洛凯股份2019年度财务分析报告
精准信息[300099]2019年2季度财务分析报告-原点参数
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精准信息[300099]2019年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (11)2.3.1 净利润分析 (11)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况精准信息2019年2季度末资产总额为1,841,813,085.2元，其中流动资产为933,187,847.38元，占总资产比例为50.67%；非流动资产为908,625,237.82元，占总资产比例为49.33%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，精准信息2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、货币资金以及应收账款，各项分别占比为39.38%，31.05%和29.83%。
洛凯股份(603829)2018-2020年二季度财务报表数据-原点参数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
公司基本信息表
江苏洛凯机电股份有限公司 洛凯股份 603829 上海证券交易所 2010-09-30 2017-10-17 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号 707
公司简介
江苏洛凯机电股份有限公司是一家主要从事断路器关键部件、 附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和 销售业务的中国公司。该公司的主要产品包括低压及中高压断 路器框（抽）架、低压断路器操作机构、中高压断路器操作机 构、其他中高压输配电开关设备操作机构、断路器附件及零部 件。该公司的产品主要用于电力系统的配电设施。该公司的产 品销往中国国内Байду номын сангаас海外市场。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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洛凯股份（603829）2018-2020年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
报表期间： 2018-2020
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
洛凯股份财务分析报告结束语
洛凯股份财务分析报告结束语
1、在今后的工作中不断努力、不断改进。
我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!
2、时光荏苒，21年很快半年就过去了，回首过去的半年，内心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨入另一个阶段，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
3、今年，是本人在参加财务工作的第二年。
按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。
这也是对自己的一种鞭策吧。
在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待工作。
603829洛凯股份2022年财务分析报告-银行版
洛凯股份2022年财务分析报告一、总体概述从这三期来看，洛凯股份的资产总计一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。
2022年的资产总计为213,657.08万元，比2021年增长11.85%，低于2021年37.74%的增长速度。
从这三期来看，洛凯股份的负债总计一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。
2022年的负债总计为110,179.58万元，比2021年增长11.12%，低于2021年72.69%的增长速度。
从这三期来看，洛凯股份的营业收入一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。
2022年的营业收入为160,932.56万元，比2021年增长25.46%，低于2021年45.84%的增长速度。
从这三期来看，洛凯股份的净利润一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。
2022年的净利润为11,080.04万元，比2021年增长15.58%，低于2021年28.14%的增长速度。
三期资产负债率分别为41.4%、51.9%、51.57%。
经营性现金净流量三期分别为-9,218.41万元、1,820.5万元、5,887.18万元。
关键财务指标表二、资产规模增长匹配度2022年资产增长率与负债增长率差距不大，资产增长率为11.85%，负债增长率为11.12%。
收入与资产变化不匹配，收入增长25.46%,资产增长11.85%。
净利润增长率与资产增长率差距不大，净利润增长率为15.58%，资产增长率为11.85%。
资产总额和营业收入均大幅度增长，净利润也在增加。
公司在大幅度增产增收的同时也带来净利润的增加。
资产规模增长匹配情况表三、负债规模增长从三期数据来看，负债呈持续增长趋势。
总负债分别为57,414.16万元、99,149.63万元、110,179.58万元，2022年较2021年增长了11.12%，主要是由于应付账款等科目增加所至。
603829洛凯股份2023年上半年现金流量报告
洛凯股份2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为80,376.99万元，与2022年上半年的59,071.73万元相比有较大增长，增长36.07%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为51,407.77万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的63.96%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加3,311.43万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的25.27%。
这部分新增借款有79.77%用于偿还旧债。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为76,722.12万元，与2022年上半年的63,004.41万元相比有较大增长，增长21.77%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的38.24%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；投资支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年洛凯股份投资活动需要资金3,765.27万元；经营活动创造资金3,311.43万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年上半年洛凯股份筹资活动产生的现金流量净额为4,108.71万元。
满足了投资活动的资金缺口。
五、现金流量的变化2022年上半年现金净亏空3,932.68万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加3,654.87万元。
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洛凯股份[603829]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (11)2.3.1 净利润分析 (11)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况洛凯股份2019年资产总额为1,010,756,869.03元，其中流动资产为710,659,901.0元，占总资产比例为70.31%；非流动资产为300,096,968.03元，占总资产比例为29.69%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，洛凯股份2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为35.91%，29.41%和28.65%。
