结转新账套的流程设置
期末结转的设置和流程
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会计结转流程
会计结转流程会计结转是指将上期的未结转金额转入下期的损益或资产负债表中，以完成会计核算的过程。
结转流程是财务会计工作中非常重要的一环，下面将详细介绍会计结转的流程及相关注意事项。
首先，会计结转的流程包括以下几个步骤：1. 期末调整。
在每个会计期末，需要对各项账户进行调整，以确保账目的准确性。
这包括对应收账款、应付账款、预提费用等进行调整，将未结转的金额及时转入下期。
2. 制作结转凭证。
根据期末调整的结果，制作结转凭证，将未结转的金额根据不同的科目进行结转。
结转凭证需要经过核准后方可执行。
3. 登记结转凭证。
将制作好的结转凭证登记到账簿中，确保凭证的合法性和准确性。
同时，需要及时将结转凭证的信息录入电子会计系统中，以便后续的查询和分析。
4. 生成结转报表。
在完成结转凭证的登记后，需要生成结转报表，对结转的金额进行汇总和分析。
结转报表是财务部门进行核算和决策的重要依据。
5. 审核结转结果。
最后，需要对结转结果进行审核，确保结转的准确性和合规性。
只有经过审核的结转结果才能最终确认。
在进行会计结转流程时，需要注意以下几点：1. 确保凭证的准确性。
在制作结转凭证时，需要核对各项金额和科目，确保凭证的准确性。
任何错误都可能导致后续的财务混乱，因此凭证的准确性至关重要。
2. 严格执行会计政策。
在进行结转流程时，需要严格执行公司的会计政策和相关法律法规，确保结转的合规性和合法性。
任何违规操作都可能带来严重的后果。
3. 加强内部控制。
为了确保结转流程的顺利进行，需要加强内部控制，建立健全的审批制度和监督机制。
只有内部控制得到加强，才能有效避免各种风险和漏洞。
4. 及时沟通协调。
在进行结转流程时，需要及时与相关部门进行沟通协调，确保各项工作的顺利进行。
只有各个部门之间密切合作，才能有效完成结转流程。
总之，会计结转流程是财务会计工作中非常重要的一环，只有严格执行流程，确保凭证的准确性和合规性，加强内部控制和及时沟通协调，才能顺利完成结转工作，为公司的财务管理提供有力支持。
新建账套的操作步骤
新建账套的操作步骤在使用财务软件进行会计工作时，新建账套是首要步骤。
账套是财务软件中的一个基本单位，包含了组织的财务信息和会计核算规则。
下面将详细介绍新建账套的操作步骤，以帮助用户顺利完成账套的建立。
1. 打开财务软件我们需要打开财务软件，这是新建账套的前提条件。
在计算机桌面上找到财务软件的图标，双击打开软件。
如果没有安装财务软件，需要先进行安装。
2. 进入账套管理界面一般来说，财务软件的主界面会有账套管理的入口。
在财务软件的主界面上，找到并点击“账套管理”或类似的入口，进入账套管理界面。
3. 新建账套在账套管理界面，一般会有“新建账套”或类似的按钮或链接。
找到该按钮或链接，点击进入新建账套的操作界面。
4. 填写账套信息在新建账套的操作界面，会要求填写账套的相关信息。
一般来说，需要填写的信息包括账套名称、账套编码、会计制度等。
- 账套名称：账套名称是账套的标识，可以根据实际情况来命名，通常使用组织的名称或相关的标识。
- 账套编码：账套编码是账套的唯一编号，用于区分不同的账套。
账套编码一般由数字和字母组成，可以根据实际需要进行设置。
- 会计制度：会计制度是指会计核算的基本原则和规则，根据不同的国家和地区可能存在差异。
在新建账套时，需要选择适合的会计制度。
5. 设置账套参数在填写账套信息之后，还需要设置账套的一些参数。
这些参数包括会计期间、币种、账簿等。
- 会计期间：会计期间是指财务会计的时间划分，一般以月为单位。
在新建账套时，需要设置会计期间的起始日期和结束日期。
- 币种：币种是指账套中使用的货币种类，一般根据实际情况选择。
常见的币种有人民币、美元、欧元等。
- 账簿：账簿是财务会计中用于记录和分类会计凭证的簿册。
在新建账套时，需要选择适合的账簿。
6. 完成账套新建在填写账套信息和设置账套参数之后，点击“完成”或类似的按钮，即可完成账套的新建。
系统会提示账套新建成功，并返回到账套管理界面。
7. 进入账套账套新建成功后，可以根据需要选择进入该账套进行财务会计的操作。
账套建立操作流程
账套建立操作流程账套建立操作流程是财务管理中的重要环节，下面是一个简单的账套建立操作流程。
1. 确定组织结构：首先，需要确定公司的组织结构，包括各个部门和岗位。
