SAP付款审批流程

付款审批流程
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1 文档保存及批准 (3)
1.1 文档保存..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.2 修改记录..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.3 批准记录..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

2 图示解释........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

3 业务流程设计 (5)
3.1 未来业务子流程模式－说明 (5)
3.2 未来业务子流程模式–流程图 (6)
3.3 其它说明 (7)
1 文档保存及批准
1.1 文档保存
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1.2 修改记录
1.3 批准记录
2 图示解释
3 业务流程设计
3.1 未来业务子流程模式－说明
目标/宗旨
规范付款审批流程。

未来流程综述
1．这里所说的付款审批流程是指财务供应商以外的申请付款的业务处理流程；
2．付款审批流程是伴随着发票校验流程的，在发票校验前需填写付款申请单，由相关的业务主管进行审批并签字确认后与其它相关单据一起交财务进行发票校验；
对现有流程的优化
♦在发票校验前，相关的费用项目经过业务主管进行确认，保证费用项目入帐的真实性；
♦对于手工或自动付款，付款由财务在适当的时间进行申请审批付款，可以提供相关有用的依据；
3.2 未来业务子流程模式–流程图
流程描述
3.3其它说明
特殊情况说明
相应行政管理规定
权限需求
供应部/营销材料组：查询供应商余额明细，预付款情况应付款会计：付款交易，查询供应商余额明细
报表、单据需求
1)《付款申请单》。