用友T3年度结账流程学习资料
用友通T3普及版年结
建立完善的数据备份管理制度 ,确保所有数据都能得到及时
备份。
优化时间安排
提前规划年结时间,合理安排 工作进度,避免临时赶工。
提高数据核对准确性
加强员工培训,提高数据核对 准确性和工作效率。
加强问题解决能力
建立问题解决机制,提高员工 解决问题的能力,确保年结工
作顺利进行。
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02
年结操作流程
建立新年度账套
建立新年度账套是年结的第一步,需 要在系统中新建一个账套,并设置好 相关的账套参数,如启用日期、会计 期间等。
在新建账套时,需要为新账套分配好 相关的权限和角色,以便后续的账务 处理和数据管理。
结转上年数据
年结时需要将上年的数据结转到新账 套中,以便在新年度继续进行账务处 理。
分析年结问题原因
01
数据备份不完整
部分员工未按规定备份数据,导致 数据丢失。
数据核对不仔细
部分员工在核对数据时不够仔细, 导致数据出现误差。
03
02
时间安排不合理
部分员工在年结前未提前规划时间, 导致工作进度紧张。
问题解决不及时
部分员工在遇到问题时未能及时解 决,影响了工作进度。
04
展望未来年结工作
打印Байду номын сангаас证清单
打印凭证清单,便于核对和审计。
清理无用的凭证
对于无用的凭证进行清理,保持凭证的整洁 和有效性。
更新系统设置
1 2
更新会计科目
根据新会计准则和公司实际情况,更新会计科目 及相关设置。
更新报表模板
根据需要更新财务报表模板,以满足新的报表要 求。
3
更新系统参数
T3年度结转
答:计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。
2、年度结转后,可否增加已经使用的科目的明细科目?
答:可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明
细科目,会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科 目上。
3、年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?
答:年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上
年结前操作过程-结转上年度数据
1、供应链、固定资产模块的结转不分先后, 可以按图上的顺
序进行结转。
2、总帐模块结转
年结后的对帐
年度结转过程中并没有报任何错误,并不代表结
转成功,还要确认年度结转的数据有没有问题, 年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据 为:
总帐 工资 固定资产
年结前操作过程-建立年度帐
操作:进入系统管理后---年度帐--建立--确认--
是
年结前操作过程-建立年度帐
系统提示建立年度帐成功!!!
年结前操作过程-结转上年度数据
建完年度账后,账套主管重新以新年度登录系
统管理。
年结前操作过程-结转上年度数据
操作:年度帐--结转上年数据--供应链结转--确定--开始--确定
答:建立完新年度账后,需要以新会计年度登陆系统管理,才可以
进行结转上年数据操作。
常见问题的处理
采购:
① 上年未结算的采购入库单(采购发票)如何结转到下年? 答:结转到下年后,会形成期初采购入库单(期初采购发票)。
销售:
① 已经发货未开票业务可否结转到下一年? 答:可以。在下一年度无法查看,但在下一年度做销售发票时可 以参照到这批发货单。 ② 已经发货并且开票的业务能否结转到下一年? 答:不能。这样的业务标明业务已经处理完毕,不会结转。
t3年末结账的操作步骤
t3年末结账的操作步骤一、准备工作1. 确认财务记录的完整性:检查所有的收入和支出记录,确保没有遗漏或错误的数据。
2. 整理凭证和票据:按照日期和分类整理凭证和票据,确保可以方便地查找和核对。
二、收入结算1. 核对销售收入:检查销售记录和发票,确认销售额的准确性。
2. 核对其他收入:检查其他收入的来源和金额,如租金收入、利息收入等。
三、支出结算1. 核对采购支出:检查采购记录和发票,确认采购金额的准确性。
