03-财务管理制度-05-【范本】公司员工差旅费管理办法
公司对差旅费的管理制度
公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。
本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。
二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。
出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。
如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。
3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。
出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。
4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。
3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。
4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。
四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。
2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。
3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。
4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。
五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。
差旅费管理办法完整版
差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。
第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。
第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。
第二章交通费报销第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。
1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。
2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。
第三章住宿费报销第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。
第七条员工出差住宿费报销标准：1. 普通员工：200元/晚；2. 经理及以上员工：300元/晚；3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。
第四章伙食补助第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。
第九条员工出差伙食补助标准：1. 普通员工：50元/天；2. 经理及以上员工：80元/天。
第五章其他补助第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。
第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。
第六章报销流程第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。
第十三条员工出差期间，需保留与出差相关的交通、住宿、餐饮等票据，以便报销时作为依据。
第十四条员工出差回来后，需在3个工作日内办理报销手续，填写《报销申请表》，经部门经理审批后，到财务部办理报销手续。
第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。
公司员工差旅费管理制度
公司员工差旅费管理制度第一章总则第一条为加强公司员工差旅费管理，规范差旅费报销程序，合理控制差旅费用支出，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的差旅费管理。
第三条差旅费管理遵循合理、节约、透明的原则，确保差旅费用的合理使用。
第二章差旅审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差事由、目的地、预计时间等，并经部门负责人审批。
第五条部门负责人应在接到《出差申请表》后2个工作日内审批完毕，并报财务部门备案。
第六条未经审批的出差费用不予报销。
第三章差旅费用标准第七条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第八条交通费标准：1. 火车硬卧：按火车票实报实销。
2. 飞机：经济舱，按实际票价的80%报销。
3. 长途汽车：按实际票价报销。
第九条住宿费标准：1. 一类城市（如北京、上海、广州等）：每人每天最高报销300元。
2. 二类城市（除一类城市外的一线城市）：每人每天最高报销250元。
3. 三类城市（除一类、二类城市外的其他城市）：每人每天最高报销200元。
第十条餐饮费标准：每人每天最高报销100元。
第四章差旅费用报销第十一条出差人员应在出差结束后15个工作日内，将相关票据整理齐全，填写《差旅费报销单》，经部门负责人审批后，报财务部门报销。
第十二条财务部门应在接到《差旅费报销单》后5个工作日内完成报销审核，并将报销款项支付给出差人员。
第十三条差旅费报销时，需提供以下票据：1. 火车票、飞机票、长途汽车票等交通费票据。
2. 酒店住宿费发票。
3. 餐饮费发票。
4. 其他与出差相关的费用票据。
第十四条差旅费报销时，如有超标情况，需说明原因，并经部门负责人审批。
第五章差旅费用监控与考核第十五条财务部门应定期对差旅费用进行统计分析，对异常情况及时进行处理。
第十六条公司将对差旅费用进行监控，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第十七条部门负责人应对本部门员工的差旅费用进行审核，对违规行为负责。
公司差旅费报销管理制度范文(3篇)
公司差旅费报销管理制度范文一、背景介绍差旅费报销管理是公司财务管理的重要组成部分，旨在规范差旅费报销流程，确保费用合理、合规。
