《外汇投资》复习资料
国际投资期末复习
Chapter 1汇率标价1、Direct Exchange Quotations 直接标价法F:DA direct exchange rate is the domestic price of foreign currency.For example, an American investor seeing a direct quote €:$ = 1.34 knows she/he will pay $1.34 for one euro.To a European investor, the direct quote is $:€= 0.75 which says that 1 dollar (foreign currency) is worth 0.75 euro.2、Indirect Exchange Quotations 间接标价法D:FAn indirect exchange rate is the amount of foreign currency that one unit of domestic currency will purchase.For an American investor, the indirect quote $:€= 0.75says that 1 dollar will purchase 0.75euro.To a European investor, the indirect quote is €:$ = 1.34 which says that 1 euro is worth 1.34 dollar.Cross Rate Calculations 套算汇率3、A cross rate is the exchange rate between two countries inferred from each country’s exchange rate with a third country.For example, bank A gives the following quotations:€:$ = 1.3364$:¥ = 123.52 。
2023年新《外汇基础知识》考试复习题库及答案
2023年新《外汇基础知识》考试复习题库及答案一、单选题1.我行英镑兑美元即期牌价为1.3014/30，两周掉期点为3.8/5.8，客户叙做远期，欲用美元购买英镑，在没有任何优惠的前提下，我行正确报价为()。
A、1.30178B、1.30358C、1.30198D、1.30338参考答案：B2.国际外汇市场上，有些货币汇率走势存在一些规律，以下说法正确的是()。
A、油价上涨时，美元指数通常也随之上涨B、瑞士法郎通常被认为是避险货币C、避险情绪走高时，日元通常走强D、美联储宣布降息，美元通常走弱参考答案：B3.下列关于农业银行贵金属对客衍生业务交易品种的说法，不正确的是()A、美元黄金远期的交易时间是北京时间9：00-17：30B、美元黄金远期业务通过场外协议实现，挂钩品种为伦敦金银市场协会XAUC、人民币黄金远期有两个交易日期，分别是近端到期日和远端到期日D、人民币黄金掉期支持实物交割参考答案：C4.买入看跌期权的最大损失是()。
A、零B、期权费C、标的资产的市场价格D、无穷大参考答案：B5.如果一个投资者将100万元投资于一个两年期的项目，每年计息一次，第一年获得收益率为3%，第二年获得收益率为4%，那么等值年利率为()A、3%B、3.5%C、4%D、4.5%参考答案：B6.某进口客户三个月后有美元购付汇需求，想提前锁定汇率，同时，降低购汇成本，以下哪种方案最为合适？()A、单买美元看涨人民币看跌期权B、单卖美元看跌人民币看涨期权C、锁定一个点的购汇区间期权组合D、办理加速远期购汇期权组合，降低远期购汇成本参考答案：D7.由于市场深度、广度不够或市场价格剧烈波动致使衍生产品持有者无法在一定价位上对特定头寸予以轧平或对冲而产生的风险属于()A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险参考答案：C8.目前我行的结汇牌价为7.1，客户的优惠点差为100BP，则我行对客报价为()。
