余额汇总表3模板
【财务管理】货币资金情况表(模板)
单位：
序号
公司名称
银行总行名称
XXXX房地产有限公司 xx银行
银行余额情况表
开户银行 支行名称
XX支行
币种 人民币
截止时间 2014-2-28
账户类型 账 号
余额
基本户 XXX限资金
总额
-
统计区
间:
贷款银 行
借款主体
（填写 示例） **银行
**房地产开发有限公 司
还款统计 期限
短期/中长期
金额
汇率
折人民币
单位：万元 日期
10,000.00
1.00 10,000.00 2012/9/3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
中银香港 工银亚洲 南洋商业 交通银行 兴业银行 民生银行 平安银行 广发银行 华夏银行 深圳发展 中信银行 北京银行
短期 中长期 项目贷 流贷 信用 担保 抵押 1年 2年 3年
原币
期限
10,000.00 中长期
借款统计
种类 项目贷/流贷
担保方式 折人民币 放款日
信用/担保/抵 押
10,000.00
2012/9/1
到期日 2014/9/1
年期 2年
利率水平
单位：万元 年利率
基准
6.15%
统计区
间:
单位 银行/信托机构名称
（填写
示例）
**房地 产开发
**银行
有限公
司
币种 RMB
4年
5年
6年
7年 RMB USD HKD
农村商行 光大银行 广州商行 华润银行 天津商行 邮政储蓄 包商银行 荷兰商业 汇丰银行 渣打银行 东亚银行 恒生银行
集团资金日报表模板
集团资金日报表模板**标题：集团资金日报表模板****一、报表概述**集团资金日报表是用于汇总和分析集团各子公司每日资金流动情况的报表。
它提供了一个全面的视角，帮助集团管理层了解资金的流入流出、余额以及可能存在的财务风险。
本模板涵盖了所需的基本信息，便于使用者理解并分析数据。
**二、报表内容**1. **标题页**：包括报表名称、日期、集团名称、子公司名称等信息。
2. **时间范围**：明确指定报表的时间范围，例如“XXXX年XX 月XX日汇总”。
3. **现金流入流出表**：详细列出各子公司当日的现金流入和流出，包括但不限于银行转账、现金收讫、支出等项目。
4. **余额表**：汇总各子公司的资金余额，包括现金、银行存款等。
5. **比较表**：对昨日同一时间段的资金流入流出和余额进行比较，帮助分析资金变化的原因。
6. **备注**：对特殊或异常资金流动进行说明，如大额转账原因等。
7. **管理层评论**：管理层对报表数据的分析和解读。
**三、报表格式**以下是一个简单的报表格式示例：标题...集团...月...日资金日报表时间范围：XXXX年XX月XX日1. 标题页：* 集团名称：...集团* 子公司名称：...子公司* 报表日期：XXXX年XX月XX日* 制表人：...2. 时间范围表格：* 银行转账（银行入账）* 现金收入* 现金支出（包括零星支出）* 其他支出（如手续费等）3. 余额表格：* 现金余额（含银行存款）* 短期投资余额* 应收账款余额（包括票据）4. 对比表格：昨日同一时间资金情况对比5. 备注：对特殊或异常资金流动进行说明6. 管理层评论：对资金流动情况和余额的分析及解读。
...集团管理层**四、使用方法**1. 制表人应确保报表中数据真实准确，如有特殊或异常资金流动应及时记录并说明原因。
2. 分析人员应定期查看资金日报表，了解各子公司的资金状况和流动情况，以便做出相应的决策。
财务收支明细表模本
2022/7/5
2022/7/6
2022/7/7
2022/7/8
2022/7/9
2022/7/10
2022/7/11
2022/7/12
费用金额
0
0
0
0
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0
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0
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日期
2022/7/13
2022/7/14
2022/7/15
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2022/7/17
2022/7/18
2022/7/19
2022/7/20
2022/7/17
2022/7/18
2022/7/19
2022/7/20
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2022/7/22
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2022/7/24
