差旅费用管理制度

差旅费用管理制度
一、制度目的
本制度旨在规范企业职能部门差旅费用的管理，确保差旅费用的合理使用和支出的合规性，提高资源利用效率和财务本钱掌控本领。

二、适用范围
本制度适用于企业职能部门内部员工的差旅费用管理和报销。

三、管理标准
1. 出差申请
1.1 出差申请应提前提交至直接上级进行审批，并依照公司规定的程序进行报批。

1.2 出差申请中应包含出差的目的、时间、地方、出差人员名单、估计费用等信息，并经过出差人员本人确认。

2. 预算掌控
2.1 出差预算由企业职能部门负责订立和掌控，依据出差目的和要求进行合理预算。

2.2 出差费用预算应包含交通费、留宿费、餐饮费和其他必需的费用。

2.3 出差费用预算审批流程应明确，超出预算需要经过合理的审批程序。

3.差旅方式选择
3.1 差旅方式应依据实际需要进行选择，优先考虑经济合理的交通方式，如公共交通工具或经济舱机票等。

3.2 出差人员应选择合理价格的留宿场合，遵从既能满足工作需求又能掌控费用的原则。

4.费用报销
4.1 出差人员须依照公司财务制度的要求，妥当保存相关费用凭证和发票，并填写差旅费用报销单。

4.2 差旅费用报销单应认真记录每一笔费用的明细和金额，并包含出差目的、时间、地方等必需信息。

4.3 出差人员须在规定的时间内将差旅费用报销单和相关凭证提交给财务部门进行审核和报销。

4.4 财务部门应依据差旅费用管理制度和财务制度的规定，对差旅费用报销进行审核，并及时报销合规的差旅费用。

5.费用信息录入与跟踪
5.1 财务部门应及时将差旅费用信息录入相关财务系统，确保费用信息的准确性和完整性。

5.2 财务部门应定期跟踪差旅费用的支出情况，及时与相关职能部门对账和核查差旅费用的合规性。

四、考核标准
1. 差旅费用管理
1.1 职能部门负责人应对差旅费用的管理工作负责，确保制度的有效执行。

1.2 出差人员应合理选择出差方式和留宿场合，掌控费用支出在预算范围内。

1.3 财务部门应依据制度要求对差旅费用进行审核和报销，并及时与职能部门核对差旅费用的准确性和合规性。

2. 资源利用效率
2.1 职能部门负责人应对差旅费用预算的合理性进行评估，并及时调整预算，确保资源的有效利用。

2.2 出差人员应在保证工作需求的前提下，选择经济合理的差旅方式和留宿场合，避开资源挥霍。

3. 财务本钱掌控
3.1 职能部门负责人应对差旅费用的支出进行掌控和评估，确保费用支出符合预算的要求。

3.2 财务部门应建立健全的报销审核机制，确保对差旅费用的核查和审核。

五、附则
本制度的解释权归企业职能部门全部，并依据公司发展和业务需求进行适时修订。

任何有关本制度解释、修订以及未尽事宜的解释请与企业职能部门联系。

本制度自颁布之日起执行。

以上为差旅费用管理制度，旨在规范企业职能部门的差旅费用管理行为，确保费用的合理使用和支出的合规性。

希望各职能部门严格遵守本制度的规定，并连续优化差旅费用的管理和掌控，为企业的可连续发展做出贡献。