为了进一步优化差旅费报销管理，提高工作效率，特制定如下差旅费报销管理制度。
二、目的与适用范围本制度的目的是为了规范差旅费报销行为，明确费用报销的权限与责任，提高公司资源利用效率，适用于全体员工在公司工作期间因公出差所产生的差旅费报销。
三、差旅费报销申请1. 出差人员在出差前必须向所在部门提出差旅费报销申请，详细列明出差事由、出差时间、出差地点等相关信息。
2. 出差人员须提交差旅费报销申请表，包括差旅费用明细、费用预算、费用支付方式等相关内容。
3. 差旅费报销申请应在出差结束后的7个工作日内提交。
四、差旅费用标准1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费以及其他与出差相关的费用。
不同地区、不同级别的出差人员，差旅费用标准需根据公司制度进行具体规定。
2. 出差人员应合理选择交通工具、住宿、用餐方式，并尽量节约费用。
五、差旅费报销审核1. 差旅费报销申请人所在部门经理或财务主管负责审核差旅费报销申请。
2. 审核内容包括费用明细是否合理、是否符合公司差旅费用标准等。
3. 审核人员应确保审核结果的公正性和准确性。
六、差旅费报销支付1. 经审核通过的差旅费报销申请，由财务部按照公司财务管理制度进行支付。
2. 经理、财务主管应确保报销支付的准确性和及时性。
七、差旅费报销记录与归档1. 差旅费报销记录应详细记录每次差旅费报销的申请、审核、支付等环节的信息。
2. 差旅费报销记录应按照公司的文件管理制度进行归档保存，保存期限为3年。
八、差旅费报销违规处理1. 差旅费报销违规行为包括但不限于虚报、冒领、重复报销等。
2. 对于差旅费报销违规行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，包括扣减相应工资、取消相应的报销权限、并可能追究法律责任。
九、差旅费报销制度的监督与改进1. 公司领导应定期对差旅费报销制度的执行情况进行监督，发现问题及时进行改进。
公司出差差旅费管理制度
公司出差差旅费管理制度一、目的为了充分控制和规范公司员工出差差旅费用开支的标准和流程，减少不必要的支出，增强公司出差差旅费的监督和管理，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工出差差旅费的相关收支申请、审核、审批、支付等事项。
三、差旅预算1.出差申请前，员工应提交差旅预算申请，包括差旅费、交通费、住宿费等各项支出明细，并经过直接上级审批。
2.差旅预算总额超过预算标准或异常情况出现，应按照规定程序报告并征得相关领导批准。
四、差旅费用报销1.申请报销差旅费用前，员工应填写《差旅费用报销申请表》，附上有关票据的原件，报销金额应与预算中的金额相符。
2.差旅费用申请表应由员工申请后，由直接上级审批，无特殊情况应于出差回来7个工作日内上交财务部门，由财务进行核实和审核，审批后作出付款决策。
3.员工在差旅费用的报销中，任何违反财务制度要求的费用将不予报销。
五、差旅费用结算1.差旅费用结算应当在回程后（不超过出差7个工作日）进行，如有特殊情况须按要求向相关部门提出申请。
2.在差旅结束后，员工应当与差旅涉及到的酒店、客户等各方结清费用。
3.差旅期间如产生个人用品、私人娱乐等费用，不得费用报销中。
六、违规处理1.对于出现违反规定的差旅费用行为，应当及时发现并进行处理，情节轻微的应有针对性的指导与教育，情节较重的应追究相关责任人的法律责任。
2.违规差旅费用，应当及时报告并要求追回差旅费用，情节严重的还应进行内部审计和纪检处理。
七、责任与处罚1.财务部门在差旅费用核查审批过程中出现不严谨、失误等情况的，应该承担相应的责任。
2.员工在差旅过程中不遵守公司规定或违反财务制度执行程序的，应当接受严厉处罚，按照公司行为规范进行处理。
八、总则1.本管理制度的制定、解释和修改权归公司财务部门所有。
2.本管理制度自颁布之日起正式执行，以前任何差旅规章制度与本制度不符合的，以本制度为准。
3.本管理规定的一些具体细则，应当根据实际情况与情境，由公司财务部颁布具体实施方案，前后衔接，相互补充。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度一、制度目的公司差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工的出差行为，有效管理差旅费用，确保公司财务预算的合理使用，保障公司财务利益。
本制度适用于公司所有员工在出差过程中的费用报销管理。
二、差旅费用范围1.差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他与出差相关的费用。
2.差旅费用应当符合公司政策规定，且必须是出差期间必要发生的费用。
三、差旅费用报销流程1.出差前员工必须向所属部门提交差旅费用报销申请，经部门负责人审核同意后方可出差。
2.员工出差结束后，需将所有相关费用凭证如发票、票据等按照公司要求整理齐全，并通过公司财务部门进行费用报销。
3.公司财务部门将根据员工提交的差旅费用报销申请，审核费用的合理性和真实性，经过核实无误后进行报销。
4.差旅费用的报销流程必须按照公司规定的时间节点和流程进行，迟延或违规操作将不予受理。
四、差旅费用标准1.交通费用：员工出差期间的交通费用应以经济实惠为原则，可报销的交通工具包括火车、汽车、飞机等。
具体标准由公司制定。
2.住宿费用：员工出差期间的住宿费用应按照公司规定标准报销，需要提供住宿发票作为报销凭证。
3.餐费用：员工出差期间的餐费用应按照公司规定标准报销，需提供餐费发票作为报销凭证。
4.通讯费用：员工出差期间的通讯费用应按照公司规定标准报销，需提供通讯费用发票作为报销凭证。
五、差旅费用管理监督1.公司财务部门负责对员工的差旅费用进行监督和审核，确保员工的费用报销符合规定。
2.公司内部设立审计机制，对员工的差旅费用进行定期检查和核实，发现问题及时处理。
3.公司各部门负责人要对本部门员工的差旅费用进行监督管理，确保费用使用合理。
六、差旅费用管理制度的宣传和培训1.公司应定期对员工进行差旅费用管理制度的宣传和培训，使员工了解公司规定和要求。
2.新员工入职培训中应包含差旅费用管理制度的相关内容，提高员工的管理意识和财务意识。
七、差旅费用管理制度的执行和调整1.公司差旅费用管理制度由公司管理层进行制定和修订，全公司员工必须遵守执行。
员工出差费用管理规定范本
员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。
第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。