2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，洛凯股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及在建工程，各项分别占比为42.55%，22.17%和17.16%。
2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况洛凯股份2019年年总负债金额为324,810,498.72元，所有者权益总额为685,946,370.31元，其中资本金为160,000,000.0元，资产负债率为32.14%，在负债中，流动负债为322,782,189.25元；占负债和所有者权益总额的31.93%，非流动负债为2,028,309.47元，占负债和所有者权益总额的0.20%。
2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，洛凯股份2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款，各项分别占比为58.76%，58.76%和33.70%。
2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，洛凯股份2019年的非流动负债主要包括递延收益、递延所得税负债以及长期借款，各项分别占比为60.28%，39.72%和0.00%。
2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年洛凯股份的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本)，各项分别占比为49.48%，23.50%和23.33%。
2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年洛凯股份的净利润为48,172,764.45元，与2018年的60,544,140.1元相比下降了20.43%。
2.3.2 营业利润分析2019年洛凯股份的营业利润为56,470,666.9元，与2018年的68,262,646.43元相比下降了17.27%。
2.3.3 利润总额分析2019年洛凯股份的利润总额为55,450,714.47元，与2018年的70,119,916.59元相比下降了20.92%。
2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年洛凯股份的成本费用总额为558,583,830.1899999元，其中营业成本、管理费用以及研发费用，各项分别占比为87.83%，4.45%和4.02%。
2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年洛凯股份的经营现金流量净额为42,863,522.46元，与2018年的23,271,083.95元相比上升了84.19%；投资活动现金流净额为33,783,685.99元；筹资活动现金流净额为-38,444,788.22元。
2.4.2 现金流入结构分析2019年洛凯股份现金流入总金额为1,068,496,893.1元，其中经营活动现金流入为368,797,590.15元，占现金流入总额的34.52%；投资活动现金流入为632,444,802.95元，占现金流入总额的59.19%；筹资活动现金流入为67,254,500.0元，占现金流入总额的6.29%。
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为365,033,873.47元,占经营活动现金流入小计的98.98%;收到的税费返还为1,458,439.3元,占经营活动现金流入小计的0.4%;收到其他与经营活动有关的现金为2,305,277.38元,占经营活动现金流入小计的0.63%。
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为625,200,000.0元,占投资活动现金流入小计的98.85%;取得投资收益收到的现金为6,125,102.95元,占投资活动现金流入小计的0.97%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为119,700.0元,占投资活动现金流入小计的0.02%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.16%。
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为490,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.73%;其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金为490,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.73%;取得借款收到的现金为50,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的74.34%;收到其他与筹资活动有关的现金为16,764,500.0元,占筹资活动现金流入小计的24.93%。
2.4.3 现金流出结构分析2019年洛凯股份现金流出总额为1,030,294,472.8700001元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为325,934,067.69元,占现金流出总额的31.64%;投资活动现金流出小计为598,661,116.96元,占现金流出总额的58.11%;筹资活动现金流出小计为105,699,288.22元,占现金流出总额的10.26%。
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为210,991,478.93元,占经营活动现金流出小计的64.73%;支付给职工以及为职工支付的现金为71,584,365.3元,占经营活动现金流出小计的21.96%;支付的各项税费为25,653,043.41元,占经营活动现金流出小计的7.87%;支付其他与经营活动有关的现金为17,705,180.05元,占经营活动现金流出小计的5.43%。
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为57,061,116.96元,占投资活动现金流出小计的9.53%;投资支付的现金为535,200,000.0元,占投资活动现金流出小计的89.4%;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为6,400,000.0元,占投资活动现金流出小计的1.07%。
筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为65,000,000.0元,占筹资活动现金流出小计的61.5%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为20,688,227.12元,占筹资活动现金流出小计的19.57%;其中：子公司支付给少数股东的股利、利润为192,000.0元,占筹资活动现金流出小计的0.18%;支付其他与筹资活动有关的现金为20,011,061.1元,占筹资活动现金流出小计的18.93%。
2.5 偿债能力分析2.5.1 短期偿债能力从短期偿债比率看，洛凯股份2019年的流动比率、速动比率及现金比率分别为220.17%，191.26%，79.07%。
2.5.2 综合偿债能力从整体的资产负债率和产权比率指标来看，2019年洛凯股份年的资产负债率和产权比率分别为32.14%和47.35%。
2.6 营运能力分析2.6.1 存货周转率2019年洛凯股份的存货周转率为5.49次,2018年为5.43次，2019年比2018年上升了0.06次。
2.6.2 应收账款周转率2019年洛凯股份的应收账款周转率为2.42次,2018年为2.07次，2019年比2018年上升了0.35次。
2.6.3 总资产周转率2019年洛凯股份的总资产周转率为0.63次,2018年为0.62次，2019年比2018年上升了0.01次。
2.7盈利能力分析反应企业盈利能力的指标主要有销售毛利率、销售净利率、净资产收益率和总资产收益率。
2019年洛凯股份的销售毛利率为20.14%，销售净利率为7.84%，总资产报酬率（ROA）为4.95%，净资产收益率（ROE）为7.19%。
2.7.1 销售毛利率2019年洛凯股份的销售毛利率为20.14%,2018年为22.57%，2019年比2018年下降了2.43%。