这有助于后续设置账套权限和账户。
2. 设定会计政策：根据公司的经营特点和业务需求，设定适合的会计政策。
会计政策包括会计核算方法、账务处理原则等。
3. 设置基本信息：在账套中设置基本信息，包括公司名称、地址、电话等。
同时，还需要设置账套的财务周期，如月度、季度、年度等。
4. 设置科目框架：为了方便账务处理和报表生成，需要设置科目框架。
科目框架主要是指设定合理的科目分类和科目编码，便于科目的识别和查询。
5. 设置账户：根据公司的银行账户和支付方式，设置账套中的账户。
需要指定账号、开户行等信息。
6. 设置凭证模板：凭证是财务记录的基本单位，为了提高工作效率和准确性，可以设置凭证模板。
凭证模板包括会计科目、借贷金额、摘要等。
7. 设置辅助核算项：对于涉及多维度的财务处理，可以设置辅助核算项。
比如，设置客户、供应商、项目等辅助核算项。
8. 设置权限：根据不同岗位的需要，设置账套中不同功能的权限。
比如，财务人员可以录入凭证，而审计人员只能查看账套信息。
9. 初始余额录入：在账套建立后，需要录入初始余额。
初始余额包括各个科目在设立账套前的余额，可以根据历史记录和财务报表进行录入。
10. 开始使用：完成以上步骤后，账套就可以开始使用了。
根据公司的业务流程和财务政策，进行日常的凭证录入、查询、报表生成等操作。
以上是一个账套建立的简单操作流程，具体的操作步骤和细节可根据公司的实际情况进行适当调整和完善。
账套建立对于财务管理来说至关重要，需要保证准确性和规范性，以便为公司的经营决策和财务分析提供准确的数据和信息。
好会计新建账套的操作步骤
好会计新建账套的操作步骤
新建账套是会计工作中非常重要的一步，下面我会从多个角度
全面地回答这个问题。
首先，新建账套的操作步骤可以分为以下几个主要步骤：
1. 确定会计期间，首先需要确定新建账套的会计期间，包括会
计年度的起始日期和结束日期，以及会计期间的划分，例如月度或
季度。
2. 设定会计政策，在新建账套时，需要设定会计政策，包括会
计准则、会计政策选择、会计估计方法等，这些都将影响到后续的
会计处理和报表编制。
3. 设置会计科目，在新建账套中，需要设置会计科目，包括资产、负债、所有者权益、成本、费用和损益等科目，确保科目设置
符合公司业务特点和会计要求。
4. 设定会计核算对象，在新建账套时，需要设定会计核算对象，包括成本中心、利润中心、投资项目等，这些核算对象将影响到成
本核算和业绩评价。
5. 建立初始余额，在新建账套后，需要录入初始余额，包括资产、负债、所有者权益、费用、收入等项目的初始余额，确保新建账套的起始数据准确完整。
6. 设置会计报表，在新建账套时，需要设置会计报表格式和内容，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表设置符合会计要求和管理需要。
以上是新建账套的一般操作步骤，需要根据具体情况进行调整和完善。
希望以上回答能够帮助到你，如果还有其他问题，欢迎继续提问。
新小企业会计准则转换-金蝶KIS专业版
金蝶KIS专业版新小企业会计准则转换
新小企业会计准则转换
谈佳欢QQ:261900341
KIS专业版“老账套”转换新小企业会计准则步骤：
1.先将2012年12月做完账，但先别结账。
使账套所在期间停留在2012年第12期。
如上图，在软件左下角可以看到账套当前所在期间。
2.在金蝶数据库服务器上打开账套管理，并登陆账套管理。
3.通过账套管理中“结转至新账套”功能将“老账套”结转到新的账套中
如果“注意事项”出现黄色底色则无法结转，必须符合注意事项中1、2、3事项。
目标账套号、目标账套名手工录入，与“老账套”不重复即可。
目标账套文件保存路径通过“>”按钮选择。
结转完成后出现一个新账套。
4.登陆至新账套修改会计科目
结转完成后，登陆新账套，右下角显示2013年第1期。
选中老账套科目，直接点击“修改”按钮，对会计科目进行修改。
如：1001现金，修改为1001库存现金
5.科目修改完毕后，将新小企业会计准则报表引入
如图：报表放在C 盘根目录下，驱动器选择C:，双击文件夹下C:\，选择左边报表KDS 文件，选中后点击确定。
新建账套，引入新小企业会计准则科目
只要将“科目.XLS”文件放在C盘根目录下，软件自动读取。
会计结转流程详细步骤
会计结转流程详细步骤
会计结转是指将一个会计期间的损益项目转入下一个会计期间
的过程。
这个过程通常涉及到收入、费用、资产和负债等项目的处理。
下面是会计结转的详细步骤：
1. 准备工作，在进行结转之前，首先需要准备好相关的会计凭
