电力行业优秀QC小组成果-降低采购资金波动率

1.6亿元
480万元
由上表可以看出，短缺资金额和贷款利息呈逐年增加的趋势。
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10
六 、主要问题及原因分析（2）
调查二、2001-2003年资金支付月度统计表： （单位：亿元）
时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计：
2001 0.3 0.4 1.1 1.4 0.7 3 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9 1.9 10.4
1 选题
邴冬燕 2004-04-01 2004-04-28 4周
2 现状调查
王彦卿 2004-04-01 2004-04-07 1周
3 目标
林子霞 2004-04-01 2004-04-07 1周
4 原因分析
王晖 2004-04-01 2004-04-07 1周
5 要因确认
林克 2004-04-01 2004-04-14 2周
实施一、 由综合处制作北京电力公司可利用库存物资信息。 由采购处主动将库存物资信息提供给设计部 门和建
设单位。向建设单位宣传库存物资管理办法。 组织相关部门现场确认库存物资的可用性。 经过小组成员的努力工作，2004年6—7月消化利用
库存物资0.42 亿元，使采购资金的波动率降低了4.2%。
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22
九、实施：
资金处长
组织实施
资金管理
组织实施
合同员 资料整理及实施
资金员 资料整理及实施
技术管理 资料整理及实施
4
二 、选定课题
年资金支付额、波动率、月采购资金支付率指标、理想支付率调查表
项目分类
1月 2月
3月
4月
5月 6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
资金支付额
单位：亿元 0.1
0.1
2.3
0.4
0.3
5.6
月
从上图可以看出，3、6、12月为资金支付高峰，月资金波动率超过
了月采购资金支付率指标，需用短期商业贷款解决资金短缺，造成财务费
用增加，成本支出增大，是急需解决的问题。
所以，我们选定了“降低采购资金波动率”这一课
题。
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6
三、目标和目标值：
P DCA
30
26.4
25
目标制定依据：
20
1、月采购资金支付率指
1、库存物资信息不共享； 2、与供应商没有战略合作伙伴关系。 3、用款计划批复周期长 4、资金申请使用管理流程不畅
h
19
八、制定对策：
小组针对四条要因，逐一制定了对策、措施和分目标
要因 对策
目标
措施
完成 日期
负责人
库存物 资信息 不共享
1、建立物资公司网上库存物资信息平
实现库 存物资 信息共 享
将2003年库 存物资由0.6 亿降为0.3亿。
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23
九、实施：
实施三、
小组成员史景坚组织公司各相关部门研讨制定工程资 金管理办法，对资金的申请、批复流程做出明确规定。
使资金审批时间由30天缩短为7天，避 免了集中批复。
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24
九、实施：
实施四、 小组成员邴冬燕组织物资公司各处室研讨制定组织内
部接口程序、付款程序等标准化作业流程并贯彻实施。 对物资公司内部各管理人员进行业务流程培训，使各
公司已制定剩余物资利 用考核办法。
库存物资
信息不共 享
小组向18个建设单位发 放调查表，收回有效问卷16 张 ， 其 中 93.75% 的 问 卷 均 不知道有适用的库存物资。
造成库存物资的资金占
用0.6亿元。使筹资能 力大大降低。
不是 要因
要 因
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16
七、要因确认（3）
末端因素
验证内容、经过
结论说明
h
13
六 、主要问题及原因分析（5）
通过关联图分析，找到7条末端因素： 1、工程竣工时间集中； 2、工程前期困难； 3、与供应商没有战略合作伙伴关系； 4、建设单位不愿主动使用剩余物资； 5、库存物资信息不共享； 6、用款计划批复周期长； 7、资金申请使用管理流程不畅。
h
14
七、要因确认（1）
小组成员对上述7条末端因素逐一进行了要因确认：
0.7
0.3
0.4
0.2
0.5
3.2
月资金支付
0.7% 0.7% 16.3% 2.8% 2.1% 39.7% 5%
波动率%
2.1%
2.8%
1.4%
3.5% 22.7%
月采购资金 支付率指标 %
14.9% 14.9%
14.9%
14.9% 14.9% 14.9% 14.9%
14.9%
14.9%
14.9%
一、小组概况