第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。
第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。
第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。
员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。
第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。
第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。
第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。
第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。
第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。
具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。
超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。
第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。
如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。
超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。
第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。
财务制度差旅费规定范本
财务制度差旅费规定范本第一章总则第一条为规范和合理管理企业的差旅费用支出，保障企业资金的安全和有效利用，制定本规定。
第二条差旅费规定适用于企业员工因工作需要出差时的差旅费用报销及发放管理，对于企业资金管理、使用和监督发挥积极作用。
第三条差旅费是指出差人员在出差期间因工作需要而发生的差旅交通、食宿、通讯等费用支出。
第四条出差人员应根据差旅费规定的相关规定，认真核算差旅费，并按规定报销，严格控制费用开支。
第五条差旅费支出应当符合国家有关财务制度、税收规定等法律、法规的要求，严格遵循审批、报销的程序，明细记录所有的支出。
第二章差旅费标准第六条差旅费的标准由企业制定，包括交通、食宿、通讯等方面的费用，并根据企业的实际情况进行调整。
第七条交通费用标准包括火车、汽车、飞机等出行方式的票价和相关费用。
第八条食宿费用标准按照出差地区的消费水平、员工身份等因素确定，严格控制总额，不得超支。
第九条通讯费用标准包括电话、传真、上网等通讯方式的费用，应当根据实际使用情况进行报销。
第十条对于特殊情况下的差旅费用，应当经过审批程序，并建立特殊费用报销的管理制度。
第三章差旅费的报销管理第十一条出差人员应在出差结束后的一个月内，将差旅费用报销清单、发票等相关资料提交给企业财务部门进行审批。
第十二条财务部门对差旅费用报销材料进行审查，核对费用是否符合规定标准，以及报销凭证是否真实有效。
第十三条经审批后，由财务部门按照规定报销差旅费用，并在财务账目中明细记录。
第十四条对于伪造虚假报销的行为，一经发现将依法处理，并追究相关责任人的法律责任。
第四章差旅费用的发放管理第十五条差旅费用应按时发放到出差人员的个人账户中，不得拖欠，也不得提前发放。
第十六条出差人员应按照发放的差旅费用标准合理支出，并如实报销，不得私自挪用、冒领、套取。
第十七条对于私自挪用、冒领、套取差旅费用的行为，一经发现将停发差旅费用，并追究相关责任人的法律责任。
第五章附则第十八条对于差旅费用的报销、发放等管理流程，企业应进行定期检查与审计，确保资金使用的合规与规范。
员工出差财务管理制度5篇
员工出差财务管理制度5篇员工出差财务管理制度精选篇1为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。
一、费用预算制度1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标;2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整;3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改;4、批准后的预算下达给各机构执行;5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长;6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困;7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的`超支给公司带来不利影响。
二、费用报销的基本程序1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单;2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批;3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。
②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。
③有关金额是否计算正确。
)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。
(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字);4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd 超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销;5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销;7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。
公司员工差旅费管理办法完整篇.doc
公司员工差旅费管理办法1公司员工差旅费管理办法1、总则：为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。
