出纳绩效考核表
出纳绩效考核表
5、负责全公司工资奖金的发放工作.0-10
团队精神30％
对外服务
1、有良好的服务意识，态度积极主动,遇事不推诿。11-15
15
2、服务意识尚可，同事因需求会作响应，并积极帮助寻求解决办法.6-10
3、协助精神欠佳，遇事时长推诿。0-5
对内协助
出纳绩效考核评定表
被考核者部门
被考核者姓名
日期
得分
考核类别
考核内容
评定标准
分值
自评
考核
工作表现60%
工作质量及时效
1、及时办理现金收付和银行结算业务；及时汇报账户交易信息。0-15
60
2、及时登记现金和银行存款日记账；及时处理各类核算单据，传递会计凭证。0—15
3、做好支票、现金、印鉴章管理.0-10
1、能积极主动的协助部门同事完成工作,热情、主动、不推诿。11—15
15
2、在不影响自身工作前提下，能协助同事完成一些力所能及的工作。6—10
3、协助精神欠佳，遇事时长推诿。0-5
个人品行10%
工作热情
始终保持积极乐观的心态、较高的工作热情、敢于承担不找理由。0-5
5
勤劳自律
遵守公司各项规章制度、注意自身言行举止.0—5
5
附加分+5
充电提升
1、主动给大家分享专业知识、学习心得Fra bibliotek工作方法等.0-5
5
2、提出利于部门或公司发展的创新想法。0-5
总分
本人签字:考核人签字:
105
出纳员绩效考核评估标准【范本模板】
2、收入及时核对、付款能在规定时间内办结完毕。
6
3、及时完成经领导签字的员工薪资发放，从收到薪资单后1个工作日完成发放.
7
单证登记移交
15％
1、能在规定时间完成收付资金凭证的整理、归档、移交。
5
2、凭证移交时，移交人必须对移交凭证作详细登记。
5பைடு நூலகம்
3、所移交的凭证、单据完整，清洁、整齐，接收人满意。
5
出纳员绩效考核评估表
姓名：部门财务部岗位名称：出纳：月份
工作
职责
权
重
绩效评估标准
配分
主管评定
现金
结算
20％
1、每天进行现金结算、入库,款帐一致，差错率为零/月。
5
2、银行转账、结算业务,每周核对不少于一次.
5
3、每天完成公司现金、银行存款现金记账工作。
5
4、及时向领导报告银行存款、资金收支情况,每周不少于1次，资金
异常情况能及时报告。
5
报销
管理
20%
1、经有权审批人批准的报销单据及时给以报销,延误时间不超过1天。
5
2、报销人对报销问题投诉次数每月不超过2次。
5
3、对报销单据能进行有效的审核，收付差错率为零/月.
5
4、被报销单据完整、清晰,不完整、不清晰报销次数为零/月。
5
资金
收付
20％
1、根据领导批示及时调动、分配资金,办结时间不超过1天.
