erp总账管理系统初始设置实验报告

《信息系统分析与设计》实验报告
实验序号：03 实验项目名称：erp总账管理系统初始设置
学号姓名专业、班级软件工程1103 实验地点计—201 指导教师徐冬时间2014.10.20
实验目的：1、掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容。

2、理解总账系统初始设置的意义。

3、掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。

实验内容：1、总账参数设置
2、基础档案设置：会计科目、项目目录、凭证类别结算方式辅助核算档案等。

3、期初余额录入。

实验要求：以001陈明身份进行初始设置。

实验步骤：
引入账套：
将之前建立的帐套文件复制到本地盘；以“系统管理员”的身份注册进入“系统管理”,执行“账套”—>“引入”命令；在下拉列表框中找到你的备份账套文件夹，找到账套文件,单击“打开”按钮。

1、启动与注册(启动“财务系统”－＞“总账”，以陈明的身份“注册［总账］”007账套，操作日期2014-1-1)
2、设置总账参数
总账系统启用后，执行“设置”－＞“选项”命令。

打开选项对话框。

单击“编辑”按钮。

在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。

3、指定会计科目
（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。

（2）执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”窗口选入“以选科目”窗口。

（3）单击“〉”按钮将“1001 现金”从“待选科目”窗口选入“以选科目”窗口。

（4）单击选择“银行总帐科目”选项，单击“〉”按钮将“1002银行存款”从待选科目窗口选入“已选科目”窗口。

（5）单击“确定”按钮。

4、增加会计科目
（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框。

（2）录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”。

（3）单击“确定”按钮
（4）同理，依次增加其他的会计科目。

5、修改会计科目
（1）在“会计科目”窗口中，双击“1131 应收账款”，或在选中“1131 应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话框。

（2）单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏的下三角按钮，选择空白处（即无受控系统）。

（3）单击“确定”按钮。

（4）同理，依次增修改其他的会计科目。

6、设置项目目录——定义项目大类：
（执行“设置”－＞“基础档案”|“财务”|“项目目录”，单击工具栏“增加”，输入新项目大类名称“自建工程”，“下一步”，都采用系统默认值，“完成”。

）
设置项目目录——指定核算科目：
（在“项目档案”窗口中，单击“核算科目”单选按钮，选择项目大类“自建工程”，单击“＞”按钮根据实验资料选择参加核算的科目，“确定”。

）
设置项目目录——定义项目分类：
（在“项目档案”窗口中，单击“项目分类定义”选项卡，输入实验资料内容，单击“确定”。

）设置项目目录——定义项目目录：
（在“项目档案”窗口中，单击“项目目录”选项卡，单击右下角“维护”按钮；进入“项目目录维护”窗口，“增加”，输入实验资料，选择所属分类码都为“1”。

）
7、设置凭证类别（在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框，选中“收款凭证、付款凭证、转账凭证”按钮，按实验资料设置凭证类别）
8、设置结算方式（在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，按实验资料设置）
9、录入期初余额
（1）直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的金额会自动列出。

（2）设置了辅助核算的科目底色为蓝色，累计发生额可直接输入，期初余额要到相应的辅助
账中录入。

方法：双击期初余额，进入相应辅助账窗口，按实验资料输入每笔业务金额。

（3）输完所有余额后，单击“试算”，打开“期初余额试算平衡表”对话框，要求试算平衡。

10、帐套备份
实验结果：
实验总结：
成绩
教师评语：
签名：徐冬日期：10.25。