盘点报告表EXCEL模板
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库存现金盘点报告表
1．2010年3月10日，总务科李明从上海学习回来，报销差旅费3540 元，交回剩余现金470元。见表1 (注：出差时间为3月10日—3月19日， 张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元／天，火车票 标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元／天，住勤补 助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张)
要求：请填写差旅费报销单。 2. 福华公司2010年1月3日开出转帐支票一张，支付欠宏达公司的购料 款580700。
银行账号：NO.5567123 要求：填制支票 3. 2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654 元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇） 要求：审核借支单 表--1
主管
会计
出纳
名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成
绩：
1.市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资 料费14元。 要求：请你以市培训中心出纳吴明的身份开具收款收据 2 2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654 元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）
职 别
借款事由 公务出差北京
借款金额人民币(大
写):
职员
出差人姓名 叁千陆佰五拾肆元
部门负责人审批意见： 王大志 公司负责人审批意见：
收款人：
张成
￥3， 654.00
吴奇
姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级
成绩：
1. 2010年10月4日福华公司生产科李兴平到天津学习，向财务部借款 10500元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）
2. 2010年3月10日，办公室刘军从上海学习回来，报销差旅费3540 元，交回剩余现金470元。见表2 (注：刘军出差时间为3月1日— 3月9日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50 元／天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标 准200元／天，住勤补助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其 它票10张)
要求：请填写差旅费报销单。 2. 福华公司2010年1月3日开出转帐支票一张，支付欠宏达公司的购料 款580700。
银行账号：NO.5567123 要求：填制支票 3. 2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654 元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇） 要求：审核借支单 表--1
主管
会计
出纳
名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成
绩：
1.市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资 料费14元。 要求：请你以市培训中心出纳吴明的身份开具收款收据 2 2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654 元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）
职 别
借款事由 公务出差北京
借款金额人民币(大
写):
职员
出差人姓名 叁千陆佰五拾肆元
部门负责人审批意见： 王大志 公司负责人审批意见：
收款人：
张成
￥3， 654.00
吴奇
姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级
成绩：
1. 2010年10月4日福华公司生产科李兴平到天津学习，向财务部借款 10500元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）
2. 2010年3月10日，办公室刘军从上海学习回来，报销差旅费3540 元，交回剩余现金470元。见表2 (注：刘军出差时间为3月1日— 3月9日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50 元／天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标 准200元／天，住勤补助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其 它票10张)
工作盘点相关表格.xls
入职时间：2007.1.10
上级评估（部门负责人填写）
熟练性评 重要性 所需时间 月工作时 价(熟练/
（高/中/ 低）
（小时）
间
一般/不熟 练)
适岗匹 配率
熟练后 需要时 间 (小
时)
工作必 要性评 估(高/ 中/低/ 取消)
高
1
26
高
2
52
中
1
26
高
5
30
高
1.5
9
低
1
6
低
2
12
低
0.5
3
中
1
1
高
固定项目 厂部待客用水 快递收发处理 复印机的管理
非固定项目 非固定项目
排除 联系相应人员
快速找到相应人员处理 一、二厂文件的流通 传真资料及时派送 发给新入职人员填写 寻找资料方便
购、领、登记、报销 登记、核收、报销 登记、读数核对签字
现工作所需时间合计： 平均日工作时间
重点工作占用时间比重（%）：71.60
07.1.10
写）
调整意见
锦胜包装有限公司
工作盘点表 （附件1.1）
人员姓名：郑娟慧
序号 频率
工作项目
职位：前台文员
工作记录（员工填写）
工作结果
日工作项目
1
日
2
日
3
日
4
日
5
日
周工作项目
1
周
2
周
3
周
4
周
5
周
月工作项目
1
月
2
月
3
月
4
月
5
现金、票据盘点报告表模板
现金
盘点报告表模板
票据
经管部门：年月日NO。
异常原因及说明
现金及零用金
金额
盘点金额
加：未报销费用
借支
合计
帐面结存金额
盘盈亏金额
拟处理对策
数量及金额
票据项目
帐面数
盘点数
盘盈亏数
张数
金额
张数
金额
张娄
金额
应收票据：代收
库存
小计
应收保证金
合计
总经Leabharlann 理部主管主
管