A、7.2000B、7.1100C、7.1010D、7.1001参考答案：B9.某阴极铜贸易商签订供货合同，约定在三个月后按固定价格买入阴极铜，此时该贸易商的现货头寸为()。
外汇交易原理与实务复习提纲(欢迎纠错补充)
外汇交易原理与实务复习提纲(1)外汇的功能1.外汇作为国际结算的计价手段和支付工具,便利了国际结算。
2.通过国际汇兑可以实现购买力的国际转移,使国与国之间的货币流通成为可能。
3.促进了国际贸易的发展。
4.便利国际间资金供求供求之间的调剂,发挥着调节资金余缺的功能。
5.外汇作为国际储备有平衡国际收支的功能。
6.外汇有节约流通费用,弥补流通手段不足的功能。
7.外汇是国际财富和经济实力的象征。
(2)外汇的市场作用1.有利于实现各国货币购买力国际间的转移。
2.有利于国际间债权、债务的清算和提供国际间资金融通。
3.有利于提供避免外汇风险手段。
4.有利于提供资金(投机)机会。
5.有利于各国政府和跨国企业提供运作服务。
6.有利于提高国际间资金的使用效率。
(3)外汇交易的特点1.利润较高2.交易时间灵活3.利用杠杆作用,以小搏大4.交易方式灵活,风险容易控制5.市场空间巨大,资金流动性最强(4)外汇交易规则1.使用统一的标价方法2.采取以美元为中心的报价方法3.使用小数报价4.交易单位为100万美元5.客户询价后,银行有义务报价6.交易双方遵循“一言为定”的原则7.交易术语规范化(5)外汇交易员五要素1.交易员本身已持有的外汇头寸2.各种货币的极短期走势3.市场的预期心理4.各种货币的风险特性5.收益率与市场竞争力(6)外汇保证金交易的特点1.外汇按金交易的市场是无形的、无固定的,在客户与银行之间直接进行,中间没有交易所这样的中介机构2.外汇按金交易没有到期日,交易者可以无限期待持有头寸3.外汇按金交易市场规模巨大,参与者很多4.外汇按金交易币种丰富,所有可兑换货币都可作为交易品种5.外汇按金交易时间是2小时不间断的6.外汇按金交易要计算各种货币之间的利率差,金融机构需向客户支付或从客户按金中扣除(7)即期外汇交易交割日的分类1.标准交割日:T+2交割方式2.隔日交割:现金交割,成交后第一个营业日交割3.当日交割:T+0交割方式(8)即期外汇交割日的确定1.交割日必须是两种货币共同的营业日,至少应该是付款地市场的营业日。
外汇实务 复习资料
一，外汇1外汇是各国从事国际经济交往以及其他业务不可缺少的媒介和工具。
2外汇在世界经济生活中同时具有动态和静态双重含义。
动态含义是指“国际汇兑”即把一国货币兑换成另一国货币，用以清偿国际间的债权债务以及进行资金转移活动。
静态含义是指以外国货币表示的可用于国际结算的各种支付手段，其中包括以外币表示的信用工具和有价证券，如银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府公债、国库券及各种长短期证券。
3国际货币基金组织对外汇的定义为：外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金组织和财政部等）以银行存款、财政部国库券、长短期政府债券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。
4外汇的三个特征：1、可偿性；2、兑换性；3、普遍接受性。
二，几个重要的市场汇率1、开盘汇率：也称开盘价，是指一个外汇市场在一个营业日刚开始营业，进行外汇买卖时用的汇率报价。
2、收盘汇率：也称收盘价，是指每个营业日外汇市场买卖交易终了时的汇率。
在同一个营业日，开盘价和收盘价会有差异的，有时会很大。
3、买入汇率：也称买入价或买价，是指银行向客户买入外汇时所使用的汇率。
4、卖出汇率：也称卖出价或卖价，是指银行向客户卖出外汇时所使用的汇率。
5、现钞汇率（Bank notes rate）：是买卖外币现钞的价格。
许多国家规定，不容许外币在本国流通，只有将外币兑换成本币，才可以购买本国的商品与劳务。
所以银行买入外币时的现钞汇率最低，卖出现钞汇率最高。
6、中间汇率：也叫中间价，是买入价和卖出价的平均数。
7、即期汇率：又称现汇汇率，是指外汇买卖双方成交后，当天或两个营业日内交割所使用的汇率。
8、远期汇率：又称期汇汇率，是指买卖远期外汇时所使用的汇率。
