固定资产清理清查明细表
公司固定资产盘点明细表填写范本
公司固定资产盘点明细表填写范本5.1编码规则：5.1.1公司以固定资产编码卡作为固定资产标示。
固定资产编码卡包含资产名称、编号、规格、使用部门、购置日期等内容；5.1.2 新购固定资产在验收合格，经人事行政贴上固定资产编码卡后，方可交付使用；厂房建设物及其附属设施，只登记数量，不进行编码；5.1.3固定资产编码组成：Z ①—②②②②—③③③③ 其中：大写字母Z标示固定资产编号① 为固定资产分类标识，用一个大写英文字母表示。
A表示计算机（电脑）；B表示计算机外围设备、数码相机、投影、打印机等；C表示家具；D表示电器；E表示仪器；F表示交通运输工具；G表示器具或工具、办公家具；H表示服务器、路由器等IT专用设备I 表示传真机J 表示收银机② 为固定资产购入年份，用4位阿拉伯数字表示；③ 为固定资产流水号，用4位阿拉伯数字表示；5.1.4无形资产编码原则除前三位以WAB表示，其他原则参照固定资产编码原则。
附表7中国范本网科技有限公司固定资盘点明细表使用区域:江西日期：2011-3-31资产编号固定资产帐面盘点盘盈盘亏实物备注名称规格厂牌数量数量数量数量使用人固定资产（2000元以上）电脑打印机复印机传真机扫描仪投影仪投影布文件柜办公桌电脑椅会议桌数码相机保险箱POS机C-2009-0110展示柜（货架）120CM22九江市浔阳分公司C-2009-0111展示柜（货架）60CM22九江市浔阳分公司C-2009-0112沙发240CM11九江市浔阳分公司沙发60CM11九江市浔阳分公司税控机汽车液晶电视D-2010-0117空调11九江市浔阳分公司J-2009-0126收银机11九江市浔阳分公司收银机扫描枪微波炉固定资产（2000元以下）交换机UPS电源白板折叠椅或普通椅机柜G-2009-0123电话机11九江市浔阳分公司E-2009-0119验钞机11九江市浔阳分公司C-2009-0114收银台A组11九江市浔阳分公司C-2009-0115收银台B组11九江市浔阳分公司G-2009-0124收音机11九江市浔阳分公司C-2009-0116坐诊台11九江市浔阳分公司E-2009-0122听诊器11九江市浔阳分公司E-2009-0121血压计11九江市浔阳分公司E-2009-0120人体秤11九江市浔阳分公司报架D-2009-0127药箱11九江市浔阳分公司H-2009-0128路由器11九江市浔阳分公司各类软件、网关H-2009-0129猫11九江市浔阳分公司H-2010-0125摄像头11九江市浔阳分公司音响取暖器电风扇D-2010-0118饮水机11九江市浔阳分公司灭蚊灯合计2222清查人员使用部门负责人人事行政部门签字：签字：签字：财务部门总经理签字：签字：附件列表：。
固定资产清查明细表
固定资产清查明细表
1、固定资产报废时,首先要将处置的固定资产转入清理：
借：固定资产清理，
借：累计折旧，
贷：固定资产(原值)。
2、清理费用分录：
借：固定资产清理，
贷：银行存款或现金。
3、处置收入：
借：银行存款，
贷：固定资产清理。
4、固定资产清理后，余额在借方则是产生报废损失，转入营业外支出：借：营业外支出一处置固定资产净损失，
贷：固定资产清理。
5、固定资产清理后，余额在贷方则是产生清理收益，则转入营业外收入：借：固定资产清理，
贷：营业外收入一处置固定资产净收益。
资产清查登记表填报说明
填表说明为做好本次资产清查工作，规范《常山县教育系统固定资产清查表》（包括《汇总表》和《明细表》）的填报方法，现将填报说明及有关问题明确如下：一、符合下列标准的列为固定资产：1、使用年限在一年以上，单位价值在500元以上（含500元）、专用设备单位价值在800元以上（含800元），并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；2、单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。
二、固定资产分为12大类：1、土地。
指各类生产生活用地。
2、房屋及构建物。
指房屋、建筑物及其附属设施。
房屋包括办公用房、生产经营用房、仓库、职工生活用房、食堂用房、锅炉等；建筑物包括道路、围墙、水塔、雕塑等；附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、水气管道等。
3、通用设备。
包括锅炉、原动机、金属加工设备、起重设备、输送设备、给料设备、装卸设备、泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备、制冷空调设备、真空获得及其应用设备、分离及干燥设备、减速机及传动设备、金属表面处理设备、包装气动工具等。
4、专用设备。
包括票据打印机、复印机、复印器材、碎纸机、切纸机、打孔机、过塑机、点钞机、保险柜、投影仪、普通照相机、专用照相机、变焦镜头、其他照相机械及器材、幻灯机、黑（白）磁板、电子黑（白）板、电影投影仪、教师试验台、监视器、其他教学设备、煮沸消毒设备、气体消毒设备、射线消毒设备等。
5、交通运输设备。
包括微型客车、普通轿车、高级轿车、其他客车等。
6、电气设备。
包括发电机、变压器、空调、饮水器、饮水机、电开水器、空气净化器、空气加湿机、电冰箱、其他冷冻藏冷设备等。
7、电子产品及通信设备。
包括台式机、笔记本、服务器（终端机）、移动硬盘、U盘、刻录机、其他计算机外存储设备和终端硬件设备、针式打印机、激光式打印机、喷墨式打印机、一体机（打印、复印、传真）、其他打印机、扫描仪、传真机、交换机、路由器、硬件防火墙、集线器、磁卡电话机、电话机、移动电话、音响、摄像机、电视机、投影电视机、液晶电视机、VCD/DVD、车载导航仪、手持导航仪、考勤机、监控设备(彩色)、UPS不间断电源、其他电源设备、机房服务器、外购的商品化应用软件等。
固定资产机器设备清查评估明细表
评估基准日2008年9月16日
资产占有单位名称：临清市药物机械厂金额单位：人民币元
序号
设备编号
设备名称
规格型号
