资产管理公司出差管理制度

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资产管理公司出差管理制度通用模板
Mobilize and play the enthusiasm and creativity of personnel, require all personnel to abide by the code of conduct, and ultimately achieve the protection of legitimate rights and interests, while minimizing daily disputes.
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资产管理公司出差管理制度
第一条为进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于公司所有员工。

第三条职责
1、行政部为出差管理的归口部门，负责员工出差审批、费用、备案等出差管理工作。

2、财务部协同行政部做好出差费用核实、报销等工作。

3、各部门应遵守并严格执行出差管理办法。

第四条审批程序
1、员工出差，应填写《出差申请单》，并按以下程序进行审批：
2、副总出差，报请总经理审批。

3、部门负责人出差，报请分管副总审批。

4、其他人员出差，报请分管领导审批。

5、国外出差，一律由总经理核准。

6、员工出差时限由派遣领导予以核定。

几人协同出差的，由主办部门负责人填写《出差申请单》。

第五条出差管理细则
1、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

2、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，需在预定期限结束之前向分管领导申请延期，经同意，回到公司后到行政部填写相关单据;因延时产生经费经调查核实后按照同一次出差标准报销。

3、出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准后可乘坐飞机。

4、使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第六条出差费用标准规定
1、出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见《出差费用标准表》。

2、需要随同高层人员出行的员工，食宿随高层人员。

出差费用标准表
职务费用标准总经理副总经理各部门总监、经理主管、一般员工交通费
实报
实报
高铁/动车实报
软卧/软座实报每日住宿费
实报
实报
1.A类地区180元以内
2.B类地区150元以内
3.C类地区120元以内
1.A类地区150元以内
2.B类地区120元以内
3.C类地区100元以内
注：单次出差超过7天(含)住宿费以按照上述标准80%为上限，根据实际发生费用报销。

以0点起计一天。

每日餐费
实报
实报
1.A类地区60元以内
2.B类地区50元以内
3.C类地区40元以内
1.A类地区50元以内
2.B类地区40元以内
3.C类地区30元以内
注：A类地区为：北上广深一线城市;
B类地区为：省会城市及直辖市;
C类地区为：县级市;
第七条出差费用报销
1、出差人员返回公司后，3天内应按规定到财务部报账。

填写《报账单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门负责人、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

2、业务招待费报销，须填写《报账单》，所附单据必
须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门总监、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

超审批金额外的业务招待费，一般不予报销。

3、其他报销、审批程序同上。

第八条注意事项
出差人员报销经费要实事求是，如发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。

篇2：服饰公司出差管理制度
服饰公司出差管理制度
一、目的
为了既节约开支，又方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排公务出差任务，公司员工出差按职务级别不同及城市级别不同，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人负担。

二、基本原则：
1、员工出差前需向部门负责人提出书面申请，部门经理以上级别的员工出差需经总经理批准(附公务出差申请
表)，出差任务完成后，5个工作日内，出具“公务出差申请表”和“出差报告书”逐级审批到财务报销费用。

未出示“出差报告书”出差人员不予报销。

2、食宿、市内交通补贴、电话费补贴实行标准控制。

3、公司派车出差，不再享受交通费补贴。

当天回公司不报住宿费。

4、两位同性员工(含夫妻)共同出差，只允许合住一间标准房。

5、级别不同的员工共同出差，交通工具和住宿费可享受高级别人员标准。

6、遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并经带队负责人证明，报总经理审批后，财务部方可予以报销。

7、员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具，只得逗留一宿，第二天必须出行。

8、出差人员在出差地招待客人，应提前报总经理批准，并严格控制成本和实效。

同时交际应酬费计入部门控制标准内。

9、出差人员需乘坐火车，若途中不过夜只允许乘硬座;途中过夜，仅按膳食补贴标准补贴
10、到家庭所在城市出差，借住出差地亲戚、朋友、同学家，按住宿标准的50%补贴费用，不必附单报销。

11、原则上部门经理级以下(含)员工出差，不得乘坐飞机。

特殊情况需提出书面申请，经系统总监同意后，报总经理批准。

12、出差人员食宿、市内交通补贴、电话费补贴一律凭发票报销，凡在标准控制范围内节约部分公司予以节约部分金额50%奖励并纳入当月绩效考核。

三、出差审批权限
出差人级别审核审批差旅费限额备注
总监级总经理
经理级总监总经理
课长级经理级总监级
职员级课长级经理级
组长级课长级经理级
普通员工组长级课长级
备注：所有报销费用均须经总经理批准方可报销.
四、借款的规定
1.凡事先需要预支款项的，应填写正式的借支单据申请借款。

