收支日报表_2

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收支日報表
年月日
結算項目
A部門
B部門
合計
結算項目
應付帳款
現金
合計
銷
售
現金銷貨
採
購
材料
應收帳款
副材料
銷售未收款
貯藏品
合計
合計
累計
累計
銷售退回額
應收帳款
採購退回額
材料
銷售未收款
副材料
合計
合計
累計
累計
銷售折讓、折扣
現金銷貨
採購折價
材料
應收帳款
副材料
銷售未收款
合計
合計
累計
累計
淨採購額
計
應收帳款
計
部門
銷售未收款
部門現金鎖貨
副材料
應收帳款
貯藏品
銷售未收款
合計
合計
累計
累計
支
付
區分
甲種存款
應付票據
合計
收入
(現賣)
現金
應付帳款
累計
收款計算明細
區分
現金甲種存款
應收票據
合計
收入(應收帳款)
現金
銷售
現金
部門
甲種存款
部門
經費相抵
計
應收票據
帳款
應收
部門
合計
部門
累計
計
收入
未收款
現金
未數款
銷售
部門
累計
部門
進帳收額
現金銷貨