生产厂家ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
计量单位
实际数量
购置日期
启用日期
帐面价值
调整后帐面价值
评估价值
增值率%
备注
原值
净值
原值
净值
原值
成新率%
净值
1
立式超微粉碎机组
CL800
临清药物机械厂
台
填表日期：2008年9月16日
1
0.00
0.00
0.00
0.00
108,000.00
100
108,000.00
2
立式超微粉碎机组
CL600
临清药物机械厂
台
1
0.00
0.00
0.00
0.00
81,000.00
100
81,000.00
3
往复式切药机
WQY240
临清药物机械厂
台
1
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
50
7,500.00
4
切药机
QWJ240
临清药物机械厂
台
1
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
50
4,000.00
小计
4
0.00
0.00
0.00
0.00
212,000.00
200,500.00
合计
4
0.00
建筑物固定资产清查明细表(xls 页)
净值 12=4-8
折旧年限 13
* 制表人：
固定 资产 清查 明细
表 （房 屋建筑 物）残值 14已使用月数 15
基准日：
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
应补提 折旧 17=1610
实有数量
原值 18
清查数
*
*
— %d —
清查数 折旧
19=10+17
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益
26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益
29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
33
应补提减值准 备
34=IF((2133)>0,21-
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-2 单位： 元
KM
编制
单
位：
序 号
固定资产编号
*
*
房产证号 *
名称 *
数量m2 *
合计
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
购置时间 *
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备
3
*
*
净值 4=1-2-3
原值 5
会计技术差错
折旧
减值准备
6
行政事业单位固定资产损溢清查明细表行政事业单位无形资产损溢
• 1
目录
第一部分
报表体系及资产信息系统填报流程 编报流程 报表填报说明
第二部分
第三部分 第四部分
审核要点
• 2
一、报表体系
过 程 表 单 户 表 资 产 清 查 报 表 汇 总 表 盘 固定（无形）资产盘点单 应收票据清查明细表、应收账款清查明细表、预付账款 点 清查明细表、其他应收款清查明细表、存货清查明细表、 第一类，流动资产类 应付票据清查明细表、应付账款清查明细表、预收账款 单 清 查 明 细 表
•11
三、报表填报说明—盘点单
填报说明： • 为了便于单位开展资产清查工作，根据卡片信息项不同，盘点单共分为：土 地类、房屋构筑物类、通用设备（除车辆）类、车辆类、专用设备类、文物及 陈列品类、图书档案类、家具用具类、被服装具类、动物类、植物类、无形资 产类共12张。
• 点击重新生成数据，盘点单可根据资产系统中卡片分类号（土地为101 开头
• 6
二、编报流程一准备工作
登录网址及核实权限：
资产管理信息系统网址： 172.16.1.31/wfzc
填报清查报表的人员如果为年报填报人员，可直接登录填报
当填报人员更换时，需要重新分配操作权限 系统管理员（组织机构代码+000000）登录系统
• 7
二、编报流程
准备工作 盘点单 明细表 清查报表 汇总报送
用人、入账日期等只能在系统中通过单据撤销或资产变动功能重新完善资产卡片。
况汇总表、产权待界定资产情况汇总表
• 3
一、资产信息系统填报流程
检 查 浏 览 器 设 置
核 实 权 限 设 置
登 录 系 统 填 报
行政事业单位资产清查报表
分类与代码》的编码选项，各单位自行选择填列。 卡片编号：按本单位资产编号填列。 资产名称：按资产的实际名称填列。
行政事业单位资产卡片填报说明
行政事业单位资产卡片填报说明
使用状况：按“在用”、“未使用”、“不需用”、“毁 坏不能用”、“其他”选择填列。
使用方向：反映了该项资产的实际使用方向，需要填列 “自用”、“其中：后勤”、“出租”、“出借”、“闲 置”、“其他”。填列“出租”、“出借”时，还需填列 对方单位的名称、联系电话、联系人。
行政事业单位资产清查报表、基础表 填报说明
行政事业单位报表、基础表填报说 明
总体要求
封面填报要求
报表、基础表编报说明
总体要求
清查软件的构成：
资产卡片管理系统：是行政事业单位资产日常管理的一部分， 本次填报清查后实物资产基本信息的录入，包括：帐实相符 的实盘资产、盘盈的资产。形成单位固定资产的基础数据库， 通过数据转换导入到资产清查报表系统 ；
注意：自用+出租+出借+闲置+其他=建筑面积， 自用>=后勤。
行政事业单位资产卡片填报说明
管理部门：按该项资产的实际管理部门填列。 产权形式：按是否拥有土地产权选择填列。 权属证书：如果“产权形式”选择“是”，需要填列权属
证书的所有权人、发证时间、证书号码。 折旧状态：按“计提折旧”、“不计提折旧”选择填列。 卡片金额：填列“原值”，如果选择了“计提折旧”还要
卡片金额：填列“原值”，如果选择了“计提折旧”还要 填列“累计折旧”，“净值”自动计算生成。
注意：净值=原值-累计折旧。 累计使用年限：按该项资产实际使用年限填列，四舍五入
固定资产清查明细表交通运输
31
32