2.申请借款需要正当的理由，如出差、零星采购等。

3.申请借款需要以下人员的签章：部门主管
系统总监会计审核
总经理董事长(限超额)。

4.申请借款，需注明还款方式，还款方式如工资中扣除，或费用报销时财务领款中扣除。

5.办妥以上手续后到公司财务部会计处，会计填制有关单据通知出纳支取款项。

五、差旅费报销标准及方法
1 、出差人员的交通费只报销办理与业务有关的单位的直线交通费，禁止以出差为由旅游观光，绕道而行，否则公司有权拒绝不合理部分的费用。

2、特殊情况产生的业务长途电话费，需由公司负责人批准后，凭电信局的电话费单经管理部审核后到财务报
销。

公司提倡尽可能用传真或手机发短信息，详见公司《通讯管理制度》。

3、出差人员返回公司5天内必须报销。

4、目标城市的住宿费、生活费、市内交通费自行控制，超支自付。

1、某一目标市场出差时间在一周以内(单位：元/天)
备：东莞市地区出差不享有相关补贴。

2、到某地开发市场出差连住15天以上的，就地租房，实行月租加餐费补贴加市交通补贴的报销方案。

3、由对方客户安排出差人员食宿的情况下，公司不予补贴相关补贴。

如发现客户请客而擅自拿回公司报销的一经发现第一次处严重警告并罚款该金额十倍罚款;第二次无薪即刻解雇处理。

4、12：00以前启程外地出差(以长途乘坐工具发车时刻为准)可按1天计，反之按半天计;18：00以后启程外地出差不享当日膳食、电话补贴;返回本地亦同。

5、乘坐长途车上(如时间超过12小时)其间不享当日市内交通出差补贴。

6小时---12小时其间享当日市内1/2
交通费工补贴。

6、出差人员视与公司保持信息互动量合理给予电话补贴。

无与公司保持信息互动不予电话补贴。

备注：
A、关于片区经理的具体规定：
1、片区经理到代理商服务，原则上除享有30元生活、市内交通补贴外，其它住宿电话补贴
均由代理商承担。

2、如是因工作需要不需要代理商承担相关费用。

将享有公司规定相关补贴。

3、因工外出须完成与公司保持最低信息量互动方可享用电话补贴。

否则公司有全减免或取消电话补贴。

4、本市地区话费每月予30元补帖，省外按10元每日计补帖，当天返回的不享食宿补贴。

5、片区经理未出差话费按30元/月计。

6、出差途中因其他公务、疾病或意外灾害需延长时间的，应向主管报告，由部门替其补《出差申请单》，及时回复人力部，否则以旷工处理;如因疾病过期的，事后应补回医院(须县级以人民医院)出具的证明，未经批准或借
故延长差期的，不予报销差旅费，并依情节轻重予以纪律处分。

B、跟单员的费用管理
1、QC员在外跟单，没有征得领导同意私自回公司的，费用不予报销。

2、QC员在外跟单，为便于联系;手机自购，通讯费根据实际情况作适当补贴。

市内跟单员30元/月补帖;市外跟单3元/天补帖。

3、加工厂有安排住宿、伙食的，QC员不能报支住宿、伙食补贴。

若有提供住宿的，但无安排伙食的，QC员伙食费每天补贴10元;因特殊情况不能在加工厂住宿的，应事先与生产主管联系，然后安排住宿。

六、费用报销规定
1费用审批的程序
部门经理审核系统总监审核财务会计审核
财务总监总经理董事长
费用报销审批实行相关职能部门逐级审批责任负责制，相关签字人员须严格审核把关，严禁把问题留给下
一流程的签字人。

一旦查出按失职处理。

2费用报销单据的粘贴：
费用报销按费用性质的不同粘贴在不同单据后面，如差旅费粘贴在差旅费用报销单之后，差旅费用以外的粘贴在费用报销单之后。

粘贴时应按单据分类，票据面额大小分类等整齐有序的粘贴在报销单据背面。

3费用报销单据的管理：
3.1 费用报销单据粘贴妥当，在报销单据上详细注明费用发生情况，如差旅费报销详细注明往返区间(出差地点流程图)、日期及区间车船、机票、过路过桥费、住宿费等费用项目。