保管人
会点人
一式三联：（1）财务部门经管部门财务部门总经理经管部门（白色）
（2）财务部门经管部门财务部门总经理财务部门（红色）
（3）财务部门经管部门财务部门总经理总经理室（黄色）
说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。
2、用途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核。
盘点报告表模板
票据
经管部门：年月日NO。
异常原因及说明
现金及零用金
金额
盘点金额
加：未报销费用
借支
合计
帐面结存金额
盘盈亏金额
拟处理对策
数量及金额
票据项目
帐面数
盘点数
盘盈亏数
张数
金额
张数
金额
张娄
金额
应收票据：代收
库存
小计
应收保证金
合计
总经Leabharlann 理部主管主
管
保管人
会点人
一式三联：（1）财务部门经管部门财务部门总经理经管部门（白色）
（2）财务部门经管部门财务部门总经理财务部门（红色）
（3）财务部门经管部门财务部门总经理总经理室（黄色）
说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。
2、用途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核。
现金盘点表(审计)(Excel表格通用模板)
-
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 合计监盘人：ຫໍສະໝຸດ 二检查日期：2018年1月5日
库存现金监盘表
被审计单位：XXX公司 报表截止日：2017年12月31日 编制： 张三 日期：2018年1月5日 日期：2018年1月5日 复核：李四
查 盘 点 记 录 项目 项次 人民币 上一日账面库存余额 ① 盘点日未记账传票收入金 ② 额 盘点日未记账传票支出金 ③ 额 ④=①+②盘点日账面应有金额 ③ 盘点实有库存现金数额 ⑤ 盘点日应有与实有差异 ⑥=④-⑤ 白条抵库 （张） 差异原因 分析
检
美元
某外币
面额 1000元 500元
实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录 人民币 美元 张 金额 张 金额
张
某外币 金额
报表日至审计日库存现金 付出总额 报表日至审计日库存现金 追溯调整 收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金 额 本位币合计 出纳员： 审计说明: 审计结论: 会计主管人员：
2021盘点表excel表格模板(正式版)
14
15 塑料及制品
15692 ######### 15557
135
16 涂料及涂料用颜料 15693 ######### 15672
21
17 通用化工产品
15694 ######### 15664
30
玻璃仪器及化学试 18 剂火工产品及放射性 19 材料
15695 ######### 15432 15696 ######### 15677
9
10 水泥及制品
15687 ######### 15557
130
11 木材及制品
15688 ######### 15672
16
12 石油专用化工产品 15689 ######### 15664
25
催化剂、助剂、添 13 加剂
15690 ######### 15432
258
14 橡胶及制品
15691 ######### 15677
29
30 交通运输设备
15707 ######### 15557
150
差异原因
合计
470775 3704115 468012 2763
管理员
主管领导:
记账人:
263 19
20 轻纺产品
15697 ######### 15557
140
21 劳动防护用品
15698 ######### 15672
26
22 石油专用设备
15699 ######### 15664
35
23 炼化专用设备
15700 ######### 15432
268
24 工程机械设备
15701 ######### 15677
第二节 办公用品盘点报告表
金额
摘要
月初结存
本月购进
本月发放
本月库存
15
固体胶
1支
16
封箱胶带
1卷
17
手电筒
4灯
1把
18
南孚电池
5号
5节
19
美工刀片
5片
20
放大镜
1个
21
公牛插座
1个
22
荣誉证书
6本
23
工作挂绳
蓝色
28跟
24
信封
17只
25
直尺
40cm
3把
26
彩色回形针
5盒
27
订书钉
24/6
16盒
28
订书钉
23/13
2盒
合计
财务经理签批
11支
8
纸筒铅笔
7支
9
铅笔
20支
10
激光笔
1支
11
固定台式笔
黑色
1支
12
笔筒
黑色
5只
13
橡皮擦
4B
10颗
14
修正液
18ml
1瓶
合计
财务经理签批
盖章
年月日
行政总监签批
盖章
年月日
盘点人员签字
盖章
年月日
备注
第二节办公用品盘点报告表
办公用品盘点报告表
采购单位名称
盘点日期
本月采购:元
序号
编号
物品名称
规格
盘点情况
第二节办公用品盘点报告表
办公用品盘点报告表
采购单位名称
盘点日期
本月采购:元
序号
编号
摘要
月初结存
本月购进
本月发放
本月库存
15
固体胶
1支
16
封箱胶带
1卷
17
手电筒
4灯
1把
18
南孚电池
5号
5节
19
美工刀片
5片
20
放大镜
1个
21
公牛插座
1个
22
荣誉证书
6本
23
工作挂绳
蓝色
28跟
24
信封
17只
25
直尺
40cm
3把
26
彩色回形针
5盒
27
订书钉
24/6
16盒
28
订书钉
23/13
2盒
合计
财务经理签批
11支
8
纸筒铅笔
7支
9
铅笔
20支
10
激光笔
1支
11
固定台式笔
黑色
1支
12
笔筒
黑色
5只
13
橡皮擦
4B
10颗
14
修正液
18ml
1瓶
合计
财务经理签批
盖章
年月日
行政总监签批
盖章
年月日
盘点人员签字
盖章
年月日
备注
第二节办公用品盘点报告表
办公用品盘点报告表
采购单位名称
盘点日期
本月采购:元
序号
编号
物品名称
规格
盘点情况
第二节办公用品盘点报告表
办公用品盘点报告表
采购单位名称
盘点日期
本月采购:元
序号
编号
仓库盘点统计表模板
仓库盘点统计表模板
说明：
1.“序号”列：商品的顺序编号。
2.“商品名称”列：商品的名称。
3.“商品编码”列：商品的唯一识别编码。
4.“单位”列：商品的计量单位，如件、箱、瓶、个、套等。
5.“库存数量”列：仓库中该商品的理论库存数量。
6.“盘点数量”列：实际盘点时该商品的数量。
7.“差异数量”列：库存数量与盘点数量之间的差异，计算公式为“差异数量 = 盘点数
量 - 库存数量”。
8.“差异原因”列：记录导致数量差异的原因，如损坏、丢失、误操作等。
根据实际情况
填写。
注意：此模板仅供参考，实际使用中可能需要根据仓库的具体情况和需求进行调整。
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