本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。
公司销售人员另有规定的按其规定执行。
外聘人员参照执行。
2、出差审批程序。
员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。
员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。
若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销。
员工国外出差，需经董事长批准。
出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。
出差人员必须按核定期限返回公司。
如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。
3、差旅费报销标准差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。
交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。
并视情况乘坐相应交通工具。
普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。
副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。
遇特殊情况部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。
机票有公司统一订购。
出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。
在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。
出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。
如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同。
住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见下表）员工出差住宿费报销标准表岗位等级出差区域及住宿费销标准（元/人天）超标部分负担比例北京上海广州深圳天津沿海各城市其他地区公司个人一级实报实销二级300********* %50 % 三级及以下2001508050 %50 % 一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。
公司差旅费管理制度3篇
公司差旅费管理制度3篇【第1篇】公司差旅费报销管理制度范本对于差旅费的报销，每个公司都有每个公司的制度。
下面为大家搜集的一篇"差旅费报销管理制度范本'，供大家参考借鉴，盼望可以援助到有需要的伙伴!1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量掌握公务出差，缩短出差时间，减削出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否那么，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按"交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干运用'的方法报销。
4、住宿费报销方法①住宿费限额掌握标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因非常状况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，假设举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销方法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干运用。
③到外地参与会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
公司差旅费报销的管理制度5篇
公司差旅费报销的管理制度5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的公司差旅费报销的管理制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司差旅费报销的管理制度篇1一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
公司员工差旅费报销管理制度
公司员工差旅费报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司员工差旅费报销行为，保障公司财务管理的合规性，依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国财务会计法》等相关法律法规，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要产生的差旅费用报销，并对差旅费报销的申请、审批、支出、报账及相关违规行为进行管束。
第三条定义1.差旅费：指员工因工作需要在公司规定范围之外的地区所发生的交通、食宿、与会费用等。
2.差旅费报销：指员工按规定程序将实际发生的差旅费用报销给公司，经审批后由公司支出的行为。
第二章差旅费报销的申请和审批第四条申请条件1.员工需供应与差旅费报销有关的相关凭证、票据和报销申请表。
2.员工的差旅费报销申请需提前三天提交至所属部门经理。
第五条审批流程1.差旅费报销申请经所属部门经理初审后，报送公司财务部门审核。
2.财务部门对差旅费报销申请进行合规性和金额的审查，对审查结果进行记录。
3.差旅费报销申请的审批流程如下：所属部门经理→ 财务部门→ 部门主管→ 董事会。
第六条审批要求1.差旅费报销申请应真实、认真地记录差旅费用的发生情况和金额，并供应相关凭证和票据。
2.审批人员应审查差旅费报销申请中的信息是否与实际情况全都，并对金额进行合理性评估。
第三章差旅费报销的支出和报账第七条支出条件1.经过审批的差旅费报销申请，财务部门应将报销款项支出给申请人。
2.支出应基于公司财务流程进行，确保款项的合规性和安全性。
第八条报账要求1.员工在支出完成后，应按规定时间内将差旅费报销情况填写在报账表上，并附上相关凭证和票据。
2.差旅费报账表应由员工本人填写并亲笔签名，确保报账信息的真实性和准确性。