证和账目。
这包括对上一个会计期间的损益项目进行核算和记录。
2. 确定结转项目，根据公司的会计政策和相关法规，确定需要
结转的项目，比如收入、费用、折旧、摊销等。
3. 调整会计凭证，根据确定的结转项目，对会计凭证进行调整，确保在新的会计期间中正确反映上一个会计期间的损益情况。
4. 更新会计记录，将调整后的会计凭证记录到相应的会计账簿中，包括总账和明细账等。
5. 编制财务报表，根据更新后的会计记录，编制新的财务报表，如利润表、资产负债表等。
6. 审核和确认，对编制的财务报表进行审核，确保结转过程的准确性和合规性。
7. 完成结转，最后，完成结转过程，确保上一个会计期间的损益项目正确地反映在新的会计期间中。
以上就是会计结转的详细步骤。
在实际操作中，会计人员需要严格按照公司的会计政策和相关法规进行操作，确保结转过程的准确性和合规性。
t3结转下年操作步骤
t3结转下年操作步骤
T3结转下年的操作步骤如下：
1. 备份账套：用admin登录系统管理员（没有密码），在账套下选择要备份的账套。
2. 检查账套月份和所有模块是否全部结账。
3. 建立新年度账：用账套主管demo登录系统管理，密码是大写的DEMO（系统默认），选择要结转的账套，在年度账下建立21年的年度账。
4. 结转上年数据：用demo登录系统管理，选择要结转的账套，会计年度选择2021年，在年度账下点击结转上年数据，从上往下依次结转。
5. 试算平衡：结转完成后，用2021年登录账套，在总账-设置-期初余额点击试算，试算平衡即可。
请注意，在进行T3结转下年的操作之前，请确保已经完成了必要的数据备份，以防止数据丢失。
如果在操作过程中遇到任何问题，建议咨询用友软件的技术支持人员。
金蝶K3年度结转说明书
K/3年结一K/3年结方式 (1)1.1正常结转: (1)1.2结转新帐套 (2)二K/3结转新帐套说明(V9.4.1) (2)2.1、结转新账套概述 (2)2.2、结转新账套的要求 (3)2.3、结转新账套的数据处理 (3)3.4、完成结转新账套 (7)三 K/3各版本结转新帐套说明 (7)四K/3结转新帐套典型问题 (9)4.1结转的新帐套不能新增核算项目 (9)4.2结转的新帐套不能修改科目属性 (9)4.3 结转的新帐套总帐不能结帐 (10)4.4 年结时提示数据检查非法 (10)4.5 物料编码级次调整和启用批次管理 (10)4.6 关于结转新账套时对期间的要求 (10)4.7 年结时，提示当前结转年度应小于或等于业务年度期间 (11)4.8结转新帐套后部份采购发票在应付系统不可见 (11)4.9 结转新帐套后总帐往来业务资料不正确 (11)4.10结转新帐套后注意事项 (11)4.11 V10.0关于结转新帐套问题汇总 (12)五K/3结转新帐套案例 (14)5.1 V9.4.1工业物流结转案例 (14)5.2 V9.3.1工业财务物流结转案例 (15)5.3V8.8.2财务帐套结转案例 (16)一K/3年结方式目前K/3年结支持二种方式:正常结转和结转新帐套1.1正常结转:即等同于平时每月的结帐，系统设计支持年多度数据的存取，所有年度的数据都可以放在一个账套中，所以年结功能同月结功能没有区别一般建议采用这种方式优点：便于查询数据，便于分析数据不影响处理下年度业务数据年结后，对上年度数据仍可适当调整,如总帐系统可反结帐至上年度特别使用制造、物流的帐套建议最好采用这种方式缺点：多年度数据的存储，数据库容量会不断加大，在大数据量的情况下，日常查询,数据库性能可能会下降，到一定程度，硬件设置可能需要升级1.2结转新帐套即更换帐套，系统提供结转新帐套功能，把年末的数据自动结转到新帐套中优点：结转新帐套后，可进行基础资料、年初数据等数据的调整缺点：数据没有连续性，不能跨年度查询数据，年结后不便于调整上年度数据二K/3结转新帐套说明(V9.4.1)2.1、结转新账套概述在账套管理中，选择〖账套〗→〖结转新账套〗，进入该处理过程，可利用该功能将本账套的数据结转到新账套中。
帐套操作流程