2. 核对其他支出:检查其他支出的原因和金额,如办公费用、员工工资等。
四、资产负债表调整1. 更新固定资产:将购买的固定资产按照成本和折旧进行调整。
2. 调整应收账款和应付账款:核对客户和供应商的账款余额,确保准确反映在资产负债表上。
五、利润和损益表调整1. 调整收入和费用:根据实际情况,对收入和费用进行调整,确保准确反映在利润和损益表上。
2. 确认利润和损益:计算利润和损益的总额,并核对准确性。
六、编制财务报表1. 编制资产负债表:按照规定的格式和要求,编制资产负债表。
2. 编制利润和损益表:按照规定的格式和要求,编制利润和损益表。
3. 编制现金流量表:按照规定的格式和要求,编制现金流量表。
七、审查和审核1. 审查财务报表:仔细检查财务报表的准确性和完整性,确保没有错误或遗漏。
2. 审核财务报表:请财务主管或审计师对财务报表进行审核,确保无误。
八、提交和归档1. 提交财务报表:将财务报表提交给相关部门或上级领导进行审批。
2. 归档财务记录:将凭证、票据和财务报表进行归档,确保可以方便地查找和审查。
以上是t3年末结账的操作步骤,希望能够帮助您顺利完成结账工作。
如果在操作过程中遇到问题,请及时与财务部门或专业人士咨询。
祝您工作顺利,财务状况良好!。
t3建年度账的操作步骤
t3建年度账的操作步骤
"t3建"可能是一种财务软件或系统的名称,但在我的知识库中暂时没有涉及这个具体的财务软件。
因此,我无法提供关于"t3建"财务软件的具体年度账的操作步骤。
一般来说,无论使用哪种财务软件,年度账的操作步骤通常包括以下几个方面:
1.结账前准备:确保所有当年的交易已经完整记录,包括财务凭
证、发票、对账单等。
检查各项账目的准确性。
2.调整账目:如有需要,进行年底调整,例如调整折旧、计提费
用等。
确保财务报表反映了真实的财务状况。
3.生成财务报表:利用财务软件生成年度财务报表,包括资产负
债表、损益表等。
这些报表反映了企业在一年中的财务表现。
4.审计:对财务报表进行审计,确保其准确性和合规性。
这可能
需要与外部审计师合作,也可以由内部财务团队完成。
5.备份和归档:在进行结账操作之前,确保对财务数据进行了备
份。
结账后,归档相关财务文件,以备将来查询和审计之用。
6.税务申报:准备并提交年度税务申报表,确保遵守税法规定。
具体的步骤可能会因财务软件的不同而有所差异。
如果"t3建"是特定财务软件,建议查阅该软件的用户手册、操作指南或联系软件供应商以获取详细的年度账操作步骤。
用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面).. 共45页
六、年结结转内容
总账 工资
• 将2013年度中的余额表的数据结转成为2014年度的期初数据。
• 在总账期初余额中,所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。
• 结转方式:余额方式结转和明细方式结转。
•下一年度的数据处理:在新建的年度账之后,在新年度可以填凭证, 但是不允许记账。
• 将2013年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档
一、年结流程图
供销链/生产管理 应收应付
开始
建立年度账
固定资产
工资
成本
网上银行
总账结转 结束
二、年结前的准备
1
1 首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。 2 硬盘要有可供新的年度账可用的空间。 3 年结前打上相应版本最新补丁(待选)。 4 内存要尽可能大,不然会影响效率(sql)。 5 排除病毒等干扰因素。
成本管理
系统选项设置;成本项目档案;成本中心产品对照表; 工时日报表;产品产量日报表;在产品盘点表;物料费用分配表;人工费用分配 表;制造费用分配表;其他费用分配表;产品成本计算单; 下一年度数据处理:必须要在其他模块都结转之后,才能取数
三、年结的注意事项
4 年度数据调整原则
对于准备删除的各类档案信息(包括科目的辅助核算),应保证其相应
1.
的余额为0。
对于期末有余额的各类档案信息(包括科目的辅助核算),可以在
2.