3.报账表需在规定时间内提交至财务部门。
第四章违规行为及惩罚第九条违规行为1.供应虚假凭证、票据或有意夸大差旅费用的行为。
2.超出规定范围或私自更改差旅费用的行为。
3.未按规定时间提交差旅费报销申请或耽搁报账的行为。
差旅费管理办法(范例一篇就够)
差旅费管理办法总则一、目的本管理办法旨在规范公司差旅费报销管理，明确报销标准和流程，提高财务管理效率，同时保障员工合法权益。
二、适用范围本管理办法适用于公司内部员工因公出差、参加会议、培训等产生的差旅费报销活动。
三、差旅费定义差旅费是指员工因公出差、参加会议、培训等活动而产生的交通、住宿、餐饮等费用。
四、差旅费报销原则1.真实性和合理性原则：差旅费报销必须真实、合理，符合公司财务管理规定和国家法律法规要求。
2.先行垫付原则：员工因公出差、参加会议、培训等活动应先行垫付相关费用，并在规定时间内向公司财务部门申请报销。
3.统一管理原则：差旅费报销应统一由公司财务部门管理，按照规定流程审核和审批。
五、报销标准1.交通费用：员工因公出差产生的交通费用，需按照公司规定的标准进行报销。
如因特殊情况需乘坐高等级交通工具，需事前报经上级领导批准。
2.住宿费用：员工因公出差产生的住宿费用，需按照公司规定的标准进行报销。
如因特殊情况需入住高等级酒店，需事前报经上级领导批准。
3.餐饮费用：员工因公出差产生的餐饮费用，需按照公司规定的标准进行报销。
如因特殊情况需在高等级餐厅就餐，需事前报经上级领导批准。
4.其他费用：员工因公参加会议、培训等活动产生的其他费用，需按照公司规定的标准进行报销。
如有特殊情况需产生其他费用，需事前报经上级领导批准。
六、报销流程1.员工先行垫付相关费用，并保留好相关发票和凭证。
2.在规定时间内，员工将发票和凭证提交至公司财务部门，填写差旅费报销单。
3.公司财务部门对发票和凭证进行审核，符合规定的予以报销。
如有疑问或不符合规定，财务部门可要求员工补充资料或解释说明。
4.公司财务部门审批通过后，将报销款项支付给员工。
如有不予报销的情况，财务部门需向员工说明原因。
七、附则本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。
财务部管理制度--差旅费管理制度(新)
财务部差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范本公司差旅费的报销和管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有员工因公出差产生的差旅费报销和管理。
第三条本公司差旅费管理遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章差旅费报销范围与标准第四条员工出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助费等合理费用，可在规定的范围内报销。
第五条交通费报销标准：根据出差地点、距离和交通方式，按照公司规定的标准报销。
第六条住宿费报销标准：按照公司规定的标准报销，原则上选择经济型酒店。
第七条伙食补助费报销标准：按照公司规定的标准报销，每餐不超过一定金额。
第三章差旅费申请与审批第八条员工出差前，需提前向上级领导提交差旅申请，包括出差目的、时间、地点、人员等信息。
第九条上级领导审批通过后，员工方可进行出差。
第四章差旅费报销与审批第十条员工出差结束后，应按照规定的期限内提交差旅费报销单，并附上相关证明材料。
第十一条财务部门对报销单进行审核，符合报销范围的予以报销，不符合范围的予以退回。
第五章管理与监督第十二条财务部门负责对公司差旅费的报销和管理进行监督，确保合规合法。
第十三条定期对差旅费报销情况进行汇总和分析，提出优化管理建议。
第六章罚则第十四条员工有以下行为之一的，一经发现，将按照公司规定进行处罚：（一）虚报、多报差旅费的；（二）未按照规定程序报销差旅费的；（三）其他违反本制度的行为。
第七章附则第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十六条本制度的解释权归公司财务部门所有。
公司差旅费用管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范差旅费用报销流程，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差员工。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理合规、方便快捷的原则。
第二章出差申请与批准第四条员工因公出差需提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等信息，并经部门经理审核后报总经理批准。
第五条特殊情况或紧急任务，员工可口头报告部门经理，事后补办出差申请手续。
第六条出差申请单经批准后，员工应携带相关材料前往财务部办理借款手续。
第三章借款与报销第七条借款：1. 员工凭批准的《出差申请单》和《借款单》向财务部借款。
2. 借款金额原则上不超过员工月度工资的50%，特殊情况需经总经理批准。
3. 财务部对借款人进行信用评估，对信用良好的员工可放宽借款额度。
第八条报销：1. 员工出差结束后，应在7个工作日内填写《差旅费报销单》，详细列明出差期间的费用支出。
2. 报销单需附上相关票据，如交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
3. 报销单经部门经理、财务部负责人审核后，报总经理批准。
第四章费用标准第九条交通费：1. 出差人员原则上乘坐经济舱或二等座，特殊情况需经总经理批准。
2. 国内出差：火车票、长途客车票、轮船票等费用按实报销。
3. 国际出差：机票、签证费、国际交通费等按公司规定标准报销。
第十条住宿费：1. 出差人员住宿标准按公司规定执行，不得超标。
2. 住宿费报销标准：经济型酒店标准，如无酒店可按当地三星级酒店标准报销。
第十一条餐费：1. 出差期间餐费按实际发生额报销，每人每日不超过100元。
2. 客户招待费用按公司规定标准报销。
第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如需修改，由财务部提出修改意见，经总经理批准后实施。
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公司员工差旅费管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据文件规定并结合公司实际
情况，特制定本办法。