合计
考核人
（意见）
签名
被考核人（意见）
签名
协调、配合开展工作
10%
1．在工作中主动与他人协调、配合和沟通。本部门员工和其他部门员工对自己的主动协调、配合感到满意。
出纳工作业绩指标量化表
指标名称
量化得分（X）标准
90≤X≤100
80≤X<90
70≤X<80
50≤X<70
0≤X<50
完成有关制证和对账工作
有关凭证填写完整、准确、清晰，对账及时、准确，无差错，当日制证10日前完成对账
有关凭证填写完整、准确；审核认真；对账及时准确，2日内制证，10日前完成对账
基本能满足公司该类工作的基本要求
少数凭证填写不准确；对账不够及时， 5日内制证，少数凭证缺失
凭证填写不准确；审核不认真；对账不及时，部分凭证缺失
资金收付准确完成
要及时、准确地完成现金收付和报帐工作，服务热情；做到日清月结，现金收付无差错，若有差错：
三次以内，每次Biblioteka 20分；4次及以上0分部门管理目标考核结果
量化办法同部门总经理（主任），在上期考核结果出来之前，该项指标得分为“75”
(出纳)员工绩效考核评分表
姓名
岗位
出纳
考核月份
考核项目
考核内容
应得分
自评分
主管
评分
经理
评分
工作
内容
70分
负责公司小额现金的管理和支付,做好各种款项的收取和支付及各项资产管理
8
负责公司财务票据的管理,及时报告财务收支和盈利情况,收集、统计、汇总和分析相关财务数据及信息
8
库存盘点,收、付款,编制工资表并发放工资
4
团队
精神11分
积极配合其它部门员工工作
4
员工之间工作互相配合
4
顾全大局、以公司利益为重
3
组织
纪律7分
遵守公司各项制度
4
保守公司和本职工作机密
3
被考核人（签字）: 主管领导（签字）: 总经理（签字）:
8
协助会计做好企业资金的合理规划
6
协助会计对企业提出财务意见
6支票购买、领用、库存、Fra bibliotek票管理7
登记现金、银行帐,资金核对并编制调节表
7
票据的日常开出,银行对账单的及时传递
7
支票、账单、现金的管理
7
公司安排的临时性工作
6
服务
意识12分
对外来办事人员热情礼貌
4
对同事态度真诚热情
4
对工作主动、积极、尽职尽责
出纳岗位绩效考核表完整
出纳岗位绩效考核表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）**考核表部门：姓名：职务：填表时间：第一部分工作任务完成评价第二部分满意度指标评价第三部分综合评价物业服务中心各岗位月工作绩效考核管理办法为了确保完成公司下达的各项指标，一方面需将总指标任务分解给各个岗位，另一方面为确保各个岗位能够及时高效地完成自己的岗位指标任务，故有必要对各个岗位的日常工作进行绩效考核，考核办法如下：1、每月月底之前对员工上月的工作绩效进行考核评分。
2、各考核评分人应本着事实求是、客观全面、公平公正的原则进行考核评分。
3、月工作绩效考核评分满分100分。
及格为90分。
98分以上为优秀。
4、该考核评分成绩作为员工转正、晋级、加薪、奖励、评优、年终奖的重要依据。
5、一年内连续两个月考核不及格的，报公司审批后，作降级或换岗使用。
物业服务中心2021年1月1日物业服务中心项目经理月工作绩效考核表物业服务中心客服主管月工作绩效考核表物业服务中心楼宇管理员月工作绩效考核表物业服务中心保安主管月工作绩效考核表物业服务中心保安班长月工作绩效考核表物业服务中心保安队员月工作绩效考核表制表人：吴卓企管部主管考核量表（表二）（季度）行政助理考核量表（表二）（季度）网络设备维护员考核量表（表二）（季度）绩效薪酬主管考核量表（表二）（季度）司机岗位考核量表（表二）（季度）出纳岗位考核量表（表二）（季度）会计主管岗位考核量表（表二）（季度）财务总监岗位考核量表（表二）（季度）成本会计岗位考核量表（表二）（季度）总工程师考核量表（表二）（季度）材料总监岗位考核量表（表二）（季度）材料工程师岗位考核量表（表二）（季度）材料文员岗位考核量表（表二）（季度）土建工程师岗位考核量表（表二）（季度）暖通给排水工程师岗位考核量表（表二）（季度）强弱电工程师岗位考核量表（表二）（季度）预算工程师岗位考核量表（表二）（季度）工程档案及外联岗位考核量表（表二）（季度）设计部经理考核量表（表二）（季度）设计主管岗位考核量表（表二）（季度）营销策划经理考核量表（表二）（季度）策划主管岗位考核量表（表二）（季度）策划专员岗位考核量表（表二）（季度）平面设计师岗位考核量表（表二）（季度）市场调查专员岗位考核量表（表二）（季度）博物馆及物业主管岗位考核量表（表二）（季度）产品造型设计师岗位考核量表（表二）（季度）中侨置业员工考核表（表一）（季度）考核日期: 年月日中侨置业部门考核量表（表三）（季度）考核日期: 年月至年月。