其它费用报销，须注明承办事项及该项开支情况，采购材料报帐需要发票或有关单据、入库单、请购单等票据齐全。

报销发票的内容必须具备有开出发票单位的名称、日期、经济业务内容、数量、单价和金额.。

3.2 尽量索取税务的正式发票，未能取得正式税务发票的也要收款收据，从外单位取得
的发票，必须加盖有填制单位的印章，从个人取得的发票有填制人员的签章。

3.3原始发票不得涂改、挖补。

发现原始发票有错误的应当由开出单位重开或更正，更正处应加盖开出单位印章。

3.4凡填有大写和小写的发票，大写与小写的金额必须相同，大小写不一致的，以金额小的为准。

3.5发票上要有出差人签名，出差因公购买实物的发票，必须还有部门主管负责人证明。

3.6出差前暂借的出差备用金必须在出差回公司后五天内以报销的费用到财务消账，不得
拖延。

总公司出差人员到分公司借钱的，须事先把“款项申请表”传真给公司部门主管近程序审批后，分公司才可借给，出差人员要在回公司后报账。

3.7财务部凭出差审批单、实际出差天数、费用票据和规定的出差补贴标准进行审核，差旅费报销需要有效的车费、住宿费、电话费发票，没能取得票据的要有证明单，出差交际费的开支和标准需事先征得总经理同意，总经理外出时可授权他人暂时代理。

总经理回公司后，被授权人应向总经理汇报经济活动情况。

3.8 费用报销单据填写完毕按本款第1项审批程序逐级报批，有关人员报批后送公司财务部会计处审核。

会计在审核单据时有权将费用报销单据中不合法或不合单据抽出，或要求报销人员重新粘贴，重新审批。

3.9 会计在审核单据后填制凭证，通知出纳支付款项。

公务出差工作总结表申请日期：
年月日
篇3：信息公司出差管理制度
信息公司出差管理制度
第一节出差申请
第一条因业务需要或上级指示出差，须事先填写“出差申请单”呈报上级批准方可出差。

具体按《人事、行政、事务权限划分说明表》要求进行审批;特殊情况可后补申请单。

第二条凭审批后的《出差申请单》到财务部借款，否则财务部不得办理借款、报销手续。

第三条出差交通工具审批权限：
1、公司员工出差除可乘坐公司车辆外，以乘坐火车、汽车为原则，特急事情经总经理批准可乘坐高铁、动车、软卧、飞机。

未经批准擅自乘坐高铁、动车、软卧、飞机，公司按同区间列车硬席卧铺标准給予报销。

2、经总经理批准乘坐飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之行政人事部，由行政人事部提前订票，并在旅客安全须知页面注明打折后价格和签名。

除因特殊情况而无法由行政人事部订票情况外，员工不得私自订票(特殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。

第二节出差费用标准
第四条本公司员工出差分为：
1.当日出差：出差当日可能往返者。

2.远途出差：出差必须在外住宿者。

当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。

但因实际需要，经部门经理审批的按远途出差办理。

第五条住宿补贴标准：(参照财务报销制度)
公司鼓励节约，员工出差，但住宿在自宅(含其他住
宅)，减半支给住宿费。

第六条出差补助标准：(参照财务报销制度)第七条出差招待费：
出差期间严格控制交际应酬费，员工因公交际、招待、应酬费用，除总经理核准由公司开支外，一概由个人负担。

第八条多人出差的情况
两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销;3人一起出差，按2人标准报销;以此类推。

不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。

第九条出差时间计算：
1、按出差申请单上的预算时间计算，如有超出，请上级经理批准，并在出差报告中详细说明原因。

2、员工出差，途中因病或意外事故，或因工作需要而延长出差时间的，须请示相关领导批准。

3、以上出差费用应严格按照公司规定和出差费用预算进行。

不在预算范围内的，必须事前电话请示相关领导，出差返回后，在出差报告中详细说明原因。

第三节报销注意事项
出差结束后，员工返回公司两天内提交详细的《出差报告》，报直接上级审阅或口头汇报出差情况。

《出差申请单》、《出差报告》交所在公司行政人事部存档。

两天内呈报核销费用。

第十条报销程序：经办人整理发票并填制报销单(附表2)→部门负责人审核→财务部审核→总经理审批→出纳支付余款。

第十一条不得将数次出差合并为一单报销。

二人以上出差，原则上由一人填报差旅费报销单。

第十二条报销单据必须书写工整清楚,粘贴原始单据作为报销依据,报销金额与所附单据相符。

报销单需有报销人签字，财务审核签字，总经理审批签字，缺一不可.报销凭证要与原始单据装订在一起，写明单据的数量，总金额和报销的内容。

第十三条员工出差如需预借差旅费的，应在出差申请单上注明，经部门领导签字后到财务部办理借款手续。

财务部门应坚持“前不清、后不借”的原则，在上次借款
未核销前不得再借。

差旅费报销时，出纳应首先扣减该出差人员预借支的费用，多退少补，一次结清。

第十四条报销的票据，必须是符合国家有关规定的正式票据，除另有规定外，按实报实销，因特殊原因无法取得发票、收据的须呈请部门经理以上领导核准后报销费用。

第十五条员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，在无公务车接送的情况下，可以乘坐出租车，无须事先请示。