帐套操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：效劳器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮〔白纸按钮〕注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：效劳器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改〔包括总账启用期间〕易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：效劳器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择〔建议可建立容易识别的路径〕b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接翻开使用解释：外部设备〔光盘刻录机、磁带机〕2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需翻开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：效劳器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名〞不允许重复四、用户管理〔即可在中间层处理，亦可在客户端处理〕操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮〔客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增〔即用户组的选择〕3、用户授权操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限〔客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
建立账套的操作流程
建立账套的操作流程
建立账套是每个企业所必须的操作之一，它是财务工作的基础。
下面介绍建立账套的操作流程：
1. 登录财务软件：打开财务软件，输入用户名和密码，登录财务系统。
2. 新建账套：在财务软件中，找到“新建账套”选项，点击进入账套设置页面。
3. 填写账套信息：在账套设置页面中，填写账套名称、账套代码、会计年度、会计期间等基本信息。
4. 设置财务科目：在账套设置页面中，设置财务科目，包括资产、负债、权益、收入、支出等科目。
5. 配置凭证字号：在账套设置页面中，配置凭证字号，设定凭证字头、凭证号码等。
6. 导入期初余额：在账套设置页面中，导入期初余额，包括现金、银行存款、应收款、应付款等。
7. 审核账套设置：在账套设置页面中，审核账套设置，确认信息无误后保存。
8. 开始记账：在账套设置完成后，开始进行记账操作。
按照财务科目进行分录，生成凭证。
9. 审核凭证：对于生成的凭证，需要进行审核操作，确保凭证无误。
10. 结账：每个会计期间结束后，需要进行结账操作，包括制作
财务报表，并生成结转凭证。
11. 审核结转凭证：对于生成的结转凭证，需要进行审核操作，确保凭证无误。
12. 完成结账：结转凭证审核完成后，结账操作完成。
以上就是建立账套的操作流程，建立账套需要认真细致，确保每一个步骤都正确无误。
建立完账套之后，按照流程进行财务记账，才能确保企业财务记录的准确性和可靠性。
用友T6年度结转操作步骤
用友T6年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用admin，再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要做2010年的年度账，就选2009年（一般是2009年12月31日）。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，3、点确认，接着点是。
4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
如果要结转2009年的年度期末数据，此时要选2010年（一般是2010年1月1日）。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
金蝶财务软件年结后怎么出新账套
金蝶财务软件年结后怎么出新账套
财务软件年结,其实就是对12月的账进行月结,如我们对2020年十二月进行月结后,系统会自动转到2021年一月账套中,不需要我们另外新建2021年账套.
金蝶KIS记账王、迷你版、标准版
年结后,系统会自动生成2021年后缀为AIY的年结账套和21年后缀为AIS的账套文件.如果我们发现20年账套的期初数据有问题或者2020年的账套数据有错误,不能在当前账套文件中直接修改,需要重新打开2020年的年结账套,反结账反过账修改错误数据,再重新年结.