结转年度数据后在期初余额进行调整,或做凭证进行调整。
对于年度数据按明细结转的部门,在删除部门档案之前,应保证无相
3.
应的发生数据。
3.
业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。
4.
结转数据之前不要在新年度中做业务(除了总账填 写凭证)。
用友通T3普及版年结
一、年结前的准备
3、账套备份
2
3
用户名: admin
1
4
注意:用admin的身份登陆系统管理,进行账套备份!!!
二、年结流程图
年结准备
建立年度账
供销链结转
总账系统结转
结束
三、年结具体操作流程
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
1、账套主管身份登陆“系统管理”,会计年度选择2009
用户名: 账套主管
三、年结具体操作流程
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
2、年度账→建立→确认→是
1
2
3
三、年结具体操作流程
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
3、年度账建立成功
4
三、年结具体操作流程
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
4、对新年度账执行补丁脚本 安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚 本执行器”。对新的年度帐执行脚本。
4、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与 上年期末的余额调节表不符
五、年结常见问题
5、问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的 余额或其他信息全部转到下一年度
答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的 数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息;系统预 置的科目报表等等,为了方便清空后的年度账重新做账
四、年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成 功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结 转的工作才算完成。
大致需要核对的数据为:
总账:对期初余额进行试算平衡检查,进行期初对账,并和上 年期末余额进行核对。
用友T3年度结转图文教程课件
年度结转的步骤和注意事项
01
02
03
04
05
备份当前年度的 财务数据
检查数据准确性
完成所有凭证和 账簿的录入
进行年度结转操 作
核对数据
在进行年度结转之前,务 必备份当前年度的财务数 据,以防止数据丢失或损 坏。
确保当前年度的财务数据 准确无误,发现问题及时 进行调整和修正。
用友T3年度结转图 文教程课件
目 录
• 用友T3年度结转概述 • 数据备份与恢复 • 科目结转设置 • 凭证结转设置 • 年度结转结果检查与核对
01
CATALOGUE
用友T3年度结转概述
年度结转的定义
年度结转是指企业或组织在每年结束 时,将本年度的账务数据结转到下一 年度,以便开始新的会计年度。
THANKS
感谢观看
年度结转结果检查与核对
年度结转结果检查的方法和步骤
数据完整性检查
确认所有业务数据是否 已完整录入并保存。
数据准确性检查
报表生成与核对
账龄分析
核对关键数据是否准确 无误,如总账余额、明
细账记录等。
通过T3系统生成年度财 务报表,并与手工报表
进行核对。
对往来账龄进行分析, 确保无长期挂账或异常
账龄。
年度结转结果的核对方法和步骤
凭证结转的设置方法和步骤
方法
凭证结转的设置方法主要包括自动结转和手动结转两种。自动结转是指通过系统预设的规则和公式,自动将上一 个会计年度的数据结转到下一个会计年度。手动结转是指需要人工干预,手动将上一个会计年度的数据结转到下 一个会计年度。
步骤
用友T3年结流程
一、准备工作1.设立年结小组:根据公司规模确定年结小组的人员构成,包括财务、会计、审计等相关岗位的人员。
2.制定年结计划:年结小组根据公司的要求和相关法规,制定年结计划,明确每个阶段的时间节点和责任人。
3.确定年度调整项目:年结小组确定需要调整的会计科目和账务项目,包括计提各类准备金、重分类项目调整等。
4.建立年结档案:年结小组建立年结档案,包括年度报表、年度会计凭证、审计文件等。
二、数据采集1.收集账务凭证:年结小组收集全年的账务凭证,确保凭证的准确、完整性。
2.审查凭证支持材料:年结小组对每个凭证的支持文件进行审查,确保凭证的合规性和可靠性。
3.修正及调整凭证:年结小组根据发现的差异和问题,修正和调整相关凭证,以确保数据的准确性。
三、编制报表1.建立报表模板:年结小组根据公司的财务报表要求,建立合适的报表模板。
2.逐项填写报表数据:年结小组根据收集到的账务数据,逐项填写报表数据。
3.核对计算结果:年结小组核对填写的报表数据的计算结果,确保准确无误。