出纳绩效考核表模板7篇
出纳绩效考核表模板7篇出纳绩效考核表模板（精选篇1）纳岗位绩效考核指标组成表指标执行人：评估月度：年月指标类别序号考核指标信息**** 权重考评标准得分扣分原因业绩指标 (权重60%)1 做好现金的日常管理及收付工作，每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》有关记录 20% 优秀良良差差认真做好现金日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性;及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符，无差错认真做好现金日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性;及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符，偶尔出现差错，差错率超过1%，但不超过 2% 没有严格做好现金日常管理及收付工作，没有及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，经常出现差错，差错率超过 2%2 办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算，编制《银行存款余额调节表》有关记录 15% 优秀良良差差严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，发现不符时及时编制《银行存款余额调节表》，无差错根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;负责银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，发现不符时编制《银行存款余额调节表》，偶尔出现差错，差错率超过 1%，但不超过 2%没有严格根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;银行账户的日常结算和登记银行存款日记帐没有做到日清月结，经常出现差错，差错率超过 2% 3 根据审核无误的收、付款原有关记录 15% 优秀良良差差始凭证，填制记账凭证，并逐笔登记总账及明细账认真、及时、准确地做好编制记账凭证工作，记账凭证需附有原始凭证，并详细、及时地登记总账及明细账，字迹清晰、工整正确使用会计科目，做好会计凭证保管工作，无差错基本准确地做好编制记账凭证工作，能收集好记账凭证所需附有的原始凭证，基本正确地登记总账及明细账，做好会计凭证保管工作，偶尔出现差错，差错率超过1%，但不超过 2% 工作态度较马虎，没有及时做好编制记账凭证及登记总账、明细账工作，没有做好会计凭证保管工作，出现会计凭证丢失情况，差错率超过 2% 4 配合会计人员做好每月的报税工作直接上级 15% 优秀良良差差及时将在手单据整理移交会计人员，配合会计人员做好每月的报税工作，做到及时、准确，顺利完成每月报税工作，无差错及时将在手单据整理移交会计人员，配合会计人员做好每月的报税工作，完成每月报税工作，偶尔出现差错未能及时将在手单据整理移交会计人员，没有积极配合会计人员做好每月的报税工作，影响报税工作的开展 5 负责执行每月的工资计划，监督工资使用;审核工资单据，发放工资奖金有关记录 15% 优秀良良差差严格执行每月的工资计划，做好工资使用的监督工作，认真、准确地审核工资单据，准时发放工资奖金，无差错执行每月的工资计划，做好工资使用的监督工作，审核工资单据，准时发放工资奖金，偶尔出现差错，差错率超过1%，但不超过 2% 