R9I操作手册

R9I操作流程
一、软件登陆
1、输入地址登陆
R9I软件免客户端安装，双击打开电脑桌面的” Internet Explorer”，在地址栏中输入软件的访问地址：“http：//服务器IP：端口号",输入用户名和密码后，出现如下界面:
2、客户端IE自动设置
点界面上的“帮助"—“自动设置”—“保存”—“运行"。

3、客户端IE手动设置
如果IE自动设置后,还无法登陆的话，还需要进行IE手动设置，具体方法如下,点IE浏览器菜单栏上的“工具”-—-“Internet选项"
出现如下界面
点“安全”—出现如下界面
首先添加信任站点：
输入地址后，点“添加”添加之前此勾去掉
然后,分别选择“Internet"、“本地”、“可信站点”，点“自定义
级别"，出现如下界面
把“ActiveX控件和插件”都
设置为启动
设置完成后,点“确定”
4、工作环境设置
注意：进什么模块，工作环境就选择什么账套,建议每次进入系统之
前都选择好相应的工作环境。

5、更新启动
第一次登陆系统时,会出现“更新/启动”，默认路径为“C:\UFGOV\R9i”,删除C盘下的UFOGV文件夹，可以重新更新启动程序。

二、账务处理
流程：录入凭证――审核凭证――记账—-结账.
1）、凭证录入
账务—-凭证管理-—编制凭证,输入凭证的各项信息点击“保存”。

包括凭证号、凭证日期、附件张数、摘要、科目、金额等。

凭证号一般采用自动编号，科目可直接输入科目编码或点或按F2进行选择。

提示要输入部门、项目资料的，要求输入相应的信息。

在输完一个科目后，按F6可以查看该科目对应的余额。

常用凭证：对于每月或经常会发生的科目基本相同的会计凭证，可在输入一次后存成常用凭证,下次只需调用，修改金额即可。

在录入凭证保存后，点“文件”菜单的“保存到自动分录库",输入不重复的任一一个分录号,凭证即保存成常用凭证。

下次要调用时，点“编辑”菜单的“自动凭证",选择相应的分录号，即生成一张没有金额的凭证,录入金额，保存即可。

凭证修改：凭证在未审核的状态下可以修改，包括附件张数、摘要、科目、金额、凭证日等。

但凭证类型、凭证证年月不能修改。

凭证作废:打开一张未审核的凭证,点菜单“文件――凭证作废”.
删除凭证：已作废的凭证可以删除，但必须是最大号凭证，即当有12号凭证时，11号和以前的凭证都不能删除.如要删除非最大号凭证,把凭证作废后，在文件菜单执行“凭证号重新排序”，系统自动把已作废的凭证更改为最大号凭证，再删除。

“凭证号重新排序”的功能跟“反记账”一样,平时菜单隐藏，进入软件后,不要打开任何窗口,点菜单“帮助——关于”，按住Ctrl键不动，鼠标左键单击账务图标,系统会提示“反记账与反结账等相关功能已启动",退出.这时在“凭证处理”的“文件”菜单下才能看到“凭证号重新排序”的功能。

2）、凭证审核
账务——凭证管理——凭证处理,凭证范围的起止日期可以选择要显示的凭证范围，凭证状态分为“所有凭证”“未审核”“已审核"“已记账”“已作废”和“错误凭证"六种。

点到“未审核”页签，可以显示范围内未审核的所有凭证，点“审核”按钮可对凭证进行审核。

可以点到一张凭证进行审核,或按住Ctrl键选多张凭证审核，或点“审核”选择审核全部凭证。

3）、记账
账务——凭证管理-—凭证处理，点到“已审核”页签，与凭证审核操作相似。

4.）结账
账务-—期末处理—-结账，要求以结账当月的日期登陆软件，并且当月业务全部处理完毕,当月所有凭证全部记账.
5。

）反操作流程
与日常业务处理流程相反，当凭证已经审核或记账或结账后，再因特殊原因需要修改凭证时,操作流程是:反结账——反记账——消审——修改。

修改后保存，同样需再次审核记账结账。

反结账:平时菜单隐藏。

进入软件后,不要打开任何窗口,点菜单“帮助--关于”，按住Ctrl键不动，鼠标左键单击账务图标，退出.在“功能”菜单的“期末处理”里会出现“反结账”菜单,同样要求以反结账当月的日期登陆软件。