四、审定报表1.内部审定:年结小组进行内部审定,对编制的报表进行审查和核对。
2.审计程序:年结小组将审定的报表提交给审计部门,进行审计程序,确保报表的真实性和合规性。
3.审计调整:根据审计过程中的调整事项,年结小组进行相应的调整,确保报表的准确性。
五、分析报表1.核对报表分析指标:年结小组对编制的报表进行分析,核对相关指标的合理性。
2.汇总报表分析结论:年结小组将报表分析的结论进行汇总,并撰写相关报告。
3.提出建议:年结小组根据报表分析的结果,提出相关的建议和对策,为公司的经营决策提供参考。
六、总结用友T3年结流程是一个较为复杂的工作,需要年结小组的协同配合和高度的责任心。
通过准备工作、数据采集、编制报表、审定报表和分析报表等环节的有序进行,可以确保年度报表的准确性和及时性,为公司的管理决策提供可靠的依据。
财务软件T3如何结账到下一年度
财务软件T3如何结账到下一年度
t3如何结转下一年度
1、首先点击打开用友软件T3系统管理.
2、接下来进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项.
3、接下来进入登陆页面,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度.
4、接下来登录后,点击年度账然后点击建立选项.
5、弹出建立年度账对话框,直接点击确认.
6、弹出确认建立年度账,点击是.
7、等待建立年度账.
8、新年度账建立成功.
9、回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮.
10、再点击系统菜单下的注册.
11、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置.
12、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账).
13、结转上年数据,点击确认.
14、结转完成,出现正常结转科目数.。
t3结转下年操作步骤
t3结转下年操作步骤
T3结转下年的操作步骤如下:
1. 备份账套:用admin登录系统管理员(没有密码),在账套下选择要备份的账套。
2. 检查账套月份和所有模块是否全部结账。
3. 建立新年度账:用账套主管demo登录系统管理,密码是大写的DEMO(系统默认),选择要结转的账套,在年度账下建立21年的年度账。
4. 结转上年数据:用demo登录系统管理,选择要结转的账套,会计年度选择2021年,在年度账下点击结转上年数据,从上往下依次结转。
5. 试算平衡:结转完成后,用2021年登录账套,在总账-设置-期初余额点击试算,试算平衡即可。
请注意,在进行T3结转下年的操作之前,请确保已经完成了必要的数据备份,以防止数据丢失。
如果在操作过程中遇到任何问题,建议咨询用友软件的技术支持人员。
t3年底结账流程
t3年底结账流程
1、了解相关法律法规,根据企业财务情况拟定财务报表报送标准、实施方案和时间表;
2、进行账务清理,核实期初余额,做好利润分配收支记录和报表,做好应交税费的核算、申报及汇缴;
3、结账前完成最后的调节,例如物品精确核算,费用核算,应收款项、应付款项、固定资产清理核查等;
4、完成凭证辅助核算,包括数量金额、账账核对,财务分类核对等,确保凭证真实性;
5、期末余额进行情况审核,尽可能多样化使用财务报表,审查账务形势是否与会计基础一致,是否准确无误;
6、检查凭证及财务报表,审计法规及财务核算处理的情况是否满足相关的要求;
7、汇总账务报表,进行复核、定期审计,确保结账资料的完整性;
8、保存齐全的本年度账务资料,把每个账务凭证复印件上交归档,留存充裕的审计证据;
9、准备缴纳行政税收,并准备结账申报时所需要的其它资料。
用友t3年度结转步骤(附图)
用友t3年度结转步骤(附图)一、帐套数据备份第一步:进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;2、点击任务栏上的系统管理(U8与财务通不需要);3、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”。
第二步:备份帐套1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意:每一个帐套都必须备份;2、点击菜单中的“系统”—“退出”。
二、建立新年度会计帐(前提:将本年度12月份结帐)第一步:进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;2、点击任务栏上的系统管理(U8与T3财务通不需要);3、点击菜单中的“系统”—“注册”(输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码)—选择“帐套号”—选择“会计年度”(2013)—“确定”。
第二步:建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示:“确定建立[2014]年度帐吗?”—选择“是”—提示:“建立年度:[2014]成功”—点击“确定”。