没有严格执行每月的工资计划，审核工资单据、发放工资奖金的工作经常出现差错，差错率超过 2% 6 负责保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券有关记录 10% 优秀良良差差严格遵守现金管理制度，库存现金不超过定额，不坐支，不挪用，无白条抵库，保持现金实存与现金帐面一致;做好保管现金及其他财务票据工作，确保其安全和完整无缺遵守现金管理制度，库存现金不超过定额，不坐支，不挪用，无白条抵库，现金实存与现金帐面一致;做好保管现金及其他财务票据工作，偶尔出现差错没有遵守现金管理制度严格管理库存现金，导致出现保持现金实存与现金帐面一致;没有做好保管现金及其他财务票据工作，经常出现差错 7 根据规定和协议，做好应收直接上级 10% 优秀良良差差款工作根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导报告，及时清理帐目;及时督促因公借款人员报帐，杜绝个人长期欠款汇报收款情况，没有坏账现象根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导报告，清理帐目;督促因公借款人员报帐，杜绝个人长期欠款汇报收款情况，偶尔出现坏账现象未能根据规定和协议，严格做好应收款工作，定期向主管领导报告，清理帐目;未能督促因公借款人员报帐，出现个人长期欠款汇报收款情况，坏账现象较为严重小小计 () ×20%+() ×15%+() ×15%+() ×15%+() ×15%+() ×10%+()××10%=() 分能力指标 (权重25%)指标一：学习能力权重：20% 指标三：团队合作权重：15% 指标五：沟通能力权重：15% 得分：得分：得分：扣分原因：扣分原因：扣分原因：指标二：专业知识和技能权重：25% 指标四：解决问题的能力权重：20% 得分：得分：得分：扣分原因：扣分原因：扣分原因：小小计计() ×20%+() ×25%+() ×15%+() ×20%+() ×15%=() 分态度指标 (权重15%)指标一：是否能严守期限，达成目标权重：20% 指标三：是否有良好的职业道德修养权重：20% 指标五：是否及时准确向上级汇报工作权重：20% 得分：得分：得分：扣分原因：扣分原因：扣分原因：指标二：是否有严谨细致、敬岗爱岗的工作态度权重：20% 指标四：是否遵守上级指示权重：20%得分：得分：得分：扣分原因：扣分原因：扣分原因：小小计计() ×20%+() ×20%+() ×20%+() ×20%+() ×20%=() 分总总分业绩指标()×60%+ 能力指标()×25%+ 态度指标×15% = ()分被估人签字：时间：直接主管(评测人)签字：时出纳绩效考核表模板（精选篇2）出纳月度绩效考核表（__月）被考核人姓名__×职位出纳部门财务部考核人姓名__×__×职位总经理部门总经办考核总分数分考核等级绩效工资发放比例%岗位职责说明书概述：根据财务制度开展公司票据的审核工作，做好公司的收款、付款和报销工作，保证公司货币资金的正常运转。
员工月度绩效考核表(出纳岗)
被考核人
所属部门 财务部 工作目标计划
职位
ห้องสมุดไป่ตู้工作领域
工作细项
目标
KPI
编制及时更新《出纳 帐》
每日根据银行日记账 和现金日记账结出出
纳帐
延期次数
下发未知收入明细 日常工作
月度工资发放
取现、汇款、进账、 领取回单
每日根据出纳帐下发 未知收入明细
根据签批的工资表在 不超出预算及账户余 额足够支付时按时发
放
业务办理及时、高效
差错人数
权重 25% 25% 25% 25%
指标值
出纳
直接上级
总结及评价
计分细则
每天16：30开始结每日出纳 帐，现金与银行账目做到日清 月结,每日未按时完成扣3分
个人总结完成 情况
考核评分
根据出纳帐筛选出未知明细发 人财务群供项目财务内勤认领
每月根据项目账户余额发放月 度工资，每发错一人扣10分
根据实际情况进行业务当天的 办理
专项工作
绩效提升 领域
绩效得分
绩效等级
员工签名
部门负责人签名
分管高管签名
出纳岗位绩效考核表
姓名
部门
财务部
职位
项目
考评内容
遵守各项规章制度
工作态度 （20）
对本职工作认真、负责 做事敏捷、效率高 服从管理，与领导保持良好的沟通