金蝶KIS专业版。
K3结转新帐套
年结高峰即将到来，支持部整理了9.41和10.0在结转新账套时可能会遇到的问题成两篇文档：K3 v9.41结转新账套问题汇总K3V9.41关于结转新账套,目前有以下一些问题:1.结转新账套时,财务系统(包括总帐,固定资产,应收应付,现金管理等)是在同一个期间,物流系统(包括工业物流,商业物流,成本系统)要比财务系统大一个期间.例如:要在2004年第12期进行结转新账套处理,则财务系统处于2004年第12期,而物流系统则要处于2005年第1期.2.在结转新账套时,出现microsoft oledb 的错误,可以这样来处理,在结转新账套的源账套界面,系统用户要选择SA,把数据库实体重新选择一下即OK.3.现金管理系统,结转后的账套中系统没有进行处理,需手工进行处理.处理方法如下,先运行下面的SQL语句,把现金管理系统的开始使用年度和期间以及当前年度和期间都改为结转的新账套的总账当前期间,例如都为2004年第1期,相应的SQL语句如下:if exists (select * from t_systemprofile where fcategory=''''cn'''' and fkey=''''cn_current_year'''')update t_systemprofile set fvalue=2004 where fcategory=''''cn'''' and fkey=''''cn_current_year''''else insert into t_systemprofile values (''''cn'''',''''cn_current_year'''',2004,0,null,2,null,null,null)if exists (select * from t_systemprofile where fcategory=''''cn'''' and fkey=''''cn_start_year'''')update t_systemprofile set fvalue=2004 where fcategory=''''cn'''' and fkey=''''cn_start_year''''else insert into t_systemprofile values (''''cn'''',''''cn_current_year'''',2004,0,null,2,null,null,null)if exists (select * from t_systemprofile where fcategory=''''cn'''' and fkey=''''cn_current_period'''')update t_systemprofile set fvalue=1 where fcategory=''''cn'''' and fkey=''''cn_current_period''''else insert into t_systemprofile values (''''cn'''',''''cn_current_period'''',1,0,null,2,null,null,null)if exists (select * from t_systemprofile where fcategory=''''cn'''' and fkey=''''cn_start_period'''')update t_systemprofile set fvalue=1 where fcategory=''''cn'''' and fkey=''''cn_start_period''''else insert into t_systemprofile values (''''cn'''',''''cn_start_period'''',1,0,null,2,null,null,null)运行完SQL语句后,再到初始数据录入中进行反初始化,重新引入总账数据,系统会提示是否删除原日记账的数据,选择删除即可.4.固定资产系统,当有卡片清理时,进行结转会提示删除数据出错,问题在于t_faclear表中的数据没有清除,需手工进行清除,SQL语句为:delete from t_faclear结转的新账套固定资产卡片的使用期间少了一期,可参考下面的SQL语句:update a set a .fdeprperiods=fdeprperiods+1 from t_fabalance a join t_fabalcard b on a.fbalid=b.fbalidwhere a.fdeprperiods<>b.flifeperiods -----有剩余期间and (year(a.fdate)=2003 and month(a.fdate)<>12)-----不是上个月新增的and b.fgroupid in (select fid from t_fagroup where fnodepr=0)-----资产类别为要计提折旧and b.fstatusid in (select fid from t_fastatus where fwhetherdepr=1)------使用状态要计提折旧5.