第三步:结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择需结转新年度帐的帐套主管)—选择“帐套号”—选择“会计年度[2014]”—“确定”;3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意:如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据,在这里则应先结转上年其他模块数据,方法同第三步中的第“3”小步,仅结转模块改变。
第四步:退出1、菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”;3、点击菜单中的“系统”—“退出”。
关于就是用友t3年度结转步骤,并且还配了相关的截图,希望会计学堂为inn提供的本篇文章对您有所帮助。
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t3结账流程
t3结账流程第一步,确认订单信息。
在进行结账之前,我们需要确认客户的订单信息,包括商品或服务的名称、数量、价格等。
在确认订单信息的过程中,需要与客户进行沟通,确保订单信息的准确性和完整性。
如果客户有任何疑问或需要修改订单信息,我们需要及时进行处理,并更新订单信息。
第二步,选择支付方式。
在确认订单信息后,客户需要选择适合自己的支付方式进行结账。
我们提供多种支付方式供客户选择,包括支付宝、微信支付、银行转账等。
客户可以根据自己的实际情况选择最方便的支付方式进行结账。
在客户选择支付方式后,我们需要提供相应的支付信息,包括支付账号、收款人信息等。
第三步,完成支付。
客户在选择好支付方式后,需要按照我们提供的支付信息进行支付操作。
在客户完成支付后,我们需要及时确认收款,并更新订单状态。
在确认收款后,我们将及时通知客户订单支付成功的信息,并进行后续的订单处理工作。
第四步,发货或提供服务。
在订单支付成功后,我们将根据客户的订单信息进行发货或提供相应的服务。
我们将确保商品的质量和数量与订单信息一致,并在最短的时间内进行发货或提供服务。
在商品发货或服务提供完成后,我们将及时通知客户,并提供相关的物流信息或服务完成信息。
第五步,订单完成。
在商品发货或服务提供完成后,订单将被视为完成。
我们将及时更新订单状态,并提供客户订单完成的信息。
同时,我们将对订单信息进行归档,以便客户日后查询和核对订单信息。
以上就是t3结账流程的具体步骤,希望以上内容能够帮助您更好地了解我们的结账流程,并顺利完成订单的结账操作。
如果您在结账过程中遇到任何问题,欢迎随时联系我们的客服人员,我们将竭诚为您服务。
u3、T3年度结转
1. 如何建立年度账在系统中,用户不仅可以建多个账套,且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。
这样一来,系统的结构清晰、含义明确、可操作性强,对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行,而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据,对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。
【操作步骤】⒈用户首先要以账套主管的身份注册,并且选定账套,进入系统管理界面。
⒉然后,用户在系统管理界面单击【年度账】项,系统自动拖出下级菜单,再将鼠标移动到【建立】上,单击鼠标则进入建立年度账的功能。
⒊界面中有两个栏目,都是系统默认的,用户不能进行任何操作。
n 账套自动显示的是用户注册进入时所选的账套n 会计年度自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。
用户如对新建年度账进行确认,可点击〖确定〗按钮;如放弃,可点击〖放弃〗按钮。
点击确定以后出现下面提示,点是即可。
注意:只有账套管理员用户才有权限进行有关年度账的操作。
2. 如何结转上年数据一般情况下,企业是持续经营的,因此企业的会计工作是一个连续性的工作。
每到年末,启用新年度账时,就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。
【操作步骤】⒈用户首先要以账套主管的身份注册,并且选定账套和会计年度,进入系统管理界面。
(注意:此时的系统时间必须和会计年度一致)⒉在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】,进入结转上年数据的功能。
⒊进行结转的步骤可以参考下图所示的流程图:【说明】⒈在结转上年数据之前,首先要建立新年度账,具体步骤参见如何建立年度账⒉如果只有总账系统直接结转总账系统即可。
3. 建立新年度账后,您可以执行购销存系统(采购、销售、库存)、核算系统、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。
固定资产、工资系统的结转不分先后顺序,您可以根据需要执行;购销存系统(采购、销售、库存)、核算系统、应收应付需要按照先后顺序执行。