具有良好的服务意识
及时办理现金收支事项
做好公司现金、票据及银行存款的保管和记录
审核现金收付单据，并对发现的问题及时报告
登记现金日记账和银行存款日记账
岗位要求 积极配合好开户行做好对账、报账工作 （40） 每日核对现金帐实情况
定期核对银行存款，并编写未达帐项表
积极配合各个部门办理电汇用，有偿借用
协助主办会计做好各帐务处理工作
熟悉会计操作，会计核算流程
熟悉国家财经法律、法规，会计法规及相关处理办法
熟悉银行业务流程
能力考评 （20）
熟练操作电脑 具有一定的判断分析能力及独力思考能力 具有一定的人际交待能力和团队协作精神
具有较强的执行力
熟悉企业各项规章制度
能适应高压力工作
协助会计做好账务处的管理工作
成绩考评 时间安排的合理性 （20） 与团队的协作性
工作结果反馈的及时性
分值 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5
评分
被经考双核方人绩效面谈确认，被考核人本月绩效考核评分为：______上__级__主__管__，双方签字生效。
（签字）：
（签
日期：
日期：
出纳绩效考核表(个人)
是否具备相应的专业技能，是否能够较好的完成自身职责
6
是否忠于职守，不擅自离岗
6
是否服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作
6
对工作主动积极进取，是否服从工作调动
6
团结精神
是否积极配合公司其他部门或其他同事的工作
5
能否顾全大局，以公司和集体利益为重
5
协助领导与他人各项任务的完成情况
5
其他
出勤情况，是否遵守作息时间
6
资金收、付账务等信息记账情况
6
对支出报销、借款原始单据审核情况，是否遵守报销程序和管理制度
6
对不涉及设计施工成本费用外的废弃料处理、处罚费等，应单独立账，凭证齐全
6
按时清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符和资金的安全
6
工资发放准确度与及时度
5
职业素养
是否具有较强的责任心，工作主动，遇事不推诿，可机制应对突发事项
4
是否遵守相关法律法规
4
考核总分
100
主管评语
出纳绩效考核表（个人）
姓名
XXX
部门
财务部
岗位
出纳
财务主管
人事主管
XXX
考核日期
XXX
考核项目
考核内容
分值
得分
考核者
备注
工作能力
严格执行资金管理制度，遵守公司的财务管理章程
6
财
务
主
管
和
直
接
主
管
遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，保护商业机密，严谨泄露公司的财务信息
6
依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式的完成情况
财务部出纳岗位月度KPI绩效考核表
部门：岗位：姓名：考核周期：日期：年月日
考核指标
项目定义及计算公式
权重
目标值
计分方式
数据来源
实际值
考核得分
备注
达标
挑战
收款充值及时准确
准确及时收款充值。
20%
100%
每错一项扣0.25分,每延误一笔扣0.25分;3项以上不计分。
财务部主管
准确支付款项
准确支付付款单据。**实际付款金额准确次数/应付款金额总次数*100%
每周三前，将上周收付单据移交会计
10%
每周三前移交
每天
每延误一天扣0.25分，3天以上不计分。
财务部主管
及时支付款项
及时支付付款单据。
10%
95%
100%
每延误一笔扣0.25分，4笔以上不计分。
财务部主管
盘点准确性
月末盘点，做到账实相符。
5%
100%
每错一项扣0.25分，2项以上不计分。
财务部主管
薪酬发放及时准确
薪酬发放及时准确。
5%
100%
每延误一笔扣0.25分，2笔以上不计分。
财务部主管
加扣分项
空白重要凭证及银行印鉴、密码管理一旦保管不当，给公司造成损失，根据严重情况，扣分或者一票否决
得分合计
20%
100%
每错一笔扣5分，3笔以上计本项不计分。
财务Байду номын сангаас主管
日记账登记及时、准确性
及时准确记录
15%
100%
每延误一笔扣0.25分，3笔以上不计分。