费用金额
0
0
0
0
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0
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日期
2022/7/25
2022/7/26
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2022/7/29
2022/7/30
2022/7/31
2022/7/30
2022/7/31
2022/8/1
2022/8/2
2022/8/3
2022/8/4
费用金额 月份查询
1
盈亏 -4208.70
期初余额 0 0
收入类别 现金
应收账款-维修
收入金额汇总 0.00 0.00
支出类别 现金 银行卡
支出金额汇总 0.00 0.00
期末余额 0 0
2022年收支明细汇总表
期初余额 0 0
建筑公司收支明细汇总表模板
以下是一个建筑公司收支明细汇总表的模板，您可以根据自
额、支出金额和余额。
收入金额和支出金额分别填写该项目的总收入和总支出，余额则是收入减去支出的结果。
在表格的开头，您还可以添加标题行，例如“序号”、“项目名称”、“收入金额”、“支出金额”和“余额”，以便更清晰地标识每一列的内容。
请注意，这只是一个简单的模板表格，您可以根据自己的需求进行修改和扩展。
如果您需要更复杂的表格或特定的格式，请提供更多信息，我将尽力为您提供帮助。
资金盘点汇总表模板
财务管理常用表格大全模板
财务管理常用表格大全模板核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单年月日转移单号：〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表日期：核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
科目余额表模板3篇
科目余额表模板第一篇：科目余额表模板的介绍科目余额表是会计工作中经常使用的一种账目表格，用来记录企业的账目变动情况和会计账户余额变化情况，通常用于财务报表的编制和内部管理。
科目余额表包括科目余额表分类汇总、科目余额表反分类汇总和科目余额表查询三种形式，便于管理和决策人员根据具体情况选择使用。
科目余额表模板是各种科目的余额和交易信息的汇总表，包括科目编码、科目名称、期初余额、本期交易额、期末余额等信息。
根据科目编码可以进行分类汇总、反分类汇总和查询，以便分析和比较不同时期的数据。
科目余额表模板通常由会计人员在电脑上预先设定，并按照需要随时调整，可以根据财务和管理人员的要求，灵活地生成各种格式的余额表和报表。
在使用科目余额表模板时，要注意数据的准确性和完整性，及时更新和核对账目信息，避免出现错误和漏项。
科目余额表模板在企业的经济管理和财务决策中发挥重要作用，可以帮助企业及时、准确地掌握经营情况和财务状况，为企业管理和决策提供了可靠的基础数据。
第二篇：科目余额表模板的使用方法科目余额表模板是会计工作中重要的工具之一，使用方法简便，下面介绍其具体操作步骤。
1、打开电脑软件，进入会计软件账目管理界面。
2、选择科目余额表模板，根据要求设置账目范围和查询条件。
3、输入科目编码和名称，设置期初余额和期末余额，维护交易信息。
4、通过分类汇总、反分类汇总和查询等功能，对数据进行统计和分析。
5、根据需要生成余额表和报表，输出到Excel等文件中进行排版和打印。
6、在使用过程中，及时核对数据，避免漏项和误解，不断调整和完善账目信息。
综上所述，科目余额表模板是会计工作中必不可少的工具之一，使用方法简便，但要注意数据的准确性和完整性，及时更新和核对账目信息，避免出现错误和漏项。
第三篇：科目余额表模板的优点和局限性科目余额表模板是会计工作中常用的一种工具，具有以下优点和局限性。
优点：1、科目余额表模板可以帮助企业及时、准确地掌握经营情况和财务状况，为企业管理和决策提供了可靠的基础数据。
对账单模板
（对账期间：2016年03月01日起-2016年03月31日止）
客户名称:
一、 对 账 汇 总 表
序 号 结算项目 发生金额 备 注 说 明
1 1月份期初余额: 2 1月份付款金额: 3 1月份应付金额: 4 1月份期末余额: 0.00 0.00 正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。 详见《对账明细表》中的付款明细 详见《对账明细表》中的应付明细 期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正 数表示贵核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传 上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。 我方确认:（印章） 客方：（印章）