应收应付系统,此系统有补丁,补丁号为ts0034.rar,打此补丁的方法是覆盖\winnt\system32\kdcom\sqlsrv目录下同名文件即可.6.商业物流系统,结转新账套前,打上pt1117.rar补丁.7.结转新账套后,账套的数据库大小不变,需要在SQLSERVER的企业管理器中进行数据库的收缩处理.可以运行dbcc updateusage(0)后再收缩.8.结转新账套只能结转标准财务、工业和商业类型的账套，其他类型的账套不能进行结转。
试述建立新账套的基本流程
试述建立新账套的基本流程
建立新账套的基本流程包括以下几个步骤：
1. 明确需求：确定新账套的用途、规模、核算方式等，以便选择合适的会计制度和科目体系。
2. 准备基础数据：收集企业的基本信息，如组织架构、员工信息、客户信息、供应商信息等。
3. 选择会计制度：根据企业的性质和规模，选择适合的会计制度，如小企业会计制度、企业会计准则等。
4. 设定科目体系：根据会计制度和企业的实际情况，设定科目体系，包括资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类等。
5. 录入初始数据：将企业的初始数据，如资产负债表、利润表等录入系统。
6. 设置权限：为不同的用户设置不同的权限，以保证数据的安全性和准确性。
7. 测试和调试：进行系统测试和调试，确保系统运行正常。
8. 上线使用：经过测试和调试后，上线使用新账套。
以上是建立新账套的基本流程，不同的企业和软件可能会有所不同，具体操作还需根据实际情况进行调整。
金蝶云星辰结转流程
金蝶云星辰结转流程
金蝶云星辰结转流程是金蝶云星辰财务管理软件提供的一项重要功能。
结转流
程指的是在会计年度结束后，将未结算的会计凭证、收入、费用等项目结转到下一会计年度的过程。
这个流程是财务管理中必不可少的一步，能够确保企业财务数据的连续性和准确性。
金蝶云星辰结转流程主要包括以下几个步骤：
1. 准备工作：在开始结转流程前，需要对上一会计年度的财务数据进行核对和
审查，确保所有的凭证、收入和费用都被正确处理和登记。
2. 创建结转凭证：在金蝶云星辰财务管理软件中，可以选择自动生成结转凭证
或手动创建。
系统会根据预设的规则，自动将上一年度未结算的凭证和相应的收入、费用结转到下一年度。
3. 审核凭证：在结转凭证生成后，需要相关财务人员进行审核，确保结转的数
据准确无误。
审核过程中，可以对凭证进行修正或调整，以满足特定的财务要求。
4. 确认结转：审核完成后，需要进行结转确认的操作。
这一步是为了确保凭证
的真实性，避免错误或恶意的结转操作。
5. 结转结果核对：在结转确认后，财务部门应进行结转结果的核对工作。
这个
过程是为了验证结转的数据是否与预期一致，并解决可能出现的差异或错误。
通过金蝶云星辰结转流程，企业能够高效、准确地完成会计年度的结转工作。
这不仅有助于提升财务数据的可靠性，也使企业能够更好地进行财务规划和决策，为企业的发展提供有力的支持。
账套操作流程
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计提费用 1、提取折旧费 借：管理费用--折旧费 贷：累计折旧 2、提取保险费（五险） 借：管理费用--劳动保险费 贷：其他应付款--社保 3、提取工资 借：管理费用--工资 贷：应付工资 4、提取税金 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金--营业税、城建税等
月末转账
• 月末结转是指在月末结账时将收入类结转至本年利润的贷方，费用类结转至 本年利润的借方
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月末结转分录 收入 贷：本年利润 2、期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 3、成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 4、税金的结转 借：本年利润 贷：营业税金及附加、所得税。
