保会通总预算会计软件操作手册

保会通总预算会计软件操作手册
第一章功能简介
宝汇通指数与总预算核算软件是专门为财务部门开发的业务管理软件，集成了财务预算、国库及各业务部门所需的各种业务处理功能。

优化并最大限度地实现金融业务处理的
电脑化。

一、预算收支科目设置简便灵活，具有抗重大变化能力。

预算收支科目可自定义级长，可支持多达六级科目代码体系。

即使遇到2021年这样大规模的科目变动，也能应变自如。

二、多级索引类别设计可以满足不同索引管理方法对索引类别级别的要求。

它不仅
可以按照旧法律编制和管理指标，而且可以满足当前“部门预算”的要求。

三、上级指标、本级预留指标的管理和分配脉胳清晰可见，简便易行。

四、指标总账、上级指标账、本级预留指标账、单位指标账应有尽有。

各种账页的设计既规范又实用。

可
自定义指标文书样式，套打指标文件。

五、整合上下级指标数据，实现上下级指标对账的计算机化。

六、可以设计部门预算表格，下发各预算单位，预算单位可使用“保会通部门预算软件”填报部门预算数，上报财政部门。

七、财务部门可以收集各预算单元的部门预算数据，定义审批公式进行审批，汇总
部门预算数据。

部门预算数据可以自动生成指标单据，可以与预算单元的其他指标数据集成。

八、自定义指标报表样式和取数方法，可以做到用户要什么表就有什么样的表。

九、具有完整的预算单位银行账户管理功能，各预算单位银行账户的开立、使用和
注销均由财务部管理和监控。

十、支持多种财政支付模式。

旧的拨款方式、新的国库集中支付模式可并驾齐驱。

对
旧的拨款方式，使用指标卡拨款。

对于国库集中支付模式，支持支付额度管理，采用指标
卡额度、额度卡拨款，环环相扣，滴水不漏。

拨款单、电汇单、信汇单、支付额度通知书
等各种支付单据通统可以套打。

拨款单据和授权支付清算单据可自动生成会计记账凭证。

一一、“公司指标、定额和支出账户”收集预算公司的指标、定额和实际支出
出三类数据，将财政和预算单位之间往来的所有数据集于一账之中。

真正做到一账在手，别无所求。

1二、总预算会计报表模块是最专业、最成熟的财务软件账表处理模块，具有完整的会计凭证、账表处理功能。

十三、收支明细表可按科目、按单位、按科目单位、按单位科目输出报表，表栏可自定义，同时具有对指标、总预算会计账的取数能力，既可以取本年数、还可以取上年数，并进行对比分析。

收支明细表可以将财政不同类型、不同部门、不同年度的数据集于一表之中，有效避免了数据的重复录入和处理，绝对能提高财政各部门的工作效率。

1四、今天的金融业软件呈现出一种支离破碎的局面。

同一组数据不能在不同部门之间共享。

反复出现的劳动和数据矛盾比比皆是。

它是一个通用的会计和预算处理软件。

通过她，财政预算、财政、行政、联合国教科文组织、农业、社会保障、经济建设等部门可以在同一个软件平台上协调工作；通过her，可以有效整合上下级财务数据，实现数据汇总和自动对账；通过她，不同年份的数据可以一个接一个地前进，并且有大量的人。

简而言之，宝汇通指数和总预算会计软件可以向前和向后看，向左和向右看，从上到下发布信息。

是一个难得的立体综合金融业务平台。

第二章初始化
一、建立账套和年度数据档案
用户数据按年度存放在年度文件中，账套是存放某一主体年度数据文件的文件夹。

有关账套与年度账务文件的概念，请参考《保会通软件基础》。

要创建账套文件夹，在操作环境和操作员注册对话框（软件正常启动时第一次出现的对话框）中点击新建，调出新建账套对话框；也可以使用“系统/创建账套”菜单调出“创建新账套”对话框。

建立新的年度数据文件请使用【系统/建新年度数据文件】菜单调出【建新年度数据文件】对话框来完成，一般来说，用户也可以使用windows资源管理器将其他的保会通财务数据文件拷贝到指定的文件夹下，然后启动保会通财务软件，对其进行少许的修改，即可成为适合用户需要的财务文件。

