2017审计检查汇报材料

2017年项目审计汇报材料

2017年5月24日

汇报材料

各位领导、同事们，上午好：

首先欢迎各位领导到我项目莅临指导工作，使我项目各项工作有一个提高。接下来我来介绍一下项目情况:

项目名称为国道黑河至大连公路克东拜泉界（滕家围子）至拜泉明水界段改扩建工程，项目施工地点位于齐齐哈尔市拜泉县中兴镇。

主要工作内容及工程量

合同约定开工日期为2015年10月，竣工日期为2017年10月，合同工期为24个月。

截止2017年4月30日项目收入12963.6万元，成本发生9865.7万元，实现利润3097.9万元，利润率23.9%。

项目变更情况：截至2017年5月20日，我项目变更已收回1676万元，还剩余1436万元未收回。

账户管理情况：目前黑大XX标共有银行账户两个：1、在克东县农村信用社开立的临时账户：黑龙江省XXX有限公司黑大拜泉至明水XX标经理部（帐号：XXXX），有效期截止到2017年11月16号2、在哈尔滨市民生银行开立的专用账户：黑龙江省XX有限公司黑大A25标农民工保证金专户（帐号：XX）

财务人员的设置：现黑大XX标配财务人员两名，会计及出纳各一名。新版用友NC 软件已经投入正常使用。

发票管理：黑大XX标对于发票设置了发票交接书，发票备查登记表，发票及时上账后附发票查询记录或发票的完税凭证。

增值税抵扣情况：黑大XX标为2016年5月1日前的老项目，执行增值税简易征收办法，增值税无法抵扣，收到的增值税专用发票抵扣联及时送回处里认证，当月及时做增值税进项税额转出。

印花税缴纳：印花税未一次性全额缴纳，拜泉地税局统一按计量金额计算缴纳。

外管证的管理：外管证办理后在处里进行备案，在一个月内在施工所在地进行备案，项目留存一联由出纳统一保管。

自检自查：平时的工作还有需要更加细心注意的地方，有些手续还不够完善，今后要在会签、发票真伪查询、凭证审核等方面继续加强。

安全生产情况：开工至今安全形势良好，实现安全零事故。项目继续完善安全管理机构，健全责任制，召开了安全专项会议，对进场人员进行了安全教育和培训，签订安全合同，开展隐患排查及治理工作。

其他需要说明情况：六项目在施工生产中抓技术，边施工边总结，完成省部级工法申报2篇；重质量，组建质量QC小组，开展质量活动，计划发布成果3个；搞创新，积极应用推广四新技术，申报专利2项。项目部积极进行技术成果转化，编制了“六项目工法集”“六项目论文集”“六项目作业指导书”。

万众创新，扎实突进，分享提升；开发潜能，持续创新，共同发展。六项目将在接下了的施工中加以改进，完善制度，保证质量，完成任务。