第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的
原则执行。
第二章出差审批程序
第三条员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安
排好交接。
第四条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出差人、部门、
职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准：一
般员工出差由分管负责人签字；部门以上人员出差须由总经理审批。
第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考
勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部报销差旅费。
第六条差旅费若需预借，需由总经理以留痕形式确认同意后出差人填写借款
单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额。
2000元以下的经财务经理或会计主管人员核批；2000元以上的报总经理审批。
第三章费用标准
第七条员工出差按级别实行节余返还，超支自负的办法。
标准如下：
第八条职员到其他公司所安排的场所出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费；
办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。
职级交通费（元/天）餐补（元
省会城市一般城市
总经理/副总经理 600500省会城市：100
一般城市：60
50管理人员/负责人500400
职员400300
第九条出差交通工具及补贴标准
根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：
１、公司副总级以上人员原则上可以搭乘飞机商务舱、火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。
２、管理人员/负责人及一般员工可以搭乘火车硬座硬卧、动车、高铁二等座。
３、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批；
４、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经部门负责人或总经理批准。
擅自乘坐
飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。
５、夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨点）的可以购买卧铺，或按硬
卧票价30%予以补贴。
白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。
6、员工出差当天返回的，没有住宿补助。
7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。
出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。
第十条因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。
第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。
包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。
第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司总经理批准后执行。
第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费。
第四章费用报销程序
第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。
无特殊原因，不按时
间报销的，将按公司其它有关规定处理。
第十五条报销程序：
1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。
2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿费用总额；根据差旅
费标准审核费用是否超支和票据是否合法。
弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标
准的一律进行核减。
经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。
3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准（一
般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。
第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。
搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。
2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。
经办人在票面上应注明事由。
3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。
第五章附则
第十七条乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排返回当天休息半天。
第十八条员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完
后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不无故延长出差时间。
否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。
出差期间严禁请客送礼（特殊情况须经领导批准），严禁收受礼品。
对违犯者除严肃批评外，所需费用一律自己承担。
第十九条员工因公负伤须到外地治疗的，需经公司领导同意批准，方可据实报
销路费及治疗费（除医疗保险以外的部分）；需要陪护的，经领导同意后，差旅费参照因公出差人员费用标准执行。
第二十条本管理办法自20XX年月日起实行。
第二十一条本管理办法由公司财务部负责解释。