具体而言，事先由买卖双方签订合约，规定外汇买卖的币种、数量、期限、汇率水平等，到约定日期才能按合约规定进行外汇交割的汇率。
远期汇率是预约性外汇买卖所使用的一种汇率，通常在远期外汇买卖合约成交时订立。
中考数学—外汇的知识点总复习含答案解析
一、选择题1．下表是人民币汇率变化表：这一变化趋势所带来的影响，下列图象表达正确的是（A为变化前，A’为变化后）( )A．①②B．①③C．②③D．③④2．下表是一段时间内人民币的外汇牌价变化情况。
若不考虑其他因素,下列分析正确的是时间美元人民币2019年8月16日100702.42019年10月16日100709.51①美元升值，会吸引更多美国人来中国旅游②美元贬值，我国学生赴美留学费用会减少③人民币汇率升高，会吸引美国商人来华投资④人民币汇率跌落，我国企业对美出口会增加A．①②B．①④C．②③D．③④3．2018年8月10日1美元兑换6.5423元人民币，2018年10月10日1美元兑换元人民币6.7964．这表明这段时间我国的（）①外币汇率跌落，人民币升值②外币汇率升高，美元升值③本币汇率升高，人民币升值④本币汇率跌落，人民币贬值A．①④B．②③C．①③D．②④4．据中国外汇交易中心信息，2019年7月26日，银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元兑人民币6.8796元；8月26日，人民币汇率中间价为1美元兑人民币7.0570元。
对于人民币汇率的变化下列认识正确的是①保持人民币汇率稳定有利于发展进出口贸易②人民币升值才有利于经济稳中有进③人民币贬值会增加我国居民境外旅行的成本④人民币升值有利于我国商品出口A．①②B．①③C．②④D．③④5．2018年10月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元=6.9211元人民币；而9月16日人民币对美元汇率中间价报为：1美元=6.8673元人民币。
若不考虑其他因素，下列推导正确的是A．美元汇率降低美元贬值B．美元汇率提高美元贬值C．人民币汇率提高人民币升值D．人民币汇率降低人民币贬值6．2018年1月10日，1美元兑换人民币为6.5025元，而2018年11月15日，1美元兑换人民币为6.9113元。
人民币汇率按此趋势，不考虑其他因素，可以推断出A．中国对美投资规模扩大B．中国留美学生费用支出减少C．有利于中国扩大对美国出口D．中国公民前往美国旅游费用减少7．2019年11月7日，100美元可兑换700.08元人民币，而此前的2019年6月5日，100美元可兑换690.08元人民币。
精选外汇专业知识完整题库500题(含参考答案)
外汇专业知识竞赛题库300题[含答案]一、单选题1．金额在等值（）美元以下的对私涉外收付款，实行限额下免申报。
A.1000B.3000C.5000D.8000答案：C2．转口贸易可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易（）审核义务。
A、合法性B、合规性C、真实性D、可操作性答案：C3．外商投资融资租赁公司境外人民币借款全部计为（）。
A、投资资产B、风险资产C、流动资产D、长期投资答案：B4．原则上，外商投资企业境外人民币借款应当通过（）还本付息。
A、原借款结算银行B、主报告银行C、基本户开立行D、任意行答案： A5．外商投资企业一笔境外人民币借款只能开立（）人民币一般存款账户办理资金收付。
A、1个 B、2个 C、3个 D、不确定答案： A6．境内结算银行可以在贸易结算项下通过境外参加银行为境外企业提供人民币贸易融资，融资额度不得（）贸易合同金额。
A、小于B、超过C、超过10%的D、超过20%的答案：B7．关于重点监管企业，以下说法正确的是（）。
A、重点监管企业不得开展出口货物贸易人民币结算。
B、重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但不享受出口退（免）税政策。
C、重点监管企业可以开展出口货物贸易人民币结算，但出口收入不得存放境外。
D、重点监管企业可以开展所有跨境人民币业务，没有特殊限制。
答案：C8．下列关于保险业务相关的涉外收付款，说法正确的是（）。