T3年结步骤
【T3用友通年结小锦囊】大家好,我们是许昌智诚网络科技有限公司,又到了一年一度的年结时间,为了帮助大家顺利渡过今年的年结,许昌智诚公司特推出了年结手册。
许昌智诚祝会计朋友们在年结期间顺顺利利.目录一、年结前准备事项二、年结流程三、年结后检查四、年结常见问题适用版本范围:用友T3—用友通标准版10。
8plus2、用友T3-财务通普及版10.8plus2、用友T3—用友通标准版10.8plus1、用友T3—财务通普及版10.8plus1、T3-用友通标准版10。
8、用友T3—财务通普及版10.8、T3—用友通标准版10.6plus1、用友T3-财务通普及版10.6plus1、用友T3-财务通百万用户纪念版10.6plus1、用友T3—用友通标准版、用友T3-财务通普及版、用友T3-财税通、用友通精算标准版、用友通精算普及版、用友通普及版10。
3plus1、用友通标准版10.3plus1、用友通普及版10。
3、用友通标准版10.3、用友通普及版10.2、用友通标准版10.2、用友通普及版10.1、用友通标准版10。
1、用友通标准版10。
1 plus1、用友通标准版10。
1 plus2,其他用友通版本仅供参考)。
第一部分年结前准备事项一、各模块结账状态检查:在进行年结之前,首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕,并已进行12月份的月末结账。
1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(凭证需手工填制)。
2、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。
3、核算模块做期末处理并月结.4、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账,总账12月份月结。
注意:假如没有使用其中的一些模块,可以跳过这些模块的操作步骤.第二部分年结流程一、年结总流程1、备份帐套2、建立年度帐3、结转上年数据二、年结详细流程1、备份帐套步骤※年结前请一定要备份账套a、在"zcsoft/用友软件”(通常在我的电脑最后一个磁盘下面)文件夹下新建文件夹,新文件夹名字命名为“2014年结前备份”,若有多个帐套,请在“2014年结前备份”文件夹下再建立多个文件夹,名字为帐套号,b、以admin登陆系统管理c、在账套栏目下点击“备份”或“输出"d、备份或输出文件到新建的文件夹2、建立年度帐步骤a、系统-—注册-—用户名“帐套主管编号”-—选择帐套—-选择年度为2014年—-确定b、在年度帐栏目下点击“建立"c、年度帐建立成功3、结转上年数据步骤a、系统--注册—-用户名“帐套主管编号”——选择帐套-—选择年度为2015年-—确定b、年度帐-—结转上年数据——供销链结转(也就是核算模块结转,若没启用可跳过)操作流程:①年度账④确认②结转上年数据⑤开始③供销链结转⑥确定c、年度帐——结转上年数据——固定资产结转(若没启用可跳过)操作流程:①年度账②结转上年数据③固定资产结转④确认⑤开始结转上年⑥是⑦确定5c、年度帐——结转上年数据——总账系统结转(其它模块都结转完,最后结转总账)6操作流程:①年数据中总账结转②选择客户往来明细账结转方式:默认选择‘余额方式’.‘余额方式':系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年;‘明细方式':系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。
t3结转年度账套的全部步骤
t3结转年度账套的全部步骤嘿,朋友们!今天咱就来讲讲 T3 结转年度账套的那些事儿。
咱先得搞清楚啥是 T3 结转年度账套啊。
这就好比你要搬家,得把所有东西从旧房子搬到新房子里去,还不能落下啥重要的,对吧?这T3 结转年度账套呢,就是把上一年的数据啊、设置啊等等,都顺顺利利地转到下一年去,让新的一年能接着好好干。
那第一步呢,就像是给这个搬家行动开个头。
先得把上一年的账都结了,各种数据都核对准确了,可不能稀里糊涂的呀。
就像你出门前得检查下有没有落下钥匙手机啥的,一个道理。
然后呢,备份!这可太重要啦!就好比你给自己的宝贝东西先拍个照留个底,万一有个啥闪失,咱还有个备份能恢复不是?你想想,要是没备份,万一中间出点岔子,那不就傻眼啦?接着就是建立新年度账啦。
这就像给新家搭好框架,准备好接纳那些要搬过来的东西。
这时候可得细心点,别建错了年份啥的。
再然后,就是把上一年的数据结转过来啦。
这就像是把旧房子里的东西一件一件地搬到新家里,要稳稳当当的,不能有遗漏,也不能弄坏了呀。
在这个过程中,可得瞪大了眼睛,仔细盯着。
别小看了这些步骤,任何一个小失误都可能给你带来大麻烦呢。
比如说,要是你没把数据核对好就结转了,那新的一年数据不就乱套啦?那可不行!又或者你没备份好,万一出问题了,那不就得哭啦?所以啊,朋友们,对待 T3 结转年度账套可不能马虎呀。
这就像是一场重要的考试,得认真对待,才能考个好成绩不是?咱想想,要是因为自己的不小心,导致数据出问题,那得费多大劲去弥补呀。