• 行业性质就是企业建账时决定选择的会计 准则，我们可以根据企业所属的行业来选 择它适合的会计准则
按行业性质预置科目
• 在最后一行按行业性质预置科目可以对所 选的行业会计准则进行预览，进一步来确 定所选行业的会计准则的正确性
基础信息设置
• 存货分类是为了让客户在比较多的商品中对商 品按品牌、用途、规格、类型或品名来分类。 这样分类有利于客户自录入或读取商品信息能 方便快捷的寻找。 • 客户分类是为了区分客户是按地区、行业或者 客户性质来分类。这样分类有利于客户的录入 和读取数据。 • 供应商分类是区分与供应商是地区分类还是按 照行业类型来分类。这个和客户分类类似。 • 外币核算是单位是否有外币的业务。
现金流量项目
• 指定现金流量科目之后账套必须具备现金 流量项目。打开基础设置----财务-----项目目 录。在项目档案窗口中增加，在现金流量 项目选项选取和账套会计准则相符的现金 流量项目
账套结转方案
账套结转方案引言账套结转是会计工作中非常重要的操作之一。
它是指将上一会计年度的各项财务数据转移到新的会计年度中，确保财务信息的连续性和准确性。
一个合理的账套结转方案可以帮助企业更好地管理财务数据，为新的会计年度的工作提供有力的支持。
1. 账套结转的目的和意义账套结转的主要目的在于： - 确保财务数据的完整性和准确性。
- 为新的会计年度提供可靠的财务信息。
- 便于企业进行财务分析和决策。
账套结转的意义在于： - 保证财务数据的连续性，避免数据断档和遗漏。
- 分清不同会计期间的财务状况，为企业提供准确的财务报告。
- 便于企业进行预算编制和业务发展规划。
2. 账套结转方案的具体步骤账套结转方案的具体步骤包括以下几个方面：2.1 确定结转日期结转日期一般是新的会计年度开始的日期。
在此日期前的财务数据将被结转到新的会计年度。
2.2 审核上一会计年度的财务数据在进行账套结转之前，需要先对上一会计年度的财务数据进行仔细的审核和调整，确保数据的准确性和完整性。
2.3 进行期末调整期末调整是指在结转日期前对各项财务数据进行调整，以反映实际的财务状况。
包括： - 计提应计费用和收入。
- 调整坏账准备。
- 调整存货跌价准备。
- 调整无形资产和长期待摊费用。
2.4 进行结转处理结转处理是指将上一会计年度的财务数据转移到新的会计年度中。
具体操作包括： - 结转损益类科目。
将损益类科目的余额转移到本年度的损益类科目中。
- 结转资产负债类科目。
将资产负债类科目的余额转移到新的会计年度中。
2.5 设立新的会计科目和核算项目在新的会计年度，可能需要设立新的会计科目和核算项目，以适应业务变化。
2.6 制作财务报表和编制新的会计凭证根据账套结转后的财务数据，制作财务报表并编制新的会计凭证，以反映新的会计年度的财务状况。
3. 注意事项在进行账套结转时，需要注意以下几个方面：3.1 数据的准确性和完整性在进行账套结转之前，要对上一会计年度的财务数据进行仔细的审核和调整，确保数据的准确性和完整性。
账套的结转方案
账套的结转方案1. 简介账套的结转是会计工作中的重要环节，它是指将上一期的未结账项和本期的发生项记录到新的会计周期中，以保持会计数据的连贯性和准确性。
结转方案的设计对于公司的财务管理和决策具有重要影响。
2. 结转方案的目的结转方案的目的是确保账套的连续性和准确性，同时提供可靠的财务信息供管理层做出决策。
通过合理的结转方案，可以对上一期的收入、支出、资产和负债进行分类和归集，以便进行账务分析和报告编制。
3. 结转方案的步骤3.1 期末调整在进行账套结转之前，首先需要进行期末调整。
期末调整是指对于本期已发生但尚未录入账套的交易进行核对和调整，以确保账套的准确性。
期末调整主要包括以下几个步骤：•收入和费用确认：确认已发生但尚未录入账套的收入和费用，对于过去期间的收入和费用，根据会计准则进行确认和核算。
•固定资产折旧：对于公司的固定资产进行折旧计算和核算，以反映资产的使用价值减少情况。
•应收账款和坏账准备：对于应收账款进行核对和调整，根据客户信用风险和实际收款情况，计提坏账准备。
3.2 结转损益结转损益是指将本期的收入和费用进行归集和结转，以便于编制财务报表和进行管理决策。
结转损益的步骤如下：•收入结转：将本期发生的收入按照不同类别进行归集，比如销售收入、服务收入等。
•费用结转：将本期发生的费用按照不同类别进行归集，比如人力成本、采购成本等。
•结转差既得利益：将本期盈余或亏损进行核算，并将盈余归集到所有者权益账户，将亏损进行处理。
3.3 结转资产和负债结转资产和负债是指将本期新增的资产和负债进行记录和调整，以保持账套的准确性。
结转资产和负债的步骤如下：•固定资产结转：将本期新增和处置的固定资产进行记录和调整，以反映公司资产状况的变化。
