来，国际分子筛厂商凭借在分子筛研发、生产和应用领先技术以及资金优势，通过兼并重组，逐渐形成了对分子筛行业的寡头垄断，主导着全球分子筛的市场，攫取高额利润。

我国分子筛行业起步较晚，一直扮演追赶者角色。

20世纪50、60年代，我国开始了分子筛研究，合成了A型、X型、Y型等分子筛，开始进行工业生产，随后我国陆续在上海、大连、河南等地建厂，主要用于生产分子筛吸附剂和脱水脱氧用分子筛。

20世纪80年代，金陵石化、吉林大学、中科院大连化学物理研究所等单位开始研发和工业化生产分子筛催化剂。

在国内分子筛催化剂领域，石油化工和煤化工是分子筛催化剂的主要应用领域。

目前，中石油、中石化等大型央企完全主导和垄断了石油化工领域的催化剂市场，该领域分子筛催化剂的研发和生产都集中在这些大型央企，只有极少数民营企业能够涉足该领域的分子筛催化剂的研发生产，导致石油化工领域的分子筛催化剂市场较为封闭。

在国内分子筛吸附剂领域，市场国际化程度高，市场竞争激烈。

大部分企业系民营企业且规模较小，年产万吨级以上的成型分子筛企
业较少。

随着环保政策的严厉执行，部分分子筛原粉企业因为环保压
力加大、生产成本上升等因素逐渐退出市场。

国内低端成型分子筛市
场充分竞争；中高端成型分子筛市场，国际大型分子筛企业凭借品牌
和技术优势仍然具有很强的竞争力。

面对国际大型分子筛企业的竞争，国内成型分子筛企业需要拥有良好的技术创新能力和较大的生产规模
来应对。

（二）行业应用领域的发展现状与发展趋势
根据国际咨询公司TechNavio的统计，2018年，全球分子筛市场
容量为14.97亿美元，到2023年，市场容量将增长到20.10亿美元，
复合增长率达到6.08%。

2016年至2018年，全球分子筛吸附剂消费量
复合增长率为5.01%，预计2018年至2025年，全球分子筛吸附剂消费量复合增长率达5.52%。

全球分子筛吸附剂的消费数量和市场容量呈稳步增长趋势。

（1）制氧领域
①工业制氧
以氧气为代表的工业气体是工业的“血液”，包括钢铁、煤化工、有色金属冶炼、玻璃等在内的众多行业存在大量的工业高炉、工业窑炉，需要通过富氧设备提供高含量氧气来有效提升燃料燃烧效率、降
低能耗。

工业制氧途径主要有深冷空分制氧和变压吸附制氧两种。

深
冷法制氧纯度高，设备体型大，通常超过10,000Nm3/h的制氧需求会
采用大型深冷空分制氧；变压吸附制氧纯度略低，设备体型小，通常
低于10,000Nm3/h的制氧需求采用变压吸附制氧。

分子筛纯化系统是深冷空分制氧设备的重要组成部分。

通过分子
筛清除和净化空气中所含的水分、乙炔、二氧化碳等杂质，保证空分
设备长期安全、可靠运行。

根据中国通用机械工业协会气体分离设备
分会的市场调研数据，2018年，我国化工和冶金深冷空分设备制氧能
力达到约3,600万Nm3/h，由于分子筛具有寿命周期，一般5年左右需要进行更换；每年新的深冷空分设备还在持续增加，分子筛存量市场
和增量市场需求巨大。

假设以每1万Nm3/h需装填20吨、5年更换一
次来推算，我国每年深冷空分设备制氧存量市场需求分子筛1.44万吨。

根据《2019年工业气体产业全景图谱》（前瞻产业研究院），2012年
至2017年，我国工业气体年均复合增长率为9.99%。

按此计算，我国
每年新增深冷空分设备制氧能力为360万Nm3/h，需分子筛0.72万吨。

因此，我国深冷制氧每年分子筛需求量为2.16万吨。

变压吸附制氧中，分子筛吸附剂是核心材料，可以直接吸附空气
中的氮气、二氧化碳等杂质气体，从而得到富氧气体。

分子筛吸附剂
的吸附分离性能直接决定着氧气纯度和制氧能耗。

由于变压吸附制氧
具有投资少、流程简单、操作方便等优点，在制氧规模适中、纯度要
求不高的场合具有较大优势。

随着我国工业的持续快速发展，节能降耗技术的大力推广以及环
境保护要求的不断提高，工业用氧市场将不断拓展，也给分子筛吸附
剂带来更大的增长空间。

②医疗保健制氧
医疗保健制氧主要面向医疗卫生机构集中供氧和家用制氧两个市场。

医院供氧主要有两种方式：液态氧供气和医用制氧机供气。

液态
氧是通过深冷空分制氧获得。

分子筛是深冷空分制氧必须的耗材。

医用制氧机，根据其原理又可分电化学制氧法、低温空气分离法
和医用分子筛变压吸附法。

由于低温空气分离法和电化学制氧法工艺
较复杂，设备占地面积也较大，目前采用较多的是分子筛吸附法制氧。

目前该种制氧方式已成为医院中心供氧系统的一个主要形式，其优良
的安全性、可靠性、经济性为医院所首肯，在全国的大中小型医院普及。