点一下“反结账”即可。

反记账：平时菜单隐藏。

当反结账菜单出现时，反记账菜单会被同时调出,在“账务——凭证管理—-凭证处理”点到“已记账”页签,“文件”菜单下的“凭证反记账”，可以对一张或多张或全部或全月四种范围的凭证进行反记账.进行“全月凭证反记账”时，要求系统以反记账月份的日期登陆软件.
消审:“账务——凭证管理——凭证处理"点到“已审核”页签，“文件”菜单下的“凭证消审”，可以对一张或多张或全部凭证进行凭证消审.
6。

）查账
账务——账表输出或辅助核算，可以查询各种账表.
双击打开一张账表后，如总账余额表，选择科目处是空白的,点“增加”按钮选择需查询的科目，Ctrl＋A表示全部选中。

Ctrl 、Shift 键可以多选择。

“清空、删除"按钮可删除以前选过的项，便于重新选择。

下方的各种选项可以根据需要自己选择,然后点击“打开”即可. 辅助核算的查询，除了要选择科目外,界面上出现的其他选项也要选择。

例如查看预算单位的账，则打开“预算单位余额表”,选择查看项目时，单位和科目都要选择,才能打开账表查看。

7、)凭证打印（套打）
单张打印：双击打开一张凭证,在菜单“文件――打印预览”下,在“打印设置"页下“套打"前打上小勾，选择套打格式“用友政务凭证套打纸".“打印机走纸偏移量"的水平方向和垂直方向请根据不同的打印机进行调整,值可以为负数。

水平方向越大,凭证越往右，垂直方向越大,凭证越往下。

确定.
在菜单“文件――其他打印选项"中，可以选择套打时是否打印科目代码等。

单击后前面会有一小勾，表示选中。

连续打印：在“凭证处理”中需要打印的凭证,在菜单“文件――凭证打印”里可选择打印范围及套打选项，点击“打印设置"，选择套打及套打方案，调整水平及垂直方向操作与单张打印一致，确定。

注意：升级到R9I98后，账务系统还需做如下调整:
1、打印凭证时一个单位名称，一个账套名称:点“系统功能”-“系
统选项”-“单位名称打印设置"—设置为“账套名称"。

2、凭证不出打出明细：双击打开一张凭证,文件—其他打印选项—
凭证汇总打印勾去掉;凭证不打印辅助明细:双击打开一张凭证
—其他打印选项—打印辅助名称.
3、无法反结账:点“基础资料”—“账套参数设置"—“普通参数”
-“有结账权限则有反结账权限”打勾。

4、修改账套主管：点“基础资料"—“主要信息”—“财务主管。

5、收支结转：
选择结余科目
先点“保存”再点“结转”
注意：村账是按月结转收支，而其他行政事业账套按年结转收支。

参数修改在“基础资料"—“账套参数设置”—“普通参数”，“按年
结转收支”打上勾为按年结转,去掉勾则为按月结转。

二、电子报表系统
1、 电子报表系统登录
2、 修改单位报表格式
以每个年度的1月31号登录报表系统后,左下角不要点“样表”，点“单位”（图一）,就能看到该操作员操作的账套;双击(只能是第一个月双击，其他月份点右键复制）账套，就能看到该账套的报表了（图
二)，编辑报表格式（每个年度只需编辑好一月份格式,其他月份复制即可）：如编制单位、制表人、财务负责人、单位负责人等信息。

图(一) 点“电子报表更新启动
需计
算哪
个账
套的
报表，
工作
环境
就选
择相
应的
账套 只能是第一个月双击，其他月份点右键复制
（图二)
3、编制报表、批处理
1)、单张报表可以菜单栏上的“"图标进行计算
2)、批处理:点菜单栏上的“数据”-“批处理"
第四步：批量
计算报表第一步：选择时间
第二步：选择账套
第三步：选择账套对应
的报表
由上图可示：批处理包含的功能有批量计算、打印、删除报表等功能，
方法与批量编制类同。

4、非一月份报表编制
点软件界面下方的“业务日期”，可以更改报表的登录时间(图一）,
选择账套，点右键—“复制指定期间报表”，一般都是复制1月份的
报表格式，复制完之后，那就可以进行报表的批量计算了，操作同上。