•应收账款结转：将本期新增和核销的应收账款进行记录和调整，以反映公司应收账款的实际情况。
•应付账款结转：将本期新增和核销的应付账款进行记录和调整，以反映公司应付账款的实际情况。
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结转新账套的流程设置
本文概述
z本文档适用于 K/3 12.2wise 账套结转工具。
z本文档针对账套结转工具的基本规则、操作向导以及结转的逻辑进行分析说明，通过该文档大家可以了解账套结转工具的应用
版本信息
z2012年02月22日V1.0 编写人：蔡娟
z2012年02月27日V2.0 修改人：欧阳丽
版权信息
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著作权声明著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司
所有权利均予保留
目 录
1 业务背景 (3)
2 账套结转的加密策略 (3)
3 账套结转的基本规则 (3)
4 账套结转的操作流程 (3)
4.1源数据库 (4)
4.2数据检查 (4)
4.3目标数据库 (6)
4.4结转成效 (7)
1 业务背景
如果企业连续使用同一个账套处理业务，会导致账套数据过多，账套运行速度减慢，因此为了提高账套的使用性能，可以利用账套结转工具，通过将账套数据结转至新账套，反初始化，在结转过程中删除一些结束业务行为的单据，且生成的新账套可以满足各种需要进行账套反初始化的业务场景应用。
2 账套结转的加密策略
账套结转工具采用通用K/3加密控制方式：
演示期：业务单据未超过规定的单据张数，则允许演示，如果业务单据超过规定的单据张数并且没有购买该许可，则系统提示“许可记录不存在，无法使用该工具”。
正式版：当业务单据超过规定的单据张数，需购买业务站点和数据清理站点方可使用。
3 账套结转的基本规则
账套结转需要满足以下基本规则：
1. 总账一定要启用，否则在【结转成效】时提示“总账系统没启用，不支持账套结转功能”；
2. 除现金管理，固定资产外所有子系统的期间，都要比总账当前会计期间大一期，否则在【结转成效】时会有“总账系统期间一定要小于物流系统一期，否则不支持结转”等金蝶提示；
3. 现金管理，固定资产的会计期间和总账当前会计期间相同，否则在【结转成效】时会有“现金管理系统和总账系统当前期间不一致，不支持账套结转功能”等金蝶提示；；
4. 有进行序号管理的物料，在账套结转期间及之后期间不能有业务发生，否则不能账套结转；
5. 支持任意期间账套结转。
4 账套结转的操作流程
在电脑主界面的左下角依次单击【开始】→【程序】→【金蝶 K3 WISE创新管理平台】，然后选择【金蝶 K3服务器配置工具】→【中间层数据清理与账套结转工具】，在弹出的【历史数据清理\结转账套登录】界面输入用户名和密码后进入【数据清理和账套结转工具】界面，选择【账套结转】后单击【下一步】，进入【账套结转工具】界面。
4.1 源数据库
在【源数据库】页签中选择需要执行账套结转的账套，下方自动读取显示源数据库当前会计年度期间，如图-1所示。
图-1 账套结转工具操作向导（源数据库）
注意：如果勾选【上级日志是否结转】，则系统执行账套结转时，新账套中不会有原账套中的上机日志信息，反之则新账套中会保留原账套中的上机日志信息。
4.2 数据检查
在【数据检查】向导界面中对源账套进行数据检查，如图-2所示。
图-2 账套结转工具操作向导（数据检查）
在【数据检查】向导界面，当存在未通过的检查点时，可以点击【检查结果】查看未通过记录，并且可以通过检查结果中提供自动修复功能或手工修改数据的方式修正源数据库的数据，如图-3所示。
图-3 账套结转工具操作向导（数据检查结果）
注意：系统在进行数据检查前，首先检查账套结转当期各系统业务处理是否完成，例如，固定资产系统是否完成计提折旧，总账系统凭证是否全部过账等。
4.3 目标数据库
在【目标数据库】向导界面中输入数据库服务器SQL SERVER的管理员用户和密码，以及目标数据库的账套号、账套名和数据库存放路径，如图-4所示。
图-4 账套结转工具操作向导（目标数据库）
4.4 结转成效
在【目标数据库】向导界面中单击【下一步】后，系统开始执行结转操作。
执行过程如下：开始→生成新账套→对目标账套执行结转→完成。
报告内容界面显示清理进度报告,工具下方进度条显示清理整体进度。
如图-5所示。
图-5 账套结转工具操作向导（结转成效）
以上是结转新帐套流程设置的全部内容，如果还想要深入了解账套结转的逻辑关系，可以参考K/3帮助手册，同时希望该文档对大家能够有所帮助。