财务部主管
服从、服务满意度
服从分配；外部、公司各部门投诉
出纳考核表(出纳)
出纳考核表（出纳）
年月日员工姓名部门财务部职位出纳考核日期评价因素
每月工作情况（80分）
1 每发生一次差错扣2分，出现账、账实、账物不相符扣5~10分，重大失误全扣15~20分岗位职责
2 延期一项申报或缴纳税款扣2分，当期错报扣5~10分，未报全扣
80%3 成本核算每出现一处差错扣2分
4 员工薪酬发放因财务部门原因每推迟一天扣2分
岗位素质
工作主动性与效率性（10分）
20%
岗位责任心与服务态度（10分）
行政部评分意见：董事长评分意见：
得分：得分：汇总得分
日期：日期：员工本月绩效考核得分=董事长评分（80%）+行政部评分（20%）
员工本月考核得分=
人事部签字/日期：。
财务部人员绩效考核表
考核内容三
工作能力与效率
(50%）
考核项目
内容
标准分10
自评
上级
小计
执行力
尊重领导、认真执行领导交办的各项工作，服从安排、理解力强，办事快速、准确。
5
工作效率
对于交办的工作能很快完成，极少出现差错，能分清主次，效果好，处事能力精明果断。
5
创新能力
在工作中，能够应用相关理论、知识展开调查研究，改进工作，提出新建议、新方案，进行改进或创新。
5
各种账目清晰准确，准确率95%以上。
4
各种账目较清晰、准确，对账目进行核对时，准确率85%以上。
3
账目混乱，错误率高，准确率低于85%。
2
费
用
管
理
有效合理运用资金，并能为公司赚取更多的利益。
5
合理运用资金，按计划使用、支出，并能有效节余。
4
使用按计划执行，并有时超支。
3
公司资金使用无计划，混乱。
2
5
快速执行领导交办的各项工作，时有提出合理化建议（完成率95%以上）。
4
执行力一般，需督促（完成率85%以上）。
3
能力差，态度不积极（完成率85%以下）。
2
工作效率
完成交办的工作精确，速度快，质量高，没有差错（准确率100%）。
5
能分清主次，按时按次完成任务，效果满意（准确率98%以上）。
4
在上级指导和督促下完成任务，工作时有差错（准确率95%以上）。
5
爱护团体，常协助别人。
4
在必须要协调的工作上与人合作。
3
精神散漫，不肯与别人合作，对人态度傲慢无礼。
2
合
作
出纳岗位员工绩效考核表、考核指标
会计责任，进行相关事务的核算
食堂反馈
每发现一次不代行食堂会计责任的或大意应付的扣10分
100分
11%
总计得分
被考核人：考核人： 审阅人：
职位：出纳 目标类型：硬性目标考核周期：月度考核日期 ：
序号
KPI
KPI说明
信息来源
考核意图
核算方法
考核规范
评分
权重
得分
1
审阅、报销
指对各项费用审阅、报销
上级反馈
确保公司各项开支费用的正确
每发现一次不准时审阅报销的扣10分
100分
23%
2
现金凭证
指现金凭证的出纳签字、审阅工作，及时核对现金、银行日记账，日清月结
银行日记账，现金凭证
确保公司运营过程中资金活动的明确性
每发现一次现金凭证没有签字或不及时核对现金、银行日记账的扣10分
100分
12%
3
财政报表、计算报表
指每月末、季末向国家税务部分、财政部分、计算部分、上级总公司等报送财政及计算报表
确保公司运营过程中资金活动的明确性
每发现一次没有准时报送没有个部分都报送的扣10分
100分
6%
4
发票领购、税金交纳
指相关的税务工作如发票的领购、开具、缴销及各项税金的交纳等
加强财政办理，确保财政工作的正常运行
每发现一次没有及时领购发票的或税务工作犯错的扣10分
100分
6%
5
安全性、完整性保管
保管公司的库存现金、银行存款及有效收据，并担任其安全性和完整性
每发现一次在现金、收据呈现失误的扣10分
100分
6%
8
会计凭证、账册、会计档案
会计人员绩效考核表
报表需在上级督促下完成，时常出现遗漏及错误，延时错误次数累计超3次以上，税务工作有差错
2
准
确
率
未出现遗漏、错误、不规范的报表情况
5
出现遗漏、错误、不规范次数情况一次以上
4
出现遗漏、错误、不规范次数情况二次以上
3
出现遗漏、错误、不规范次数情况三次以上
2
财务分析质量
定期及时、真实的向上级提供分析报告
5
5
账目管理
账目清晰无误，账物相符无误，账本妥善保管
5
费用管理