1
二、 对 账 明 细 表
付款明细 序 收款日期 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小计 小计 -
应付明细 备注 发货日期 合同单号 合同金额 是否开票 备注
金额
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货
另外，交通银行融资保证金余额
元。
2021通用对账单模板
序 号
结算项目
1 1月份期初余额:
2 1月份付款金额:
3 1月份应付金额:
4 1月份期末余额:
另 外
二、 对 账 汇 总 表
发生金额
备注说明
0.00 正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。
详见《对账明细表》中的付款明细
详见《对账明细表》中的应付明细
0.00
期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正 数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款，
声明：以上对帐各项内容经双方核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传 上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。
我方确认:（印章）
客方： （印章）
1
对账单
（对账期间：2021年03月01日起-2021年03月31日止）
客
户
一、 对 账 明 细 表
付款明细
序 号
收款日期
金额
备注
发பைடு நூலகம்日期
应付明细
合同单号
合同金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
-
小计
是否开票
-
备注
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货
全科目小企业会计科目汇总及余额表等
特点：1、本方法适用于尚未使用会计软件的小企业。
2、简单，懂一点电子表格知识即可操作。
3、准确、快速，凭证录入完毕，科目汇总表、各个科目余额、各个科目本年累计发生额、利润表、资产负债表使用说明：1、本方法编入了小企业常用的会计科目，凭证号码以260号为限。
（如需增减变更会计科目请联系liu789163@12、各个表中黄底色单元格设有公式，已锁定，其数据自动生成。
3、白底色、绿底色单元格可手工录入数据。
4、首次使用月初需手工录入的数据：科目汇总及余额表的月初数。
（月初金额是借方的按正数输入；月初金额是贷方的，按负数输入；月末余额本年累计发生额表的年初数、上月止累计发生额。
（年初金额是借方的按正数输入；年初金额是贷方的，按（以上两表如果录入数据有误将在O列产生差额）资产负债表的年初数。
（如果录入数据有误将在该表右下方产生提示及差额）5、日常操作：科目汇总及余额表：月初将“月末余额”、“本月止借方发生额”、“本月止贷方发生额”列的数值分别粘凭证录入表：将记账凭证的数据按凭证号码分别填入对应的会计科目的借方或贷方。
（如果凭证不平衡或录6、如需要，各个表格可复制。
7、如果要保留上月数据，不打开，复制，粘贴为复件****，然后改名。
额、利润表、资产负债表自动生成。
减变更会计科目请联系liu789163@）额是贷方的，按负数输入；月末余额若是负数，则为贷方余额。
下方合计数不为零，则录入有误。
）按正数输入；年初金额是贷方的，按负数输入。
下方合计数不为零，则录入有误。
）本月止贷方发生额”列的数值分别粘贴到“月初余额”、“上月止借方发生额”、“上月止贷方发生额”列中。
然后，删除上月凭证录入表借方或贷方。
（如果凭证不平衡或录入数据有误将在该表D列产生差额，科目汇总及余额表下方产生提示及差额。
）上月凭证录入表中所有凭证的数据，各表本月数复零。
财务会计科目余额汇总表格试算平衡表