小组名称： 北京电力物资公司联合舰队QC小组 活动课题： 降低采购资金波动率 课题类型： 管理型 注册编号： BG-65-0402 注册日期： 2004.3.1 成立时间： 2004.2.15. 活动时间： 2004.2.15—2005.1 指导老师： 石 海 源
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3
序号 姓名 1 邴冬燕 2 林克 3 史景坚 4 林子霞 5 王彦卿 6 安德夫 7 王晖 8 安明 9 田涛 10 张苗苗 11 闫 阳
集中出现在3月、6月、12月，所以，付款时间h 集中是造成资金波动率大的主要问题之11一。
六 、主要问题及原因分析（3）
调查三、2001-2003年库存物资资金占用调查表：
P DCA
年度
2001Biblioteka 20022003库存物资资金占用
3900万元
4600万元
6000万元
最大筹资能力
10000万元
18000万元
14.9%
14.9%
理想支付率
%
8.3% 8.3%
8.3%
8.3% 8.3% 8.3% 8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3%
资金支付波动率=月支付资金额/年采购资金额*100% 年平均筹资率=年平均筹资额/年采购资金额*100% 理想支付率=年采购资金额/12/年采购资金额*100%
3月、6月、12月的平均资 金支付波动率为26.4%
台； 2、每月10日更新库存物资信息并主动 提供给设计部门和建设单位； 3、加大力度贯彻实施库存物资管理办
法。
2004年 2月底
王彦卿 安德夫
与供应 商没有 战略合 作伙伴 关系
建立与 供应商 的战略 伙伴关 系
实现“JIT” 供货，匀速 向供应商支 付货款。
1、为供应商提供查询服务，向供应商 提供工程进度及物资需求计划；
2002 0.2 2.1 0.4 0.2 0.3 0.7 4.3 0.5 0.3 0.1 2.7 1 12.6
2003 0.1 0.1 2.3 0.4 0.3 5.6 0.7 0.3 0.4 0.2 0.5 3.2 14.1
从上表可以看出，每年采购资金付款的波动性很大，均有超过最大筹资能力的峰值出现。其峰值
14.9
标为14.9%；
15
2、如果将采购资金波动
10
率降低到14.9%及以下， 无需进行短期商业贷款。
5
0 现状
目标
采购资金波动率
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7
四、目标的可行性分析：
1、对比香港电灯公司、上海电力公司的售电量、 基建生产模式，与北京电力公司基本相似。
2、香港电灯公司的资金波动率为8.33%，是三家 公司中最好的，因此，是我们赶超的目标。
造成付款时 间集中。
要 因
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17
七、要因确认（4）
末端因素
验证内容、经过
结论说明 判定
资金申请 使用管理 流程不畅
资金申请涉及项目负责人、合同管理 员、核算员、物资财务会计、银行出 纳等多个岗位，每个岗位的付款单据 流转时间未做具体规定。
增加了等 候时间， 造成付款 集中。
要 因
h
18
结 论：
小组找到了产生付款时间集中和库存物 资的资金占用大这两个主要问题的四条主要 原因：
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5
二 、选定课题
？
2003年资金波动图：（单位：亿元）
45.00%
2003年
资金支付波动 率
资 40.00% 金 35.00%
支
付 30.00% 率 25.00%
20.00%
15.00%
10.00% 5.00%
贷款解决
差额
月采购资金支付 率指标14.9%
0.00%
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
性别 女 男 男 女 男 男 男 女 男 女 男
年龄 38 49 33 33 33 39 33 29 24 23 30
文化 硕士 研究生 本科 本科 研究生 本科 大专 中技 大专 本科 本科
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职务
组内分工
副经理
全面负责
经理
协调组织
投资计划处长 协调组织
财务处长
组织实施
采购处长
组织实施
综合处长
组织实施
程
2004 年2月 底
史景坚 王晖
资金申 请使用 管理流 程不畅
整合物资 公司内部 管理流程
内部业务 流转时间 由10天改 为3天。
1、制定组织内部接口程序； 2、制定付款程序； 3、制定各岗位标准管理流程；
2004 年3月 30日
邴冬燕 林子霞
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21
九、实施：
小组严格按照制定的对策措施，组织实施。
工程前期受规划、环 评、立项、征地、拆迁等 诸多因素的影响。
不直接影响物资采 购。
不是 要因
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15