那还不如一开始就认真仔细地做好每一步呢。
总之呢,T3 结转年度账套虽然听起来有点复杂,但只要咱一步一步来,细心再细心,就肯定能顺利完成的。
大家加油哦!可别嫌我啰嗦,我这都是为了大家好呀!到时候顺利完成了,你们就知道我今儿说的这些有多重要啦!。
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用友通T3标准版版年结
一.年结流程图
二.年结前的准备
三.年结具体操作流程
四.年结后的对账
五.年结常见问题
一.年结流程图
二.年结前的准备
1、各个模块12月月结检查
(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目
(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作
(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(5)、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(6)、库存模块12月份月结
(7)、核算模块12月份期末处理并月结
(8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊
(10)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账
2、年结前,请备份数据!!!
3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包,并对账套执行脚本.
三.年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账
操作:年度账->建立->确认->是
操作:成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
三、年结具体操作过程(2)-新年度账执行脚本
2、对新年度账执行脚本:
新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本,因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年,如果对新年度不执行脚本,会造成某些数据不能回填对应的数据库表,或对应字节长度不够,造出数据溢出,从而导致年结报错。
利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本:打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器.
三、年结具体操作过程(3)—结转数据
操作:账套主管重新以新年度登录系统管理
结转供销链
操作:年度账->结转上年数据->供销链结转->确认->开始->确定(应收应付结转操作类同)
结转固定资产
操作:年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束
结转工资
操作:年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项目->结束
注:结转工资后,总账系统应做12月份月结,才能继续进行年结
结转总账
操作:年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告
结转步骤完成后,会弹出结转报告。
确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转
1.选择按…余额方式‟ :系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
2.选择按…明细方式‟ :系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至
下年
结转老板通
四.年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为:
总账
工资
固定资产
业务通和核算
四.年结后的对账--总账
操作:总账->设置->期初余额->试算,进行试算平衡的检查
试算平衡后,进行对账,选择【对账】,无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
四.年结后的对账--工资,固定资产
工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
四.年结后的对账--业务通和核算
采购:期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售:期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存:库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算:总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致。