A.人寿保险、再保险、保险养老金计划等所涉及的保费、费用等申报在“225-保险服务”项下B.养老金和年金管理人等向保单持有者支付的红利和利息，申报在“322042-保单持有人获得的红利和利息”项下C.与非寿险赔偿相关的收入和支出申报在“422000-非寿险保险赔偿”项下D.中国居民保险人向非居民支付的人寿保险福利、年金等申报在822010项下答案：ABCD9．下列哪项支出应申报在“223021—就医及健康相关旅行”项下？A.我国居民去美国就医期间所支付的住宿费B.境内某医院进口一批医疗器械C.我国居民通过互联网向外国医生咨询医疗知识D.我国居民在国内接受外籍医生提供的健康保健服务答案：A10．信用证、托收及其他表外融资业务实际收付款发生后，无需变更（）信息。
外汇考试汇总复习
外汇考试汇总复习1.境外股东要在北京开立个公司，需要办理（）业务。
[单选题] *A.境外直接投资B.境内直接投资(正确答案)C.普通从境外收款业务D.外债业务2.境内直接投资业务登记在（）办理。
[单选题] *A.外汇管理局B.人民银行C.银行(正确答案)D.商务部3.北京A公司，注册资金100万元，现有一外国B公司看好A公司发展前景，想要入资500万美元，这属于（）业务。
[单选题] *A.ODIB.NRAC.FDI(正确答案)D.OSA4.客户携带5000美元现钞出境，需办理（）。
[单选题] *A.可直接携带外币出境(正确答案)B.向银行申领《携带外汇出境许可证》C.向存款或购汇银行所在地外汇局申领《携带外汇出境许可证》5.客户持2万美元到网点办理外币现钞汇出境外业务，客户需提供（）。
[单选题] *A．本人有效身份证件B．本人有效身份证件及经海关签章的《海关申报单》、有交易额的相关材料C．本人有效身份证件及原存款银行外币现钞提取单据D．本人有效身份证件及经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据(正确答案)6.每笔外债最多可以开立（）个外债专用账户？ [单选题] *A.1B.3C.无限制(正确答案)7.办理境内直接投资登记，我行一般在（）个工作日左右办理完成资本项目登记业务手续，（）个工作日左右完成开户手续。
（） [单选题] *A.7、1B.10、1(正确答案)C.10、38.境内个人购买的外汇理财产品到期结汇（） [单选题] *A不能购买外汇理财产品B外汇理财产品本金及利息凭原始购汇凭证办理年度便利化额度外结汇C外汇理财产品本金凭原始购汇凭证进行便利化额度外结汇，利息在年度便利化额度内办理结汇。
D外汇理财产品本金与收益均应在年度便利化额度内办理结汇。
(正确答案)9.办理境内直接投资登记完成资本项目登记业务手续需要（）天，完成开户手续需要（）个工作日，如果是大额或者特殊业务，需要报送分行或外汇局审批的，办理时间会相应延后。
外汇投资基础知识
保证金交易
❖ 保证金：银行或是交易商都会提供一定程度的信贷额给客 户来进行投资，如90%。换句话说客户只需持有10%以上 的资金就可以进行交易。我们称这10%的资金为保证金。
伯南克 格林斯潘
英国 英格兰银行 金 恩
欧元区 欧央行井俊彦
2、商业银行
商业银行以自身盈 利为目的，提供存款、 贷款、银行间的过夜 利率、投资基金（非 常庞大）产生利益。
3、经纪商
外汇经纪商又称AE 与经纪人。是以推荐、 代理外汇交易从中收取 佣金为盈利目的。
4、基金
纽约外汇交易市场 20:20-03:30 (夏令时间) 21:20-04:00 (冬令时间)
的交易时间 以北京时间
为基准
东 京08:00-14:00 香 港09:00-16:00
伦敦外汇交易市场 15:30-23:30 (夏令时间) 16:30-00:30 (冬令时间)
法兰克福外汇交易市场 14:00-23:00 (夏令时间) 15:00-24:00 (冬令时间)
汇市的优点
非常重要，一定要熟记！
1.投资目标
❖投资目标是国家的经济而不是 企业的业绩。外汇市场绝对的 公开、公平、公正。透明度高， 所有行情、数据和新闻都是公 开。
❖股票做的是一家企业的业绩。
2、成交量大
❖ 全球的日交易量达4万亿美金以上，不会受大户 所操控
❖ 股票：沪市、深市总额约150亿人民币左右，很 容易被大户所控制。
何谓外汇?