图一
图二
特别注意：1）非一月份第一次计算报表，千万不能双击账套，双击则是下载系统下发的样表，样表的格式（制单人等信息)是没有设置好的,只能是点右键复制一月份报表格式，再计算;2）、如果不小心双击了账套,那则需要执行批处理的删除该月份的样表，才能再进行复制，再进行计算.
三、固定资产管理系统
1、部门资料
点“基础资料”-“部门资料”，按照部门级次输入乡镇的部门
2、账套参数设置
点”基础资料"—“账套参数设置”—“对账不平允许结账打上钩”
3、原始资产卡片编制
点“资产管理"—“资产配置管理"-“原始资产卡片编制”
先选择资产类别，然后录入或者选择卡片信息后保存
注意：原始卡片的“开始日期"为资产管理系统启用日期之前
4、资产卡片编制
点“资产管理”—“资产配置管理”—“资产卡片编制”先选择资产类别,然后录入或者选择卡片信息后保存
注意：卡片的“开始日期"为资产管理系统启用日期之后5、卡片变动
点“资产管理“-“资产变动管理”-“资产变动单编制”,选择资产所属部门，就会显示已经录入的卡片，然后选中需要变动的卡片，点菜单栏上的“增加”,系统会自动带出之前录入的卡片信息,然后选择“变动类型"—输入“变动后内容”、“变动后原因”后保存。

下图所示
6、卡片审核
以审核人的身份重新登录资产管理系统，资产卡片变动单的审核与资产卡片审核相似不再累述
点“资产管理”—“资产配置管理”—“资产卡片登记簿"
选择“未审核"页签,点菜单栏的“刷新”，然后点菜单栏的“审核”
7、月末结账
完成凭证制单业务后，资产管理系统就可以结账了
点“资产管理”——“计算结账"—“月末结账”——“确定”-“下一步".。

正常操作流程：原始卡片编制(一次，系统启用当月录入）——资产卡片编制(每月操作，制单人）—-资产卡片审核(审核人）—-—结账（制单人）
一、反操作流程
反操作流程：反结账（制单人）--—资产卡片销审（审核人在资产卡片登记簿中）——资产卡片修改、删除（制单人在卡片登记簿中）
1、资产管理系统反结账
举例说明:如果1月份资管理系统已经结账,如果要修改1月份卡片,怎么办?
1月份结账后，资产管理只能在2月份进行登录，那么就在2月份进行反结账操作
反结账具体流程：以制单人的身份，以2月份的日期登录资产管理系统后，点菜单栏上的“帮助”—“关于”，鼠标按住ctrl键，鼠标单击资产管理的图标，开启“反结账反记账等相关功能”，再点菜单栏
“功能”—“计算结账"—“反结账”,这样就可以进入1月份进行业务处理了
2、资产卡片销审
换审核人的身份登录资产管理系统，点“资产管理”—“资产配置管理”—“资产卡片登记簿”-选中“已审核”页签，点菜单栏上的“刷新"，显示已经审核的卡片，然后点菜单栏上的“销审”，如下图所示
3、资产卡片修改、删除
以制单人的身份登录资产管理系统后，点“资产管理”—“资产配置管理"—“资产卡片登记簿”—选中“未审核”页签，点菜单栏上的“刷新",显示未审核的卡片，双击需要修改的卡片，即可修改卡片，单击菜单栏上的删除,可以删除卡片，如下图所示.
四、出纳管理系统
一、基础设置
登陆出纳管理系统，工作环境选择出纳账
1、部门资料设置
点“基础资料”—“部门职员资料",点右键，增加部门2、银行账号资料设置
选择左边的银行存款,，点界面上的“增加”，,然后输入开户银行和银行账号业务处理
现金收款单
点“新单”
注意：只要输入摘要、金额、选择日期即可,，，贷方科目切记不要输
入。

现金收款一般涉及到的业务有银行提现以及其他形式收到的现金现金付款单
现金付款单的录入方法和现金收款单的方法相同：注意:只要输入摘要、金额、选择日期即可，，,借方科目切记不要输入，现金付款单一般为支付现金的业务处理。

银行收款单
注意：选择结算方式、银行账号、输入金额、票据号码、摘要等资料后点保存。

切记不要输入贷方科目.银行收款一般为由财政支付凭证转帐收到的存款。

银行付款单
银行付款单和银行存款单的录入方法基本相似,一般结算方式为转帐支票或现金支票
所涉及到的业务一般为:提现,或者转帐。

录入单据后,，单据需要“审核”、“记账”，才能产生出纳报表：现金日记账,银行日记帐等。

审核记账的方法与账务处理系统的方法相似。

五、支出流程
五、支付处理
1、财政指标编制(县局用)———县局结算员
登陆的系统为：指标管理系统登陆的账套为：乡财局业务一体化账
根据乡镇编制的预算报表来编制各乡镇的指标。