但其他情况原则上不准乘坐出租车，如存在紧急、特殊的情况，可以乘坐，但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊原因后方可据实凭票报销。

并将此项费用在出差报告中注明。

对不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。

第十六条出差不视为加班，休息日出差则视作加班。

第十七条公司派外受训，视同出差。

第三章费用报销标准
第一节出差报销
第一条出差住宿费用报销标准：行政级别不同、地区不同，标准不同;
职级住宿标准(元/晚/房)
县级或县级以下所在地
地、市级所在地
省会
特区及直辖市
总经理实报实销
常务副总180 240 300 350 总监150 200 250 300 总助、部门经理120 150 200 250 其他人员
100
120
150
180
第二条出差补助标准：
1、出差补助费是指公司员工出差办事的工作补贴，它
包括出差人员在出差期间除交通费、市内交通费、住宿费外，因工作需要而发生的其它杂项支出。

出差补助实行包干制，节约归己，超支不补。

交通费实报实销。

职级
出差补贴标准(元/天)
县级或县级以下所在地
地、市级所在地
省会
特区及直辖市
总经理实报实销
常务副总50 60 60 100 总监405050 80 总助、部门经理
30 40 40 60 其他人员20
30 30
40
2、当日出差员工，在13：00时前回来不作出差补贴，13：00至18：00时回来按半天计伙食补贴，若18：00时后回来按1天计出差补贴。

第二节市内交通费报销
第三条适用范围：长沙市辖(含长沙市所辖各区、市、县、高新区)。

第四条市内交通费是指员工市内因公外出办事产生的交通费，不含出差往返机场、车站等交通费。

第五条员工因公务外出办事，原则上乘坐公共汽车，特殊情况，经部门经理同意可以乘坐出租汽车，报销票据上应列明去向、公干事由。

第六条报销内容：租车费、油费、过路过桥费及出差市内发生的出租车或公交车费。

第七条报销费用提供的票据：出租汽车专用发票、公共汽车发票、车辆通行费专用发票、汽油票、停车票、洗车票等。

第三节外部培训报销
第八条外部培训费用报销规定
1、交通费：按公司出差规定执行。

2、住宿、生活：由培训单位包食宿的实报实销;培训单位统一安排住宿的，住宿费实报，生活补助按出差规定
执行;食宿全部自理的，按出差规定执行。

3、费用报销单据呈核时，应送行政人事部审核其派外受训的资料是否交回，并于报销单据上签注，如未经过审核，会计部门不予付款。

第四节车辆使用报销
第九条司机填写申请单经行政部负责人审核，总经理批准，财务部负责购买油卡。

主卡由财务部保管，副卡由专职司机保管。

第十条公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。

如情况特殊，经行政人事部同意可据实报销。

可自行修复的，报销购买材料零件费用。

第十一条车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得行政人事部主管批准。

第十二条如因司机或驾驶员使用不当或疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。

第十三条交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担;如遇特殊情况，经各级领导特批，可报销部分费用。

第四章采购流程
第一条购置1000元以下办公用品
1、申购部门须填写《办公用品申购单》，由部门负责人、行政人事审核，总经理审批。

2、行政人事部采购专员按照要求负责采购。

采购专员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

第三条大宗采购
1、单件1000元以上金额的物资采购属于大宗采购，申购部门须填写《大宗物资采购申请审批单》，部门负责人、行政总监审核，安排采购小组进行市场调查。

2、采购小组成员：行政人事部采购专员、申请采购部门(视需要)指定专人、财务部。

3、采购小组精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价，保证最优性价比和质量，从中选择最适合
的供应商，给出意见;
4、按照财务审批权限请上级领导审核批准，实施采购;
5、大宗物资采购表后须附供应商价格对比表，物品清单和发票复印件留存备档。

6、供应商价格对比表的内容：供应商名称、地址、电话、传真、联系人、物资名称、规格、型号、单位、数量、价格、含税价等。

7、所有物资一律要验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决;
8、有效管理供方采购合同或协议、并编号整理成册，存档。