简而言之，如果你想使用宝汇通财务软件来处理你的会计事务，你必须有一个宝汇通财务数据文件。

二、登记操作人员并控制其操作权限
在宝汇通软件中，操作员分为两类：系统管理员和普通操作员。

系统管理员：是指每个账套中操作员代码为“101”的操作员。

系统管理员拥有管理本账套的权限，有权对本核算单位的普通操作员收、授其权限，一个操作员只有被授予了某项命令的操作权限后才能执行该命令。

普通操作员：指每套账套中操作员代码大于101的操作员。

普通操作员可以拥有除“系统”菜单之外的所有操作权限。

操作员代码：操作员在本系统中以代码唯一识别，代码只能是“101”至“999”之间
的数字，其中“101”为系统管理员专用代码，一个核算单位最多可有操作员899名。

注意：可以删除的操作员必须是未进行会计处理的操作员，否则删除不成功。

三、确定会计月
在实际工作中，由于各种原因，处理会计事务的月份往往与实际公历月份不一致，公
历月份是会计月份。

例如，一个会计月是从上个月的26日到本月的25日。

保会通财务软件是以年度为单位的会计事务处理软件，一个会计年度分为12个会计月，支持用户自已定义每一个会计月，系统默认的会计月与公历月完全相同，用户可以根
据核算的需要进行调整，要确定一个会计月，只需要指定它的月初日即可，对12月来说，同时还必须指定它的月末日。

确定会计月份的最佳时间是每年年初，而且尚未处理任何账目。

操作：执行系统/设
置会计月功能菜单，调出设置会计月对话框。

只需双击要调整的项目。

四、设置预算收支科目、指标类别、支出类别、业务部门、预算单位使用“预算”模
块的“设置/科目”（或“国库”模块的“设置/子目”）菜单功能。

设立五类科目：一般预算收入、基金预算收入、转移收入、一般预算支出和基金预算
支出。

指标类别的设置应当满足指标管理的需要，如人员经费、公用经费、本级专款、上级
专款等。

已开始实行部门预算的，指标类别的设置还应满足部门预算的需要。

支出类别是对支出的细分，如人事资金、公共资金、同级专项资金、上级专项资金等，它为支出数据提供了另一种分类模型。

不需要。

业务部门，是指财政内部的业务管理部门，如预算、行财、教科文、社保、经建、农
业等处科股室。

预算单位由同级单位和下级单位设置。

五、设置文号字
使用“预算”模块的“设置/登记文件编号”。

平时本级指标文书，或上级指标文书所要用到的文件字都应加以注册。

如“×财预”、“×财农”等。

六、计算
使用“国库”模块的“设置/会计科目”。

在具体设置中，总账账户（一级账户）的编码和名称应根据财政部给出的设置进行设置，用户不能随意更改或添加。

有些科目的明细科目也是固定的，如国库存款、与下级往来、与上级往来、暂存款、
暂付款应该都有两个固定的二级子目“一般预算”和“基金预算”。

一般预算收入和基金预算收入应当按照财政部统一预算收入账户（前项设置）进行详
细核算，其分项不得在该账户中设置。

一般预算支出、基金预算支出按财政部统一的预算支出科目（前面已设置）、预算单位、业务部门进行明细核算，必要的话，还可以再按支出类别进行明细核算。

它的子目不
要在会计科目中设置。

往来业务、临时存款和与下属的临时付款三级子项按预算单位进行详细核算。

其三级
子项不应设置在会计科目中。

七、设置子目结构
使用“资金”模块的“集合/集合子项结构”。

总预算会计跟一般的会计相比，特殊在它的收入、支出、结余、往来科目的核算上。

这四类科目的子目结构是固定的。

请使用“设置子项结构”修改功能指定其对应的一般预算收入、基金预算收入、一般
预算支出、基金预算支出、预算余额、基金预算余额、预算及下级交易、基金及下级交易、国库预算存款、国库资金存款等科目。

使用“新增”功能，设置需要按预算单位进行详细
核算的核算科目，如预算暂缴存、资金暂缴存、预算暂缴存、资金暂缴存等。

通过“设置子目结构”设置会计科目后，这些会计科目将具有特定的含义，相互间就
存在特定的联系，它的子目结构已被固定下来。

科目的一般形式及其子项结构为：科目\\子项1\\子项2\\子项3\\子项4\\子项5，
其中：子项1为预算科目的位置。