11月份账务处理
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库存商品
周转材料
固定资产 635964
521600 115250 719100 393813
43
58.57
12 13
1800 21500
1 1
1416 6300
23300 95476.3 319018.01 58142.9 1749763 1749704.43 58.57 23300
0 7716 643680 0
64821.12
64821.12
3000 2200 5200
0
636850 636850
0
3440.1
65176.26
13039.16 0
195891.21
209783.78 1244.57
其他应付款 50000 7 14 17 22 50000 50000 50000 50000
递延收益
本年利润 116350.88
实收资本 2500000
1
1416
200000 250000
25
300000
28
300000
26
289145.61
18 33 38
19 49082.89 20 23 34 35 39 40 15 1861 3500 310 4000 2220
2032.01
1051760 1054403.54
300000 0
300000
289145.61 289145.61
其他应收款 281684.61 27 30 31 36000 5476.3 54000 12 19 37 2000 2142.9 54000 41 42 16 28
累计折旧
无形资产
长期待摊费用 90000
待处理财产损益
4 36
36000 12000
wenku.baidu.com
37 37
108000 72000
43
68.53
68.53 68.53
48000 48000
0
180000 270000
0
应付账款
预收账款
应付职工薪酬 52137.1
应交税费 12648 1 1 2 12 13 16 28 40 1071 19 911.31
0
1416 1416
2500000 2500000
主营业务收入
其他业务收入
销售费用（部门+仓库)
21 24 25 26 32
239120 430430 253470 242333 54650
24 26
3800 4800
5 6 8 营业税金及附加 10 11 23 27 29 34 35 40
12000 10500 15000 3000 1600 1861 9000 6236.12 3500 124 2000
5 仓库 3000 6 仓库 2200 0 8600 8600 1220003 70021.12
管理费用
财务费用
2 2 3 5 6 11 15 20 29 35 39
28 28 15 12000 10500 1700 560 15 6803.04 186 4000
28
50.5
35779.04
50.5
借
库存现金 1619 3 9 6000 49082.9 3000 7000 10 12 15
贷
借
银行存款 1463870.61
贷
应收票据
应收账款
15 3000 106 560
7 14 17 21 22 24 32
50000 50000 50000 279770.4 50000 508049.1 63940.5
1 2 4 5 6 8 9 11 13 16 18 27 28 28 30 31 33 36 37 38
8787 28 36000 27000 23200 15000 6000 3300 25155 841347 49082.9 45000 160761.21 50.5 18515.46 54000 3000 12000 126000 7000 1461227.07
41 42
521600 115250
25
3440.1
19
52137.1
29 13039.2
30 13039.16
1416 21 40650.4 28 24 73819.1 306 25 43089.9 3655 26 42012.6 122247 32 66948.21 43 220 9290.5 9.96