有效合理运用资金，公司各项费用支出按计划执行，将管理费用控制在限度范围内。
5
财务报表及
时完成率
账务报表每次均能提前完成，各种税务报表均能按时准确无误完成，无任何差错。
5
财务报表完成的准确规范性
报表准确、规范、漂亮
5
财务分析质量
财务分析深入、准确、透彻，能为上级决策提供依据。
3
无责任心，自由散漫，上班时间常做与工作无关的事情
2
积极
性
品德兼优，言行一致，以身作则，热心工作，支持公司方面的政策
5
言而有信，品行好，足为他人楷模
4
对本身工作感兴趣，守时守规，不偷懒，积极工作
3
工作无恒心，主动性不够，需要有人督促
2
沟
通
能
力
与同事合作愉快，对人待事态度友善真诚，经常主动帮助他人
5
爱护团体，常协助别人
3
账目混乱，错误率高
2
费
用
管
理
有效合理运用资金，并能为公司赚取更多的利益
5
合理运用资金，按计划使用、支出，并能有效节余
最新出纳岗位绩效考核表资料
6
沟通能力
为顺利完成任务，随机应变处理各种冲突；在尊重对方的前提下，阐明自己主张，并使对方理解，巧妙地使人采纳或认可
10
7
学习与发展能力
热爱本职工作，具有明晰的发展目标，不断进取，努力学习业务技术知识和相关技能
10
8
公司认可度
对企业文化、企业理念、组织管理、领导风格等组织行为的认同、参与、拥护及热爱的程度
因工作原因被公司同事或客户投诉，经查实，视情节轻重，扣2～5分/次
上级交办的其他工作
没有及时完成或上级对完成情况不满意扣1～5分/次
合理化建议
凡提出合理化建议被采纳在部门中实施的可酌情加2～5分/次，在公司实施的加5～10分/次
工作任务评价得分
第二部分满意度指标评价
序号
评价维度
定义
权重
上级评分
1
工作绩效
上级满意度考核得分
综合考核得分=（工作任务完成评价得分×60%+上级满意度考核得分×40%）
任职资格确认或建议：□胜任□基本胜任□不能胜任，建议换岗
□其他：
部门领导：
年月日
分管领导：
年月日
总经理：
年月日
10
9
积极性和责任感
无需具体命令和批示，都能保持明确的工作目标和旺盛的工作热情，不拿工作做筹码与公司和领导斤斤计较和消极怠工
10
10
协作性
团队意识强，服从工作安排，为群体的合作精神作贡献，无独行独往、自作主张、和为私利排斥公司行为的情况
10
评分合计
100
第三部分综合评价
年度业绩考核得分
工作任务完成评价得分
**有限公司
考核表
部门：
出纳绩效考核评分表
自评人签 字
部门经 理签字
总经理 签字
总经理 评语
备注：一共20条，每条满分为5分，合计100分，财务经理评分总经理评分自评人签字部门经理签字总经理签字总经理评语出纳绩效考核表考核时间
出纳绩效考核表
考核时间：
工作岗位
年
月
姓 名
所属部门
考核项目 及分值
考
核
内
容
自评分
财务经理 评分
总经理评分
1.严格按照公司财务制度完成费用及借款的付现、转帐工作，现金收付业 务的准确完成。 2.记录现金日记账，逐日结出余额，并做到账实相符。 现金管理 3.严格遵守现金管理制度，不超额、不坐支、不挪用、不白条抵扣，每日 盘点现金，不定期接受领导复盘。 4.负责公司工资发放。(无差错) 1.根据货款收/付款凭证，将货款收/付讫入账及加盖收/付讫章。 银行账务 2.根据往来借款凭证，将款项收/付讫入账及加盖收/付讫章。 管理 3.负责网上银行的付款，编制银行收付款记账凭证，登记银行日记账，做 到日清月结，与总账核对相符。 1.收付银行支票、汇票、信用证等其他票据及时入账，票据领取登记手续 齐全。 2.建立健全的票据明细台账，方便查询。 票据管理 3.开具支票、汇票等票据的准确性和规范性。（无差错符合流程） 4.负责银行账户、网银、转账支票、现金支票保管及签发。（保管） 1.收付银行回单及时截图打印通知到相关其他部门，每日及时上缴各种完 整的原始凭证。 2.录入ERP系统时原始凭证的内容日期要保持一致。 单据管理 3.检查单据是否齐全，是否符合程序后再付款。 4.负责每月与银行进行账务核对，及时取银行回单和对账单，及时编制余 额调节表。 1.对固定扣款（税款、保险、贷款利息等）要及时保留资金，负责协助财 务经理完成贷款办理业务，及时提醒贷款到期日。 2.督促预领款/借款人员及时报账归还，杜绝长期欠款。 其他事项 3.整理、归档会计凭证、按顺序折叠整齐、按月装订，及时上交日报表、 月报表和年报表。 4.熟悉公司保密制度，明确职责范围内的保密事项。 5.积极主动的完成领导交给的其他任务。