❖ 外汇就是外国货币或以外国货币表示的能用于国 际结算的支付手段。简单来说，是一个国家的货 币兑换别国的货币称为外汇；即国家与国家之间， 因贸易、投资、旅游等经济往来，引起货币间支 付的关系。由于各国货币不同，在国外支付时， 必须先将本国货币兑换成外国货币，或是收到外 国的货币，换成本国货币才得以在国内流通，从 而产生了货币兑换的关系。也就是说，只要有国 际贸易的存在，便有外汇交易的产生。
外汇交易实务考试重点
外汇交易实务考试重点第一篇：外汇交易实务考试重点1.被报价币（基础货币）规则:被报价币是被其他货币来表示价格外汇:外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段。
基础货币：EUR的货币，是扮演商品角色的货币.被报价币始终位于等式的左边.外汇交外汇汇率:一国货币单位兑换他国货币单位的比率。
如目前人民币外汇点差：3为外汇银行的买入价（即出价或bid）和卖出价（即要价或易中，买卖双方都是站在被报价币的立场.被报价币规则下，买入价永远比率是： 100美元＝609.88元人民币（中间价）欧元/美元＝1.3732/35ask）之差在前，卖出价永远在后直接标价法：直接标价法又称价格标价法。
是以本国货币来表示一定买与卖：买是从外汇银行买入EUR，卖是向外汇银行卖出EUR2.影响交易员报价的因素:已持有的外汇部位,汇率的短期走势,市场单位的外国货币的汇率表示方法。
一般是1个单位或100个单位的外币佣金：开仓时要有交易佣金和点差如EUR/USD为3/5点+3点的预期心理,各种货币的风险特征,收益率与市场竞争力.能够折合多少本国货币。
如日元、瑞朗、加元等采用直接标价法：USD/JPY直盘：在外汇中有直盘和交叉盘的叫法。
是一种对盘面笼统的称谓，详交易员报价技巧: 市场预期被报价币上涨，应报高；市场预期被报价USD/CHF等细来说是指此币种盘面的汇率方式，既直接汇率和交叉汇率。
直盘与交币下跌，应报低；报价行不想持有该部位，应报宽；报价行有强烈交易间接标价法：间接标价法又称数量标价法。
是以外国货币来表示一定叉盘相对应。
所谓直盘是指在国际外汇市场上，一个国家的货币直接跟意愿，应报窄。
单位的本国货币的汇率表示方法。
一般是1个单位或100个单位的本币美元进行兑换的就是直盘.可以简单的这样理解：凡是和美元直接联系3.外汇交易种类：①即期外汇交易。
也称现汇交易，买卖双方达成能够折合多少外国货币。
的，都是直盘外汇买卖协议后，在两个营业日内完成交割的外汇交易方式。
外汇基础知识重点
外汇基础知识重点1. 外汇的定义和作用外汇是指不同国家之间的货币兑换比率。
在国际贸易和金融交易中，外汇起着重要的作用。
它可以用来支付跨国贸易商品的价格，也可以作为一种投资工具。
2. 外汇市场外汇市场是世界上最大的金融市场之一，每天的交易量巨大。
外汇市场的参与者包括商业银行、央行、投资基金、跨国公司和个人投资者。
3. 外汇交易的方式外汇交易可以通过外汇交易商或银行进行。
常见的交易方式包括现货交易、远期交易和期货交易。
不同的交易方式有不同的特点和风险。
4. 外汇交易的基本术语- 外汇货币对：外汇交易中的基本单位，例如人民币/美元（CNY/USD）。
- 买入和卖出：买入是指以一种货币购买另一种货币，卖出是指以一种货币卖出另一种货币。
- 汇率：两种货币之间的兑换比率。
- 技术分析和基本分析：外汇交易中常用的两种分析方法，用于预测价格趋势和做出交易决策。
5. 外汇交易的风险和注意事项外汇交易存在风险，可能会造成资金损失。
投资者在进行外汇交易时需要注意以下几点：- 风险管理：设定止损和止盈水平，控制风险。
- 选择可靠的交易平台：选择有良好信誉、监管合规的交易平台进行交易。