单位： 会计科目 现金 银行存款 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 材料采购 原材料 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 在建工程 无形资产 累计摊销 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利润 其他应付款 预提费用 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 主营业务成本 其他业务支出 营业外收入 主营业务成本 其他业务支出 营业税金及附加 投资收益 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 合计 期初余额 借方 贷方 年 月 日 本期发生额 借方 贷方 共 张凭证 期末余额 借方 贷方
Excel技巧操作之资金收支明细表模板
Excel技巧操作之资金收支明细表模板摘要：本文主要通过Excel操作技巧，编制资金收支明细表和汇总统计报表，适用于出纳岗位相关的工作，或者类似商贸企业，单纯通过资金收支管理就可以达到管理目标的要求。
一、本文可实现的管理功能：1、记录核算单位的每一笔资金收支，便于查询；2、设置对每笔收支明细进行分类，方便日后统计以满足管理需求；3、自动计算收支记录后的资金余额，方便对账。
4、实现按照业务分类、时间维度和账户进行统计。
5、实现实时现金流量表。
二、资金收支明细模板主要架构如下：1、每个账户或资金主体（包含现金、微信或支付宝）的收支明细表，如下：用途：输入和计算每个资金账户的月份收支明细和余额。
2、每个账户或资金主体的月份收支汇总表和余额总表，如下：用途：统计各资金账户的月份收支汇总和月余额，就是等于实时的现金流量表。
当然如果用户想获取每月收支净额，可在“支出”列插入一列“收支净额”，反映当月收支净额正负，公式=收入-支出。
3、业务分类和现金净流量分月份汇总表：用途：统计各收支分类的汇总数，计算月度实时现金流量。
三、单账户单月份设计的Excel操作流程和技巧1、单账户月份资金明细表设计如下：2、手工输入的字段：日期、摘要、对方户名、收入或支出金额、备注栏需要手工输入相关的信息；本人假设从2022年1月1日开始，则年初余额为2021年12月31日余额；如从年中开始，则年初余额为最初始的余额，录入单元格为：G2。
收入或支出、余额字段：需要设置为千位符，这是为了方便查看金额，特别是金额较大的时候。
操作技巧如下：同时选择E、F、G三列，右键选择“设置单元格格式”，如下图后点击确定。
3、业务分类字段：设置为“下拉式菜单”，通过定义名称操作，具体如下：业务分类具体根据企业的实际管理要求，这是本人根据实际管理经验设置的分类，押金、借款和归还可归到收款和付款的其他往来，销售或采购保证金可归到收款-客户往来和付款的供应商往来。
科目余额汇总表模板
单位名称：嘉定上元会计培训 科目名称 期初余额 借方 贷方 本期发生 借方 贷方 所属期：2005年9月 期末余额 借方 贷方
现金 银行存款-工商 应收票据 应收账款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 其他应收款 发出商品 待摊费用 在途物资 原材料 委托加工材料 库存商品 固定资产 累计折旧 无形资产 在建工程 固定资产清理 待处理财产损益 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税费 其他应交款 应付利澜 其他应付款 预提费用 长期借款 实收资本 资本公积出 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 其他业务收入 补贴收入
0.00
其他业务成本 营业外收入 营业外支出 以前年度损益调整 所得税费用 合 计 0.00 0.00 0.00
公司银行存款余额汇总表
级次1 级次2 级次3 级次4 级次5 3级 3级 3级 3级
单位名称
3-14-5
3级
3-15
2
备注： 1.如果公司有融资的，请以底色进行标识区分； 2.该表统计范围为国资委监管口径的全资、控股公司，如有公司信息不对或遗漏请帮忙更正。
账户余额 受限余额 可用余额
单位：万元 备注
备注
备注
截止时间：2022-3 级次4 级次5
3
1级
3-1 3-1-1 3-2 3-3 3-3-1 3-3-2 3-4 3-5
3-6
3-6-1
2级 3级
2级 2级
3级 3级 2级 2级
2级
3级
公司银行存款余额汇总表
单位名称
账户余额 受限余额 可用余额
单位：万元
序号 3-6-2 3-6-3 3-6-4 3-6-5
级次1 级次2 级次3 级次4 级次5 3级 3级 3级 3级
3-6-6
3级
3-6-6-1 3-6-6-1-1 3-8 3-9 3-10 3-11 3-11-1 3-12 3-13 3-14
4级 5级
2级 2级 2级 2级
3级 2级 2级 2级
单位名称
账户余额 受限余额 可用余额
序号 3-14-1 3-14-2 3-14-3 3-14-4