现金出纳-月度绩效考核表模板
行为指标
100% 100%
0
衡量标准
权重
职位
现金出纳
考评期
挑战值
权重
达成情况自评
被考评者 评价
得分
达成情况评价
考评者评 价
得分
达成情况自评
被考评者评价
得分
达成情况评价
考评者评价
得分
40分以下：从来不与相关部门联系，相关账务没有 能得到及时处理，为企业带来较大损失； 40-60分：基本没有与部门相关人员进行沟通，相 关账务没有能得到处理，造成企业财务会计信息失 真； 60-80分：基本能主动与部门相关人员保持联系， 但相关账务不能及时交接。 80-100分：基本及时有效的与部门各相关人员联系 沟通，处理相关账务； 100-120分：能及时主动有效的和部门相关人员进 行沟通级（A：优秀B：良好C：合格D：需要 改进E：不合格）
考评者签名：
被考评者签名：
姓名
序号
常规KPI指标
1 （现金）账实相符 2 （日记账）账账相符 3 现金管理违规操作次数
序号
行为指标
1 内部沟通协调有效性 绩效得分
现金出纳月度考核表模板
部门：财务部 KPI指标
衡量标准
目标值
库存现金日记账与实际现金数额相符，每发现一次 不相符扣10分，本项扣完为止
登记相符的日记账余额与总账余额相符，每发现一 次不相符扣10分，本项扣完为止
出纳人员绩效考核表
财务部
经理
财务部
4
工资的发放和有关
款项的报销
协同人力资源部做好每月工资核算与发放工作，按照公司相关规定，具体负责有关款项的报销工作
1．工资发放的及时率达到100%、准确率达100%
2．相关款项报销的准确率达到100%
20
财务部
经理
财务部
5
凭证管理
根据每月会计原始资料，做好凭证的管理工作，保证凭证的完整无缺
各种凭证保管的完整程度达到100%
10
财务部
经理
财务部
出纳人员绩效考核表
序号
考核
项目
考核要点
考核指标
权重
（%）
考核主体
考核资料
来源
1
现金收付
根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时地完成现金收支和报销工作
1．现金收付工作的及时率达到%以上
2．现金收付工作出错率为0
20
财部
经理
财务部
2
登记日记账
及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，并填写现金日报表
1．现金日记账和银行日记账登记的及时率达到100%
2．现金日记账和银行日记账的出错率为0
30
财务部
经理
财务部
3
现金提存与保管
根据生产经营的需要，按企业有关规定提取、送存和保管现金，及时、准确地完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符、账实相符
1．提取、送存现金及时率达到%以上
2．现金提存与保管的出错率为0
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100%
10
每错误一次扣2分，扣完为止
综合评价
评价工作态度和工作能力
10
工作态度积极，各项工作能够及时完成
合计
100
-
工资发放准确性
发放工资金额要准确
100%
10
每出现一次错误扣2分
资金日记账
登账及时性
现金、银行日记账的及时性
100%
10
每延迟一次错误扣1分
登账准确性
现金、银行日记账的准确性
100%
10
每出现一次错误扣2分
财务报表
财务报表的及时性
按时按质上交相关财务报表
100%
10
每拖延一天扣2分，扣完为止
财务报表的准确性
出纳绩效考核表
姓名
岗位
出纳
任务期间
考核项目
考核指标
指标定义
考核目标
分值
评分标准
考Байду номын сангаас结果
得分
资金管理
现金收付准确率
现金日清月结,报销及时准确,
100%
15
每出现一次错误扣2分
银行收付准确率
资金收付准确
100%
15
每出现一次错误扣2分
工资发放
工资发放及时性
每月16日前要及时发放工资
100%
10
每延迟一次错误扣1分