- 研究和了解市场：不断研究和更新知识，了解市场动态和风险因素。
6. 外汇交易的潜在收益外汇交易作为一种投资方式，具有潜在的高收益性。
通过精确的分析和及时的交易，投资者可以获得利润。
以上就是外汇基础知识的重点内容，希望对您有所帮助。
如需深入了解外汇交易，请参考更多相关资源和专业指导。
第七章外汇投资
2024/6/30
22
汇率的作用与风险 从汇率作用的视角判断汇率是否适宜
2. 汇率的作用是多方面的，因而从汇率作用的视角 判断汇率是否适宜，应该进行全面的权衡。
2024/6/30
12
我国的外汇管理和人民币可兑换问题
• 1949年建国之后，长期实行严格的外汇管理； 人民币是完全不可兑换的货币。
• 1979年以后的逐步改革和1994年的改革。
• 1996年底，实现人民币经常项目下的可兑换。
• 至于资本项目的可兑换，也即人民币的完全可 兑换，方向是既明确又肯定的，但尚无确定的 时间表。
2. 当汇率有利于出口增加和进口减少时，就会带动 总的生产规模扩大和就业水平的提高，甚至会引
起一国生产结构的改变；相应地，不利的汇率会 给生产和就业带来困难。
3. 汇率与生产、就业的关系是间接的，不能简单推 断。
2024/6/30
21
汇率的作用与风险
从汇率作用的视角判断汇率高低是否适 宜
1. 本币的对外币值是否适宜——是高估了还是低 估了，人们通常从汇率作用的视角判断：
2024/6/30
32
一、外汇市场的参与者
• （四）中央银行及其他官方机构：各国的中央银 行都持有相当数量的外汇余额作为国际储备的重 要构成部分，并承担着维持本国货币金融稳定的 职责，所以中央银行经常通过购入或抛出某种国 际性货币的方式来对外汇市场进行干预，以便能 把本国货币的汇率稳定在一个所希望的水平上或 幅度内，从而实现本国货币金融政策的意图。
2024/6/30
第七章外汇投资
? 可偿性，即外汇必须是在国外能得到清偿的 债权；
? 可兑换性，即外汇必须能自由兑换成其他货 币表示的支付手段。
二、汇率
? 1.汇率，又称汇价，指一国货币以另一国货 币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。 在外汇市场上，汇率是以五位数字来显 示的，如：欧元EUR 0.9705,日元JPY 119.95,.汇率的最小变化单位为一点，即最后 一位数的一个数字变化，如：欧元EUR 0.0001,日元JPY 0.01,
? 2.汇率的标价方式
? (1)直接标价法.又叫应付标价法，是以一定单 位(1、100、1000、10000)的外国货币为标 准来计算应付出多少单位本国货币。包括中 国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直 接标价法。
? (2)间接标价法 间接标价法又称应收标价法。它是以一
定单位(如1个单位)的本国货币为标准，来计 算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市 场上，欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。 如欧元0.9705即一欧元兑0.9705美元。
让您在外币兑换之间获得可观的汇差收益。
? 2.增加利息收入 不同外币的利息不尽相同，您可以自由选择高
利息货币进行长线投资，获取较稳定的利息回报。
? 3.降低投资风险 外汇市场的波动小于股票、债券等市场。在个
人投资组合中加入 外汇 ，有助降低风险。
? 4.轻易进军世界各地外汇市场
八、什么是个人外汇买卖？
