部门差旅费报销单(doc 1页)
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员工差旅费报销单(一式两份)
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总总ຫໍສະໝຸດ 理注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总总ຫໍສະໝຸດ 理注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
差旅费报销单
差旅费报销单
部门：
出差人姓名 出差地点
项目 1.飞机票（票价+燃油附加费） 2.民航发展基金 3.火车票 4.公路、水路等其他客票 5.交通保险费 6.退票费
报账金额合计（大写） 收款人
冲账记录
出差事由
报销日期： 2020年 月
交通方式
单位：元
出差开始日期
出差结束日期
出差天数
城市间交通费
其他费用
金额
总经理
4、取得注明旅客身份 信息的公路、水路等其他客 票，按照票面金额填入相应的 合计栏，公路、水路等其他旅 客运输进项税额=票面金额÷ (1+3%)×3%，不含税金额倒减
/
18.60
43.69
1.31
45.00 11.其他
/
/
25.00
48.54
1.46
50.00
报账金额合计（1～11）
2,273.60
贰仟贰佰柒拾叁元陆角整
结算方式
□现金 □转账 □冲备用金（借支）
开户行
账号
原借款金额
附件张数
备注
退回金额
退回方式
□现金 □转账
补付金额
补付方式
□现金 □转账
公司机关
项目经理部
税额
合计
项目
每天金额
天数
合计
513.76
46.24
560.00 7.住宿费
350.00
2
700.00
59.63
5.37Biblioteka 65.00 8.公杂费80.00
3
240.00
145.63
4.37
150.00 9.伙食补助费
50.00
部门：
出差人姓名 出差地点
项目 1.飞机票（票价+燃油附加费） 2.民航发展基金 3.火车票 4.公路、水路等其他客票 5.交通保险费 6.退票费
报账金额合计（大写） 收款人
冲账记录
出差事由
报销日期： 2020年 月
交通方式
单位：元
出差开始日期
出差结束日期
出差天数
城市间交通费
其他费用
金额
总经理
4、取得注明旅客身份 信息的公路、水路等其他客 票，按照票面金额填入相应的 合计栏，公路、水路等其他旅 客运输进项税额=票面金额÷ (1+3%)×3%，不含税金额倒减
/
18.60
43.69
1.31
45.00 11.其他
/
/
25.00
48.54
1.46
50.00
报账金额合计（1～11）
2,273.60
贰仟贰佰柒拾叁元陆角整
结算方式
□现金 □转账 □冲备用金（借支）
开户行
账号
原借款金额
附件张数
备注
退回金额
退回方式
□现金 □转账
补付金额
补付方式
□现金 □转账
公司机关
项目经理部
税额
合计
项目
每天金额
天数
合计
513.76
46.24
560.00 7.住宿费
350.00
2
700.00
59.63
5.37Biblioteka 65.00 8.公杂费80.00
3
240.00
145.63
4.37
150.00 9.伙食补助费
50.00
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版
差旅费报销单部门出差人出发年月日其项他目费用单据金额张数出差事由到达交通费出差补贴交通单据月日时地点月日时地点工具金额天数金额张数
住宿、当地票价、膳食、邮电、办公用品及其他费用合计人民币（大写）：
0.000.000.00
审核
高级旅行出纳
补领金额退还金额领款人
差旅费报销单部门出差人出发年月日其项他目费用单据金额张数出差事由到达交通费出差补贴交通单据月日时地点月日时地点工具金额天数金额张数
住宿、当地票价、膳食、邮电、办公用品及其他费用合计人民币（大写）：
0.000.000.00
审核
高级旅行出纳
补领金额退还金额领款人
差旅费报销单部门年月日
主管于年月日审核出纳及收款部门差旅费报销单
主管审核出纳领款人。
差旅费模板
部门 报销人
出发 月 日 地点
差旅费报销单
填报日期：
年
月日
出差事由：
到达
目的地发生费用
交通工具 车船机费
月 日 地点
天数 住 宿 费 市内交通 伙食补助
本次报销合计（小写）： 合计金额 人民币：
总经理：
主管经理：
部门领导：
财务：
领用人：Biblioteka 部门 报销人出发 月 日 地点
差旅费报销单
填报日期：
年
月日
出差事由：
到达
目的地发生费用
交通工具 车船机费
月 日 地点
天数 住 宿 费 市内交通 伙食补助
本次报销合计（小写）：
合计金额 人民币：
总经理：
主管经理：
部门领导：
财务：
领用人：
出发 月 日 地点
差旅费报销单
填报日期：
年
月日
出差事由：
到达
目的地发生费用
交通工具 车船机费
月 日 地点
天数 住 宿 费 市内交通 伙食补助
本次报销合计（小写）： 合计金额 人民币：
总经理：
主管经理：
部门领导：
财务：
领用人：Biblioteka 部门 报销人出发 月 日 地点
差旅费报销单
填报日期：
年
月日
出差事由：
到达
目的地发生费用
交通工具 车船机费
月 日 地点
天数 住 宿 费 市内交通 伙食补助
本次报销合计（小写）：
合计金额 人民币：
总经理：
主管经理：
部门领导：
财务：
领用人：
差旅费用报销单
报销部门：
年 月 日
单据及附件 页
日期
报销内容
金额（元）
所属项目/类别
备注
报销总额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
差旅费报销单
报 销 部 门
出 差 人
出 差 事 由
出 发
到 达
交通费
出差补贴
其 他 费 用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交 通 工 具
单据张数
金额
天数
金额
项 目
单据张数
金 额
住宿费
市内交通费
办公用品费
招待费
其他
各 项 小 计
报销总额
合计（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
费用报销单
年 月 日
单据及附件 页
日期
报销内容
金额（元）
所属项目/类别
备注
报销总额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
差旅费报销单
报 销 部 门
出 差 人
出 差 事 由
出 发
到 达
交通费
出差补贴
其 他 费 用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交 通 工 具
单据张数
金额
天数
金额
项 目
单据张数
金 额
住宿费
市内交通费
办公用品费
招待费
其他
各 项 小 计
报销总额
合计（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
费用报销单
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