最新 2017年基金从业资格考点复习-精品

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基金信息披露
一、基金净值公告
基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

二、基金季度报告
基金季度报告主要包括基金概况、主要财务指标和净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动等内容。

三、基金半年度报告
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。

四、基金年度报告
具体而言，基金年度报告的主要内容有：(1)基金管理人和托管人在年度报告披露中的责任;(2)正文与摘要的披露;(3)关于年度报告中的“重要提示”;(4)基金财务指标的披露;(5)基金净值表现的披露;(6)管理人报告的披露;(7)基金财务会计报告的编制与披露;(8)基金投资组合报告的披露;(9)基金持有人信息的披露;(10)开放式基金份额变动的披露。

五、基金上市交易公告书
目前，披露上市交易公告书的基金品种主要有封闭式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)。

货币市场基金
【知识点一】货币市场基金在投资组合中作用
货币市场基金具有风险低、流动性好的特点。

货币市场基金是厌恶风险、对资产流动性和安全性要求较高的投资者进行短期投资的理想工具，或是暂时存放现金的理想场所。

需要注意的是，货币市场基金的长期收益率较低，并不适合长期投资。

【知识点二】货币市场工具
货币市场工具通常指到期日不足1年的短期金融工具。

由于货币市场工具到期日非常短，因此也称为现金投资工具。

货币市场工具流动性好、安全性高，但其收益率与其他证券相比则非常低。

货币市场与股票市场的一个主要区别是：
货币市场进入门槛通常很高，在很大程度上限制了一般投资者的进入。

货币市场基金的投资门槛极低，因此，货币市场基金为普通投资者进入货币市场提供了重要通道。

混合基金的类型
通常可以依据资产配置的不同将混合基金分为偏股型基金、偏债型基金、股债平衡型基金、灵活配置型基金等。

偏股型基金中通常，股票的配置比例为50%～70%，债券的配置比例为20%～40%。

偏债型基金与偏股型基金正好相反
股债平衡型基金股票与债券的配置比例较为均衡，两者的比例通常为40%～60%。

灵活配置型基金在股票、债券上的配置比例则会根据市场状况进行调整，有时股票的比例较高，有时债券的比例较高。

基金份额持有人
基金份额持有人是指依基金和招募说明书持有基金份额的自然人和法人，也就是基金的投资人。

他们是基金资产的实际所有者，享有基金信息的知情权、表决权和收益权。

基金的一切投资活动都是为了增加投资者的收益，一切风险管理都是围绕保护投资者利益来考虑的。

因此，基金份额持有人是基金一切活动的中心。

根据《中华人民共和国基金法》(以下简称《基金法》)第九章第七十条的规定，基金份额持有人享有下列权利：
(一)分享基金财产收益;
(二)参与分配清算后的剩余财产;
(三)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;.。