按新会计 应补提减 新制度下 按新会计 制度尚可 值准备 帐面净值 制度预计 34=IF((2 133 35=21-34 36 33)>0,21 -33,0))
备注
37
*
*
*
*
基础表27-4 单位： 元
KM
清查数 减值准备 20 净值 21 预计处理 清查出 收入 有问题资 22 23=1221-22 损失原 因 24 企业申报损失数 小计 列损益 核权益 25=26+27 26 27 中介审核数 小计 28=29+30
*
基础表27-4 单位： 元
中介审核数 列损益 核权益 29 30
关键证据
索引号
编制单位：
序号
固定资产 规格型号 编号 * *
名称
数量(台) 购置时间 使用年限
原值 1
账面数 折旧 2
*
*
*
*
*
合计 单位负责人： 填 报 日 期：
*
*
*
*
账面数 减值准备 3
净值 4=1-2-3
原值 5
会计技术差错 折旧 减值准备 6 7
净值 8
原值 9=1-5
基准数 折旧 减值准备 10=2-6 11=3-7
财务负责人：
制表人：
固定资产清查明细表（交通运输工具及其他）
基准日：
准数 净值用月 应计提折 应补提折 数 旧 旧 实有数量 15 16=9*(１ -14)/13/ 17=16-10 １２*15
原值 18
清查数 折旧 19=10+17
13
14
*
*
*
— %d —
输工具及其他）
财务类固定资产清查明细表汇总(108个xls)36
序号 固定资产编号
*
*
土地证号 *
名称 *
数量m2 *
购置时间 *
合计
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备 3
净值 4=1-2-3
* 财
折旧
减值准备
6
7
净值 8
原值 9=1-5
基准数
财务负责人：
基准数
折旧
减值准备
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-1 单位： 元
KM
10=2-6
11=3-7
净值 12=4-8
折旧年限 13
残值率 14
已使用月数 15
制表人：
*
*
*
固定 资产 清查 明细
表 （土 地）
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
基准日：
应补提折旧 17=16-10
实有数 量
原值 18
清查数 折旧 19=10+17
— %d —
清查数
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益 26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益 29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
资产清查明细表
资 产 负 债 清 查 表
项 目 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中：原材料 产成品（库存商品） 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 长期投资 其中 ：长期股权投资 长期债权投资 *合并价差 长期 投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值（净额） 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中：土地使用权 递延资产 其中：固定资产修理 固定资产改良支出 其他资产： 其中：临时设施 无形及其他资产合计 递延税款借项 清产核资待处理 资 产 合 计 行次 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 账面数 1 调整数 2 清查数 3Leabharlann 资 产 负 债 清 查 表
项 目 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 其中： 应付福利费 应付利润（股利） 应交税费 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负负债 其他流动负债 流动 负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备资金 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 *少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 上级拨入资金 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 公益金 补充流动资本 *未确认的投资损失（以“一 未分配利润 未确认资产损失 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 行次 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 账面数 4 调整数 5 清查数 6
固定资产清查明细表模板
注：“单位性质”根据批复成立单位实际情况勾选行政单位或事业单位；“资产大类”为土地、房屋构筑物、通用设备、专用设备、图书 档案、文物和陈列品、家具用具及动植物、无形资产；“资产分类”即新国标分类（系统内嵌），常用资产可参照《通用资产新国标分类 和名称规范参照表》。
附件1-12
资产清查盘盈明细表Байду номын сангаас
单位性质：行政单位○/事业单位○ 填报单位（盖章）： 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 合计 填表人： 联系电话： 单位分管负责人： 填报日期： 年 月 日 资产大类 1 资产名称 3 数量 5 暂估价值 6 品牌及规格 使用/管理部 型号 门 9 10 使用人 11 存放地点 12 单位：元 备注 13