668.83 623.93 887.49 85.71 15.25 21.24 0.6243
2019-04-25中国银行外汇牌价
? 货币名称 ? 英镑 ? 港币 ? 美元 ? 瑞士法郎 ? 新加坡元 ? 丹麦克朗
外汇考试资料
公共基础一、单选题1.营业准备工作主要包括开机签到、（ B ）、请领重要空白凭证和现金、公布利率等。
A. 打印临时轧账单B. 请领尾箱C. 核点现金和重要空白凭证账D. 请领综合柜员尾箱2.开启业务终端后，柜员输入本人柜员号和密码，登陆外汇业务系统完成签到。
签到后才能依次进行（ B ）、请领重要空白凭证和现金的操作。
A. 打印临时轧账单B. 请领尾箱C. 核点现金和重要空白凭证账D. 请领业务单据3.（A）指外汇业务处理系统中用来记录柜员日常现金收付、重要空白凭证使用情况的虚拟钱箱。
A. 系统尾箱B. 普通柜员尾箱C. 实物尾箱D. 综合柜员尾箱4.( A )中记录的现金及重要空白凭证变动情况应与柜员管理的现金及重要空白凭证实物保持一致，做到账实相符。
A. 系统尾箱B. 普通柜员尾箱C. 实物尾箱D. 综合柜员尾箱5.普通柜员每日营业签到并请领（B）后，打印临时轧账，与综合柜员眼同核点现金和重要空白凭证账实相符。
A. 系统尾箱B. 普通柜员尾箱C. 实物尾箱D. 综合柜员尾箱6.一个网点只能设置一个（ D ），按一个台席一个尾箱的原则设置普通柜员尾箱并与实物尾箱相对应。
A. 系统尾箱B. 普通柜员尾箱C. 实物尾箱D. 综合柜员尾箱7.普通柜员尾箱由综合柜员创建，一个网点可以有（ D ）个普通柜员尾箱。
A． 0 B. 1 C. 2 D.多8.营业日间，柜员临时离开柜台时，应做柜员( A )，退出外汇业务系统。
A.临时签退B.正式签退C.无需签退D.以上说法均不正确9.以下凭证中哪种不是重要空白凭证（D ）。
A.活期外币一本通B.定期外币一本通C.外币个人存款证明D.通用凭证10.以下业务凭证中，哪种是重要空白凭证？（ B）A.境外汇款申请书B.定期外币一本通C.结汇申请书D.通用凭证11.业务单据主要包括开户专用凭单、存款凭单、取款凭单、利息清单、( D )等。
A.活期外币一本通B.定期外币一本通C.绿卡通卡D.通用凭证12.营业日终的处理工作主要包括(B )、柜员上交现金、重要空白凭证和业务档案，柜员上缴尾箱，柜员签退，机构轧账及机构签退。
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基本概念:
外汇:指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。
汇率:指外汇交易中货币对中的两种货币在交易中互相兑换的交换价格.
直接标价:
是以一定单位(1、100、1万、10万)的外国货币为基准,用本国货币表示外国货币的价格。
间接标价:是以一定单位的本币为基准,用外币表示本币的价格。
银行间外汇市场(Inter-bank FX Market)
指市场参与者之间通过交易中心进行外汇交易的市场,包括人民币外汇市场和外币对市场。
会员(Member):指经批准进入银行间外汇市场交易的机构,分为人民币外汇会员和外币对会员。
做市商(Market Maker/Liquidity Provider)
指经批准在银行间外汇市场向市场持续提供买、卖双向报价并在规定范围内承诺按所报价格成交的机构,分为人民币外汇做市商和外币对做市商。
外汇即期交易(FX Spot)
指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率,在成交日后第二个营业日1交割的外汇交易。
包括人民币外汇即期交易和外币对即期交易。
外汇即期交易相关定义。