七、要因确认（2）
末端因素
验证内容、经过
结论说明
判定
建设单位 不愿主动 使用剩余 物资
剩余物资的产生是由于 设计变更、项目调整等诸多 因素引起的，在使用前需对 剩余物资进行鉴定、试验， 可能对建设工期造成影响。
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9
六 、主要问题及原因分析（1）：
调查一、2001-2003年资金支付及贷款利息调查表：
P DCA
年度 2001 2002 2003
采购资金年支付额 月最高筹集资金额 短缺资金额 年贷款利息支出额
10.4亿元
1亿元
0.77亿元
140万元
12.6亿元
1.8亿元
1.23亿元
360万元
14.1亿元
2.1亿元
6 对策拟定
史景坚 2004-04-01 2004-04-14 2周
7 对策实施及检讨 王彦卿 2004-04-01 2004-12-22 38周
8 效果确认
林子霞 2004-11-30 2004-12-13 2周
9 巩固措施 总结和
10 今后打算
邴冬燕 2004-12-13 2005-02-25 11w 王彦卿 2004-12-17 2004-12-30 2周
3、北京电力公司与香港电灯公司的差距在管理上， 但我们这个团队具备改进我们管理的能力，将我 们的采购资金波动率控制在14.9%以下是可行的。
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8
五、根据目标，小组制定了本课题活动计划：
2004
2005
ID 活动步骤 负责人 开始时间 完成时间 持续时间
四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 一月 二月
末端因素
验证内容、经过
结论说明
判定
1、夏季为用电高峰，
以客户为中心
工程进度要满足客户需求， 的服务理念，要求
工程竣工 满足夏季大负荷的要求。 确保度夏，满足度
时间集中 2、年初开工项目， 工程建设进度需求，
年底之前要完成工程决算， 工程建设部门的做
这是财务制度的要求。 法，并无不当之处。
不是 要因
工程前期 困难
21000万元
资金波动率
17.8%
24.1%
26.2%
由上表可以看出，库存物资资金占用呈逐年递增趋势， 占用大量流动资金，相对占用了筹资能力，所以使采购资金波动率
增大，库存物资资金占用大是造成资金波动率增大的主要问题
之一。
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12
六 、主要问题及原因分析（4）
小组针对付款时间集中和库存物资的资金占用大两个主要 问题集思广益，深入分析，归纳整理成如下关联图：
序号姓名性别年龄文化职务组内分工38硕士副经理全面负责49研究生经理协调组织33本科投资计划处长协调组织33本科财务处长组织实施33研究生采购处长组织实施39本科综合处长组织实施33大专资金处长组织实施29中技资金管理组织实施24大专合同员资料整理及实施10张苗苗23本科资金员资料整理及实施1130本科技术管理资料整理及实施年资金支付额波动率月采购资金支付率指标理想支付率调查表二选定课题项目分类10月11月12月资金支付额单位
与供应商没 有战略合作 伙伴关系
抽检2003的3月的合同：
本月签定合同总价3.6亿，涉及10家供应商， 需支付预付款0.5亿元。需在6月工程竣工时支付设 备款2.88亿元。造成采购资金集中支付，波动率升 高。
造成2003年6 月份集中向 多家供应商 付款5.7亿。
判定
要 因
用款计划批 复周期长
北京电力公司2003年每季度批复一次用款计划。
实施二、
小组组织物资公司相关部门对供应商进行评估，使供 应商数量由2003年的158家降为60家。
与供应商协商，改变合同付款方式，合同付款和到货 分离，由到货付款改为匀速付款。2004年3月与2003年同 期相比，资金支付由2.3亿降为1.4亿，6月由5.6亿降为 1.41亿，12月由3.2亿降为1.38亿，使资金支付基本实现匀 速付款，使资金波动率降低了9.23%。
降低采购资金波动率
北京电力物资公司 联合舰队QC小组
单位简介
北京电力公司是特大型电力企业，公司现有职工 10664人，负责北京地区1.68万平方公里的电力供应、 销售和输电、变电、配电设施的建设运行，肩负着为 党中央、国务院等上级机关安全供电和保证首都政治 活动安全供电的任务。
北京电力物资公司是北京电力公司的下属企业，承 担着北京电网建设所需电力设备的招标、采购和储运 配送任务。
2、对供应商进行评估，减少供应商的 数量。
3、与供应商协议改变付款方式，由交 货后付款，变成匀速付款。
2004年 3月30 日
林子霞 王晖
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八、制定对策：
要因 对策
目标
措施
完成 日期
负责人
用款计 划批复 周期长
整合综合
计划部、 财务部和 物资公司 的业务流
批复时间 由30天缩 短为10天。
1、由综合计划部制定工程资金申请管 理办法，对资金批复时间做出明确规 定，并下发执行。