2、指标的审核（县局）—-——乡财股
登陆的系统为:指标管理系统登陆的账套为：乡财局业务一体化账
进入单位指标登记簿进行指标审核。

3、乡级结算员编制用款计划（乡镇用）
授权支付
打开远程申请支付报帐系统
点确定，进入系统
点分月用款计划编制
点单位指
标信息
-------刷新
指标
点下面显示的指标,选中某一条指标变再点分配计划
鼠标右拖,在计划金额栏输入金额，摘要栏填写用途后保存.
打开分月用款计划登记簿，点筛选，在用款计划列表栏中只留下计划编号、计划月份、预算单位名称、资金性质名称、支付方式名称、预算科目名称、申请金额、初审金额、单位审核人(乡镇领导）、单位审核日期、审核(经办）人、摘要等几栏.选择后固定设定格式1后，打√确定保存,以后可以直接选择1,不用每次重复筛选了。

筛选的内容：计划月份、预算单位名称、支付方式名称、资金性质名称、指标来源名称、预算科目名称、经费类型名称、申请金额、摘要、制单人、审核（复核人）、初审金额、批复金额.
打印用款计划书,请乡镇领导签字， 5、
乡镇领导签字后，所长审核（乡镇用） 1、同上，修改用户姓名为所长进入系统
2、用款计划管理栏打开用款计划登记簿，双击录入计划栏,进入下表点审核.
3、审批后退出,等待市级批复用款计划 6、分月款计划的批复（县局操作） 进入的系统：国库集中支付系统
县局人员进入国库集中支付系统,打开分月用款计划批复,点“未批复”页签,就能够看到乡镇编制需要批复的分月用款计划,县局人员根据设定的格式，把分月用款计划分乡镇打印出来，交给县局领导签字，然后再根据领导审批的金额在电脑里进行批复，然后把批复的计划交
所长点审核
国库、非税，国库和非税根据审批的计划进行拨款，则资金就从国库或者非税拨入乡镇结算户上
点
批
复
点界面上的“批复”,出现下图
再点“批复”，
1、 乡镇查看计划批复的情况（乡镇操作) 乡镇人员登陆“远程申请与报帐系统
双击
计划金额 县局审批金额
已批复页签
8、市级批复计划后，填写支付凭证
乡级结算员重新进入远程申请系统，打开支付管理，编制支付凭证，编制情况如下：编制支付凭证时首先选择两项:预算单位（各乡镇的基本支出户）、付款人(各乡镇的基本结算户）
额度里筛选的项目为：资金性质名称、预算科目名称、经费类型名称、指标来源名称、预算项目名称、用款计划金额、已分配、可用.
编制后点保存
9、乡镇财政所长审批支付凭证
进入支付凭证管理，打开支付凭证登记簿,双击选定后点保存,如下图：
点额度后筛
选项目：第三
第一步：选择预算单位
第二步：选择付款人
小写金额第五步
用途：第四步
收款人可以变动如：惠农资金专户
所长审核
10、县局审批支付凭证(县局操作）登陆系统：国库集中支付系统
点“支付凭证登记簿”,对乡镇编制的支付凭证进行审核（双击记录可以查看每张支付凭证）
11、乡镇打印支付凭证（乡镇操作)
注意：支付凭证只有县局审核了，才能够打印，盖好公章、私章到银行转帐，把款从结算户转到基本支出户
登陆系统：远程申请支付系统
双击打开后,出现：
双击支付凭
证
县局审核的
支付凭证
点预览，然后
打印
资金到了基本支出户后,进行现金取款及转帐支付。

支出：县结算员根据乡镇编制的预算来录指标——-—县里审核指标———乡镇结算员编制分月用款计划（打印出来给乡镇领导签字手工操作）-—-所长审核—-—县局批复分月用款计划(打印出来给乡财局领导签字手工操作）-—-县局进行打印拨款书,向乡镇拨款——-—乡镇编制支付凭证———所长审核--—县局审核——-结算打印拨款书并跑银行转帐。